На среднесрок акций Сбербанк — хорошая инвестиция:
1. можно заработать на высоких дивидендах — более 20 руб. на акцию
2. текущая перепроданность и недооценка, фундаментальные факторы роста акций в 2-3 раза
3. В долгосрочной перспективе (4-5 лет) цифровая экосистема станет основным драйвером роста стоимости банка. Выручка экосистемы Сбера растет в 1.5-2 раза в год
На открытии рынка 9 марта может быть волна распродаж и падение до новых минимумов. Потом ожидаем покупки со стороны государства (1 трлн рублей выделенной поддержки) и рост акций до 200 руб. и выше.
Фундаментальный анализ Сбера и рынка в видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=UYOB999tJPw
комментарии Ambidextro на форуме
-
На фоне обесценивающегося рубля, и ипотеки под 18%, обвала рынков люди начали перекладываться в недвижимость.
ЦИАН отмечает ажиотажный спрос на жилье — число просмотров объявлений выросло в 1,5-2 раза, средние цены тоже ускорили рост — в Москве и Петербурге увеличились до 1,5% в недельном выражении.
С оттоком ипотечников, если не будет гос поддержки, мы увидим распродажи на недвижимости.
Застройщики будут давать скидки (скорее всего скрытые за льготными программами), чтобы спрос был хоть какой-то. Возможны банкротства.
Следим за ходом событий
А пока обзор рынка недвижимости в видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=TzcJKM5f1AQ
Норникель может быть неплохой инвестиций в кризис. Доходы захеджированы в валюте, так как экспорт. При этом цены на сырье продолжают бить рекорды.
Анализ финансовых показателей компании, оценка стоимости и рынок цветных металлов в видео:
www.youtube.com/watch?v=PFfJQJP_QfU
Мечел не заплатит дивиденды
[1] Текущая ситуация
У Мечела есть обыкновенные и привилегированные акции:
— по обыкновенным акциям дивиденды в последние годы не выплачивались.
— по привилегированным – компания платит 20% чистой прибыли. С 2016 года выплата дивидендов росла, но в 2019-2020 годах резко упала из-за предбанкротного состояния компании.
По итогам 2021 года прибыль Мечела может составить около 75 млрд руб., что позволит выплатить 15 млрд. руб. дивидендов – абсолютный рекорд за всю историю компании.
Это более 100 руб. на 1 привилегированную акцию.Но что если их не заплатят ??
Те, кто инвестирует в «Мечел», покупают в основном привилегированные акции, рассчитывая на гарантированные дивиденды. На самом деле «де-юро» ничто не запрещает Мечелу отказаться от выплаты дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ambidextro, а что, если завтра Земля столкнется с гигантским метеоритом? Ничто же не запрещает.
Андрей Л., если завтра земля столкнется с метеоритом, то есть вероятность, что кто-то не останется в живых. И если им кажетесь, вы Андрей Л., то данный вопрос для вас потеряет смысл.- Мечел не заплатит дивиденды
[1] Текущая ситуация
У Мечела есть обыкновенные и привилегированные акции:
— по обыкновенным акциям дивиденды в последние годы не выплачивались.
— по привилегированным – компания платит 20% чистой прибыли. С 2016 года выплата дивидендов росла, но в 2019-2020 годах резко упала из-за предбанкротного состояния компании.
По итогам 2021 года прибыль Мечела может составить около 75 млрд руб., что позволит выплатить 15 млрд. руб. дивидендов – абсолютный рекорд за всю историю компании.
Это более 100 руб. на 1 привилегированную акцию.Но что если их не заплатят ??
Те, кто инвестирует в «Мечел», покупают в основном привилегированные акции, рассчитывая на гарантированные дивиденды. На самом деле «де-юро» ничто не запрещает Мечелу отказаться от выплаты дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Сколько должен стоить Мечел?
Оправдана ли покупка акций Мечела сейчас — на пике их стоимости после двухкратного роста?
Будут ли выплачены огромные дивиденды, которых ждет рынок по итогам 2021 года?
Ответы на эти и другие вопросы в нашем видео.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Норильский никель отчёт
Ключевые показатели 2021:
— Выручка: $17,9 млрд (+15% г/г)
— EBITDA: $10,5 млрд (+37% г/г)
— Свободный денежный поток: $4,4 млрд (-34% г/г)
— Чистая прибыль: $7,0 млрд (+92% г/г)
Capex (объём капитальных вложений) $2.8 млрд (+57% г/г)
Консолидированная выручка увеличилась на 15% г/г до $17,9 млрд, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 г. запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 г.
Детальный разбор компании в видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=PFfJQJP_QfU
- Сколько дивидендов будет платить Сбер - анализ фин.показателей
Акции Сбербанка за последние 2 месяца потеряли больше трети своей стоимости. Текущие значения мультипликаторов находятся на исторических минимумах.
А финансовые показатели, наоборот, достигли рекордно высоких значений – размер чистой прибыли, ROE, достаточность собственного капитала и другие.
Давно не было такой диспропорции между рыночной ценой и фундаменталом, и на этом можно хорошо заработать:
(1) получать высокие дивиденды — около 8-10%.
(2) рост стоимости акций на 30-35% в этом году, за счет сильных фундаментальных показателей
(3) апсайд в стоимости благодаря цифровой экосистеме (потенциал через 4-5 лет).
