Октябрь 1995, том 32, номер 10
 
«Запертое» время
 
Я не раз задавался вопросом: «Почему некоторые трейдеры отказываются от выигрышных сделок в пользу тех, которые кажутся им еще более выигрышными?»
 
Примерно раз в неделю мне звонит кто-нибудь из моих коллег-биржевиков и говорит, что не может вступить в сделку. Как правило, такие эмоции испытывают люди, у которых мало денег. Давайте поговорим о нашем страхе.
 
Я считаю, что мы боимся только двух вещей: того, чего мы не понимаем (и поэтому не знаем, как с этим справиться), и того, что травмировало нас в прошлом. Поэтому в страхе, который у нас вызывают рынки, нет ничего противоестественного. Наверное, в жизни любого трейдера был момент, когда рынок по непонятной причине нанес ему предательский удар.
 

( Читать дальше )

Уроки прошлого. Июнь 1991, том 28, номер 6
 
Так что же вызывает тренды на фондовых и товарных рынках?
 
В начале своей биржевой карьеры я пытался поймать начало и конец тренда. Этим я занимался  17 лет: прочел все доступные книги, изучил все графические системы от Ганна до «зет-графиков». Однако потерялся в углах и запутался в экспоненциальных функциях. Я начал думать, что, возможно, академики были правы – движение цен носит случайный характер.
 
Проблема состоит в том, говорили ученые мужи, что рынок – не физический объект типа ракеты. Ракета движется за счет выброса продуктов сгорания топлива и преодолевает сопротивление среды. Мы можем измерить ее скорость, посмотреть, сколько у нее осталось горючего и рассчитать, сколько времени она будет лететь и куда упадет.
 
Рынок напоминает корабль, плывущий в море. Мы видим его след (график цены) и пытаемся определить, куда идет судно. Данный прием работает, если корабль следует курсу. Но наша «рыночная посудина» постоянно меняет курс, поскольку управляется многими «капитанами» Каждый из них хватается за штурвал и пытается повернуть корабль в нужную ему сторону. Поэтому, хотя мы видим след, все, что можно узнать – где судно было в прошлом.


( Читать дальше )

Вывел прибыль со счета за апрель, немного добавил и купил велосипед!
 
Вчера было 9 мая, весь центр был перекрыт, на машине не проехать, а на велосипеде, пожалуйста, едь — куда хочешь! В общем, классно, мне понравилось, даже стал задумываться, может по пятницам не трогать автомобиль и ездить на работу на двухколесном друге. Посмотрю, может и вправду буду практиковать эту затею в хорошую погоду, тем более, что у меня свободный стиль одежды на работе))
Смотрел передачу «Орел и Решка», выпуск Амстердам, так там большая часть жителей города ездят именно на велосипедах, огромные стоянки для них, сотни велосипедов, никогда такого не видел.
 


( Читать дальше )

Всегда, когда в моей голове возникают стоящие мысли, я стараюсь зафиксировать их на бумаге, в телефоне, в диктофоне… Потом аккуратно переношу их в отдельный файл на компьютере. Время идет, что-то редактирую, что-то оставляю как и было. Ниже представлен один из таких отрывков, который был записан несколько лет назад...



«Трейдинг – это процесс открытия и закрытия позиций. Здесь не важно, как позиции открываются и закрываются. Самое главное, чтобы после каждой сделки сумма счета увеличивалась. Это не инвестирование, где нужно купить и ждать. Здесь нужно фиксировать прибыль. Будет больно, когда после закрытия позиции цена продолжает двигаться в твою сторону. Но нужно помнить, что каждая сделка это отдельный выстрел и нужно попадать в мишень. Поэтому, закрыв позицию в плюсе, нужно поздравить себя, перевести дух и снова целиться. Чем чаще попадаем в мишень, тем лучше. Не нужно надеяться, что продержав одну сделку несколько недель, мы получим огромную прибыль. Это возможно, но профессионализм заключается именно в открытии позиции и закрытии с фиксацией прибыли, открытии и закрытии!!! Если цена ушла, но без нас, расстраиваться не нужно, т.к. главное это наш счет. Нужно радоваться когда он растет и грустить, когда уменьшается, а все остальное это только наша реакция (Видеть/слышать → Дать оценку → Чувство → Действие). Поэтому, если рынок двигается, а наш счет не изменяется, это гораздо лучше, чем, если бы он уменьшался.»

( Читать дальше )

От многих трейдеров слышу, что книги о биржевой торговле они не читают, так как в этих книгах нет ничего полезного. Так и хочется спросить, откуда вы знаете, что в них нет ничего полезного, если вы их даже не читали? Я согласен с тем, что научиться прибыльно торговать поможет только практика, но все же кое-чему научиться, читая книги можно! Я, например, стал всегда ставить стопы после прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», а книга Александра Элдера научила меня строить график доходности в виде японских свечей, что значительно улучшило  мои торговые результаты. Конечно же, не все трейдеры негативно относятся к литературе, Андрей Беритц, Тимофей Мартынов и др. не раз говорили о положительном влиянии книг. Ниже я приведу список книг, которые считаю лучшими, написанными о биржевой торговле. В каждой из них я нашел что-то полезное! 

1. Как играть и выигрывать на бирже. Александр Элдер.




2. Трейдинг с Доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.




3. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб.




4. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. Джесси Ливермор.




5. Аксиомы биржевого спекулянта. Макс Гюнтер




6. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Стив Нисон.




7. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс.

( Читать дальше )

Сегодня закрыл оставшиеся 7 контрактов по Газпрому и на выходные уйду без позиции.



Таблица всех сделок выглядит:

( Читать дальше )

За апрель  совершено 3 позиционные сделки. Последняя закрыта только частично!



( Читать дальше )

Эволюция трейдера:
 
Первый уровень: Торговля без стопов.
 
Второй уровень: Торговля со стопами, но практически каждая их сделка закрывается по стопу и кривая капитала медленно сползает вниз.
 
Третий уровень: Прибыльная торговля со стопами!
 
Любой трейдер, который торгует без стопов, обязательно сольет свой торговый счет, вопрос только во времени. Поэтому скажу честно, стопы нужны. Обязательно должна быть та точка, в которой Вы закроете позицию. (Вы можете сказать, что можно покупать акции без «плечей» и не ставить стопы. Да, верно, в этом случае Вы не сольете счет, но и ничего не заработаете)
 
Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно научиться торговать со стопами. Не совсем важно как Вы это будете делать, выставлять стоп-заявку в торговый терминал или держать уровень выхода в уме, главное, чтобы, когда цена достигает критического значения, Вы всегда, без колебаний смогли закрыть позицию. Всегда, значит ВСЕГДА! Первое время будете замечать такую закономерность, куда бы не поставили стоп, цена всегда до него дойдет. Почему так происходит? Потому, что отсутствует понимание рынка и не правильно определено направление движения цены.


( Читать дальше )