Нефть. Причины роста. Мой взгляд.

Добрый день!

Начну с главного… Итак Рекс Тиллерсон утвержден на пост госсекретаря США.
www.1tv.ru/news/2017/02/02/319065-novyy_gossekretar_ssha_reks_tillerson_ofitsialno_vstupil_v_dolzhnost

Если мы обратим внимание на график нефти, то увидим проторговку в узком диапазоне, не смотря на медвежью статистику по запасам, выходившую с начала года. Такая динамика барреля скорее всего и была связана с ожиданиями утверждения бывшего главы Эксона на государственную службу и теперь по факту игроки начинают закрывать «короткие» позиции.
Нефть. Причины роста. Мой взгляд.

Версия с испытанием Ираном баллистической ракеты, на мой взгляд не играет никакой роли в росте нефтяных котировок, так как нефтеносный регион находится в огне уже несколько лет и данный факт не смущал котировки барреля.
Свое вью по нефти на 2017 год я писал в блоге, на данный момент две причины для роста черного золота выполнены осталось дождаться третьей.
smart-lab.ru/blog/371272.php

так же мой утренний блог

smart-lab.ru/blog/378039.php

Утренний обзор

Доброе утро!

Вышедшая вчера статистика по нефти показала, что запасы черного золота на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,4 миллиона баррелей, составив 64,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 1,5% — до 257,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,982 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 170,7 миллиона баррелей.

«Эффективность договоренностей и принятых решений уже видна, поскольку мы отметили стабилизацию цены на уровне 55 долларов за баррель. По оценкам ведущих аналитических агентств, цена находится намного ближе к справедливой цене, примерно на 10-15$ выше, чем она была бы без сделки», — сказал Новак.
Он отметил, что спекулятивное давление на цены на рынке нефти существенно снизилось. «Потому что в начале года, когда цены опускались достаточно низко, количество ставок трейдеров на понижение цен на нефть было рекордным. Сейчас ситуация стабильна. Мы видим также снижение волатильности цен. За январь месяц статистика показывает, что колебания цен были в диапазоне примерно 5 долларов относительно средней в 55 долларов», — сказал глава Минэнерго РФ.

( Читать дальше )

Утренний обзор

Доброе утро!

По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась до 30,01 миллиона баррелей в день с 31,17 миллиона баррелей в сутки в декабре.
«Это очень хороший показатель», — приводит агентство Рейтер слова неназванного источника из ОПЕК.
Так же аналитики, участвующие в опросе The Wall Street Journal, повысили прогнозы нефтяных цен впервые за пять месяцев.По их мнению среднегодовая цена нефти Brent в 2017 году составит около $56 за баррель вместо ожидавшихся в декабре $55 за баррель.

Сегодня была опубликована статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API
CRUDE +5.83mb
GASOLINE +2.86mb
DISTILLATES +2.27mb
CUSHING -0.906mb

Последнее время котировки слабо реагируют на статистику, находясь в узком коридоре 53 — 57$, о чем я уже писал в своих обзорах.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что евро неоправданно дешев и Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием подписанию торгового соглашения между США и ЕС.

( Читать дальше )

Утренний обзор

Доброе утро!

По сообщениям Wall Street Journal объем долгосрочных облигаций, ипотечных бумаг и других активов на балансе Федеральной резервной системы  достиг рекордного уровня после трех раундов количественного смягчения  с целью поддержки экономики, и теперь американский центробанк прорабатывает сценарии постепенного сокращения этого портфеля.
В 2007 году, перед началом финансового кризиса, на балансе ФРС находились активы суммарной стоимостью менее $1 трлн, к концу 2016 года их объем составлял $4,45 трлн.
В среду будут объявлены результаты очередного заседания ФРС.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать сигнализировать о постепенном завершении программы количественного смягчения  летом 2017 года пишет  MarketWatch.