Поэтому, если вы готовы ждать, сидите в бумаге, получайте хорошие дивиденды, а через 5 лет получите прирост стоимости в 2 раза благодаря экосистеме.
Анализ финансовой отчетности
Бизнес-модель Сбера включает 5 основных сегментов
Основные доходы, как мы видим, Сбер получает от банковской деятельности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Сколько должен стоить Сбербанк по мультипликаторам?
[1] Мы решили сравнить Сбер с другими российскими банками
Но это сравнение не дало очевидных ответов. Ни с одни из торгуемых банков сравнивать Сбер некорректно.
Во-первых, Сбер это особый банк…второго такого же крупного банка в России нет. Ему принадлежит 1/3, а по некоторым метрикам половина всего рынка.
А значит Сбер неправильно сравнивать с МКБ или Банком Санкт-Петербург, которые существенно меньше его.
Со вторым крупнейшим банком в секторе – ВТБ также сравнивать бессмысленно. Это совсем разные банки.
Остается Тинькофф. Но тут мультипликаторы различаются в несколько раз. Тинькофф растет быстрее Сбера, а потому и стоит дороже.
[2] Далее мы проанализировали исторические мультипликаторы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Сбер - остаться должен только один
Акции Сбербанка за последние 2 месяца потеряли больше трети своей стоимости. Текущие значения мультипликаторов находятся на исторических минимумах.
А финансовые показатели, наоборот, достигли рекордно высоких значений – размер чистой прибыли, ROE, достаточность собственного капитала ….
Давно не было такой диспропорции между рыночной ценой и фундаменталом, и на этом можно хорошо заработать. К тому же еще и получить высокие дивиденды от Сбера.
Более подробно о возможности заработать на Сбере мы рассказали в этом видео:
Авто-репост. Читать в блоге >>> Сколько должен стоить Норникель?
У Норникеля нет аналогов в России.
Однако есть несколько иностранных компаний-конкурентов, которые относительно похожи по капитализации и портфелю добываемых металлов: Impala Platinum, Anglo American, Freeport-McMoran, Vale.
Сравнительный анализ на слайде.
В последней колонке мы дали свою оценку, какие из них наиболее близки к Норникелю.
На втором слайде анализ мультипликаторов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ambidextro, «относительно похожи» это во сколько раз отличаются?
Владимир Кисловский, Капитализация Норникеля 80,7 млрд долл. Т.е. по капитализации компании сопоставимы. Но портфель цветных металлов отличается более существенно. Также надо учитывать, что у Норникеля есть еще ТЭЦ, свой порт, водные суда и др. активы- Сколько должен стоить Норникель?
У Норникеля нет аналогов в России.
Однако есть несколько иностранных компаний-конкурентов, которые относительно похожи по капитализации и портфелю добываемых металлов: Impala Platinum, Anglo American, Freeport-McMoran, Vale.
Сравнительный анализ на слайде.
В последней колонке мы дали свою оценку, какие из них наиболее близки к Норникелю.
На втором слайде анализ мультипликаторов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Компания уверенно идет с опережением своих планов. Вот как выглядит прогноз показателей на ближайшие 2 года — удвоение почти каждый год.
Более детально о компании в видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=TzcJKM5f1AQ
- Норникель – операционные результаты за 4кв 2021
Сегодня, 24 января, Норникель опубликовал результаты операционной деятельности за 4 кв 2021 и за год в целом.
Ниже в таблице мы сделали сравнение нашего прогноза и фактических результатов из пресс-релиза.
Также мы давали прогноз финансовой отчетности за 2021 год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - С учетом результатов по объему производства можно спрогнозировать финансовые результаты по итогам года, которые будут на порядок лучше 2020 года (см картинку ниже).
Более детально про прогнозы и разбор компании в видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=PFfJQJP_QfU
- Норникель - железная прибыль
Интересное видео про Норникель, вам зайдет!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ГК Самолет не чудом избежал крушения
Январь разочаровал инвесторов. Обвал рынка, которого многие ждали начался по причинам, которых никто не ожидал.
Тем не менее не все акции одинаково отреагировали на ситуацию вокруг Украины.
Сильнее многих упал Сбербанк, что, наверное, не совсем оправдано.
График — изменение стоимости акций с начала января
Но в данной короткой статье мы хотели бы поговорить о другой истории. Это ситуация с ГК Самолет.
Ранее мы выпускали видео по этой компании, где дали детальный обзор компании.
ССЫЛКАВ этом же видео мы акцентировали внимание на том, что в бумаге сидит крупный игрок, который вошел по ценам 4600-4800, забрав все предложение на этих уровнях и продавать сейчас ему попросту не выгодно. А следовательно, и курс акций не скорректируется.
Результат, который мы видим сейчас, бумага примерно на этом уровне продолжает торговаться и не падает ниже.
Основной вывод заключается в том, что рынок это в первую очередь психология и оправданность действий, а не безмолвная толпа копирующая сделки друг друга.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рынок РФ подает второй день подряд, провал составил более 5,5% по индексу MOEX.
При этом акции ГК Самолет не реагируют на общее падение рынка
Ответ на вопрос, почему, в ссылке на наше видео — раздел «Теханализ»
www.youtube.com/watch?v=TzcJKM5f1AQ&t=1s
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
