Кроме жары июнь нам принес нового эмитента на рынок заимствований — компанию Кеарли Групп. Любит Иволга Капитал зарабатывать на продвижении не очень известных или хорошо известных, но лишь в узких кругах, компаний.

Кеарли Групп — производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на конечного потребителя. Ключевые бренды компании: ART&FACT, Verifique, Let’s Bloom, Louder и Ultimate Structura. Судя по названиям они точно вдохновлялись мемным видео «Смотря какой fabric смотря сколько details».

Компания занимает около 2% категории «Косметика для ухода» в Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries. У компании заключены контракты с ключевыми федеральными косметическими сетями и дистрибьютерами (Золотое Яблоко, Летуаль, Подружка).

Кстати, на сайте компании указано, что у них в коллективе нет дресс-кода, бюрократии и духовных скреп (чтобы это ни означало), но есть ящерица по имени Мансур (то ли для устрашения конкурентов, то ли с целью добавить её в будущем в активы компании).

Начало знакового экономического события этого года ПМЭФ немного приободрило инвесторов, ведь как я писал вчера, именно на таких форумах заключаются миллиардные договора, в том числе и межправительственные. Небольшое укрепление рубля существенно не затронуло фондовый рынок и индекс Московской биржи к закрытию показал рост на 📈+0,79% до 3 212,24 пункта, понемногу отыгрывая падение предыдущих торговых дней.

ПМЭФ-2024 года пройдет с 5 по 8 июня, это уже 27 по счету экономический форум в таком формате. В мероприятии примут участие более 17,1 тыс. человек из 136 стран и территорий, организаторы отметили возврат к допандемийному количеству участников. В пленарном заседании, которое запланировано на 7 июня, примет участие президент России Владимир Путин, и именно его речи я буду ждать больше всего, потому что, как правило, после выступления Президента рынок начинает расти.

Группа Тинькофф 📈+1,5%, в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор трансформируется в Т-Банк. Пока что как бренд, но юридические названия компаний группы также постепенно будут изменены. С сегодняшнего дня повсеместно начал использоваться желтый логотип с щитом и буквой «Т». Не знаю как у вас, но у меня «Т» ассоциируется с компанией AT&T по тикеру.

Как такое может быть? Все очень просто, ведь Россия — действительно страна возможностей! 🎉🏆

Ладно, есть и вторая сторона правды, это акции иностранной компании Ford, по которым из-за геополитических соображений иностранные депозитарии заблокировали выплаты.

Процесс выплаты дивидендов теперь носит отложенный характер, а с этого года выплаты уже приходят на счет брокера в рублях (и брокер сам удерживает налоги). Поэтому даже по проданным в июне 2023 года бумагам продолжают приходить дивиденды и, скорее всего, мои такие поступления растянутся еще до конца 2024 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Мосбиржа подвела итоги торгов в мае 2024 года, по-прежнему сопоставляя цифры 2024 и 2023 года, чтобы показатели годичной давности показывали отличные темпы роста. И тут стоит снять шляпу перед аналитиками, ведь те прекрасно умеют жонглировать цифрами, но и мы тоже.

Если сравнить итоги мая и апреля текущего года, то, как мне кажется, динамика будет более корректной и более наглядной. Потому что несмотря на официальный стабильный рост, май оказался худшим по статистике после января 2024 года.

✅Объем торгов — единственный показатель, который показывает рост из месяца в месяц. В мае общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 126,7 трлн. рублей. Годовой рост составил 28,1%, но месячный рост — лишь 📈1,4%. Под высокую ключевую ставку инвесторы не настроены вкладываться в инструменты фондового рынка, куда стабильнее и доходнее депозит в банке.

✅Объем торгов на фондовом рынке составил 4,1 трлн. рублей, сократившись за месяц на 📉12,8%. Стоит ли говорить, что даже в 4 квартале 2023 года объем торгов в данном сегменте был выше.

После непродолжительных, но глубоких коррекций, во вторник рынок развернулся в сторону роста. Рост обусловлен только эмоциями, движением толпы и немного волновой теорией. Против рынка работает укрепляющийся рубль и дешевеющая нефть.

Возможное позитивное влияние исходит от отсутствия новостей, ведь как говорится в старой английской пословице: «Отсутствие новостей — это хорошая новость». Вчерашний пул информационных поводов рынок воспринял крайне негативно.

На рынок продолжают давить инфляционные ожидания, опосредованно через ЦБ и Эльвиру Сахипзадовну. Самую актуальную информацию по росту инфляции совет директоров регулятора получит ближе к пятнице и по прогнозам аналитиков ключевая ставка не устоит. Экспертное сообщество нашего канала сегодня участвует в опросе и 48% респондентов ждут роста ключевой ставки до 17% годовых.

Но не стоит забывать о начинающемся завтра Петербургском международном экономическом форуме, который исторически всегда способствовал росту деловой активности, подписанию контрактов на сотни миллиардов рублей и презентации будущих проектов самых крупных компаний нашей страны. Также я не устаю напоминать, что каждый раз выступления Президента Путина именно на этом мероприятии давали самые сильные импульсы к росту российского фондового рынка. Надеюсь, что форум 2024 года не станет исключением.

