ответы на форуме

уши РДВ показались)

Роман Ранний, Где?? Они про акрон хрен знает когда писали, да и у них стоит даунсайд с целю 5800

Михаил Titov, здесь t.me/cbrstocks/24978
и здесь t.me/cbrstocks/24979

у них ещё закрытая телега есть, там актуальней информация

Когда 75 будет? кто нибудь гадает?)

Михаил Titov, мне интереснее когда 120 будет

Физики видимо спасают бабки от инфляции и продолжают их тратить

Тимофей Мартынов, вам первое и второе место сразу) за коменты к отчету спб)

Михаил Titov, я не участвую в конкурсе

Отчет очень хороший. Прибыль выросла чуть больше, чем я ожидал(~26 млрд). При этом цены на удобрения сейчас на локальных хаях, таких высоких цен за тонну карбамида и азофоски не было с 2012 года. При этом потенциал, думаю, что еще далеко не весь исчерпан.
— Рост цен на продовольственную продукцию будет стимулировать производителей увеличивать посевы, следовательно приобретать больше удобрений
— Засуха в Бразилии стимулирует увеличить посевы, для компенсации проеденных резервов во время засухи
— Рост ставок на морские перевозки в портах Китая, вставляет палки в колеса китайским поставщикам удобрений, не позволяя им конкурировать с другими производителями, в том числе и Акроном

Михаил Titov, думается, что когда цена слишком высокая, она может и упасть. Так же было с ценой на пиломатериалы…
Я бы не сказал, что мы наблюдаем такой большой рост цен на продовольственную продукцию. На этом рынке достаточно сильная конкуренция (мы говорим о мировых ценах).
Кризис, вызванный коронавирусом рано или поздно закончится… активизируется Китай… Так что не совсем ясно, что дальше будет.

Dur, вот как вниз пойдут, тогда и можно рассуждать о том, что если выросло, то упадет. Акрон же и при цене на удобрение в два раза ниже, стоил 6к, так что навряд ли, даже если они прямо сейчас схлопнуться обратно, то акрон сильно скорректируется

Михаил Titov, если цены на удобрения упадут — упадет и ЧП, а вслед за ней и цена акций. Другое дело, что до сегодняшнего дня, компания демонстрирует отличные результаты.
Но все ее достижения уже в цене.

Отчет очень хороший. Прибыль выросла чуть больше, чем я ожидал(~26 млрд). При этом цены на удобрения сейчас на локальных хаях, таких высоких цен за тонну карбамида и азофоски не было с 2012 года. При этом потенциал, думаю, что еще далеко не весь исчерпан.
— Рост цен на продовольственную продукцию будет стимулировать производителей увеличивать посевы, следовательно приобретать больше удобрений
— Засуха в Бразилии стимулирует увеличить посевы, для компенсации проеденных резервов во время засухи
— Рост ставок на морские перевозки в портах Китая, вставляет палки в колеса китайским поставщикам удобрений, не позволяя им конкурировать с другими производителями, в том числе и Акроном

Михаил Titov, думается, что когда цена слишком высокая, она может и упасть. Так же было с ценой на пиломатериалы…
Я бы не сказал, что мы наблюдаем такой большой рост цен на продовольственную продукцию. На этом рынке достаточно сильная конкуренция (мы говорим о мировых ценах).
Кризис, вызванный коронавирусом рано или поздно закончится… активизируется Китай… Так что не совсем ясно, что дальше будет.

Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %

5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %

Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.

Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.

Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину

Михаил Titov, текущая капитализация 116 ярдов, чистый долг на конец 1 кв 56,7 млрд, при этом LTM OIBDA 20 ярдов. EV/OIBDA = 8,6х. Для РФ средний мультипликатор EV/OIBDA порядка 6-7.
Да, Сегежа стоит дороже рынка, но это можно объяснить премией за рост. По форвардному мультипликатору переоценки нет.

Дилетант, а я вижу, что компания последнии четыре года показывает не прибыль, а какую-то дичь, а стоит 116 ярдов. ев, еибды, оибды — это все далекие от реальности цифры

Михаил Titov, чистая прибыль как показатель подвержена влиянию бумажных статей. Я смотрю на производственные показатели и денежный поток, а они растут.

