комментарии Сергей Нагель на форуме

капитализация МАГНИТа, федеральной сети с десятками миллионов потребителей, 386 миллиардов рублей. Это меньше стоимости двух мостов в Крым. Или один мост в Крым стоит больше половины федеральной сети с десятками миллионов потребителей?..

Сергей Нагель, Ну по мосту со сроком эксплуатации 50 лет тоже проедут десятки. а может и сотни миллионов машин. Всё адекватно стоит.

Смотрю отчету МСФО как Магнита, так и Х5 и думаю — а на кой чёрт вообще русский ритейл покупать? Чистая рентабельность сущие копейки, на кризисе в ноль торговать будут? Может быть, посмотреть на китайский / индийский ритейл? Население Китая / Индии в разы больше, потребление соответственно, уровень благосостояния растет. Поделитесь мыслями, зачем брать ритейл.ру с чистой рент. 1-2%?

У компании и так прибыль падает, так еще и такие приличные дивы платят ?
На что они рассчитывают ?
В моменте под дивы поднять бумагу, а в перспективе полная …опа !

X5 их полность обошел по всем параметрам — вот истинный лидер!!!

плюс-трейдер, на дистанции 10 лет он точно лидерство сохранит?

Сергей Иванов, К тому времени может и Магнита не будет?
Но то, что компания разбазаривает всю ЧП это факт !
Продолжается открытие магазинов рядом с уже открытыми ( канибализм собственных магазинов ).

плюс-трейдер, расширьте свой кругозор по Магниту: www.kommersant.ru/doc/3450311

Shmikl, Так это ж устаревшая инфо. Все давно известно.
Об этом уже говорили, что Магнит лезет везде, в том числе и в непрофильные активы.

плюс-трейдер, Мне вообще все равно растет Магнит или падает. Буду зарабатывать и в том и другом случае. Но, вот с инвестициями не все так однозначно.
У Магнита количесво не перходит в качество и это проблема.

плюс-трейдер, нет там никакой проблемы. Нужно время, это тока на бирже быстро денежки просаживают торопыги.

Shmikl, А, что будет делать Магнит с магазинами через каждые два метра ?? И они пожирают друг друга!!!

плюс-трейдер,

Видел уже у нас в городе в магазине «магнит-косметик» готовят к открытию аптеку, прямо внутри существующего магазина.
Смогут ли в плюс торговать лекарствами это уже второй вопрос, но новые варианты развития появляются.
Х5 постаматы будет ставить, магнит аптеки открывать, короче, максимизируют выручку на 1 кв.м. площади помещений, каждый по-своему.

Алексей Саныч, Вот это меня и настораживает. Лезут в непрофильные сферы не от хорошей жизни. А в это время полностью уступают основному конкуренту X5. Выручки на всех не хватит. У нас население за последние 5 лет богаче не стало.
Перспективы роста ЧП у Магнита сомнительные. Издержки будут только расти. Покупательная способность населения падает из года в год.

плюс-трейдер, Для ритейла без разницы, что продавать, главное поток клиентов.
Аптеки и прочее, самое лучшее решение, которое они приняли.

Invisible, Не совсем так. Заниматься нужно тем, в чем разбираешься и что получается… Магнит в атечном бизнесе новичок и пока непонятны его перспективы. А вот, что в своем направлении продуктового ритейлера он сдает позиции — это уже свершившийся факт.

плюс-трейдер, нет такого факта. И Магнит не начинает аптечный бизнес. Он купил готовый. А теперь будет его развивать, предоставляя свои площади и логистику.

Shmikl, Посмотрите на очеты.
У основного конкурента, у Х5 все намного лучше.
А падение ЧП — это Вы не берете во внимание.
А падение трафика .
А уход основателя компании.
Огромные премии менеджменту при стагнации.

плюс-трейдер, всё это давно уже в цене акций. И менеджмент сейчас реально хорош. Но ПЕРЕубеждать кого-либо — неблагодарное занятие. Время покажет, кто прав.

Shmikl, У меня тоже не было задачи кого-то переубеждать.
Просто хотел взять Магнит в долгосрок, но рука не поднялась.
Вот на СЛ рассказал о причинах и пока буду придерживаться своей версии.
Никому советов не даю.
Ваше мнение мне интересно и я его уважаю.

плюс-трейдер, а кого взять в ритейле тогда если нужно пару эмитентов на долгосрочно?

Сергей Иванов,

Детский мир, Магнит и Х5 основной ритейл, первые двое дивиденды хорошие платят

Алексей Саныч, ну и я так же думаю и их держу. Но все че то против так топят как будто глобальный выбор есть, 50 эмитентов))

Ленивый инвестор: ВТБ — докупка до 7,5% от портфеля

Добрый день!

8 апреля портфель пополнен на 30 000 рублей

3 мая 2019
Докупка ВТБ (VTBR), 0,035715 руб, +2% от портфеля, до 7,5% от портфеля

Статистика портфеля в реальном времени:
intelinvest.ru/public-portfolio/9143/?ref=17237

читать дальше на смартлабе

Stels, богатенький буратинка, только бумаги дурацкие покупаешь

Дмитрий Вебсмит, мне так про каждую вторую бумагу пишут.
Покупаешь на снижении, пишут, зачем падающую брать, надо отскока дождаться.
Покупаешь на росте, пишут, зачем на хаях покупать, надо отката подождать.

Вобщем, есть стратегия, я ее придерживаюсь.
В кратце, фундаментал + легкий тайминг по теханализу, приоритет фундаменталу.
Плюс регулярные пополнения, диверсификация и все это на долгосрок без плечей.

Будущего знать не дано. Сколько людей, столько и мнений.

Stels, сбер выглядит более привлекательно, нежели втб. По крайней мере в части поделиться профитом с акционером

Дмитрий Вебсмит, Согласен, поэтому Сбер пр. около 8% в портфеле со средней по 166,2 руб. Но докупать его здесь не хочется.

У ВТБ есть преимущество в том, что он может сильно вырасти при хорошем раскладе за 3 года. А пока этого не случилось (может и не случится, но шансов больше, чем у Сбера при текущих ценах и темпах роста), можно получать дивиденды, которые с большой вероятностью будут увеличиваться далее. Но это не быстрая история. Как и весь мой портфель.

Stels, меня сильно смущает, что втб в последний раз выделил на дивиденды всего 15% от чп

Дмитрий Вебсмит, Но ведь акции покупаются не только из-за дивидендов. И уж лучше их покупать, когда дивиденды могут увеличиться, чем уменьшиться. Т.е. вот сейчас Северсталь, ММК, НЛМК, Татнефть и прочие компании платят хорошие дивиденды. Но это не значит, что их обязательно надо покупать по этим ценам. Они, возможно, переживают свое лучшее время или около того.

Когда ВТБ начнет платить или анонсирует хорошие дивиденды, то частично это уже будет в цене акции. Самое выгодное брать, когда этого еще нет. Но дно все равно не угадаешь. Пока прибыль направляется на рост капитала банка, что тоже хорошо для акционеров, если капитал эффективно инвестируется. А судя по росту чистой прибыли за 2018 год на 12,7%, пока они справляются. Прогнозируют еще вырасти по прибыли в 2019.

Риск здесь в том, что он госбанк и в любой момент могут прилететь санкции. Но если нет, когда дым рассеется, Ленивый инвестор будет в акциях хорошей прибыльной компании по хорошим ценам с перспективой роста прибыли и дивидендов.

Ленивый инвестор: ВТБ — докупка до 7,5% от портфеля

Добрый день!

8 апреля портфель пополнен на 30 000 рублей

3 мая 2019
Докупка ВТБ (VTBR), 0,035715 руб, +2% от портфеля, до 7,5% от портфеля

Статистика портфеля в реальном времени:
intelinvest.ru/public-portfolio/9143/?ref=17237

читать дальше на смартлабе

Stels, богатенький буратинка, только бумаги дурацкие покупаешь

Дмитрий Вебсмит, мне так про каждую вторую бумагу пишут.
Покупаешь на снижении, пишут, зачем падающую брать, надо отскока дождаться.
Покупаешь на росте, пишут, зачем на хаях покупать, надо отката подождать.

Вобщем, есть стратегия, я ее придерживаюсь.
В кратце, фундаментал + легкий тайминг по теханализу, приоритет фундаменталу.
Плюс регулярные пополнения, диверсификация и все это на долгосрок без плечей.

Будущего знать не дано. Сколько людей, столько и мнений.

Stels, сбер выглядит более привлекательно, нежели втб. По крайней мере в части поделиться профитом с акционером

Дмитрий Вебсмит, Согласен, поэтому Сбер пр. около 8% в портфеле со средней по 166,2 руб. Но докупать его здесь не хочется.

У ВТБ есть преимущество в том, что он может сильно вырасти при хорошем раскладе за 3 года. А пока этого не случилось (может и не случится, но шансов больше, чем у Сбера при текущих ценах и темпах роста), можно получать дивиденды, которые с большой вероятностью будут увеличиваться далее. Но это не быстрая история. Как и весь мой портфель.

