комментарии Михаил Titov на форуме

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️ Повестка СД ПАО «Нижнекамскнефтехим» (02 августа 2021 г.):

О рекомендациях Общему собранию акционеров ⚠️ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате дивидендов по результатам I полугодия 2021 г., в том числе:

— по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку их выплаты;

— по установлению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. #id197 #id5563 #id5754 #micex(+) #MRSB #MSRS #NKNC #NKNCP #дивиденды(+) #новости(+)

Роман Ранний, Хорошая новость. Докупил немного.

khornickjaadle, я тоже сегодня и по 83 и по 86 уже докупал. ссусь брать по 89

drumer, а ты не ссысь, живем 1 раз

Как в теории можно купить пакет акций данной компании?

Михаил Titov, никак. Компания стала непубличной и ушла с рынка.

Вася Баффет, если ее нет на рынке, это еще не значит, что нельзя акции купить. Такие сделки через внебиржу проводятся, но относительно ТК, наверное да, без вариантов

Михаил Titov, нет, нельзя через внебиржу, они принудительно выкупили все акции у физиков. Это законная процедура.

Вася Баффет, Я и говорю, что с ТК не вариант, если 1 акционер и продавать не будет. Но есть не публичные АО, у владельцев которых можно купить пакет через договор купли-продаже, т.е. факт того, что акций нет на бирже, не означает, что их нельзя купить

Как в теории можно купить пакет акций данной компании?

Михаил Titov, никак. Компания стала непубличной и ушла с рынка.

Вася Баффет, если ее нет на рынке, это еще не значит, что нельзя акции купить. Такие сделки через внебиржу проводятся, но относительно ТК, наверное да, без вариантов

Очень смешно смотрятся эти продажи… Как можно продать Газпром сегодня по этой цене, идиотизм. Европа входит в холодный сезон с ценой на газ 500$+ за 1000 кубов, с полупустыми хранилищами, при экспорте Газпрома в 200 млрд куб газа, тут только с экспорта в дальнее зарубежье больше 4,5 трл р выручки рисуется, при себестоимости в 130$, или валовой марже 300-130=170, 170/130=1,3 или 130%. Как всегда дрочат арбитраж между нефтью и Газпромом, мрак

laoban, газпром, конечно, не по споту продает, но все равно да, даже сейчас для текущей ситуации цена норм

Как в теории можно купить пакет акций данной компании?

ВТБ отчитался по МСФО за 2 кв 2021 год, который оказался самым успешным в истории, как и полугодие. Планы заработать рекордную прибыль в размере 270 млрд.руб. за 2021 г. могут сбыться. Более того, ВТБ повысил прогноз до 295 млрд.

За 1 полугодие чистая прибыль составила 170 млрд.руб., +307% г/г. Таких результатов удалось добиться за счет значительного роста комиссионных (+38% г/г) и процентных доходов (+21%) и снижения процентных расходов (-12%). То есть менеджмент стал работать более эффективно. Если так хорошо дело пойдет и дальше, то дивидендную доходность за 2021 год мы можем увидеть на уровне 11-13%.

Хочется надеяться, что ВТБ в этот раз не включит заднюю и не обманет акционеров, как это уже бывало ранее

pryza,
Нормативы позволяют втб отправлять на дивы в районе 10-15 млрд в квартал.
Даже за год это выйдет не 60 млрд на обычку и префы. Причем это очень и очень оптимистическая оценка!

Эти все люди, пишущие за 100-150 млрд на дивы и мегадивдохолности, они вообще б-дъ разбираются в том, о чём пишут?

ШоLo, ссылку можно на нормативы в 10-15 дивов в квартал?

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️⚡️ ВТБ НЕ БУДЕТ СЕРЬЕЗНО ПОВЫШАТЬ ТАРГЕТ ПО ПРИБЫЛИ НА 2022 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТРАТЕГИЕЙ В 310 МЛРД РУБ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ #id1210 #micex(+) #VTBR #новости(+)

Роман Ранний,
не будет повышать, так как ожидает роста ключевой до 7% до конца 21 года ( с падением потом до 5,5%, но это уже ясно, что никто не знает будет или нет), и значит 22 год будет сложнее по процентной марже.
Хотя ставки по депозитам отстают и вопрос в том, сможет ли ВТБ переложить рост процентной ставки на клиентов. По ипотеке вроде фиксированные ставки, например, у юриков в договорах может быть условие о плавающей ставке.
И рост расходов на IT еще запланирован довольно серьезный на 11 млрд. рост на 22 год.

