комментарии Олег Дубинский на форуме

СберСити: город Сбера за МКАД по цене центра Москвы. Планируют заселить 70 000 жителей. Личное мнение о проекте.

Сейчас в проекте достраиваются первые жилые корпуса, а полностью он будет реализован только к 2032 году.

Сбер переведёт в
Рублёво-Архангельское часть собственной инфраструктуры, оставшуюся часть офисов будет сдавать. Переедут Среднерусский банк и «Союзмультфильм», а также несколько компаний в сегменте B2C.

Цена сумасшедшие.
В классе Balanced со сроком заселения в 2024—2025 гг. от 270 тыс. руб. за м2, в Superb — от 425 тыс. руб.
Это за МКАД.
Метро планируют открыть в 2026г.
Говорят, проекты типа «умный дом».
За эти цены, вторичку можно купить в центре Москвы, а тут аж за МКАД.
Сотрудникам Сбера квартиры продавали по 200 тыс. за м2.
Сотрудники СБЕРа совершили 300 сделок (мало, видимо, нашлось 300 карьеристов, которые планируют принять участие в новых проектах на самом начальном этапе, логично для карьеры, но инвестиции, думаю, низкорентабельные).

Сейчас на сайте проекта висят студии от 11,9 млн рублей, евродвушки от 14 млн, евротрешки от 19,5 млн. Это все класс Balanced.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Курс рубля: что дальше. Дефицит бюджета. Внешнеторговое сальдо (важно для курса рубля).
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛСЯ ДО $44,7 МЛРД — ОЦЕНКА ЦБ

ПРОФИЦИТ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ ДО $22,8 МЛРД — ОЦЕНКА ЦБ

#ДефицитБюджета
В 2023г. составит 2,5% ВВП из-за
падения нефтегазовых доходов к 2022г. почти в 2 раза.



Дальше, думаю,
рубль будет продолжать плавное ослабление к доллару.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самолёт: див за 2022г не будет.
Совет Директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в условиях текущей неопределенности на рынке жилой недвижимости.

В июня одна за другой,
компании сообщают, что дивы за 2022г. на заплатят.
Полюс, ГМК, Русал.
Русснефть.
Теперь Самолёт.

Нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Нлватэк)и Сбер красиво смотрятся на этом фоне: они платят дивы.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что, вероятно, будет лучше индекса, а что хуже до 16 июня 2023г.
Вероятно,
динамика Русснефть, ИнтерРАО, Татнефть, Мечел до 16 июня будет лучше индекса Мосбиржи.



Напоминаю про ребалансировку с 16 июня
Можно почитать в оригинале
www.moex.com/n56480/?nt=108

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение Сбера: покупка Роснефти.
В портфеле вес Роснефти около 10%
(ещё полгода назад покупал)
Т.е. считаю Роснефть одной из лучших идей

#РекомендацияСбера
Торговая идея: покупать акции Роснефти

Целевая цена на конец года: 520 рублей за акцию
Потенциал роста: 18%

Роснефть представила хорошие результаты по МСФО за первый квартал 2023 года.
EBITDA превысила ожидания аналитиков SberCIB Investment Research на 7%, чистая прибыль — на 40%.
Это показывает, что Роснефть успешно переориентировала поставки премиальных сортов нефти в Азию и
достигла успехов в оптимизации расходов.
Роснефть — единственная компания нефтяного сектора,
у которой, по прогнозам аналитиков, прибыль в 2023 году увеличится.
Причины две:
чистая прибыль Роснефти в 2022 году была занижена из-за списаний иностранных активов;
Роснефть больше, чем другие нефтяные компании, выигрывает от продажи более дорогой нефти ВСТО в Азию.

Кроме того, аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что
во второй половине 2023 года цены на нефть Брент вернутся к $90 за баррель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обыграл индекс полной доходности Мосбиржи в 2023г. пока на 12%

#ОсновнойСчёт
#ИИС

В 2023г. опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 12+%.

Просто держу растущие акции и продаю тех, кто показывает динамику ниже рынка.
Сейчас — Сбер, Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и другие.

Не держу ВТБ, Газпром, Магнит и т.п.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс Золото: так прибыль за 2022г или убыток ??? Все металлурги не платят дивы за 2022г.

#ПолюсЗолото
#ПРИБЫЛЬилиУБЫТОК

Все металлурги не платят дивы за 2022г.
Даже Полюс.

Отказался выплачивать уже рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год.

6 июня должно было пройти годовое собрание акционеров и
утвердить ранее рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 г. = 436,79 руб. на акцию.
Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Совет директоров назначил повторное собрание на 7 июля.
И неожиданно отменил рекомендацию по дивидендам.
Новая рекомендация – дивиденды за 2022 г. не выплачивать.

Рекомендовано за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
покрыть чистый убыток за 2022 г. = 241,36 млрд руб.
В ранее опубликованной консолидированной отчетности «Полюса» по МСФО
фигурировала чистая прибыль «за 2022 г. = 111,85 млрд руб.

СД «Полюса» также пересмотрит список кандидатов для избрания в совет директоров и
не планирует выдвигать в него независимых кандидатов.
Ранее в совет в качестве независимых членов
были номинированы глава Союз золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Волковский и

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON intraday выгодны ли рекомендации :)

#OZON
В 11-20 начался рост.
В 11-50 БКС дал рекомендацию покупать
(на биржевом табло, новости в Windows QUIK).
C 11-50 OZON немного упал.

