Трейдер — самое слабое звено в собственной торговой системе

🤔 Вы можете иметь идеальную стратегию, надежный план и лучшие инструменты, но если вы не в состоянии справиться со своими эмоциями и придерживаться дисциплины, успеха в трейдинге не достичь. Страх, жадность, нетерпение и самоуверенность часто толкают трейдеров на необдуманные поступки, заставляя их пренебрегать сигналами системы и рисковать больше, чем следует.

⚡️ Чтобы стать сильным звеном в своей торговой системе, необходимо постоянно работать над собой. Развивайте самоконтроль, учитесь на ошибках, анализируйте свои сделки и эмоциональное состояние. Ведите торговый дневник, совершенствуйте навыки управления капиталом и рисками.

🥸 Помните: даже лучшая стратегия не принесет плодов, если вы не способны неукоснительно следовать ей. Инвестируйте в свое обучение, укрепляйте психологическую устойчивость и со временем ваш депозит неизбежно начнет набирать вес.

Михаил устало потер покрасневшие глаза, вглядываясь в мерцающие графики. Красные свечи безжалостно пожирали его депозит. Очередной убыточный день подходил к концу, оставляя за собой шлейф разочарования и отчаяния.

«Может, пора завязывать с этим?» — подумал он, откидываясь в кресле. Пять лет попыток покорить рынок, и вот результат — долги и постоянный страх перед будущим.

Взгляд упал на стопку почты, небрежно брошенную на край стола. Михаил лениво потянулся к ней, перебирая счета и рекламные брошюры. Внезапно его внимание привлек пожелтевший от времени конверт.

Сердце пропустило удар, когда узнал почерк на конверте. Андрей. Но этого просто не могло быть — его лучший друг и наставник в трейдинге погиб в страшной автокатастрофе три года назад.

Дрожащими пальцами Михаил вскрыл конверт. Из него выпал сложенный вчетверо лист бумаги. Развернув его, он начал читать:

«Дорогой Миша,

Прости, что нарушаю данное тебе обещание. Но ты должен знать правду. Я нашел нечто невероятное — древнюю формацию, приносящую удачу в торговле. Ее происхождение теряется в веках, но легенда гласит, что это изображение древнего бога несчастья. Чтобы её увидеть перейди на минутный график и поменяй свечи на линию.

Одна из самых неприятных ситуаций для трейдера — это когда выставленный стоп-ордер срабатывает по худшей цене или гораздо худшей цене, чем хотелось бы. Это явление называется проскальзыванием или слипеджем (от англ. slippage).

Почему это происходит и как этого избежать?🤔

Основные причины проскальзывания стопов 🧐

👎 Низкая ликвидность рынка. Если на рынке недостаточно покупателей или продавцов в момент срабатывания стопа, цена может резко измениться, и ордер исполнится по менее выгодной цене. Особенно часто это случается на тонких рынках или во время выхода важных новостей.

👎 Большой спрэд. Спрэд — это разница между ценой покупки и продажи. Чем он шире, тем больше будет проскальзывание. Например, если вы выставили стоп на продажу по цене 100.00, а на рынке в этот момент цена покупки 99.90, то ордер сработает по 99.90 или ниже.

👎 Гэп или рывок цены. Гэп — это ситуация, когда цена открытия следующей свечи значительно отличается от цены закрытия предыдущей. Это может произойти из-за выхода важных новостей, на открытии рынка или при низкой ликвидности. Если ваш стоп-ордер попадает в гэп, он сработает по цене открытия, которая может сильно отличаться от ожидаемой.

Стресс – неотъемлемая часть работы трейдера. Постоянные колебания рынка, риск финансовых потерь и необходимость быстро принимать решения создают огромное напряжение. Однако существует ряд техник, которые помогут снизить уровень стресса и сохранить эмоциональное равновесие.

Одна из наиболее эффективных практик – медитация осознанности (майндфулнесс). Она заключается в том, чтобы сфокусировать внимание на настоящем моменте, не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем. Для начала достаточно уделять медитации 10-15 минут в день. Сядьте в удобную позу, закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании. Когда приходят отвлекающие мысли, мягко возвращайте внимание к дыханию. Регулярная практика медитации помогает развить навык осознанности, снизить тревожность и улучшить концентрацию.

Другой действенный метод – техника прогрессивной мышечной релаксации. Она основана на поочередном напряжении и расслаблении различных групп мышц. Начните с кистей рук: сожмите их в кулаки на несколько секунд, затем расслабьте. Проделайте то же самое с предплечьями, плечами, лицом, шеей, грудью, животом, бедрами, голенями и ступнями. Концентрируйтесь на ощущениях напряжения и расслабления. Эта техника помогает снять физическое напряжение, которое часто сопровождает стресс.

Мир финансовых рынков — это мир, где правят жадность, страх и безумие. Это мир, где с улыбкой пожирают слабые и потерянные души. Чем больше людей приходит на биржу, тем веселее начинает расти график, график самоубийств… Подобную статистику принято замалчивать, выводя на первый план ошеломляющий успех, бездонные богатства, т.д… В реальности люди ведущие ежедневные разборы рынка, якобы понимающие суть происходящих событий просят задонатить за полезную информацию, которой они сами не могут воспользоваться для своего обогащения.

