Итог (на фондовой секции, на свои, без учёта ФОРТС):

Индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды.

Просто держу лидеров из сильных секторов.
Наращиваю тех, кто радует и сокращаю тех, кто не оправдывает ожидания.

Нефтегаз:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Сургут обычка (в понедельник на открытии купил)
Башнефть преф
Новатэк

Лучшие из других секторов
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
др.

ФОРТС
UCNY-12.23 лонг (c 7,078 держу, с 13 сентября)
Неэффективность (см. спецификации инструментов и Вы поймёте)
И др.

Все действия, портфели (с датами и весами по каждой позиции) пишу на телеграмм.

С уважением,
Олег.

Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.

Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.

Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !

С уважением,
Олег.

Друзья,

На рынке – коррекция.
Коррекция – это возможность.

В этом ролике пишу личное мнение, что около 3 000 по индексу Мосбиржи

логично формировать портфель.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA около 3 из – за buyback у своих аж по 14 200).

#ИТОГ
Рост портфелей в 2023г. = 72,16%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)
в 2023г. на 23,74.
Только на свои.
Доходность на ФОРТС считаю отдельно.

Основа портфеля — акции нефтегаза и лучшие акции из др. отраслей.

Лукойл
Татнефть
Роснефть
Газпромнефть
Новатэк

Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот

LQDT
SELGOLD001

Просто изучаю отчётность, котировки.
Покупаю тех, кого считаю лучшими.
Продаю бумаги, которые не оправдали ожиданий.

Портфель в EXCEL с датами и весами по каждой позиции,
пояснение всех действий (и на фонде, и на ФОРТС)
прозрачно и открыто,
в закрытых канале и чате.

ФОРТС.
Арбитраж по валютам
(например, валютные фьючерсы сходятся к споту на экспирации:
если знать спецификации инструментов, то
после начала СВО много возможностей заработать на арбитраже валют.

С уважением,
Олег.

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23,5%.

На рынке – коррекция.
Рубль укрепляется.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет укрепляться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA выше 2 из – за buyback у своих аж по 14 200).

Держу короткие ОФЗ, LQDT (фонд денежного рынка от ВТБ, доходность околоо 12,3% и около 5% счёта – на срочном рынке.

Друзья,

Коррекция на нейтральном внешнем фоне и роста цен на нефть –
это, думаю, просто техническая просадка, рынок выдыхает и собирает силы для рывка.
Считаю, что просадка – в рамках восходящего канала.

Brent уже выше $95, Urals уже выше $80.

Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно может стабилизироваться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству «своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа, БСП об.),
-   лидеры в других отраслях (iHH, iПозитив и др.),
-   облигации
(писал в закрытом канале, что увеличил вес облигаций –

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23+%.
Это — на свои на фондовой секции.
По ФОРТС — отдельный расчёт. 

Высказываю своё мнение о рубле и как читать (слышать) между строк, когда
крупные чиновники и руководители гос. компаний говорят про курс рубля.

В этом ролике – про идеи и про контроль риска.

Если в портфеле несколько идей с низкой корреляцией между этими идеями, то

Портфель устойчивее.

Как контролировать риск и определить,

какой % счёта ВЫ готовы вложить в каждую идею (контроль риска).

Полезно подумать:

что будет при худшем сценарии и

как не потерять много при самом худшем сценарии.

В этом ролике про идеи:

-   акции (какие и почему),

-   высокодоходные облигации (какие и почему),

-   валютные фьючерсы

(как было до СВО и как сейчас,

отличия по ценам на дальние фьючерсы доллар / рубль, юань / рубль,

в чём отличия в расчётах и как на этом заработать).

Друзья

В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23+%.

Заседание ЦБ России.
Ставку подняли на 1% до 13,00%.
Комментарии были «ястребиные».
«Банк России будет оценивать целесообразность
дальнейшего повышения ключевой ставки и
допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Проинфляционные риски в среднесрочной перспективе остаются существенными,
значимым риском является
сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост».

Друзья,
наступает новый 5784 год (по еврейскому календарю),
не зависимо от национальности и взглядов,
полезно вспомнить, что было и попытаться представить, что будет.
В этом ролике постарался вспомнить и представить.
Думаю, что все мы разные, но все хотим здоровья, мира, успеха
для себя и своих близких.
И, конечно, желаю Вам близким здоровья, мира, успеха.

Теперь – спускаемся к теме финансов.
Мой портфель – это фундаментально сильные акции,