График по 5-минуткам:


:)

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда вложили дивиденды Сбера
Статистику раскрыла TCS Group, клиенты которой получили 5,4 млрд руб.
(суммарно было выплачено 565 млрд руб.).

Полученные дивиденды были вложены в российские акции (примерно 75%),
российские облигации (около 9%),
в зарубежные акции (приблизительно 9%),
в иностранную валюту (порядка 2%).

Коэффициент реинвестирования для акций Сбера составил 5%.

Впереди — дивы Лукойла, ИнтерРао, 
на них тоже купят ценные бумаги.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа
Интересная идея
Мосбиржа.




Красиво.
Интересная идея:
увеличить вес в портфеле.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

бюджетное правило: с 7 июня ЦБ РФ будет продавать больше валюты

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 7 ИЮНЯ ВЫРАСТУТ В 1,8 РАЗА,
ДО 3,6 МЛРД РУБ., В СУММЕ ДО 74,6 МЛРД РУБ.
МИНФИН РФ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский рынок с октября раскоррелиповался с западными. BarrickGold и Полюс
#ПолюсЗолото
По недельным.
Рост с окт.2022г.



#BarrickGold
По недельным.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роснефть. Почему стоит докупить: личное мнение.
#Роснефть
может быть единственной компанией в российском нефтегазовом секторе, которой удастся избежать снижения EBITDA и
увеличить чистую прибыль в текущем году, при допущении, что у компании
не будет крупных списаний (как в 2022 году).
Высокий показатель чистой
прибыли за 1К23 предполагает, что таких статей не было, и это подтверждает наш оптимистичный прогноз чистой прибыли на 2023 год и ожидания
дивидендов 52 руб. на акцию, дивидендная доходность может составить 12%.



С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль: месячный лимит на покупки валюты стабилизирует рубль ? Мысли вслух.

Мнение аналитиков Сбера.

«ПРОДАВАТЬ USD/RUB, CNY/RUB, цели на конец июня – 78 и 11.
С 1 июня в соответствии с поручением президента РФ
действует месячный лимит в $1 млрд на покупки валюты в интересах иностранных компаний, покидающих Россию.
По нашим оценкам, в последние месяцы эти покупки были в несколько раз больше, в частности, по данным СМИ,
ЦБ устанавливал лимит $150 млн в день, что эквивалентно $3 млрд в месяц на подобные операции.
Такое снижение покупок валюты нерезидентами, которые, по нашему мнению, были главной причиной ослабления рубля выше 80,
должно существенно поддержать рубль и позволить ему достичь 78 в конце июня.
Кроме того, предложение валюты со стороны экспортеров должно остаться высоким:
их налоговые и дивидендные выплаты в июне, по нашим оценкам, составят около 1 трлн руб.,
из которых 0,3 трлн руб. – дивиденды Лукойла.
В июле платежи экспортеров тоже останутся около 1 трлн руб.».

Месячный лимит на покупку валюты в интересах иностранных компаний — сильный аргумент.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Что с ФОСАгро (около 4% портфеля): мнение, когда покупать.

В пятницу аналитики Сбера посоветовали продавать акции ФОСАГРО (держу около 4% портфеля)
в связи с падением цен на удобрения.

Защитная бумага,
дивы ежеквартально.
В отличии от аналитиков Сбера, которые всегда прогнозируют укрепление рубля, а
потом задним числом повышают прогнозы и опять прогнозируют укрепление рубля,
в 2023г. происходит ослабление рубля.
В 2023г. видим ослабление рубля.
ФОСАГРО: производство растёт, 75% выручки — это экспорт.
С ОКТЯБРЯ 2022Г. — РАСТУЩИЙ ТРЕНД.

Сбер — основной актив в портфеле (вес около 20%), но
очень осторожно отношусь к публичным прогнозам Сбера.
Прогнозы Сбера по рублю читаю просто с юмором.

ФОСАГРО по дневным.

Разбираю отчёт за 1 квартал 2023Г.

Операционные результаты. 
Рост производства 6,1% г/г в связи с выходом на проектную мощность производственного комплекса в Волхове.

ПРОИЗВЕЛИ В 1 КВ. 2023Г. 2,8 МЛН. ТОНН.

Финансы.
Выручка ФосАгро снизилась на 35,7% г/г, до 116,2 млрд руб. (падение цен на удобрения).
EBITDA сократилась на 43,7% г/г, до 49,0 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, ого, то есть еще не разместили допку?

командор,
В процессе.

ВТБ: цена жоп.эмиссии 0.018225
Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка.

ВТБ по открытой подписке планирует заместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу — 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Акционеры ВТБ в рамках реализации преимущественного права подали заявки на покупку 33,5 млрд обыкновенных акций (0,36% от объема допэмиссии). Они могут купить акции по номиналу на 334,6 млн рублей, по цене размещения — на 609,8 млн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему цикл повышения ставок ФРС окончен: подтверждение того, что инфляция продолжит снижение.
Товарный индекс Блумберг
по недельным,
с июня 2022г. постоянно снижается
(опережающий индикатор инфляции):





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему цикл повышения ставок ФРС окончен: подтверждение того, что инфляция продолжит снижение.
Товарный индекс Блумберг

по недельным,
с июня 2022г. постоянно снижается
(опережающий индикатор инфляции):


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, Да, будет падать валюта

(Матиас) Руст,
:)