Илья Херсонцев, у них в отчетности написано влияние изменение процентной ставки на процентные доходы

Дивиденды могут измеряться трехзначной цифрой.
---
?

Efan, 100 рублей на акцию?)

меньше акций больше дивиденд

Efan, не факт, не удивлюсь, если они вообще скажут, что вот вам выкуп, это вместо вторых дивов в год)

Михаил Titov,
это все равно, что зарплату себе уменьшить

ИгорьMSK, так в прошлом году так и было — дивы режем, потому что на отрезанную часть обратный выкуп)

меньше акций больше дивиденд

Efan, не факт, не удивлюсь, если они вообще скажут, что вот вам выкуп, это вместо вторых дивов в год)

Газпром только на ИИС ВТБ пришел и почему-то сразу удержали налог

Михаил Б, естественно дивы сразу учитывают налог

Доход насчитал от 261 млрд дивов на 11,5% от текущих
Выходит, если будет 295 ярдов, то дивы 13% от текущих

Я вам не Маринка. Оба в чс улетели.

Marina Bystrova, а смысл добавлять в ЧС? :))
Почему у вас есть специальный софт для трейдинга, но вы не торгуете, а пытаетесь играть в инвестиции обосновывая это черточками на графике? Что мешает врубить привод и торговать внутри дня или недели? Какой смысл рисовать черточки на год и делать на них ставку, когда технический анализ не инструмент прогнозирования, а помощь в построении сценариев вероятности. Только вот то что вы ошиблись на своем горизонте узнаете через год, а их у вас не так много, недель же больше в 52 раза.
Лонговать аэрофлот внутри дня, возможно, а чертить графики на 5 лет вперед — полный бред

Валдис Куксаев, Полный бред долбить каждый день и на дистанции показать нулевой результат или слив депо. Проходил всю эту скальперскую собратию, не видил ни одного живущего с рынка.

didi, так разве аэрофлот покупают не для этого «на дистанции показать нулевой результат или слив депо»

Есть мысли, что раньше будет, 60 или 68?)

📈 Газ в Европе пробил $500 за тыс. кубических меторов

При сохранении такой картины или дальнейшем росте можно уже задумываться о дивидендах Газпрома в 35+ рублей на акцию по итогам 2021 года

Держу Газпром пока с целью 350, дальше посмотрим

-------

https://t.me/tmrinvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ в европе готовиться пролететь отметку в $500, похоже скоро будем ванговать дивы 40+ рублей

P/E 96??? у Акрона 10))

Николай, а форвард?

Наши аналитики обычно пишут об отчетности, превзошла ли она их ожидания. Знаю, что по амерским акциям такие ожидания формализованы заранее на сайтах и в консенсус-прогнозах. По российским акциям я таких сводных консенсус-прогнозов что-то не припомню. И сводку рейтингов — покупать / продавать тоже не видела. Есть ли у по российским акциям подобные сводные ресурсы?

Marina, Девушка вы не понимаете основ функционирования рынка, вам никто не будет ничего советовать, тем более на РБК, ни один специалист который хоть что соображает не будет работать финансовым журналистом с зарплатой 60 т.р. (кримсон вот и тот ушёл сейчас рубит 3 млн. мес. и работает сам на себя), они просто не в состоянии платить ему те деньги которые он заработает в инвест фонде, банке или работая на себя. В некоторые популярных инвест компаниях — аналитики — это студентки вузов на грошовой зряплате. Их цель стимулировать вас к совершению сделок.
arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kakaya_otchetnost_dolzhna_byt_u_kazhdogo_investora1/itogi_2020_prognoz_2021/
вот здесь справа в углу будет бесплатная PDF книга по инвестициям, для начинающих.

www.dohod.ru/ik/analytics/dividend — здесь можно посмотреть дивиденды
www.warandpeace.ru/ — здесь агрегатор новостей
sponsr.ru/crimsonanalytics если у вас более 5-10 млн вложено в рынок — подпишитесь на кримсона хотя бы на 1 мес. у него есть бесплатный ТГ канал — там в архиве много чего интересного. t.me/crimsondigest

