комментарии Сергей Хорошавин на форуме

Мысли по нашим любимым металлургам

Всем привет, решил немножко поразмыслить по их будущему (применительно к нашей основной троице черных металлургов — Северсталь, НЛМК, ММК, все остальное (Норникель, Мечел, ВСМПО), хоть и близкое направление бизнеса, но отличается).

Что мы имеем сейчас

• металлурги за год выросли на 50-100%
• они платят жирные дивиденды (10+ % в год)
• стали любимы большим количеством инвесторов самого разного калибра))  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей, может и стали любимы, но по откровениям Мосбиржи НЛМК в портфеле частных инвесторов не видно. Но там есть Аэрофлот))

Расим Касимов, Аэрофлот это да, вне конкуренции))

Алексей,«пролетайте с папирами Аэрофлота»

Интересно он когда нибудь взлетит?

Сергей Хорошавин, не знаю, я его не держу и держать не собираюсь))

Алексей, я тоже пока не брал, но после обзаведения брокерского счета у Тинькова подумываю...

У них там можно бессрочные заявки ставить на любую цену…

Опять же чуйка подсказывает — надо брать...

А она у меня редко подводит и вдвойне обидно когда хоть чуток не возьмешь на сдачу а оно потом делает x2 или x3...

Так было и с Алросой по 70 и с Русалом по 25,5 и с Распадской по 105...

Теперь смотрю на цену и думаю — ну какого пуделя! Знал же что надо взять, хребтом чуял!

скоро ракета в обычке

Полетит даже дальше птички,
Даже дальше, чем авиация летала-
Прямо на дно мирового океана😁

IPbuilder,

Число акций ао 35 726 млн
Число акций ап 7 702 млн

Капит-я 1 469,5 млрд
Выручка 1 535,5 млрд
Прибыль 457,2 млрд

Вот как-то дно не прощупываеться с такими показателями…

скоро ракета в обычке

Полетит даже дальше птички,
Даже дальше, чем авиация летала-
Прямо на дно мирового океана😁

IPbuilder, по логике обычке дорога к 28. для начала.

Metzger, а что не на 25? Я бы там взял… а по 33 не хочу и по 28 тоже…

Помню как-то решил прикупить ММК по 39, давно было 2019 кажется. Народ топил за Северсталь, я год или чуть больше просидел в ММК, минус был приличный, однако и дивиденды получал около 10-11%. Один товарищ писал, не ссыте друзья будет 72! Ни кто ему не верил, разные пояснения типа, не достаточно интегрирована, ориентирована на внутренний рынок и т.д. И, что где сейчас торгуется ММК? Сколько можно было получая дивиденды все эти годы, продав сейчас заработать? Тогда у меня было, что-то около лимона, сейчас на спекуляциях полтора. А, могло быть два и более.

демон Лапласа, да это понятно. Просто чем по сути инвестор от спекулянта отличается!? Тот же Баффет всё равно постоянно ракирует свои акции. Что-то продал, что-то купил то увеличивая то уменьшая доли того или иного эмитента. А здесь некоторые наверное считают, что сидеть в акции, которая вообще не растёт и может быть когда-нибудь выстрелит %200 это круто. ОН инвестор, не паганый спекулянт.

Волжанин, чем инвестор от спекулянта отличаеться я вам по личному опыту скажу: когда открывал ИИС решил что на обычном счету буду брать в долгосрок, а на ИИС b заняться, в итоге на обычном счете чисто по деньгам +3%, а на ИИС -0,7% (и там и там без учета выведенных дивидендов и бумажной прибыли, само собой)

И ведь всего-то ребалансировкой занимался без фанатизма на обычном счете…

Но что это? что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу!.. Писал Высоцкий про аэрофлот

Коммунизму быть!,

налонговали?

Валера, у меня нет аэрофлота, я не беру убыточные и закредитованные конторы. Никогда.

