Блог им. OlegDubinskiy |Рубль слабеет, но мало кто пишет про валютные облигации. Мысли про валютные облигации

Один из портфелей (которые выкладываю в чате) — портфель облигаций

В н/вр 87% — валютные
С начала 2024г 35,95% (45,88% годовых)

Высокая доходность
за счёт своевременного перекладывания
между рублёвыми и валютными облигациями.

Сейчас почти все валютные облигации
торгуются существенно ниже 100% номинала.

В основном, на smart-lab пишут про акции.
Но в 2024г пока оказываются выгоднее облигации и фонды денежного рынка.

Одними из самых интересных валютных облигаций считаю
Новатэк1Р2 (USD) 10,5% в USD
АкронБ1Р4 (CNY) 13,2% в CNY

Из облигаций Минфина — RUS25 EUR
По облигациям Минфина нет налога на валютную переоценку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЛИКВИДНОСТЬ !


С уважением,
Олег










Блог им. OlegDubinskiy |Замещающие облигации. Еврооблигации. Золотые облигации. Оно надо ? Какие валютные инструменты лучше. Доходность. Личное мнение.

Индекс замещающих облигаций растёт
(доходность, соответственно, падает, уже 7,2% годовых).

Замещающие облигации. Еврооблигации. Золотые облигации. Оно надо ? Какие валютные инструменты лучше. Доходность. Личное мнение.


Думаю,
валютные инструменты будут интересны
после выборов
(например, если курс доллара будет около 90):
в этом случае, будет расчёт на девальвацию рубля.

Валютные облигации, думаю, особенно интересны тем, у кого действительно много денег
(миллионы в твёрдой валюте).

Если есть миллион рублей (или 2-3-4 млн рублей... и хотите именно валютный инструмент), то
#Selgold001 удобнее (личное мнение)
(номинал = 1 гр. золота, купон 5,5% годовых с ежеквартальным начислением, есть риск эмитента Селигдар).
#Selgold002 аналогичен, но погашение на 2 года позже, ниже ликвидность и меньше объём выпуска.

Если хотите вложить, например,100 000 Евро (эквивалент в рублях), то
RUS-25 Euro (суверенная облигация, эмитент Минфин, нет налога на валютную переоценку, доха 5,5%),
1-2 штуки, больше лучше не покупать (низкая ликвидность).

Проблема всех валютных облигаций — низкая ликвидность.
Для небольших сумм, думаю, лучше #Selgold001 #Selgold002



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |В мире нет спроса на Еврооблигации: график. Поэтому ФРС и ЕЦБ придётся печатать бабло, не получится существенно уменьшить баланс.

#Еврооблигации
Нет спроса.
В мире нет спроса на Еврооблигации: график. Поэтому ФРС и ЕЦБ придётся печатать бабло, не получится существенно уменьшить баланс.


ВЫВОД.
Банковский кризис продолжится.
#ЕЦБ
#ФРС
Не смогут уменьшить баланс.
Придётся печатать бабло.
Фиатные валюты — это г.. .

Обсудить можно тут или в чате
t.me/OlegTradingChat
(более 1200 участников, в т.ч. около 350 в сети в торговое время).

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Почему рубль будет слабеть (личное мнение), мои позиции, взгляд на рынок.

В этом выпуске за 7 минут рассказываю
свое мнение,
почему рубль будет слабеть
(рост гос. расходов на оборону, спец. операцию, восстановление новых территорий, с июля — рост денежной массы М2, с сентября — эмиграция более 1 млн.яел.из России и поэтому спрос на валюту)

помощь экспортёрам, которым надо выжить при снижении цен на сырьё и росте налогов).
Почему растут инфляционные ожидания.

Мой портфель:
валютные инструменты (еврооблигации купил 10 дней назад, рассказал на telegram, увеличиваю позиции в CNY-03.23,
ОФЗ 52 серии).


Желаю Вам физического и финансового Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Еврооблигации Беларуси: доха более 10% в USD, даже при дюрации менее года !

Посмотрел рекомендации Сбера.
Обычно с сильным скепсисом отношусь к рекомендациям банков и брокеров.
Еврооблигации Беларуси: доха более 10% в USD, даже при дюрации менее года !
Доходность Еврооблигаций Беларусь выше 10%.
Например, Белоруссия — 23, дюрация 0,97 года, доха аж 10,55%. 
Очень высокая доха для гос. облигаций.
Видимо, сильный страх.

Есть ли смысл ?
Ваше мнение ?

С уважением,
Олег.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн