комментарии Mistika911 на форуме

💻 Группа Астра: путь к успеху и росту на IT-рынке России


Группа Астра, один из лидеров на российском IT-рынке, вновь продемонстрировала впечатляющие результаты своей деятельности. Итоги за 3 кв. 2024 года доказывают — компания confidently движется вверх!

📈Стремительный рост показателей

Выручка Группы Астра за девять месяцев текущего года достигла 8,6 млрд рублей, что на 😱 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был в значительной степени обусловлен увеличением продаж продуктов экосистемы (кроме ОС Astra Linux), которые возросли более чем в четыре раза. Доходы от сопровождения продуктов также увеличились более чем в два раза, что свидетельствует о высокой востребованности и качестве предлагаемых решений.

Отгрузки Группы достигли 10,1 млрд рублей, увеличившись на 😳 98% год к году. Доля продуктов экосистемы в выручке составила 27%, увеличившись более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Этот рост подтверждает успешность стратегии компании, сосредоточенной на диверсификации бизнеса.

💪Стабильная финансовая позиция

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🧐 «Ростелеком»: можно ли показывать хорошие результаты при жёсткой ДКП?




Согласно данным по МСФО, выручка компании $RTKM  за III квартал выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 193,0 млрд руб. 👆Однако, несмотря на рост выручки, показатель OIBDA увеличился всего на 1%, достигнув 75,1 млрд руб., а рентабельность по OIBDA снизилась с 42,6% до 38,9%.

📊 В то время как компания продолжает показывать доходы, чистый убыток в III квартале составил 6,7 млрд руб., что существенно контрастирует с чистой прибылью в 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 года. Капитальные вложения компании заметно возросли на 26%, достигнув 39,5 млрд руб. или 20,5% от выручки, что свидетельствует о продолжении активного инвестирования в развитие инфраструктуры и технологий.

📈За 9 месяцев 2024 года выручка «Ростелекома» также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 10% и составив 546,1 млрд руб. Показатель OIBDA за этот период вырос на 6% и составил 222,3 млрд руб., хотя рентабельность по OIBDA немного снизилась с 42,0% до 40,7%. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 19,3 млрд руб., что значительно ниже 40,5 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️ IVA Technologies: Ведущий игрок в мире корпоративных коммуникаций




Вчера IVA Technologies $IVAT отметила значимое событие в своей истории — первый День инвестора в статусе публичной компании. Приятно, что на мероприятии была вся команда, включая СЕО компании — Иодковского Станислава. В ходе встречи менеджмент представил стратегические планы компании и основные достижения. 😉Давайте расскажу подробнее.

📈 Устойчивый рост и новинки.

На протяжении своей деятельности IVA Technologies зарекомендовала себя как лидер на рынке корпоративных коммуникаций, особенно в сегменте on-premise enterprise B2B. Именно эта ниша станет основным фокусом компании в ближайшие годы. Одна из ключевых новинок, презентованных на Дне инвестора, — коммерческий запуск IVА One. 👉 Этот продукт разработан для упрощения и оптимизации процессов общения, позволяя пользователям объединить все каналы коммуникации в одной платформе. Таким образом, работники смогут сократить время на взаимодействие — 👀 до двух кликов для выполнения любой задачи.

Почему это интересно ❓️ Согласно статистике, среднестатистический офисный сотрудник тратит более 20 часов в неделю на цифровое общение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon: Рекорды и инновации в третьем квартале 2024 года.


Компания Ozon $OZON представила неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года 🤔давайте разбирать. 

Компания демонстрирует рост и достижения, которые подтверждают ее ведущие позиции на рынке e-commerce и финтеха. За этот период компания не только достигла рекордной скорректированной EBITDA, но и нарастила оборот на 59% до 718 млрд руб., к уже высокой базе прошлого года (в третьем квартале 2023 года рост составил 140%) 

📊 Финансовые результаты 

В третьем квартале 2024 года выручка Ozon составила 153,7 млрд рублей, что на 41% больше по сравнению с тем же периодом в 2023 году. 👉 Ключевым драйвером роста стало развитие рекламы и финтех-сектора. 

