Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Вместо них
купил
МТС (спекулятивная идея, рост до 350р., как и каждый год, на див. ожиданиях)
Сургутнефтегаз преф
Северсталь,
докупал
Башнефть преф.

По секторам.

Лучшим сектором в 1 квартале 2024г.
был сектор информационных технологий (+15%)
Yandex
HH.ru
iПозитив

Вторым сектором была металлургия (+6%)
(чер.мет: решён вопрос дивидендов СевСталь, ожидают решения по ММК, золото: рост)
Высокий рост — чер. мет. (Севсталь, НЛМК, ММК)
Высокий рост (в связи с ростом золота) — золотодобытчики (ЮГК, Полюс).

Худшими секторами были химия и нефтехимия
(-2,1%, из-за прилёта дронов в марте сокращение производства нефтепродуктов 14% г/г),

2021г и 2022г на фонде были около 0.
Похожая доходность была в 2020г
(благодаря росту золота с $1200 до 2000).

Стараюсь держать лидеров.
К сожалению, не было (и сейчас нет) в портфеле СургутНГ префа:
в 2023г. росли именно дивидендные акции.

Стопов в системе нет.
Продаю, когда считаю, что идея не сработала или себя исчерпала
(смотрю на тренд, объём торгов, новости, отчётности компаний).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха в Новом 2024 Году !

С уважением,
Олег.

#ИТОГ
Рост за 2023г. 88,61%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 29+%
(учитывая, что отсечки Татнефть, Новатэк были, а дивы пока не пришли).
Индекс полной доходности учитывает дивиденды.

ФОРТС
Доходность за 3 недели на основном счёте 19%, на ИИС 15%.

Все действия on line и портфели EXCEL
(с датами и весами) — в закрытом канале.

Не смотря на укрепление рубля,
продолжаю держать нефтегазовые бумаги.
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНЕФТЬ
Башнефть преф.
Новатэк

Из фин. сектора, конечно,
Сбер
Мосбиржа

Из остальных сектиров
Совкомфлот
Транснефть преф.
и др.

Индекс РТС особо не растёт, но
качественные бумаги растут.

Просто слежу за рынком, за отчётностью, за новостями компаний.
Покупаю лидеров.
Продаю не оправдавшие ожиданий бумаги.

СРОЧКА.
Неэффективности по валютам уменьшились.
Открытые в сентябре и в начале октября позиции держу,
новые не открываю.
На основном счёте, +19% от суммы счёта на ФОРТС за 3 недели по удерживаемым позициям
(валютные пары).

Снижение волатильности говорит о спокойствии рынка и о высокой вероятности продолжения трендов.

Идеи на сентябрь:
считаю, что золото и нефтяники.
Держу Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.
(думаю, Сургут обычка может быть лучше индекса, но не держу в портфеле).

Держу в портфеле бумаги, связанные с золотом (#SELGOLD001 и др.)

Brent уже около $90,
URALS уже около $75.
Думаю, в связи с дорогой нефтью, нефтяные компании могут быть в сентябре лучше рынка.

#ИТОГ 2023г. +79,2%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21,23%

(на свои, без плечей, доходность по деривативам ФОРТС считаю отдельно)


Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

В 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 12,7%.

Просто держу правильные акции и стараюсь во время избавляться от тех, потенциал роста которых считаю исчерпанным.

Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот
Лукойл
Роснефть
Новатэк
Татнефть.
и др.

Совсем недавно купил Сургут об.
(надеюсь, спред с префом всё-таки, будет уменьшаться).

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой бумаге — в закрытом канале.
Можно проверить (прозрачно).

С уважением,
Олег.

За 1 полугодие 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11%.

Старался покупать лидеров и не покупал Газпром.
Часть портфеля выводил в короткие ОФЗ, сейчас — в акциях (девальвация и дивы поддерживают рынок).

Портфели — в телеграмм (с датами и весами по каждой позиции).
Честно и прозрачно.


С уважением,
Олег.