ЦБ РФ оставил сегодня без изменений ключевую ставку = 7,5%.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5–7% и по-прежнему ожидает её возвращения к целевым 4% в 2024 году.

Сомневаюсь, что реальная инфляция в 23г. будет только около 6%.
Инфляционные ожидания около 12,5%: думаю, это более реалистичная цифра.

Денежная масса М2 вырастет в 2022г. примерно на 25%.

С уважением,
Олег.

СберИндекс (% потребительских расходов, г/г)
(с учётом годовой инфляции 12,5%, падение):


На что тратят деньги россияне.
.
ВЫВОД.
Если есть портфель акций, то лучше (с учётом падения потреб. спроса и ослабления рубля) -акции экспортёров и компаний, которым государство готово оплачивать гос.заказ.
Подробнее: t.me/OlegTrading_Bot

Дополнительный риск: не ясны (от слова «совсем») сроки окончания спец. операции и непредсказуемые изменения правил «игры».

С уважением,
Олег.

Утро МСК 16 декабря.
После вчерашнего обвала в Европе, Азия в небольшом минусе, фьючерсы на индексы США около 0.
Сырьё немного падает.




утро 16 декабря МСК.

URALS 58,32
+1,63(+2,88%).

USDRUB_TOM = 64,53 (без изменения).

Интересно, что обвал в СШАбыл на следующий день, а не сразу после заседания Пауэлла.

Падение на нашем рынке было вчера отыграно.
Внешний фон слегка негативный.

Конкретные идеи в цифрах — на канале @OlegTrading_BotПрезентация одной из идей (подходит на ожиданиях смягчения политики ФРС):
Выбор чем пользоваться за вами.




Успешного Вам дня!

С уважением,
Олег.

ЕЦБ: уместно дальнейшее повышение ставки.

ЕЦБ: уместно удерживать ставку на высоком уровне.

Евро или доллар, кто кого?
Пишите комментарии.

С уважением,
Олег.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-14/bill-ackman-says-fed-s-2-inflation-target-no-longer-credible

Перевожу на русский статью Блумберг от 14 12 2022г.
(реакция Била Акмана на речь Паухлла 14 12 2022).

Билл Акман заявил, что цель ФРС по инфляции в 2% «больше не заслуживает доверия».
Билл Акман считает, что целевой показатель инфляции Федеральной резервной системы в 2% «больше не заслуживает доверия» после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что повышение ставок будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Основатель Pershing Square Capital Management добавил, что целевая инфляция на уровне около 3% была бы лучшей стратегией для долгосрочного роста.

«Бизнесу нужна ценовая стабильность, но он может процветать в мире со стабильной инфляцией на уровне 3%», — написал он в ветке Twitter.

С уваженикм,
Олег.

ПАУЭЛЛ: МЫ СЧИТАЕМ ПРАВИЛЬНЫМ НЕ ПЕРЕХОДИТЬ К БОЛЕЕ МЕДЛЕННОМУ ТЕМПУ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК.

Пауэлл: Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение будет уместным для того, чтобы добиться достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени.
🔹Кроме того, мы продолжаем процесс значительного сокращения нашего баланса.
🔹Американская экономика значительно замедлилась по сравнению с темпами прошлого года.

Не смотря на ястребиный настрой,
фьючерсы на индексы США около 0.Моментальная оеакция рынков была негативнойS&P500 3995 (-0,6%).
Товарные рынки падают.


С уважением,
Олег.

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам декабрьского заседания.
Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.
На предыдущих четырех заседаниях Федрезерв повышал ставку на 75 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.
«Комитет полагает, что потребуется дальнейшие повышения ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем», —
говорится в документе.

С уважением,
Олег.

НЛМК по дневным
(падение с 21г.более чем в 2,5 раза, планируют платить дивы, до 21г. СевСталь и НЛМК Ябыли одними из лучших дивидендных аристократов и это может возобноваться через год-дап-три,продажи металла растут г/г):



НЛМК и Полюс сегодня зажигают.
Обе акции — одни из основных в портфеле.
Долгожданное ослабление рубля — это отличная новость для экспортёров.
Портфель, размещённый на канале @OlegTrading_Bot не падает.
CNY-03.23 растёт.

Думаю, что Полюс, и ГМК, и чёрная металлургия — одни из главных бенефициаров ослабления рубля.

С уважением,
Олег

CPI США.



Поэтому ФРС не будет жестить, думаю, сегодня увеличит ставку на 0,50%.

Мой портфель.
Спекулятивный
CNY-3.23 лонг:
среднесрочная октябрьская покупка по 8.80 показывает прибыль.
Инвестиционный
Портфель.
Полюс.
Сбер.
ГМК
НЛМК.
Северсталь.
ММК
Лукойл
Роснефть
Сургут
Др.
+3% за месяц (не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

% и инфо по ребалансировке пишу на канале
@OlegTrading_Bot

С уважением,
Олег.

Европа сегодня растёт.
Фьюч на s&p500 уже выше 4000.
Сырье тоже немного растёт.

Минфин проводит аналитическую работу по вопросу повышения НДПИ на железную руду и коксующийся уголь, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.

Россия — страна с непредсказуемыми налогами!

С уважением,
Олег.