Каждую торговую сессию биржа проверяет трейдеров на прочность. Бешеные взлеты и душераздирающие падения, зарабатываются и теряются миллионы за считанные минуты, секунды, мгновения. Человек отдаёт последнее в надежде приблизится к счастью. Пытаясь доказать себе и другим то, что никому не нужно.

Рынок — безжалостный и ненасытный монстр. Он не прощает ошибок, не знает пощады. Он высасывает из своих жертв жизненные силы, разрушает их разум, втаптывая в грязь достоинство. Однажды очередной удар оказывается невыносимым. И отчаявшаяся, искалеченная душа решает избавиться от страданий единственным известным способом…

В сумрачных коридорах одного из небоскребов на Уолл-стрит скрывается тайна, о которой говорят лишь шепотом. На 42-м этаже, в углу просторного трейдерского зала, стоит ничем не примечательный компьютерный терминал под номером 13. На первый взгляд – обычное рабочее место. Но те, кто знает его историю, обходят его стороной, крестясь и сплевывая через левое плечо.

Всё началось в «черный понедельник» 1987 года. Молодой трейдер Джек Харрисон, сидевший за этим терминалом, не выдержал стресса от обвала рынка и выбросился из окна. Его преемник продержался чуть дольше – ровно до следующего финансового кризиса в 1997 году, тогда его нашли повешенным в собственном кабинете.

С тех пор терминал №13 приобрел зловещую репутацию. Каждый, кто садился за него, рано или поздно заканчивал жизнь самоубийством. Передозировка таблетками, выстрел в висок, прыжок с крыши – способы менялись, но результат оставался неизменным.

Руководство компании пыталось избавиться от проклятого терминала. Его меняли, обновляли, даже полностью заменяли оборудование. Но проклятие, казалось, жило в самом офисе.

Роль маркет-мейкера заключается в обеспечении ликвидности и стабильности на финансовых рынках, но это лишь часть правды. Маркет-мейкеры, постоянно выставляют котировки на покупку и продажу оказывая влияние на саму цену инструмента. Все манипуляции в первую очередь идут для финансовой стабильности самого регулятора.

Один из приёмов, которым могут пользоваться маркет-мейкеры для воздействия на цену — это манипулирование спредом. Увеличивая разницу между ценой покупки и ценой продажи (спред), они делают торговлю менее привлекательной для других трейдеров. По сути, маркет-мейкеры таким образом «обдирают» участников рынка, забирая себе большую часть потенциальной прибыли.

Другой способ — создание иллюзии рыночной активности. Быстро выставляя и снимая большое количество заявок, маркет-мейкеры могут сформировать впечатление, будто цена движется в определенном направлении. Это может спровоцировать других участников на открытие позиций в том же направлении, что в итоге приведет к изменению цены, выгодному для маркет-мейкера.

В мире трейдинга, где каждое решение может иметь серьезные финансовые последствия, встает вопрос: стоит ли торговать в одиночку или объединить усилия с другими трейдерами? Совместная торговля имеет свои плюсы и минусы, и каждый трейдер должен решить для себя, что перевешивает.

С одной стороны, торгуя вместе, вы получаете возможность учиться друг у друга. Вы можете делиться идеями, обсуждать стратегии, анализировать рынок с разных точек зрения. Это может помочь вам взглянуть на ситуацию под новым углом, увидеть то, что вы, возможно, упустили бы самостоятельно.

Кроме того, совместная торговля может дать эмоциональную поддержку. Трейдинг — это стресс, и иметь рядом человека, который понимает ваши переживания, может быть очень ценно. Вы можете поддерживать друг друга в трудные моменты и вместе радоваться успехам.

Но у медали есть и обратная сторона. Совместная торговля может привести к «групповому мышлению», когда решения принимаются не на основе объективного анализа, а под влиянием мнения группы. Вы можете начать сомневаться в своих суждениях, если они идут вразрез с мнением партнеров.

Отскок цены от уровня  — крайне распространенная ситуация на бирже. Чаще всего, связано с психологией трейдеров и влиянием уровней поддержки и сопротивления.

Как отторговать:

1. Определяйте значимые уровни поддержки и сопротивления. Для этого используйте горизонтальные уровни, трендовые линии, скользящие средние, фибоначчи и другие методы технического анализа. Обращайте внимание на круглые цены и максимумы/минимумы.

2. Дождитесь повторного тестирования уровня. Если цена отскочила от уровня один раз, высока вероятность, что это произойдет снова. После двух-трех касаний уровень становится очень сильным.

3. Открывайте сделки на отскоке при подтверждении разворота. Дождитесь, когда цена немного откатится от уровня и покажет признаки продолжения движения в нужном направлении (пробой локального максимума/минимума, разворотная свеча и т.д.). Входите в рынок с близким стопом чуть за уровнем.

4. Следите за объемами. Большой объем на отскоке подтверждает силу уровня и повышает вероятность продолжения движения. Низкий объем сигнализирует о слабости движения.