Друзья,

в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе
и как заработать на валютных отклонениях.

Ожидания,
мой портфель и почему от именно такой.

Рассказываю, как выбираю акции.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Дивиденды СевСтали, справедливая цена, ожидания от НЛМК и ММК.

Ослабление рубля (выгодно нефтяникам).

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Пока с 29 12 2023 по 2 02 2024 доходность 6%

(на 0,6% опережаю индекс полной доходности Мосбиржи).

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

Статистика по дивидендным выплатам с 2000г.
(аналитика Сбера)

◽️ С 2000 года прошло 2 278 дивидендных выплат.
◽️ Общий объем выплаченных дивидендов составил 29 трлн руб.
◽️ Средняя доходность дивидендной отсечки — 4,8%.
◽️ 185 уникальных эмитентов выплачивали дивиденды.
◽️ В среднем для закрытия дивидендного «гэпа» требовалось 69 торговых дней.
◽️ Только по 74 дивидендным отсечкам (около 3%) из 2 278 не был закрыт дивидендный «гэп».
◽️ Сектор нефти и газа один из наиболее интересных для дивидендного инвестирования.

Думаю,
Вам будет интересна эта статистика.

С уважением,
Олег 

Друзья,

в этом видео рассказываю, как выбираю акции.

Коротко – свои мысли по самым популярным акциям на Мосбирже,

По отраслям.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Почему в начале 2024г. продал акции Мосбиржи.

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

В связи с высокой ставкой (16%), 
Мосбиржа получает доходы от ГО и др. чужих средств, которые находятся на Мосбирже.

Конкурент (СПБ Биржа) — на грани, возможно, уйдёт с рынка.

Личное мнение.
Не понятно, куда Мосбиржа давает деньги.

При всём (написал выше) позитиве,
отрицательный свободный денежный поток,
за 2023г. аж минус 760 млрд. руб.

Тенденция — на уменьшение % дивидендов
(при отрицательном денежном потоке, высокие дивиденды вряд ли возможны)

СПБ Биржа.

Сначала — одна информация.

СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.

Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».

На новостях, Мосбиржа выросла до 209,90 руб.
СПБ биржа упала до 85,50 руб.

СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.

Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».

Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что
речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи», — отметил он.

Интересно, что будет у других брокеров.

С уважением,
Олег

По дневным.
Верхний график — Сур об
В середине — Русснефть
Внизу — индекс Мосбиржи.


Идея — спекулятивная.
Важно и вовремя купить, и вовремя продать.

В отличии от других акций в портфеле,
Сургут об. — это не акция роста.

Сургут обычка
(учитывая вечную недооценность по мультипликаторам,
вечные разговоры про кубышку, которую не трогают, отсутствие новых проектов) - 
спекулятивная акция, которая идёт с опозданием, когда остальные уже выросли.
Возможно, эта идея подойдёт для тех, кто опасается покупать акции роста, в тот момент,
когда акции роста уже сильно выросли.
Поэтому эта идея не подходит тем, кто покупает акции роста, а не акции стоимости.

Обычно, положительная корреляция Сургут об с Русснефтью
(но Сургут обычно тормозит).
Посчитал коэффициент корреляции Сур обычки и Русснефти по дневным с 01 01 2023г.
Получил коэффициент корреляции 0,89 (высокий).  
Русснефть сегодня взлетает
(+3%, в моменте).
А Сургут об. около 0.

Думаю,
Сургут об., с опозданием,
будет расти вслед за остальной нефтянкой.

Друзья,

в этом видео рассказываю, как выбрал 18 акций в портфель.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК, Ростелеком.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

Но недооценка не означает рост,

пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,

#Роснефть
#Совкомфлот

Более 10 миллионов баррелей российской нефти марки «Сокол», отгруженной с проекта «Сахалин-1», оказались заблокированными у берегов Южной Кореи из-за санкций США, как сообщают трейдеры и подтверждают данные о судоходстве. Эти события освещает ресурс «Репортёр».

Заблокированная нефть перевозилась 14 танкерами, включая три супертанкера, которые застряли возле порта Йосу в Южной Корее. Это произошло после введения США санкций против нескольких судов и компаний, осуществляющих перевозку этой нефти. На текущий момент, суда считаются действующими плавучими хранилищами.

Из-за санкций и проблем с оплатой, Indian Oil Corp, предполагаемый получатель значительной части этой нефти, вынужден был искать альтернативные источники, обращаясь к собственным хранилищам и поставщикам с Ближнего Востока. На данный момент груз остается невостребованным и не может быть перенаправлен.

Ситуация усугубляется недостатком танкерного флота и ростом котировок на фрахт в мировой логистике, делая задержку разгрузки еще более проблематичной. Владельцы судов пытаются найти новых покупателей для заблокированной нефти, которые не опасаются санкций и находятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать дополнительные издержки.