Выручка от услуг компании увеличилась на 47% и достигла 96,3 млрд рублей, главным образом благодаря рекордному росту рекламной выручки, которая выросла на 82% и составила 35,5 млрд рублей. 👉Это обстоятельство указывает на растущую популярность рекламных инструментов Ozon среди продавцов: доля товаров, проданных с использованием рекламы, превысила 45%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👩‍🍼 Компания «Мать и дитя»: Динамичное развитие и перспективы $MDMG




Группа компаний «Мать и дитя» (ГК МД Медикал) продолжает демонстрировать уверенные результаты в сфере медицинских услуг, о чем свидетельствуют опубликованные операционные данные за третий квартал 2024 года. В условиях растущего спроса на медицинские услуги и высококачественную помощь, компания значительно укрепила свои позиции на рынке.

📊 Финансовые результаты и рост выручки

Согласно отчетности, общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 8,273 миллиарда рублей. Сопоставимая выручка (LFL) показала также положительную динамику, вырастая на 17,7%.

Особенно примечателен рост финансовых показателей, связанный с увеличением числа амбулаторных посещений,👉 который составил 15,4% и достиг 610,3 тыс. посещений. На фоне роста этого среднего чека в Москве на 11,5% и 12,5% в регионах, компании удалось вывести свою продукцию и услуги на новый уровень качества.

👨‍👩‍👧‍👦 Увеличение спроса на родовспоможение и ЭКО

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По следам Смартлаба на 🛴 Whoosh.




Компания Whoosh, лидер на рынке средств индивидуальной мобильности (СИМ), демонстрирует неплохие результаты даже в условиях неопределённости на финансовых рынках и изменений в законодательстве. С момента IPO в декабре 2022 года акция упала на 10%, однако, до коррекции рынка акция стоила 320 руб. 👉Не стоит забывать, что бизнес Whoosh вырос почти в три раза, а маржинальность по EBITDA стабильно превышает 40%. Сегодня рассмотрим, что является причиной, и каковы дальнейшие перспективы.

👉Устойчивый рост и лидерские позиции на рынке.

Согласно последним данным, за девять месяцев 2024 года количество поездок увеличилось на 42%, а флот самокатов — на 45%. Whoosh занимает 50% рынка СИМ и уверенно удерживает свои позиции на фоне конкурентной борьбы. Ожидается, что рынок может вырасти вдвое к 2026 году, что создаёт дополнительные возможности для развития компании.

Как изменения в регулировании повлияют на бизнес❓️

Департамент транспорта Москвы подтвердил востребованность СИМ среди горожан. В связи с этим ожидается переориентация использования СИМ — планируется создание специализированной инфраструктуры, которая позволит, в первую очередь, установить чёткие границы для передвижения пользователей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вчера была на Смартлабе. 😁 Сейчас поделюсь честным мнением.




Как и предполагала, лейтмотивом всех вопросов было — что делать при такой ставке? А если выше? Депрессия ощущалась в воздухе, но душно было не от докладов, а реально душно.
👀 Конференция стала настолько масштабной, что даже в коридорах на всех этажах было ОЧЕНЬ много народу.
Кажется, пора расширяться 😅 Эмитентов было 4 отдельных потока.

В этом году компании выставили огромное количество стендов. Как и в прошлый раз, я обращала внимание на новеньких 🤔 Один из таких — Медскан (предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи). Уже по опыту знаю, что вполне вероятно ждать IPO.

