Странное дело…  стоило только выйти из отпуска и возобновить публикацию аналитики, как тут же началось долгожданное трендовое обвальное снижение. Если вчера еще были сомнения (главным образом в индексе  S&P) последнего броска вверх, то сегодня по отечественным индексам можно утверждать  — пик летней восходящей коррекции пройден. Не смотрите, что так сильно упало то, что вчера стоило так «дорого». Упадет еще, сильно и обязательно. Сверхскоростной поезд на юг разгоняется. Вставайте по ТЕКУЩИМ ценам в шорт с целями далеко за текущие минимумы этого и прошлого года .
Пытаюсь сократить объемы публикаций до оптимального для восприятия уровня. Видимо не сегодня. В важнейших разворотных точках необходимо описывать все по максимуму.  
 
Индекс S&P500
Вчера описал не сбывшийся самый негативный сценарий для «медведей» — «бросок дохлой кошки» на 1390п. Выбили уровень 1345п – теперь strong short.  Очень не люблю «Тройные зигзаги» — они редки, поэтому эту форму редко предскажешь. Но в летней восходящей коррекции наблюдаем именно её.


( Читать дальше )

Июль — наилучшее время отпусков и скука на рынке. Август – традиционное время катаклизмов, а значит — самое время активизироваться «медвежьим факторам», и возвращаться к работе. Стратегические шорты, рекомендованные к открытию 6 июля  — лучше продолжать удерживать. Воспитывайте терпение, и будете вознаграждены, т.к сверхскоростной поезд «Сапсан» на юг  может стартануть в любой момент.
Сегодня сделаю общий обзор индексов и акций банковского сектора.  Завтра – весьма интересная картинка по акциям нефтегазового сектора.
Локально может произойти еще один «бросок дохлой кошки»  вверх (см. индекс SP500). Если успейте поймать шорт там – то это будет наилучшей точкой для шорта. Но не обязательно, что и наш рынок пойдет вслед за выдыхающимся движением из-за океана.
В «стратегии на июль» (от 3 июля  http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BB7F02B4D-7C54-4CCF-AE1D-B022962EB358%7D.uif?d1=30.06.2012&d2=03.07.2012 ) предполагал, что индекс может приблизительно повторять динамику лета 2011г. И действительно –события развиваются «под копирку». Сравним периоды весны – начало августа в 2011г и 2012 :


( Читать дальше )

Неделю назад, в  среду предположил завершение растущей летней коррекции 5 июля. Убедившись в правильности расчетов по вычислению восходящего пика, рекомендовал массово набирать стратегических шортов с утра пятницы.
 
И хотя снижение идет, исключать попытки выбивания из коротких позиций не стоит. Еще пока  следует  поволноваться, поставить шорты в безубыток, и ждать подтверждения разворота.
 
Интересная задачка по акциям Лукойла — для любителей EWT в конце публикации.
 
 Публикация материалов заседания FOMC ожидаемо подтверждает, что ожидать QE-3 в скором времени не стоит. Какая «печалька» для людей эксплуатирующих эту глупую надежду (отбить «лосей» от весеннего обвала).  Раздача наркотика QE-3 не будет и 31 июля, и 12 сентября, и даже 24 октября ( очередные заседания FOMC).  Поскольку до президентских выборов (6 ноября) ни один политик, не желающий стать политическим трупом, не будет поддерживать идею очередного спасения «жирных» банкиров. QE-3 возможен (!) не ранее 11 декабря 2012г. До этого финансовые рынки будут продолжать естественно-логическую даун-трендовую направленность.


( Читать дальше )

После ожидаемой двухдневной восходящей коррекции вчера продолжился доминирующий даун-тренд. Напомню, что сломе ожидаемой (в конце мая) большой июньской восходящей коррекции было декларировано утром 20 июня.
Сегодня завершиться саммит ЕС, на котором не будет принято никаких решений по спасению проблемных стран Европы.
Благодаря принятию «пакта экономического роста» на 130 млрд. евро, сегодня наблюдается сильный  утренней рост фьючерса S&P 500. Поэтому сегодня будет «проверка на прочность» вчерашнего падения.
 
Индекс ММВБ.
Почему  не ожидаю похода выше максимума среды?
Дневной график:
Вчера была поставлена третья точка, и образовался новый даун-тренд с марта
 
 
На часовом графике ММВБ, если натягивать сетку фибо от вершины «шипа» среды, то уровни текущего гепа вверх (сомневаюсь, что будет после него рост на несколько часов) составят 1360 (50% фиб-чи) или 1365п (62% фиб-чи)


( Читать дальше )

Сегодня открывается саммит ЕС, по окончанию которого, либо мы увидим «спасение Европы» и труп Ангелы Меркель (читай еврооблигации или выкуп мусорных облигаций), либо продолжение медвежьего пиршества.
Часто спрашивают вью о рубле. Долгосрок и среднесрок здесь
smart-lab.ru/blog/59420.php  (от 6 июня)
Вчерашнее вью по нефте Лайт  smart-lab.ru/blog/62510.php
 
Индекс ММВБ.
Максимум дневных торгов достигал вчера отметки 1366п. При открытии «вечерней сессии» произошел минутный прострел на 1379п, сформировав «шип» на часовом интервале. Мне до сих пор не понятен смысл «вечерней сессии» на ММВБ, т.к он сильно портит графики и их анализ соответственно. В данном случае, такая свеча может «напугать быков» с сегодняшнего утра и вызвать фиксацию двухдневного роста. Главное — начать первый час нормальным падением.
Преимущество «шипа» — в ретесте снизу пробитого восходящего канала от 24 мая, что по технике должно лишь подтвердить даун-тренд. «По Эллиотту» текущий двухдневный рост отлично раскладывается на «простой зигзаг» полностью завершенный.


( Читать дальше )

Единственный мнимый «позитив», на котором сейчас пытаются тянуть рынки, связан с ОЖИДАНИЯМИ решений на саммите ЕС 28-29 июня. Если по его итогам не будет принято решение о выкупе мусорных  (в реальности) облигаций Испании-Италии на деньги антикризисного фонда финансовой  стабильности, то рынки ждет неминуемое разочарование.  Разве могут быть сомнения в том, что все ограничится очередным «бла-бла-бла» с «больным» министром финансов Греции и «железной леди современности» практичной г-жой Меркель ?
 
Индекс ММВБ.
Подтверждается предположение о восходящей коррекции в голубой волне «2». Вчера сопротивлением росту выступила 233-часовая скользящая. Сегодня ожидается завершение коррекции около отметки 1355п – это точка равенства внутренних оранжевых волн w=y, кроме того здесь проходит локальный даун тренд. Другими уровнями сопротивления росту выступят 1360п (50% фибо падения с 19 июня) или 1375п (62% фибо).
 


( Читать дальше )

Вчера появились технические намеки на разворот вниз с рекомендацией открывать стратегические шорты по «всем фронтам». Кроме того, начались аналитические комментарии о текущем походе на взятие мартовского максимума, и что аналитики, ожидающие 1000п в этом году это не увидят. Это типичная иллюстрация, что на коррекционных пиках (даже локальных) настрой большинства — ошибочен. Ставки сделаны, теперь будем следить за прохождением важных сопротивлений на падение, для подтверждения предположения. Сегодня будут представлены ожидаемые цели снижения на это лето. Поскольку весеннее падение длилось 2 месяца, от текущего снижения (без относительно значимых коррекций!!) следует ожидать не менее 2 месячной продолжительности, но более вероятно 3-3,5 месячной.
Индекс ММВБ.
На сегодня важным сопротивлением падению станет 233-часовая на 1345п, кроме того, там же располагается локальный ап-тренд с 24 мая. Пробитие этого уровня полностью подтвердит начало обвала ниже 1240п.


( Читать дальше )

Итак, мы сейчас на предполагаемой разворотной точке в статистически самый разворотный день недели. Сегодня после закрытия наших торгов будут объявлены итоги заседания ФРС. Сразу после этого, инвесторов может «постигнуть разочарование» от неполучения новой (третьей) дозы наркотика QE. Далее последуют полеты «черного лебедя» (подозреваю, это будет связано с испанской банковской системой).
 
Индекс ММВБ.
На недельном графике индекса, после отскока от 1240п — «линии шеи» огромной формации «Голова-Плечи» сейчас проходит тестирование мощная 233-недельная скользящая средняя. Это т.н. «точка бифуркации», при которой более чем реально продолжить движение ниже 490п в огромной волне  в огромной волне [3], стартовавшей 15 марта. «Третьи волны» — всегда волны ускорения тенденции, а сейчас жду 3of (3)of [3]  (т.е ускорение снижения «в кубе»). Индикаторы недельного графика давно вышли из зон перепроданности, падать дальше больше ничего не мешает.


( Читать дальше )

Слухи о выходе ВЭБа для поддержки отечественного рынка сначала опроверг министр финансов А. Силуанов: «мы на фондовый рынок не будем выходить с бюджетными деньгами однозначно», а затем и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов подверг сомнению эти соображения, заявив: «..  это  не проект по поддержке рынка ценных бумаг, это тогда проект — как заработать ВЭБу».
 
Остается порадоваться благоразумности высших чинов правительства (так редко правительство хвалю, исправляюсь) и тому, что техническая картина не будет сломана «слоном в посудной лавке» — ВЭБом. В целом заметно, что рынок пытаются поддерживать ЛИШЬ словесными интервенциями не только в США и Европе, но и в РФ. Нам это на благо. Как только рынок завершит отработку «бычьих» дивергенций на дневных графиках РТС, Нор. Никеля и ВТБ, продолжиться сильный медвежий тренд. А пока рынок будут тянуть «за уши» всю следующую неделю до выборов в Греции 17 июня (по итогам которых, опять не смогут сформировать правительство, допустив «политический пат») и заседания ФРС 19-20 июня, по итогам которого инвесторов вновь настигнет «КУЕвое разочарование».


( Читать дальше )

Индекс ММВБ.
По итогам торгов 5 июня индекс потерял 1%. При этом рынок стали тянуть вниз вчерашние лидеры — акции нефтяного сектора. В предстоящем снижении к 1240п ожидаю худшую динамику именно от него (конкретно Газпрома). Акции финансового сектора будут падать меньше.
Вчера произошло ожидаемое тестирование 233- часовой скользящей на 1320п (в 4-й раз за последние 6 торговых дней), далее началось падение в 5-й оранжевой.
Ее цели обозначены (чуть ниже 1241п), ничего нового добавить не могу. Вероятно это снижение будет проходить еще несколько дней.
Сегодня сопротивлением росту окажутся зоны 1300-1302п, и 1315п (233-часовая). Возможно повторение вчерашнего сценария – открытие утром вверх, и слив после 11-12 часов.
 
Резюме:
Держим шорты на 1240п. Стоп смещаем на 1320п. В зоне 1235-1240п – ожидается локальное дно (здесь приступаем к покупкам) и приличный отскок в район 1390-1480п.


( Читать дальше )