На Московской бирже стартовали торги акциями российского сервиса видео-конференц-связи. Размещение прошло успешно — по верхней границе ценового коридора или по 300 рублей за одну акцию, таким образом рыночная капитализация компании составила 30 млрд. рублей.

Компания слила информацию, что книга заявок была подписана в течение двух часов с момента её открытия, настолько был высоким спрос. В итоге доля розничных инвесторов составила 28%. Каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73,3 тыс. акций, средняя розничная аллокация составила 7,3%.

Всего же крупные акционеры продали 11 млн. акций на сумму 3,3 млрд. рублей. В итоге free-float составил 11% — это средний показатель по рынку.

Акции компании добавлены во второй котировальный список Московской биржи с тикером IVAT и уже доступны для покупки в ваши инвестиционные портфели 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Да уж, название придумал как для рекламного поста, но на самом деле во всем виноваты аналитики Альфа-Инвестиции, которые среди целого списка компаний, бери не хочу, выбрали только 3 акции (может быть им там мало платят, чтобы предложить хотя бы 5 акций?), которые могут очень быстро восстановиться после текущей просадки рынка. Давайте посмотрим, кто это?

1. Башнефть-ап. За месяц 📉-12,9%. Почему именно они? Во-первых, рыночная конъюнктура благоприятна для нефтяников и связано это с продлением сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

Во-вторых, дивиденды по итогам 2023 года в размере 249,69 рублей на одну акцию. При этом прогноз по выплатам за 2024 год выше предыдущего года.

Еще аналитики Альфы верят в единорогов и увеличение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в будущем, так как на данный момент компания направляет лишь 25% от чистой прибыли.

2. Ростелеком-ап. За месяц 📉-9,5%. Аналитики продолжают делать упор на будущее IPO дочерних компаний, первой из которых станет РТК-ЦОД, но не ранее осени. Также актуальным остается вопрос пересмотра дивидендной политики компании в сторону увеличения размера выплаты.

Первый знойный летний инвестиционный день ознаменовался проливом фондового рынка до новых локальных минимумов. Инвесторы начали активно продавать акции, относящиеся к голубым фишкам фондового рынка. Это все происходит на фоне застоя в переговорах России и Китая по будущему энергетическому контракту. Индекс Московской биржи за день опустился еще на 📉-2,36% до 3 141,42 пункта. Это уже уровень середины февраля 2024 года.

Иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что Китай хотел бы покупать российский газ по ценам, сопоставимым с российским энергетическим рынком, и не в предлагаемых максимальных объемах в 50 млрд. куб. м. Переговоры продлятся дольше запланированного времени, и не факт, что к ПМЭФ успеют прийти к окончательным параметрам. Новости негативно отразилась на акциях Газпрома, которые упали на 📉-2,7%.

Чем ближе к выплате дивидендов, тем выше активность в торгах по бумагам Северстали. Суммарный размер дивидендов за 2 периода составит 229,81 рублей. Дата закрытия реестра по обоим выплатам — 18.06.2024г. Акции за день подорожали на 📉+1,0%.

Главный сериал российского фондового рынка продолжается. Согласно Указа №844 проходит обмен замороженных активов между российскими инвесторами и иностранными коллегами. В первой серии этого сериала инвесторы отправили своим брокерам заявки на тот самый обмен на итоговую сумму до 100 000 рублей.

На второй стадии организатор торгов должен был сформировать из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделить его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Затем он в теории должен установить единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.

В итоге второй стадии обмена замороженными активами Инвестиционная палата успешно сформировала 100 лотов со средней стоимостью 353,1 млн. рублей. Инвесторы подали более 1 миллиона заявок на сумму, превышающую 35,3 млрд. рублей. А сколько заявок не было подано и сколько инвесторов не вписались в максимальный лимит — это отдельная история.

Лично в моем пакете на обмен бумагами 100% составляли ETF, но по стране картинка абсолютно иная:

Вот и лето пришло, как всегда неожиданно и быстро. Еще вчера была холодная весна, а сегодня уже теплое лето, с чем я вас всех поздравляю. Пора на море, пора на пляж. Инвестиционная неделя также обещает быть по-летнему теплой и расслабленной, но к концу недели инвестиционный климат может измениться.

3 июня — Закрытие реестра по дивидендам Интер РАО;

3 июня — Закрытие реестра по дивидендам Хэндерсон;

4 июня — Итоги по оборотам за май от Московской биржи;

4 июня — Закрытие реестра по дивидендам МГКЛ;

4 июня — Закрытие реестра по дивидендам ТМК;

4 июня — Закрытие реестра по дивидендам Уралсиб;

4 июня — Закрытие реестра по дивидендам ТГК-14;

5 июня — Петербургский международный экономический форум;

5 июня — Итоги 1 квартала от АФК Система;

6 июня — Петербургский международный экономический форум;

7 июня — Петербургский международный экономический форум;

7 июня — Заседание СД Банка России по ключевой ставке.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.