Немного странно 😅 и неожиданно было видеть стенд Мамбы (крупнейший сайт знакомств). Тут я даже не знаю, как прокомментировать. В России сейчас активно развивают институт семьи и борются с чайлдфри. Может, это какой-то новый этап мотивации через сервисы?🤣

Очередной раз прозвучали планы АФК $AFKS на IPO:
«В скором времени на IPO выйдут три «дочки» — «Космос», «Медси» и «Биннофарм», позже к ним присоединится агрохолдинг «Степь».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤔Лидерство и вызовы на рынке МФО

Вчера был утренний звонок ☕️ с компанией, что же происходит с рынком МФО и как себя чувствует Займер $ZAYM

Сначала расскажу по цифрам, а то даже их все видят по-разному)))

📊 Чистая прибыль МФК «Займер» в третьем квартале составила 1,05 млрд рублей. Кварталом ранее она составляла 1,2 млрд рублей, а в январе–марте — 459 млн рублей.

🗣«На чистую прибыль III квартала негативно повлияло разовое событие – отражение в отчетности отложенных налоговых обязательств на сумму 227 млн рублей с учетом повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% с 1 января 2025 г. Без учета этого фактора чистая прибыль составила бы 1 277 млн рублей, что на 6% выше уровня II квартала 2024 г. и находится на уровне III квартала 2023 г.»

🤨 Регуляторные вызовы.

Как и в любой отрасли, Займер сталкивается с определёнными вызовами. В этом году произошли изменения в регулировании, включая снижение макропруденциальных лимитов (МПЛ), что негативно сказалось на маржинальности бизнеса и доступности легального рынка финансовых услуг для клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏪 X5: снова молодцы!




Компания X5 опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2024 года.

🤔 Лидер ритейл-рынка интересен в том числе и тем, что является защитным активом в условиях высокой инфляции, так как обычно в экономике издержки проинфляционных процессов закладываются в цены.

👀 В общем, любопытно посмотреть, как прошли три квартала в условиях высокой ставки.

❗️ Сразу же скажу, у компании всё хорошо — наблюдается положительная динамика (чаще всего, двузначный рост) по всем основным финпоказателям, как за третий квартал (г/г), так и за 9 месяцев (г/г).

Итак, подробности.

Выручка выросла: за 3 квартал на 22,9%, за 9 месяцев – на 25% к аналогичным показателям прошлого года.
Валовая прибыль показала почти аналогичную динамику: +22,9 г/г за третий квартал и +25,4% за девять месяцев 2024 года. Рентабельность показателя составила, соответственно, 24,4% и 24,2%.

Показатель EBITDA увеличился на 16% г/г в 3 квартале и на 22,7% г/г за 9 месяцев 2024. Рентабельность показателя составила 7,3% и 7%, соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚀 Новый шаг в борьбе с ожирением: «Промомед» $PRMD представляет «Велгию».




Недавно была на бизнес-завтраке, где компания представила свой новый препарат — «Велгию». 😁 Я, конечно, не врач, но фарму люблю и немного больше остальных понимаю, о чём речь, следовательно, могу оценить и инвестиционную привлекательность. Обещала вас углубить в эту индустрию, давайте смотреть.

Почему это важно ❓

Проблемы с ожирением — это зараза 21 века: 40 млн россиян официально имеют диагноз «ожирение». По данным Росстата на 2023 год, масса тела, соответствующая стадиям предожирения и ожирения, была у 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет.

😱 Всё это ужасает, но как вы понимаете, с инвестиционной точки зрения 👉 рынок огромный!

Немного о препарате 😁 постараюсь вас не грузить, а объяснить главное.

💊Велгия — это препарат для лечения избыточного веса и ожирения, который очень скоро появится на полках аптек.
У компании уже есть препарат Квинсента — то, что привыкли называть аналогом Оземпика, но он предназначен больше для людей, страдающих диабетом, тогда как Велгия из-за другой дозировки и концентрации даёт возможность использовать препарат шире.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💻 Астра: Уверенный рост и амбициозные планы на будущее!