Коммунизму быть!, даже осень 2015 не стали бы брать Аэрофлот по 35?

Мысли по нашим любимым металлургам

Всем привет, решил немножко поразмыслить по их будущему (применительно к нашей основной троице черных металлургов — Северсталь, НЛМК, ММК, все остальное (Норникель, Мечел, ВСМПО), хоть и близкое направление бизнеса, но отличается).

Что мы имеем сейчас

• металлурги за год выросли на 50-100%
• они платят жирные дивиденды (10+ % в год)
• стали любимы большим количеством инвесторов самого разного калибра))  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей, может и стали любимы, но по откровениям Мосбиржи НЛМК в портфеле частных инвесторов не видно. Но там есть Аэрофлот))

Расим Касимов, Аэрофлот это да, вне конкуренции))

Алексей,«пролетайте с папирами Аэрофлота»

Интересно он когда нибудь взлетит?

Sual Partners продолжит отстаивать интересы миноритариев Русала
в пресс-службе Sual Partners сообщили

ОК "Русал" обязана выполнять утвержденную дивидендную политику и имеет все возможности обеспечить минимальную дивидендную доходность своим акционерам. Sual Partners продолжит отстаивать интересы миноритарных акционеров ОК «Русал»

Согласно дивполитике, «Русал» можетнаправлять на выплату дивидендов 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от «Норильского никеля» за соответствующий период), при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

fomag.ru/news-streem/sual-partners-prodolzhit-otstaivat-interesy-minoritarnykh-aktsionerov-rusala/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, да зачем вам дивы сейчас, когда они нужнее Русаоу побыстрее вложить в переворудение заводов под углеродный налог и уже завтро оставить всех конкурентов позади, заполучить рынок и увеличить на порядок зелёную продукцию с высокой добавленной стоимостью

Константин Лебедев, какая чушь. Впрочем как и про рост люминия на 1000%.

Bowman, а откуда мулька про рост люминия на 1000% ???

ГМК находится на уровне
Что думаете, куда пойдем?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

autotrade, походу вы меня огорчили и сильно — судя по графику мои планы взять GMKN по 19992 благополучно накрываются медным тазом и даже 22490 сильно под вопросом…

Ну что взлетаем до 16го числа +10%.
Нефть готовиться выстрелить, шортунов полно, большинство физиков в шортах по нефти и ртс.
Вроде все условия созданы.
Как говорится поехали

Александр Боряев, в принципе можно и вверх, а потом вниз, а потом снова вверх — так даже веселее…

Сергей Хорошавин, Не такое вряд ли сейчас. Или залив и тогда путь на 450.
Или монолитным движением вверх.
Времени очень мало до экспиры + нефть + дивы.
Видится вверх.
Посмотрим

Александр Боряев, вообще-то такое уже было и еще будет — помните префы Татки ходили с 540 до 390 и ниже, а потом до 580 и снова вниз до 450, а потом до 525 и снова вниз до 450 — и это только за последние 10-12 месяцев…

Сергей Хорошавин, Да, но сейчас другая ситуация, тогда падали то нефть, то рынки.
Сейчас нефть высоко, РФ рынки хаи переписывают, татка перепродана.
И вот так подумать — на чем рости дальше мамбе? — то есть что еще не отросло из норм активов? Татка ну и золотодобытчики. Остальное на хаях.
А вынести вверх вроде как нужно еще процентов 5-7
И вот сейчас неужели выпустят всех из шортов по мамбе и СиПи просто так на ровном месте? Сильно сомневаюсь в этом.

Александр Боряев, вполне возможно и так...

Но разве это отменяет возможность болтать Татку туда-сюда?