Дилетант, у озона тоже растут, согласен, что на прибыль может влиять, но в нормальных условиях 1-2 года, но не 4+

Михаил Titov, ну Вы уж не утрируйте так. У Озона маржа по EBITDA отрицательная, а у Сегежи стабильно держится на уровне 25%. У них долг валютный, и курсовая переоценка съедает прибыль. Но выручка тоже валютная, потому с погашением проблем нет.

Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %

5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %

Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.

Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.

Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину

Михаил Titov, текущая капитализация 116 ярдов, чистый долг на конец 1 кв 56,7 млрд, при этом LTM OIBDA 20 ярдов. EV/OIBDA = 8,6х. Для РФ средний мультипликатор EV/OIBDA порядка 6-7.
Да, Сегежа стоит дороже рынка, но это можно объяснить премией за рост. По форвардному мультипликатору переоценки нет.

Дилетант, а я вижу, что компания последнии четыре года показывает не прибыль, а какую-то дичь, а стоит 116 ярдов. ев, еибды, оибды — это все далекие от реальности цифры

Михаил Titov, чистая прибыль как показатель подвержена влиянию бумажных статей. Я смотрю на производственные показатели и денежный поток, а они растут.

Undeadlymost,
3 000 000 000 / 15 811 000 000 = 0,19 руб.
0,19 / 7,25 = 2,6 %

5 500 000 000 / 15 811 000 000 = 0,35 руб
0,35 / 7,25 = 4,8 %

Гадаю на ромашке, пусть хоть по минимальной границе объявят дивы — акция тут же вернётся к цене размещения. Нормальный же актив, но отсутствие дивидендов давит вниз.

Ирина Чернецова, 2,6% дивов никого не удивить. Между тем я знаю не так много компаний на нашей бирже, которые как бизнес на горизонте 3-4 лет вырастут в 1,5-2 раза. Сегежа относится к таким.

Дилетант, Допустим бизнес вырастит в 2 раза — вполне возможно. А оценка то сейчас как?) Если акции переоценены в 4 раза, то при росте бизнеса в 2 раза, никто не мешает им сложиться в половину

Михаил Titov, текущая капитализация 116 ярдов, чистый долг на конец 1 кв 56,7 млрд, при этом LTM OIBDA 20 ярдов. EV/OIBDA = 8,6х. Для РФ средний мультипликатор EV/OIBDA порядка 6-7.
Да, Сегежа стоит дороже рынка, но это можно объяснить премией за рост. По форвардному мультипликатору переоценки нет.

Неужели компания настолько паршивая?

Дмитрий Щебров, посмотрите на капитализацию и прибыль, скажите, адекватная оценка для бизнеса данного качества?

Михаил Titov, думаю нет

Неужели компания настолько паршивая?

Дмитрий Щебров, посмотрите на капитализацию и прибыль, скажите, адекватная оценка для бизнеса данного качества?

Михаил Titov, прибыли нет, капитализация странная меньше годовой выручки

Гиперболическая траектория небесного тела в Солнечной системе может указывать на его межзвёздное происхождение.

Дмитрий Щебров, это не только функция f(x)=k/x + c

Михаил Titov, То

Почему продали Лукойл и купили Акрон

🔴 Лукойл (#LKOH) – Продажа (3,5% ➡️ 0%)

В нашем портфеле присутствовали две российские нефтяные компании – Лукойл и Газпромнефть. Суммарно на них приходилось 11,3% от портфеля (3,5% — LKOH, 7,8% — SIBN). Данные компании отражали нашу ставку на рост нефтяных котировок.

До заседания ОПЕК+ и принятых на нем решениях о расширении квот для некоторых стран, была уверенность в существовании дефицита предложения нефти в мире к концу четвертого квартала 2021 года. После расширения квот, по прогнозным данным ежемесячного отчета ОПЕК, дефицит на нефтяном рынке все еще был достаточно вероятен к концу года, а соответственно, сильных коррекций на нефтяном рынке ожидать не стоило, при сохранении текущей ситуации.