Астра $ASTR продолжает занимать лидирующие позиции среди публичных ИТ-компаний, демонстрируя впечатляющие темпы роста — отгрузки компании за 9 месяцев 2024 г. увеличились на 98% год к году, почти в два раза! Компания объявила об этом сегодня – на следующий день после первой годовщины листинга на Московской бирже.

Компания уверенно идет к тому, чтобы достичь озвученной менеджментом цели утроить бизнес в 2025 году. Важно отметить, что сектор IT отличается традиционной сезонностью, Астра – не исключение, и, как отмечается в релизе, обычно до 50% отгрузок компании сосредоточено в 4 квартале, особенно в декабре. 😉 Поэтому я уверена, что завершающий этап года станет ещё более успешным.

💁‍♀️ Последние достижения компании:

👉 В августе этого года компания презентовала новую версию флагманской ОС — Astra Linux 1.8. С обновлённым ядром и улучшенными профилями защиты система стала более производительной и безопасной. Также в третьем квартале запустила новые продукты, включая Astra Monitoring и защищённую облачную платформу Astra Cloud. Астра продолжает расширять свою экосистему, предлагая сервисы для решения различных задач, диверсифицируя свою выручку и сегменты клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые продукты в IT




На той неделе была на двух конференциях 😅одновременно) Но успела везде и теперь немного расскажу о главном. Речь пойдёт о новых продуктах it-компаний.

🔷️ Первое мероприятие — это Selectel Tech Day!

Флагманская конференция, на которой анонсировали сразу три значимых запуска! Давайте кратко расскажу о каждом из них:

1️⃣ Новая сфера данных с Arenadata (😁Да-да именно с той компанией, которая только вышла на биржевой рынок $DATA )
Аналитическая СУБД Arenadata DB (ADB) для управления большими объемами данных. Это решение предназначено для компаний, обрабатывающих более 3 ТБ данных и следующих тенденциям их роста. Оно идеально подходит для банков, финтеха, ритейла и других секторов.

2️⃣ Inference-платформа Selectel
Открываем новую эпоху в запуске ML-моделей с нашей Inference-платформой. Она упрощает эксплутацию моделей, обеспечивает их масштабирование и обновления без остановки процессов. Это революционное решение ускоряет выход AI-продуктов на рынок и будет полезно для компаний, активно использующих машинное обучение в своих задачах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые продукты в IT




На той неделе была на двух конференциях 😅одновременно) Но успела везде и теперь немного расскажу о главном. Речь пойдёт о новых продуктах it-компаний.

🔷️ Первое мероприятие — это Selectel Tech Day!

Флагманская конференция, на которой анонсировали сразу три значимых запуска! Давайте кратко расскажу о каждом из них:

1️⃣ Новая сфера данных с Arenadata (😁Да-да именно с той компанией, которая только вышла на биржевой рынок $DATA )
Аналитическая СУБД Arenadata DB (ADB) для управления большими объемами данных. Это решение предназначено для компаний, обрабатывающих более 3 ТБ данных и следующих тенденциям их роста. Оно идеально подходит для банков, финтеха, ритейла и других секторов.

2️⃣ Inference-платформа Selectel
Открываем новую эпоху в запуске ML-моделей с нашей Inference-платформой. Она упрощает эксплутацию моделей, обеспечивает их масштабирование и обновления без остановки процессов. Это революционное решение ускоряет выход AI-продуктов на рынок и будет полезно для компаний, активно использующих машинное обучение в своих задачах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💊 ПАО «Озон Фармацевтика» объявляет диапазон цены первичного публичного размещения.




Начнём с главного 💁‍♀️

👉Ценовой диапазон IPO компании «Озон Фармацевтика» составляет ₽30-₽35 за акцию, это соответствует рыночной капитализации от ₽30 млрд до ₽35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

👉 Участие в IPO будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов.

👉 Сбор заявок начнется сегодня, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года.

👉 Ожидается, что торги на Мосбирже начнутся 17 октября под тикером $OZPH.