Ну что взлетаем до 16го числа +10%.
Нефть готовиться выстрелить, шортунов полно, большинство физиков в шортах по нефти и ртс.
Вроде все условия созданы.
Как говорится поехали

Александр Боряев, в принципе можно и вверх, а потом вниз, а потом снова вверх — так даже веселее…

Сергей Хорошавин, Не такое вряд ли сейчас. Или залив и тогда путь на 450.
Или монолитным движением вверх.
Времени очень мало до экспиры + нефть + дивы.
Видится вверх.
Посмотрим

Александр Боряев, вообще-то такое уже было и еще будет — помните префы Татки ходили с 540 до 390 и ниже, а потом до 580 и снова вниз до 450, а потом до 525 и снова вниз до 450 — и это только за последние 10-12 месяцев…

Для волнующихся о сегодняшнем «падении»: объемы низкие, торгуют алгоритмы, которые отыгрывают моментум, а он сейчас негативен из-за бесконечных словоблудий чиновников, на них и ориентируются алготорговцы.

Андрей Аперов, Допускаю что кроме словоблудия сейчас торгуют мощный перехай и в ММВБ, и в РТС. Никто не рискует тащить на себе индексы дальше, понимая, что будет локальная разгрузка, и хоть на 2-3%, но весь рынок преимущественно осядет. Никто ничего не распродает, просто все тормознули с покупками на несколько дней, ожидая просадки индексов и обозначения новых стартовых позиций перед следующим штурмом хаев.

Kolya Marketolog, Если верно и то, что вы говорите, то уж больно не любят спекулянты именно НЛМК — сильно глубокое падение на фоне как и других металлургов, так и остальных топ-15 акций (РУСАЛ не берем в расчет). Да и вообще, если ориентироваться на YTD то тут НЛМК и вовсе в топ-4 СНИЗУ из первых 15 по капитализации компаний. Тем менее мне понятны рассуждения Орловского и многих других про перегретость металлургов… В целом, можно говорить уже о недооценке на фоне ралли в других секторах

Андрей Аперов, вот кстати правильные слова «в других секторах». В цикле квартальных отчетов хомячье стадо бегает из одних секторов в другие, с избыточной нагрузкой на лидеров сектора. При этом в зависимости от силы квартального отчета масштаб набега тоже может разниться. Несколько кварталов набеги могут быть слабые, но потом будет набег, компенсирующий предыдущую слабость. И да, такие набеги были характерны для металлургов с 4к2020 до апреля, а дальше по сути в секторе устроили шум, и вот уже два квартала в секторе — тишина. На фоне шума в других секторах последние полгода, в ближайший отчет таки да — вполне может приключиться мощный набег леммингов.
И самое главное — отчет ожидается просто великолепный… Возможно — с рекордными дивами.

Kolya Marketolog, по нашим подсчетам могут заплатить больше 14 рублей. Касательно набега хомяков… Сложно говорить про те сектора, в которые они набегают — все же, как ни крути, даже при цене 300 за газ, у Газпрома дивиденды будут под 50 рублей — сложно игнорировать этот факт. Другой вопрос, почему все вдруг стали бояться падения цен на сталь, но при этом перестали бояться падения на такие же цикличные товары как нефть и газ.

Андрей Аперов, хомяки тем и хороши что не только набегают, но и не менее шустро убегают — движение туда-сюда=профит

Ну что взлетаем до 16го числа +10%.
Нефть готовиться выстрелить, шортунов полно, большинство физиков в шортах по нефти и ртс.
Вроде все условия созданы.
Как говорится поехали

Александр Боряев, в принципе можно и вверх, а потом вниз, а потом снова вверх — так даже веселее…

Друзья, Сбербанк снял идею покупки акций Татнефти

Metzger, ну да — пока она висит шансы сходить на 400 не так велики...

Хотя могли бы и подождать до декабря, а то много пока не смогу прикупить…

Сергей Хорошавин, посмотрим. Триггеров для роста нет. Хотя при 50% прибыли дивдоходность в 8-9% — это очень и очень хорошо. Грех жаловаться.

Metzger, как нет — а дивиденды за первое полугодие 2021 которые в следующем месяце будут?