Goldman Sachs считает, что инфляционная динамика в разных странах мира обещает хорошие перспективы для операций кэрри-трейд.В 2017 году банк рекомендует открывать длинные позиции по доллару против юаня с помощью 12-месячных форвардных контрактов с целевым уровнем 7,30 юаня/$1.

( Читать дальше )

Утренний обзор

Доброе утро!

В пятницу вышли данные от Baker Hughes, которые показали прирост буровых на 15 шт до 566шт.

По мнению аналитиков  Julius Baer в текущем году можно ожидать лишь частичного восстановления баланса на рынке нефти. Сезонно, спрос остается слабым, и запасы сырья в США должны вырасти в ближайшие недели.Экономисты ожидают, что ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году, что поддержит доллар и окажет давление на рынок нефти и рынки сырьевых товаров в целом. На настоящий момент имеется достаточно фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для закрепления прибылей на рынке фьючерсов.
«Мы полагаем, что цены на нефть опустятся до 50 долл. США за баррель, а, возможно, и ниже, что на наш взгляд отражает фундаментально оправданный уровень цен. Риски для нашей позиции включают неожиданно строгое соблюдение соглашения по сокращению объемов производства, дальнейшие проблемы с поставками в Ливии и перенос повышения ставок ФРС США на более поздние сроки. На настоящий момент нефть остается на верхней границе фундаментально оправданного коридора цен в связи с поддержкой со стороны избыточно бычьих настроений на рынке»

( Читать дальше )

Трамп: говорить о снятии санкций с РФ пока рано

ВАШИНГТОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил президент США Дональд Трамп.

Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

«Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами», — сказал Трамп.

«Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Президент США повторил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения», — сказал Трамп. «Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ. Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ (запрещенная в РФ группировка), которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо. Как будут развиваться отношения, я смогу вам сказать позже», — сказал Трамп.
 21:33 27.01.2017



( Читать дальше )

Про "толпу" и анекдот назлобу дня

Всем добрый вечер!
Сразу хочу сказать, что термины в названии моего блога мне не нравятся и на этот счет есть старый анекдот...

Интервьюирует корреспондент старичка-аксакала:
— Расскажите, какой самый смешной случай был в вашей жизни?
— Эх, однажды в горах потерялась коза моего соседа. Мы пошли ее искать,
а как нашли — отымели козу эту всем селом прямо в задницу! Это было
очень смешно!
Корреспондент бледнеет, понимая, что этот «рассказ» в газету вставлять
нельзя. И спрашивает:
— Хорошо, а расскажите еще что-нибудь смешное из вашей жизни!
— А однажды, — расцветает старичок, — в горах потерялась жена моего
соседа. Мы ее искали всем селом! А как нашли — так сразу же поимели во
все дырки! Это было так забавно!
Корреспондент просто в обмороке, но решает предпринять еще одну попытку:
— Хорошо. Тогда расскажите что-нибудь грустное из вашей жизни.
Старичок мгновенно мрачнеет:
— Однажды в горах потерялся я...

Что же касается открытия позиций против зон «покупки»  «продажи» я писал об этом в блогах и комментариях много раз...

smart-lab.ru/blog/364316.php

Так же я каждое утро в своем утреннем обзоре пишу в какой «зоне» находится фРТС… и призываю не играть против основного движения.

smart-lab.ru/blog/376871.php

Всем удачных торгов!

Обосновальщики Гэпа имени Трампа

Всем привет!

После выноса фРТС и индекса ММВБ появилось много «умных» комментариев с обоснованием данного роста.
Хочу заметить, что рост произошел в 12.20, а новость вышла в 11.20 )

Обосновальщики Гэпа имени Трампа

В администрации Трампа, возможно, готовятся отменить антироссийские санкции — журналист

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС — Журналист издания «Политико» Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

«Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?», — написала она в своем «Твиттере».

В следующем «твите» она уточнила: «Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке».

Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.

Смешно читать подобные обоснования ) т.к гэп случился с лагом в час ) но видимо некоторых это не волнует)
Далее...



( Читать дальше )

Утренний обзор

Доброе утро!

Американские индексы после достижения новых исторических максимумов не торопятся с откатом.

«Возможно, недавний подъем фондового рынка был чрезмерным, однако текущий уровень котировок акций является справедливым, он не завышен и не занижен, — отмечает главный инвестиционный директор Kirr Marbach & Co. Марк Фостер. — Мы оцениваем квартальную отчетность компаний, однако основное наше внимание сфокусировано на действиях новой администрации США».

Нефтяные котировки так же поддержали ралли на американских площадках прибавив порядка 2% на фоне ослабления курса доллара.

По мнению экспертов министерства энергетики США, цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 года, в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы — в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в IV квартале.

По данным биржи трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по нефти, объём которых уже достиг максимума за 2,5 года.

Как сообщает агентство Bloomberg, ЦБ в феврале может начать скупать валюту от имени Минфина, отражая решение правительства сберегать дополнительные доходы, полученные в результате более высокой цены на нефть. Мы считаем, что при текущей цене на нефть уровень дополнительных бюджетных доходов должен составить примерно 1,8 трлн руб. за полный год, или примерно 150 млрд руб. в месяц. Это предполагает, что потенциальный спрос ЦБ составит примерно $2,5 млрд в месяц. Эта сумма не очень велика для рынка, однако мы считаем, что возвращение ЦБ на рынок будет важным психологическим индикатором для его участников, которые воспримут это событие как указание на нежелание государства поддерживать сильный курс рубля. Таким образом, мы подтверждаем свое мнение о том, что курс рубля может вернуться к диапазону 60-65 руб./$ в этом году.

Тем не менее, реальные цели этого шага вызывают вопросы, отмечают аналитики ING. По их мнению, за решением может стоять «экспортное лобби», заинтересованное в сдерживании укрепления рубля. Между тем, положительное влияние слабого рубля на несырьевой экспорт без увеличения эффективности и качества производства будет ограниченным, полагают эксперты банка.

Аналитики Citi ожидают что, покупка Минфином РФ валюты на рынке приведет к ослаблению рубля, повышению рублевой ликвидности, снижению процентных ставок (даже при условии того, что ключевая ставка не будет понижена) и небольшому ускорению роста экономики РФ.

Похоже, что наш «плавающий» курс приплыл, другими словами при росте барреля рублю будет мешать укрепляться регулятор, а при снижении он будет плыть свободно. На данный момент это видится так.

На вчерашних торгах фьючерс на индекс РТС не смог пробить свое локальное сопротивление в районе 116500 несмотря на бурный рост рублевого индекса ММВБ  из за ослабления рубля. Так что на текущий момент картина на фРТС остается прежней 116500 — сопротивление, 115100 — поддержка.

Утренний обзор








Утренний обзор

Доброе утро!

Американские индексы штурмуют новые максимумы после инаугурации 45 президента ДОУ пробил 20000п, о чем в своем твиттере написал даже Д.Трамп. Подобный всплеск на американских площадках связан с заявленными инфраструктурными проектами и ожиданиями налоговых послаблений от нового президента.
Утренний обзор
twitter.com/POTUS

 На мой взгляд не стоит обольщаться и в данной ситуации надо быть осторожными, подобная эйфория может в любой момент смениться разочарованием. Так же не стоит бежать впереди паровоза и пытаться предугадать коррекцию, подобных " оракулов " за последние два года американский рынок «похоронил» не мало. Правильный подход это действовать по факту разворота!

Вчера были опубликована статистика по запасам от EIA, которые не многим отличались от опубликованных накануне от API.
Запасы нефти  (+2,84)mb, добыча (+17) tb/d
Несмотря на «медвежьи»  данные брелль отказался снижаться и даже немного подрос. В своих обзорах я уже отмечал, что влияние статистических данных на нефть постепенно будет сходить на «нет» и иметь лишь краткосрочный характер. На данный момент нефть находится в кридоре 53$ — 57$.

( Читать дальше )

теги блога Drozdov.S

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн