Много участников сосредоточились на краткосрочной перспективе и ждали прекращения огня в Апреле и Трампа по правую руку от ВВП на 9 Мая. И задаются сейчас вопросом «Как долго теперь это всё будет длиться», «А может лучше Депозит?», «А может лучше фонд денежного рынка?» и т.д.

Можно задать более правильные вопросы. К примеру: «А как дела шли последний год у наших оппонентов когда была поддержка США?» или «А станут ли у них дела идти лучше после сворачивания поддержки?» и т.д.

Индекс МосБиржи продолжает чуть сползать, сейчас на уровнях годичной давности. Тогда все активно покупали и докупали, а параллельно были заявления главного спонсора наших оппонентов, что на РФ будут накладывать больше санкций и поддержка деньгами и оружием будет столько сколько нужно.

Теперь когда главный спонсор проекта «Украина» говорит, что они заканчивают финансирование и вообще снимут санкции с РФ если потребуется, при этом рынок распродают. Л-Логика.

Но ничего. Завершение конфликта уже во всю идёт, Мы ждали три года, подождём ещё немного.

( Читать дальше )

Класс, писал вчера, что Владимир З. себя закопал. И что больше всех от вчерашней встречи в Овальном кабинете победил Темнейший. И по мне это очевидные вещи, но не для всех (рис 1)


Что сегодня мы узнаём от пресс-секретаря Белого дома? А то, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.

«Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира,» — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что диалог о мире требует уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский этого не понимает. Она также назвала его упрямым переговорщиком и указала, что присутствие журналистов на встрече с Трампом помогло показать всему миру, с чем приходится сталкиваться Вашингтону в диалоге с Киевом.

«Американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами»

( Читать дальше )

Трамп сказал Украине договариваться.

«[Президент Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие… Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается», — написал Трамп.

Ещё оценил потери ВСУ в 1 млн (400 тыс погибшие и 600 тыс раненные )
Переговоры всё ближе. 🫡

Осталось только детали сделки утрясти, чтобы цели СВО были достигнуты.
Ну а нам (простым хомячкам) понять какие компании от сделки выиграют на горизонте года больше всех?  ) 

Логичным кажется ОФЗ и Банки вроде Сбера и Т-Банка на переоценке ОФЗ на балансе.
Ваше мнение коллеги? Что лучше будет расти? 

Всего за полгода (с 20-го Мая) индекс сложился на треть. Компани уже были дешёвые, но стали ещё дешевле упав к уровням Марта 2023.

Причин для падения можно назвать с ходу несколько, но по факту движения рынка сейчас определяет будет ли дальнейшая эскалация на полях СВО или нет. Минимальные уровни по многим компаниям которые мы увидели за пару дней это лишний раз показывают. У МосБиржи вышел отличный отчёт, за IV квартал будет ещё лучше и что? — Падает. Поэтому пока даже отчёты не разбираю, они никому не интересны (но сам почитываю, мне то интересно)

Т.е. мы видим, что для рынка вообще не особо важно сейчас, какое реальное положение дел, а только ожидания эскалации или деэскалации.

— Выиграл Трамп (скоро деэскалация) — вверх.
— Осознание что Трамп будет руководить только через пару месяцев, а пока текущая администрация эскалирует и полетели atacms и storm shadow (эскалация) — вниз.
— Отправили в ответ Орешник, чтобы пыл их охладить (деэскалация) — вверх.
— Не поняли ребята посыла и продолжают нагнетать передавая atacms и наводя их (эскалация) — вниз.

( Читать дальше )

Последнее время всё больше было новостей о переговорах от разных участников. А после того как сегодня Песков фактически дал отмашку, что мы готовы к переговорам заявив, что нюансы легитимности властей Киева не могут помешать началу серьёзных переговоров, история стала совсем интересной.

Источник: tvzvezda.ru/news/2024811737-bZdE3.html

Визиты глав государств в РФ, стремительное путешествие Орбана, внезапный и продолжительный визит украинского министра иностранных дел в Китай и т.д. Похоже на свеженьких картах уже во всю рисуют новую «38 параллель» в одной западноевропейской стране и обсуждают частичные отмены санкций.

Но не радуемся слишком рано коллеги. Уже были женевские переговоры РФ — США летом 2021 (Путин и Байден), где стороны договориться не смогли и мы все знаем, что произошло через полгода.

Потом были переговоры в 2022в Белоруссии и чуть позже в Турции. В 2023 мы не раз предлагали переговоры, но Зеленский заявлял, что Украина не готова вести переговоры с российскими представителями и обещал контрнаступ. Сейчас мы в 2024 и возможно наш оппонент наконец-то созрел (и автор сейчас не про Украину).

( Читать дальше )

Можно ли рассчитывать на возобновление переговоров и прекращение огня? Вряд ли участие обоих случайность, тем более Украина не входит в G20

Если они отправятся на Бали в следующем месяце, это будет первый раз, когда оба президента будут на одной площадке, сначала СВО в феврале

Интересны заявления США. Белый дом заявил, что если Путин приедет, Зеленский также должен принять участие. А в четверг Байден не исключил встречи с Путиным в ходе саммита

Мировая экономика сваливается в рецессию и страдает от инфляции, нормализация отношений — это вариант смягчить последствия

Думаю не надо объяснять, что если начнётся нормализация отношений, просто пойдут разговоры об прекращение огня на высоком уровне, то Индекс Московской биржи $MOEX взлетит, компании с высокой бетой вроде VK $VKCO или Яндекса $YNDX легко покажут десятки процентов роста

Если же этого не произойдёт, то сильно падать Индексу в любом случае особо некуда

Главное с плечами не баловаться 
-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией