В июле 2024 года моему инвестиционному портфелю исполнилось 4 года. К счастью, я сразу для себя решил инвестировать на длительный срок и максимально редко продавать активы, особенно в период просадок рынка. Именно принцип «купи и держи» и правильно подобранные стартовые активы позволили портфелю расти и получать пассивный доход в виде дивидендов, а постоянные покупки даже с небольшим бюджетом позволили зайти во многие активы на интересных уровнях.

Да, всегда хочется больше. Да, дивиденды платят не всегда. Да, есть и временно убыточные вложения. Ведь заранее предугадать движение рынка невозможно и не особо необходимо на длительном горизонте инвестирования, ведь рынок всегда растет (говорили они)...

Итак, моя пятерка лучших по размеру суммарной прибыли в рублях (и я им очень благодарен):

1. ФосАгро, средняя годовая доходность 19,5%.

Средняя цена в портфеле — 5 482р.

Текущая цена — 5 771р.

Основной пассивный доход по активу я получил в виде дивидендов. Компания безостановочно выплачивает дивиденды с 2011 года, старается это делать на ежеквартальной основе и даже увеличивать выплаты даже несмотря на геополитику, но не всегда это получается. 2024 года не обещает быть рекордным по выплатам, но можно докупить немного акций, которые торгуются на уровнях февраля 2022 года.

Несмотря на то, что сегодня компании-тяжеловесы не закрывали реестры дивидендов, но общая волна продолжает двигаться в коррекционном направлении. Индекс Московской биржи снизился на почти рекордные 📉-2,56% до 2975,75 пункта. Пик коррекции должен прийтись на завтра, так как завтра закроются реестры на получение дивидендов Сбербанка. Повторюсь, сейчас важно соблюдать спокойствие и неделю-две не смотреть на динамику своих инвестиционных портфелей.

Второй день в лидерах падения акции Мосэнерго 📉-7,1%. При дивидендной доходности в 5,2% за два торговых дня акции потеряли почти 16,5%, поэтому быстрого закрытия гэпа не приходится ожидать.

Закрытие реестра дивидендов ФосАгро состоится только завтра, но большинство инвесторов стало готовиться к этому событию заранее. Мы видим, что бумаги за день уже потеряли 📉-5,3%. Дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 составят 309 рублей за одну акцию. Дивидендная доходность составляет 5,2%.

Самолет опубликовал операционные итоги работы за 2 квартал 2024г.

Неделя закрытия реестров по дивидендам, а значит роста индекса Московской биржи ждать не приходится. Зато дивидендный гэп скорректирует цены многих акций до еще более интересных уровней.

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Инарктика;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Арсагера;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Газпромнефть;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Саратовский НПЗ;

9 июля  — последний торговый день перед обратным сплитом ВТБ;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Лензолото;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам НКНХ;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Казаньоргсинтез;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Группа Астра;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Евротранс;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Татнефть;

Надо уже добить список компаний, по которым реестры по дивидендам закрываются в июле. Как обычно, бумаги с низкой дивидендной доходностью из перечня убрал, свои комментарии оставил. И по просьбе коллег добавил периоды начисления.

🍎Первая часть тут

🍎Вторая часть тут

1. Башинформсвязь-п

Дивидендная доходность — 5,3%, дата закрытия реестра — 12.07.2024г., период начисления — 2023 год. У компании достаточно замороченный алгоритм расчета дивидендов по привилегированным акциям, при этом с 2011 инвесторы получают пассивный доход на постоянной ежегодной основе.

2. Магнит

Дивидендная доходность — 6,5%, дата закрытия реестра — 15.07.2024г., период начисления — 2023 год. Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов, ранее компания выплачивала дивиденды два раза в год.

3. МТС

Дивидендная доходность — 12,1%, дата закрытия реестра — 16.07.2024г., период начисления — 2023 год. Инвесторов ждут рекордные дивиденды за всю историю выплат. Дивидендный аристократ с безостановочным распределением прибыли с 2004 года.

О да, впереди самые сливки депозитной стратегии инвестирования. По каким акциям еще можно успеть получить пассивный доход? А может уже поздно метаться, ведь чем ближе дата закрытия реестра, тем выше цена?! Решать вам. Перед вами вторая десятка. Компании с совсем низкой дивидендной доходностью я не стал включать в этот список.

🍎Первая часть тут

1.Газпром нефть

Дивидендная доходность — 2,8%, дата закрытия реестра — 08.07.2024г. В отличие от национального достояния компания платит дивиденды на постоянной основе два раза в год.

2. Инарктика

Дивидендная доходность — 2,4% за два периода, дата закрытия реестров — 08.07.2024г. Компания распределяет прибыль 3 раза в год, поэтому доходность каждой отдельной выплаты не очень высока,

3. Евротранс

Дивидендная доходность — 11,9% в сумме по двум периодам, дата закрытия реестров — 09.07.2024г. Это вторая и третья выплаты после IPO, смотрится неплохо, доходность средняя по рынку.

4. Роснефть

Дивидендная доходность — 5,2%, дата закрытия реестра — 09.07.2024г. Дивидендный аристократ нашего фондового рынка, распределяет прибыль на радость акционеров с 2007 года, не пропустив ни одного года.

Горячая пора всё ближе, хочется успеть максимально поучаствовать во всех дивидендных историях, но всегда это желание упирается в нерезиновый бюджет. Какие акции еще можно купить в июне — начале июля, чтобы успеть попасть в реестры акционеров, попадающих на распределение прибыли? Спойлер — будет много Россетей.

1. Россети Центр и Приволжье

Дивидендная доходность — 11,2%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания выплачивает дивиденды только раз в году и стоит поспешить, если есть желание пополнить свой портфель энергетическим сектором.

2. Новороссийский комбинат хлебопродуктов

Дивидендная доходность — 0,7%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания распределяет прибыль 2 раза в год (или хотя бы стремится к этому), поэтому доходность данной выплаты немного обескураживает.

3. Центральный телеграф

Дивидендная доходность — 1,7%, дата закрытия реестра — 01.07.2024г. Соглашусь, что не все телекомы одинаково полезны доходны, но для экстремальных инвесторов со своей экстремальной стратегией компания предлагает не 0 рублей как этой было в 2023 году, а уже 0,19 рубля!

Как такое может быть? Все очень просто, ведь Россия — действительно страна возможностей! 🎉🏆

Ладно, есть и вторая сторона правды, это акции иностранной компании Ford, по которым из-за геополитических соображений иностранные депозитарии заблокировали выплаты.

Процесс выплаты дивидендов теперь носит отложенный характер, а с этого года выплаты уже приходят на счет брокера в рублях (и брокер сам удерживает налоги). Поэтому даже по проданным в июне 2023 года бумагам продолжают приходить дивиденды и, скорее всего, мои такие поступления растянутся еще до конца 2024 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Компания опубликовала сильную отчётность по МСФО за 1 квартал, основные показатели которой существенно превысили консенсус-прогнозы аналитиков. Как теперь доверять тем самым аналитикам?😜

Итак, что у нас по цифрам:

✔Выручка в отчетном периоде составила 2,59 трлн. рублей, что на 42,3% превышает показатель прошлого года. При этом выручка немного выросла даже в сравнении с 4 кварталом 2023 года, хотя зачастую первый квартал у многих компаний слабее 4-го.

✔Показатель EBITDA достиг 857 млрд. рублей, в сравнении с 672 млрд. рублей годом ранее.

✔Чистая прибыль составила 399 млрд. рублей, тогда как годом ранее компания отчиталась о 323 млрд. рублях чистой прибыли, то есть динамика составила 23,5%.

Компания интересна для дивидендной стратегии, так как она два раза в год распределяет чистую прибыль. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, С 2027 года компания ни разу не прерывала свою дивидендную историю. Поэтому акции Роснефти уже длительное время входят в «народный портфель» Московской биржи.

Совет директоров компании Совкомфлот рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере 11,27 рублей на одну акцию. Рекомендация немного превысила средний прогноз от аналитиков, на что рынок мгновенно отреагировал ростом акций на 📈+0,6%.

💰Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. При этом компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

До конца года других драйверов роста у компании пока что не предвидится, так как внешнее давление и простой кораблей ведет к снижению основных финансовых показателей. Но на длительный срок компания выглядит более привлекательной.

⭐На данный момент доля Совкомфлота в моем инвестиционном портфеле составляет 1,9%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.