Максим, что-то Вы очень эмоционально на мой простой вопрос отреагировали))). Я просто спросила, есть ли где-то подобная агрегированная инфа по России с ожиданиями по отчетности, предполагая ответ «да» или «нет». На многие крутые новости я подписана в Телеграмме. Отчетность могу просчитывать, в/о профильное…

Marina, по РФ не найти

Пишет
t.me/borodainvest/854

​​Аэрофлот не взлетит! 🔴
📝URAL_CAPITAL 

Аэрофлот выпустил операционные показатели за июнь. Смотреть на рост показателей к пандемийному 2020 году смысла нет, из-за эффекта низкой базы. Однако в IR отделе продумали этот момент, за что им благодарность, и написали сравнение результатов с июнем 2019 года.

📃 Несмотря на рост пассажиропотока в Победе на 53,8% к 2019 году, общий пассажиропоток группы упал на 17,8%. Занятость кресел Группы составила 80,0% против 84,4% в 2019. При этом результаты опять вытягивает Победа с заполнением 94,5%. Вероятно, загруженность в 74,1% у Аэрофлота связана с плохой загруженностью на международных рейсах. Рост же показателей Победы связан с тем, что оборот набрал внутренний туризм. Более того, Аэрофлот отдает России и Победе самолеты. Так авиапарк Победы увеличился на 9 машин за 6 мес. 2021, России на 25 машин, а Аэрофлота на 32 уменьшился.

Однако как инвесторов, нас интересует справедливая цена на компанию. Как говорил У. Баффет: “Цена – это то, что вы платите. Стоимость – это то, что вы получаете”, содержит ли сейчас одна акция ценности на 67 рублей? Очевидно, нет! Вот почему:

Большинство людей, либо не знает, либо не понимает, что значит размытие стоимости акций Аэрофлота в 2,4 раза в октябре 2020 года. Ранее акций было 1 млрд, теперь же у Группы 2,4 млрд акций. При этом деньги от размещения были пущены не на развитие, а прожжены на аренду самолетов/аэропортов в кризисный момент.

Если раньше прибыль, а, соответственно, и дивиденды делились на 1 млрд. акций, то теперь все делится на 2,4 млрд. Так, если до пандемии можно было рассчитывать на ~15 млрд прибыли в год, то акционер получал на одну акцию 15 рублей, если взять норму в 50% от чистой прибыли на дивиденды (хотя Аэрофлот не славился регулярностью выплат), то на акцию бы приходилось 7,5 руб., что при текущих котировках было бы ~11% годовых. Возможно, многие инвесторы так и считают и без учета дополнительной эмиссии цена кажется даже вполне приемлемой.

⚠️ НО! Дополнительная эмиссия уже прошла, акций 2,4 млрд. Это 6 руб. на акцию при прибыли 15 млрд и 3 рубля потенциальных дивидендов (4,4%). При этом, 15 млрд – на это уровень компания возможно выйдет только к 2023-24 году, а то, что будет платить дивиденды, вообще под вопросом до 2026 года. Поэтому до 30 рублей за акцию Аэрофлот не интересен к покупке, цена не соответствует стоимости.

Если куда акции и полетят, то только в крутое пике

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Роман Ранний, кто это?)

Денис Урюпин, пост мой, а URAL_CAPITAL t.me/uralcapital

Петропавловск. Разбор позиции

Данный золотодобытчик является самым спорным активом в нашем портфеле.

Изначально идея приобретения заключалась в:

▫️Разрешении корпоративного конфликта и формировании дивидендной политики после того, как новый акционер в лице Струкова наберет блокирующий пакет акций

▫️Росте объемов производства золота из собственного сырья на Покровском АГК на фоне ввода в эксплуатацию флотационных мощностей на Пионере и Маломыре

▫️Рефинансировании долга, а также продаже доли в IRC, по долгу которого (200 млн долл.) Петропавловск выступает гарантом

В то же время, другой лагерь нашей команды считает, что, несмотря на выше изложенное, в моменте капитал Компании оценен дорого:

▪️Если взять в расчет ныне имеющуюся прибыль Компании, скорректированную на неденежные статьи:

переоценка фин инструментов в 42,8$ млн
обесценение активов в 74,9$ млн
списание балансовой стоимости IRC ltd в 55,8$ млн

То скорр. прибыль оценивается в 124$ млн при капитализации в ~1200$ млн, что, на наш взгляд, не является привлекательной оценкой

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Czarish,