Друзья, Сбербанк снял идею покупки акций Татнефти

Metzger, ну да — пока она висит шансы сходить на 400 не так велики...

Хотя могли бы и подождать до декабря, а то много пока не смогу прикупить…

Сергей Хорошавин, посмотрим. Триггеров для роста нет. Хотя при 50% прибыли дивдоходность в 8-9% — это очень и очень хорошо. Грех жаловаться.

Metzger, ага, у меня как раз как назло прибыль от перебалансировки портфеля на обычном счету, так что с нее налог платить придется в отличии от ИИС, а значит перед окончанием года резервировать там сумму для его оплаты...

Вот и думаю — а не обнулить ли ее за счет продажипросевшей татки с последующей покупкой — заодно и денег заводить на счет не придется...

Друзья, Сбербанк снял идею покупки акций Татнефти

Metzger, ну да — пока она висит шансы сходить на 400 не так велики...

Хотя могли бы и подождать до декабря, а то много пока не смогу прикупить…

Даёшь Татку по 400))

Расим Касимов, будет. Нужно подождать. Префы еще ниже будут.

Metzger, жду префы на 350 и ниже. Там тазики поставлю. Но не со спекулятивными целями — получить среднюю ниже 400 и выпрыгнуть из этого дерьма к чертовой матери по безубытку.

Остап1978, Лучшая компания из всей нефтянки

Максим Соколов, согласно оценке рынка Татнефть с Магановым — это днище российской нефтянки.

Остап1978, Рынок неэффективен. Оценку компаний надо делать самостоятельно и закупать, когда рынок занят чем-то другим) Если же послушать рынок — то он скажет, что лучшая компания России это Мечел)

Максим Соколов, улыбнула ваша фраза про: «оценку компании надо делать самостоятельно (!?)». Это вы прокомпанию масштаба Татнефти? Это говорит о том, что вы никогда не сталкивались в реальной жизни с продажей компаний, сделками слияний и поглощений и т.д. Так вот для настоящей оценки компании привлекаются специализированный оценочные компании, которые по соответствующиму техзаданию проводят оценку ее реальной стоимости. Это очень сложный, дорогостоящий, трудоемкий процесс. Стороннему человеку практически невозможно получить доступ к реальным данным о состоянии компании. Говорю это вам как практик.

Остап1978, Ваше мнение имеет место. Поскольку в текущей рыночной ситуации мультипликаторы вообще никакой роли не играют. У Татнефти отличные показатели по всем мультипликаторам. Можно смело брать на пенсию. Но поглядите как ее оценивает рынок. А тот же мечел и аэрофлот, которые должны стоить 0-10 рублей = переоценены рынком.

Metzger, кстати, весьма верное наблюдение — рынок порой неадекватно дорого оценивает полный шлак вроде CNTL после продажи последней крупной коммерческой недвижимости и выплаты с этого дивидендов или LNZLP объявления финальных дивов…

Сергей Хорошавин, на самом деле значение имеет временной тайм-фрейм. Сложно предсказать как оценит рынок Татнефти на дистанции в 10 лет. С учетом (!!!) внимание (!!!), с учетом дивидендов, которые Вы получите как акционер за 10 лет владения.

Metzger, последнее важно для инвесторов, а их не особо много в общей массе...

«мамкины инвесторы» же есть не чито иное как дикие трейдеры мечтающие об иксах и выпрыгивают с актива теряя лосины при малейшем шухере — их даже девиденды приличные не держат…

Что бы мы без них делали? Акции бы тупо перли вверх и вверх и доходность в 10% казалась бы заоблачной в ближайший год…

ну это типа гэп закрыли, терь на юга

Araris Jod, и снова походу открыли…

Даёшь Татку по 400))

Расим Касимов, будет. Нужно подождать. Префы еще ниже будут.

Metzger, жду префы на 350 и ниже. Там тазики поставлю. Но не со спекулятивными целями — получить среднюю ниже 400 и выпрыгнуть из этого дерьма к чертовой матери по безубытку.

