На четырехчасовом графике британского фунта произошел разворот вниз по схеме «Неудавшийся размах». Что говорит в пользу данного предположения:
1. Наличие предшествующей тенденции роста.
2. Второй максимум ниже первого и цена пробила промежуточный минимум, который совпадет с уровнем Фибоначчи 76,4%.
Учитывая вышеизложенное, есть смысл, после коррекции вверх, нарастить шортовые позиции.

Торговая идея такова:
Шортовые позиции открываются на уровне Фибоначчи 76,4% (чем выше — тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,6635 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень предыдущего значимого минимума 1,6308 (зеленая галочка).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике нефти Light, после коррекции вниз, цена продолжает рост и есть высокая вероятность пробоя уровня сопротивления $97,82 образованного предыдущим ценовым максимумом (мелкий красный пунктир). С технической точки зрения, в случае пробоя данного уровня, цене открывается потенциал дальнейшего роста и есть смысл подумать о лонговой позиции.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в момент пробоя уровня сопротивления $97,82 (желательно ценой закрытия периода, а не хвостом свечи, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий ценовой минимум (примерно $96,20 красный крестик). Тейк-профит ставится под психологическую отметку $100.
При росте, сопротивление окажет уровень Фибоначчи 50%. Рекомендуется на данном уровне частично закрыть позицию (например, 1/2 объема).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDCAD, после сильной волны роста, цена уперлась в верхнюю границу восходящего канала (сплошная зеленая линия) и уровень сопротивления 1.1125 (августовский максимум 2009г. крупный красный пунктир, см. недельный график). Сделав коррекцию вниз, цена продолжила рост и в данный момент пробила предыдущий максимум 1,1172 (уровень Фибоначчи 100%). С технической точки зрения, цене открылся потенциал дальнейшего роста и есть смысл открыть лонговую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне 1.1172 (уровень Фибоначчи 100%, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий минимум (примерно 1.1095 красный крестик). Тейк-профит ставится на величину двойного стопа (по-правилу: рискнул одним долларом — заработал два).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Главным событием сегодняшнего дня станет заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США — последнее для уходящего главы Федрезерва Бена Бернанке. По результатам предыдущего заседания профильного комитета ФРС было принято решение о первом сокращении стимулирующих мер. Сумма выкупа казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которая ранее составляла 85 млрд долл., была снижена на 10 млрд долл. — до 75 млрд долл. Новое заседание может привести к новому урезанию — опять на 10 млрд долл. Окончательное решение FOMC станет известно вскоре после 23:00 мск.
Учитывая важность публикуемых данных и возможные сильные движения на рынках, есть смысл сократить к 23:00 мск. открытые позиции до минимальных объемов, а по оставшимся выставить жесткие стоп-приказы.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500, цена, после коррекции вверх, тестирует верхнюю границу восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая, в данном случае, выступает линией сопротивления. Кроме того, в данном районе проходит расширение Фибоначчи 161,8% и уровень сопротивления 1809 (мелкий красный пунктир). Вместе эти линии усиливают друг друга и создают область сопротивления, мешающую дальнейшему росту. На мой взгляд, от данных уровней, возможен разворот вниз и есть смысл открыть шортовую позицию.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на линии сопротивления (примерно 1800, чем выше — тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем сопротивления 1809 (примерно 1811 красный крестик). Тейк-профит выставляется на уровень поддержки 1767,25 (мелкий красный пунктир, зеленая галочка).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDJPY, при падении, цена пробила уровень поддержки 102,85 (мелкий красный пунктир) и уровень 
Фибоначчи 76,4%. В данный момент, цена сделала коррекционное движение вверх и данные уровни выступают сопротивлениями и мешают дальнейшему росту. На мой взгляд, от данных уровней возможно продолжение коррекции вниз и можно попробовать открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на уровне Фибоначчи 76,4% (примерно 102,68 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 103 красный крестик). Тейк-профит ставится на следующий уровень поддержки 101,52 (зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цена, вероятнее всего, продолжит рост к следующему уровню сопротивления 103,90.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

( Читать дальше )

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.
Методика анализа отчетов COT представлена в посте от 17.11.2013г.


( Читать дальше )

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500, после волны падения, цена подошла к декабрьским минимумам, которые, согласно теории теханализа, выступают уровнями поддержки (1767,25 и 1760,25 мелкие красные пунктиры). На мой взгляд, от данных уровней возможна техническая коррекция вверх и есть смысл открыть лонговую позицию.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается от уровня поддержки 1767,25 (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий локальный минимум (примерно 1759, красный крестик). Тейк-профит выставляется на линию сопротивления (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цене открывается потенциал дальнейшего падения и в этом случае есть смысл открыть шортовую позицию.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике евро, цена, последние два торговых дня, тестировала уровень сопротивления 1,3699 (мелкий красный пунктир). В данный момент, цена сделала отскок вниз и пытается пробить уровень Фибоначчи 61,8%, который выступает поддержкой. В случае пробоя данного уровня (желательно ценой закрытия периода, а не хвостом свечи), можно идентифицировать разворот по схеме «Неудавшийся размах» (хорошо виден на часовом периоде) и есть смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя уровня Фибоначчи 61,8% (примерно 1,3660 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,3720 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 38,2% (примерно 1,3520 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике британского фунта, цена, сделав коррекцию вниз, протестировала уровень Фибоначчи 76,4% и отскочила к линии сопротивления (крупный зеленый пунктир). Кроме того, в данном районе проходит уровень сопротивления образованный значимым максимумом 1,6591 (мелкий красный пунктир). Вместе, эти линии усиливают друг друга и мешают дальнейшему росту. Учитывая вышеизложенное, в данном районе имеет смысл открыть шортовую позицию небольшого объема в расчете на более сильное движение вниз.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается на уровне сопротивления 1,6591 (мелкий красный пунктир, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,6675 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 61,8% (примерно 1,6360 зеленая галочка).

( Читать дальше )