Положение нефти усугубило распространение Дельта-штамма. Китай начал вводить новые локдауны и перекрывать целые города из-за единичных случаев. Закрытие международных торговых портов намекает на то, что Китай готов действовать радикально, вероятно, в том числе в продолжение торговой войны с США. Такая политика одного из крупнейших потребителя нефти сгущает тучи над котировками черного золота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Titov, ну походу теперь понятно почему 6600 пробило…

Без вас сразу стало легче…

Сергей Хорошавин, Да, так всегда :)

Михаил Titov, ага в точку — стоило половину пакета BELU скинут — как ошпаренная рванула!

А до этого стояла как вкопанная на 2700-2800

Почему нераспределённый убыток прошлых лет увеличился во втором квартале, причём значительно?

paalex, где вы нашли нераспределенный убыток?

Михаил Titov, в отчетности по РСБУ

Почему продали Лукойл и купили Акрон

🔴 Лукойл (#LKOH) – Продажа (3,5% ➡️ 0%)

В нашем портфеле присутствовали две российские нефтяные компании – Лукойл и Газпромнефть. Суммарно на них приходилось 11,3% от портфеля (3,5% — LKOH, 7,8% — SIBN). Данные компании отражали нашу ставку на рост нефтяных котировок.

До заседания ОПЕК+ и принятых на нем решениях о расширении квот для некоторых стран, была уверенность в существовании дефицита предложения нефти в мире к концу четвертого квартала 2021 года. После расширения квот, по прогнозным данным ежемесячного отчета ОПЕК, дефицит на нефтяном рынке все еще был достаточно вероятен к концу года, а соответственно, сильных коррекций на нефтяном рынке ожидать не стоило, при сохранении текущей ситуации.

Положение нефти усугубило распространение Дельта-штамма. Китай начал вводить новые локдауны и перекрывать целые города из-за единичных случаев. Закрытие международных торговых портов намекает на то, что Китай готов действовать радикально, вероятно, в том числе в продолжение торговой войны с США. Такая политика одного из крупнейших потребителя нефти сгущает тучи над котировками черного золота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Titov, ну походу теперь понятно почему 6600 пробило…

Без вас сразу стало легче…

Начали расти в ожидании отличных результатов по МСФО за 2 квартал, которые будут 25 августа

Валдис Куксаев, 15 копеек — рост?

Михаил Titov, это вы на префку не смотрели. Вот смотрю на нее и думаю, что в ней такого что она каждый день по +5% дает?

Marina, она тут недавно дней десять подряд планку дедала
там ликвидности совсем нет

Михаил Titov, точно. С 5 до 32 рублей. Вот это да. Я все пропустила

Начали расти в ожидании отличных результатов по МСФО за 2 квартал, которые будут 25 августа

Валдис Куксаев, 15 копеек — рост?

Михаил Titov, это вы на префку не смотрели. Вот смотрю на нее и думаю, что в ней такого что она каждый день по +5% дает?

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, а при чем здесь Поток? И без него газа завались, к тому же в новых домах отопление преимущественно ВИЭ лет уж несколько.

Yury Platonov, судя по запасам в хранилищах — не завались

Михаил Titov, судя по загрузке трубопроводов и спг терминалов — больше не особо и нужно.

Yury Platonov, СПГ не загружены, потому что в азии цены в два раза больше, все туда поплыли. По трубопроводам — тут газпром решает, а не спрос. Винтиль то на аварию перекроют, то на ремонт, то через украину квоту на поставку не купят

Михаил Titov, а почему в Азии газ такой дорогой?

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, солнечными панелями и лопастями от ветряков

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Что мешает физлицу купить сейчас из стакана по 70 и предъявить в сентябре к выкупу по 75?

Андрей Варламов, Думаю коэффициент исполнения будет 25-50%

Михаил Titov, спасибо что ответил👍

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Что мешает физлицу купить сейчас из стакана по 70 и предъявить в сентябре к выкупу по 75?

Андрей Варламов, еще оферта не до сентября а до ноябрря

Михаил Titov, мне брокер написал, что последний день приема поручений — 30 сентября. Да и выше по ветке было, что заявки с 6 сентября по 05 октября. Или Вы имеете ввиду, что с учетом всех процессов это растянется до ноября?