комментарии Илья Нечаев на форуме

Целевая цена 200р или примерно один капитал банка.

В.Ваучер,
ты продал или че?
я с 320 держу, пусть лежит, хлеба не просит

plazma37, а прет она туда куда надо посмотрите на сколько сократился долг за 5 лет и сколько проектов новых запущено. Справедливая цена 700р

DDM = 2200р
DCF = 1700р
NCAV и NNCW ниже цены акции сейчас.

Некоторые начали понимать что иметь акции казино — неплохая инвест-идея)

Префы рано списывать со счетов, каких либо подтверждений что по ним перестанут платить нет.

Илья Нечаев, шорт вряд ли сразу будет. Помню у Совкомфлота после IPO был шорт, много денег можно было там наколотить.

Diamond, на Мосбирже в параметрах было шорт можно. Я правда в приложении смотрел — Quik лень открывать сегодня.

У кого шорт по ним активен? Сбер закрыто (

Пошла жара, справедливая цена 0,3р за акцию.

Михаил Гайлит, Акции ВТБ, Тинькова и прочего гумна, не платящего дивиденды...
...

baobab, без реинвестирования:
Тинькофф доходность за 5 лет +143%
ВТБ доходность за 5 лет -60%

Все расходимся

Илья Нечаев, а про долги ты забыл? Они в 5 раз больше капы

гражданин планеты Земля, да долги согласен
но наверное долги под 10% а ROE 48% — остаток в любом случае есть.

Илья Нечаев, как вы определили справедливую цену? поделитесь очень интересно.

Евгений Галеев,

Текущая эффективность компании ROE=48.7%, ставку рефинансирования ЦБ вы сами знаете.

Price = (DPS * (1 + g)) / (k — g)
DPS — текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
k — ставка дисконтирования
Price = (10.5 * (1 + 0.0437)) / (0.1418 — 0.0437) = 111.72

Текущая цена = 78.58 (разница = 42.17%)

На самом деле цена должна быть в диапазоне 110 — 180р.

Справедливая цена 111р, потенциал у бумаги еще есть (новые трубы нужны).

Ребята тарьте нефтянку пока не поздно, первый закон термодинамики пока никто не отменял.
Энергия не берется из ниоткуда и никуда не исчезает.
P.S Даже дивы у газпрома :)

Сколько будет соплей и слюней когда Сбер снова пойдет на 230р.

Власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения
www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/biden-team-reworks-plan-for-russia-oil-price-cap-as-markets-sour?leadSource=uverify%20wall

Илья Нечаев, ага печалька… не успели мы тут на пару с Metzger-м закрома набить…

Сергей Хорошавин, взял по 3900 сижу жду еще примерно 15-17% к позе сейчас.

Идем на 4900 как и прогнозировалось.

Сбер пришло — Тинькофф молчит.

2100

Алексей, какие 2100?
Вчера на 50 млн заявка на покупку висела, думаю купили.

Shell заправки все купил Лукойл + завод по производству масел.
А эти масла были у всех дилеров в бочках.

Ок коррекция, но внимание вопрос:

2019 год прибыль на акцию 934р (дивы 350+192 = 542р)
2021 год прибыль на акцию 1184р (дивы 340 буде не меньше еще 340р).
Если по ставке 12-15% это дисконтировать то цена акция должна быть 640/0.15 = от 4266 до 5333р

Моя ставка после 4800-5000 можно выходить (но не раньше)!