Тут идея в том, что если ставка вернётся к разумным 7-8 %, то у Евротранса высвобождается весьма приличная сумма тупо на процентах.
И если они уходят в 40% дивов от прибыли, мы получаем примерно теж деньги, что и сейчас + лёгкий рост бизнеса за счёт новых объектов.
Но это не быстрая история.
Если перестраховываться, то акция интересна на отметке 120-140 руб.
В пиковых значениях акцию явно рукотворно гнали до 400 р с надеждой закрепления выше уровня 350, но не вышел северный олень.
В любом случае долги приоритетны и владельцы облигаций на 1м месте при делёжке прибыли.
Из акций вышел, но присматриваюсь,
ссыкотно брать при 6-ти месячном сползании вниз.
А вот облиги держу, оба зеленых выпуска с хитрыми сползающими процентами.
__________________________________________
Думаю, если разложить текущие дела в моменте, то
250-400 дорого
200-250 более-менее, но дороговато
200- 150 адекватно
100- 150 вполне себе вариант, присмотреться к набору позиции.
НО… моделируем ситуацию… трах тибидох… ставка 7%
и положив дивы на сегодняшнюю стоимость акций, получаем 2 конца вверх.
![]()
И вуаля, мы приходим ровно туда, где Евротранс хотел закрепиться после пампа- 350 р за бумагу.