Остап1978, Лучшая компания из всей нефтянки

Максим Соколов, согласно оценке рынка Татнефть с Магановым — это днище российской нефтянки.

Остап1978, Рынок неэффективен. Оценку компаний надо делать самостоятельно и закупать, когда рынок занят чем-то другим) Если же послушать рынок — то он скажет, что лучшая компания России это Мечел)

Максим Соколов, улыбнула ваша фраза про: «оценку компании надо делать самостоятельно (!?)». Это вы прокомпанию масштаба Татнефти? Это говорит о том, что вы никогда не сталкивались в реальной жизни с продажей компаний, сделками слияний и поглощений и т.д. Так вот для настоящей оценки компании привлекаются специализированный оценочные компании, которые по соответствующиму техзаданию проводят оценку ее реальной стоимости. Это очень сложный, дорогостоящий, трудоемкий процесс. Стороннему человеку практически невозможно получить доступ к реальным данным о состоянии компании. Говорю это вам как практик.

Остап1978, Ваше мнение имеет место. Поскольку в текущей рыночной ситуации мультипликаторы вообще никакой роли не играют. У Татнефти отличные показатели по всем мультипликаторам. Можно смело брать на пенсию. Но поглядите как ее оценивает рынок. А тот же мечел и аэрофлот, которые должны стоить 0-10 рублей = переоценены рынком.

Metzger, кстати, весьма верное наблюдение — рынок порой неадекватно дорого оценивает полный шлак вроде CNTL после продажи последней крупной коммерческой недвижимости и выплаты с этого дивидендов или LNZLP объявления финальных дивов…

Видимо сегодня увидим 470

Виталий Тихонов, не факт — вроде как уперлись в поддержку…

Сергей Хорошавин, ваша правда была)))но я хотел затарится по 472-470 эх не суждено было

Виталий Тихонов, я тоже решил чутка нарастить на обычном счете, чтобы потом как отрастет на ИИС скинуть пораньше, но если в пятницу снова вниз не сходим — не выйдет…

И таки скорее всего так вполне может получиться — уж больно уверенно прет вверх — уже 484 по обычке…

Впрочем, для меня это плюс — выйду на ИИС из обычки по 495 если что… тут пара других эмитентов заинтересовали…

Заодно в случае падения Татки будет «чистый слот» куда обычки с нуля набрать можно…

Сергей Хорошавин, Ну посмотрим что дальше будет… я хотел наоборот докупить и пусть лежат…

Виталий Тихонов, аналогично просто у меня на разных счетах разные статегии…

Видимо сегодня увидим 470

Виталий Тихонов, не факт — вроде как уперлись в поддержку…

Сергей Хорошавин, ваша правда была)))но я хотел затарится по 472-470 эх не суждено было

Виталий Тихонов, я тоже решил чутка нарастить на обычном счете, чтобы потом как отрастет на ИИС скинуть пораньше, но если в пятницу снова вниз не сходим — не выйдет…

И таки скорее всего так вполне может получиться — уж больно уверенно прет вверх — уже 484 по обычке…

Впрочем, для меня это плюс — выйду на ИИС из обычки по 495 если что… тут пара других эмитентов заинтересовали…

Заодно в случае падения Татки будет «чистый слот» куда обычки с нуля набрать можно…

Сергей Хорошавин, на самом деле идёт значительно слабее Лукойла и Роснефти, которые уже показывают +1% и выше. Меня очень смущает, что с марта не исполнена 5-волновка, которая имеет лой 73,4. Сегодня показали только 74, поэтому шанс сходить на 68-70 ещё очень большой.

Auximen, у меня пакет Лукойла укомплектован на долгосрок и если буду брать то на ИИС и на просадках ниже 6000 чисто да дивы и спекуляцию...

А Роснефть я не рассматриваю чисто по соображениям личной неприязни к кое кому из ее руководства…