👉 В рамках IPO действующие акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала.

Стоит ли участвовать❓️

🔹️ Исходя из расчетов на основе бизнес-плана компании, справедливый диапазон акционерной стоимости компании до дополнительной эмиссии акций (pre-money), большая часть аналитиков оценили в 80–100 млрд руб., что подразумевает диапазон EV/EBITDA 2024 9,4-11,4х

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💊 «Озон Фармацевтика» — не «Озон». Разбираем будущую фарму на Мосбирже




Да-да, первое предложение — сразу в лоб.
Это две совершенно разные компании, и я надеюсь, вы не будете их путать.

На днях была на конференц-колле и теперь могу всё разложить по полочкам для вас. В большей части поговорим о самой компании, а показатели оставим на потом.

Фарма сложна в понимании и терминологии, но я попробую объяснить основы, т.к. эмитент действительно интересный.

📌«Озон Фармацевтика» — это производитель фармпрепаратов с самым большим в РФ портфелем дженериков.

💊 Дженерики — копия оригинального препарата с идентичным составом действующих веществ.
Другими словами, это 👉 «воспроизведённое лекарственное средство» дешевле оригинала.

Ещё в портфеле есть биосимиляры для борьбы с онкологией и тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями.

💊 Биосимиляр − отличается от дженерика тем, что этот лекарственный препарат, содержащий версию зарегистрированного действующего вещества, синтезируется с помощью биотехнологий.
👆 Это уже более сложный процесс создания, тестирования и контроля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👀Будущее микроэлектроники




Побывала на днях на одном из самых интересных производств —  компания Элемент $ELMT организовала небольшое путешествие на одно из своих ключевых предприятий — АО «НИИ Электронной Техники» в Воронеже. Институт создан в 1961 г., а с 2019 года входит в группу компаний «Элемент». 

Пообщались с генеральным директором Павлом Куцько и представителями компании, посмотрели предприятие.😅  Как говорится, всё сами пощупали и даже ничего не сломали)))
Скажу сразу, я человек, который вообще не разбирается в микроэлектронике). Для меня цель поездки была именно познакомиться с этой отраслью и разобраться в ней, насколько будет возможно. Ну и конечно 🙈 как-то рассказать это простым языком для вас.

Продукция группы «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте. Именно на НИИЭТ в 1965 г. была создана первая отечественная микросхема с диэлектрической изоляцией компонентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

HeadHunter: День инвестора — много приятного




Закончился первый День инвестора компании HeadHunter (теперь уже $HEAD). Было много интересной информации про продукты, данные и технологии, но самые интересные вещи для нас, инвесторов, озвучил СЕО компании Дмитрий Сергиенков.

Итак, что могу выделить по горячим следам:

📌 Начну с конца выступления. Было отмечено, что $HEAD удалось воплотить в жизнь тот принцип создания привлекательной для инвесторов компании, который был заложен с самого начала – HeadHunter сочетает в себе быстрый рост, лидерство на рынке и стабильную выплату дивидендов
📌 Выручка компании выросла более чем в 13 раз. Основными драйверами этого успеха стали рост клиентской базы (ведущий драйвер, рост в 5 раз, сейчас 650 тыс. клиентов), рост потребления и эффективные ценообразование и монетизация.
📌 Благодаря несомненному приоритету менеджмента — фокусу на эффективности бизнеса, еще быстрее, чем выручка, росла EBITDA. Кстати, по итогам 2024 года планируется достичь уровень показателя в 23 млрд рублей.
📌 Компания уже является одной из трех крупнейших IT-компании в России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👉Паи Рентал ПРО вызывают интерес




Продолжаю следить за интересным кейсом – инвестпаями фонда Рентал ПРО.

УК А класс капитал, управляющая фондом, сообщает, что в книгу заявок второго раунда продаж паев вошел крупный инвестор-юрлицо.

Книга заявок была открыта 26 сентября и закрывается вечером 3 октября. Объем нового размещения паев Рентал ПРО составит до 3 млрд рублей.

Любопытно, что в Книге есть много заявок от инвесторов, которые уже участвовали в IPO фонда на Московской бирже в июне 2024 года – повторные покупки говорят об инвестпаях Рентал ПРО много хорошего. Как минимум, об удовлетворенности инвесторов. В числе новых уже есть и “юрики”, и “физики”.

👍 Этот интерес объясним: паи Рентал ПРО позволяют получать прибыль при росте размера ключевой ставки ЦБ (увеличивается рентный доход с объектов фонда).
Заявленная целевая доходность фонда Рентал ПРО – 22% годовых в течение 10 лет.

Немаловажно, что выплаты инвестиционного дохода пайщикам фонда происходят ежемесячно.

Но это еще не всё: прибыль паи Рентал ПРО приносят и при снижении её размера – растет стоимость активов фонда и, как следствие, стоимость паев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡 SPO ТГК-14 $TGKN: стало еще интереснее




Сегодня компания внесла уточнения в параметры SPO: цена предложения установлена в размере 0,01 руб/акцию. При том, что цена закрытия 01 октября 0,01155 руб/акцию. Таким, образом, предложенная цена SPO ниже этой цены закрытия на 13,14%.

Другими словами, купивший акцию сейчас заработает на SPO двузначную доходность практически гарантированно 🤔🤔

Любопытно следующее: год назад акции компании торговались на уровне 0.02 рубля/акцию, а финпоказатели были похуже. Налицо текущая недооцененность рынком.

❤️ Прибавьте сюда описанный выше дисконт и получите привлекательный апсайд.

А ведь еще и дивиденды компания регулярно выплачивает! По результатам 2022 и 2023 годов на дивидендные выплаты направлено 100% и 153% от чистой прибыли, включая промежуточные дивиденды.

Вообще, менеджмент обещает контролирующего акционера — Дальневосточной управляющей компании (ДУК) — намерен направлять на дивиденды “до 100% чистой прибыли в течение ближайших пяти лет”.

👍 Часто SPO нервирует текущих акционеров и не зря — размывается их доля. Но это не тот случай: в рамках SPO ДУК предлагает инвесторам часть своего пакета — до 20% акций ТГК-14. В итоге, доля акционеров остается в неприкосновенности, а ликвидность увеличивается вследствие роста free-float.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡 SPO ТГК-14 $TGKN: стало еще интереснее




Сегодня компания внесла уточнения в параметры SPO: цена предложения установлена в размере 0,01 руб/акцию. При том, что цена закрытия 01 октября 0,01155 руб/акцию. Таким, образом, предложенная цена SPO ниже этой цены закрытия на 13,14%.

Другими словами, купивший акцию сейчас заработает на SPO двузначную доходность практически гарантированно 🤔🤔

Любопытно следующее: год назад акции компании торговались на уровне 0.02 рубля/акцию, а финпоказатели были похуже. Налицо текущая недооцененность рынком.

❤️ Прибавьте сюда описанный выше дисконт и получите привлекательный апсайд.

А ведь еще и дивиденды компания регулярно выплачивает! По результатам 2022 и 2023 годов на дивидендные выплаты направлено 100% и 153% от чистой прибыли, включая промежуточные дивиденды.

Вообще, менеджмент обещает контролирующего акционера — Дальневосточной управляющей компании (ДУК) — намерен направлять на дивиденды “до 100% чистой прибыли в течение ближайших пяти лет”.

👍 Часто SPO нервирует текущих акционеров и не зря — размывается их доля. Но это не тот случай: в рамках SPO ДУК предлагает инвесторам часть своего пакета — до 20% акций ТГК-14. В итоге, доля акционеров остается в неприкосновенности, а ликвидность увеличивается вследствие роста free-float.

Авто-репост. Читать в блоге >>>