Stels, меня сильно смущает, что втб в последний раз выделил на дивиденды всего 15% от чп

Дмитрий Вебсмит, Но ведь акции покупаются не только из-за дивидендов. И уж лучше их покупать, когда дивиденды могут увеличиться, чем уменьшиться. Т.е. вот сейчас Северсталь, ММК, НЛМК, Татнефть и прочие компании платят хорошие дивиденды. Но это не значит, что их обязательно надо покупать по этим ценам. Они, возможно, переживают свое лучшее время или около того.

Когда ВТБ начнет платить или анонсирует хорошие дивиденды, то частично это уже будет в цене акции. Самое выгодное брать, когда этого еще нет. Но дно все равно не угадаешь. Пока прибыль направляется на рост капитала банка, что тоже хорошо для акционеров, если капитал эффективно инвестируется. А судя по росту чистой прибыли за 2018 год на 12,7%, пока они справляются. Прогнозируют еще вырасти по прибыли в 2019.

Риск здесь в том, что он госбанк и в любой момент могут прилететь санкции. Но если нет, когда дым рассеется, Ленивый инвестор будет в акциях хорошей прибыльной компании по хорошим ценам с перспективой роста прибыли и дивидендов.

Stels, Северсталь, ММК, НЛМК, Татнефть не просто платят хорошие дивиденды, это отличные компании (высокий ROA) с дешевыми акциями чистая прибыль*100/EV для них почти в 2 раза выше ставки цб. Полностью отвечают принципу: «Покупай хорошие компании по низким ценам». Платил бы ВТБ такие дивы, чтоб инвестиция была не хуже банковской, можно было бы подумать стоит его брать или нет.

Дмитрий Вебсмит, ага. в северсталь заходите на истхае))

Не далее как пару дней (29 апреля) назад пролетело сообщение-X5 Retail Group заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с Ozon, одним из крупнейших игроков российского e-commerce, предполагающее открытие до конца 2020 года более 2 000 постаматов и 2 000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети, сообщает пресс-служба X5 Retail Group. 

Соглашение также предусматривает выдачу посылок Ozon на кассах магазинов «Пятёрочка», через постаматы и ПВЗ партнёров дочерней структуры Х5 ОМНИ, а также использование логистического решения Х5 ОМНИ для доставки заказов Ozon до универсамов.

А вот тут ещё интереснее:

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Сотрудничество с Ozon – важный шаг в развитии нашей омниканальной платформы и новых сервисов для покупателей, которые отдают предпочтение удобству цифровых технологий и экономии времени. Кроме того, партнёрство с одним из лидеров российского рынка электронной коммерции позволит расширить спектр услуг и дополнительных сервисов, доступных гостям наших магазинов».

А что собственно интересного-то? 

Не далее как пару дней (29 апреля) назад пролетело сообщение-X5 Retail Group заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с Ozon, одним из крупнейших игроков российского e-commerce, предполагающее открытие до конца 2020 года более 2 000 постаматов и 2 000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети, сообщает пресс-служба X5 Retail Group. 

Соглашение также предусматривает выдачу посылок Ozon на кассах магазинов «Пятёрочка», через постаматы и ПВЗ партнёров дочерней структуры Х5 ОМНИ, а также использование логистического решения Х5 ОМНИ для доставки заказов Ozon до универсамов.

А вот тут ещё интереснее:

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Сотрудничество с Ozon – важный шаг в развитии нашей омниканальной платформы и новых сервисов для покупателей, которые отдают предпочтение удобству цифровых технологий и экономии времени. Кроме того, партнёрство с одним из лидеров российского рынка электронной коммерции позволит расширить спектр услуг и дополнительных сервисов, доступных гостям наших магазинов».

А что собственно интересного-то? 

За месяц бумага +18%.
Один из лидеров роста вообще
Существенно круче Магнита и остальных
кто-нибудь понимает что происходит?

Тимофей Мартынов, Ну а отчеты то квартальные вы смотрели?
У X5 рост LfL 5+% (много сильнее Магнита, Ленты) рост выручки также выше конкурентов, там все признаки улучшений?
Я конечно привык, что местное сообщество думает, что у нас никогда не начнет потребительский спрос расти, но так же не может быть всегда при положительной инфляции.

Гэп то у нас какого числа будет? 6 мая вниз?

убыток 1кв 83 ярда

Тимоха, могло быть и хуже!

РоманП., пойдет акция на отчете ниже? Нет? )

Евдокимов Сергей, хотелось бы тазики уже стоят.

РоманП., А я закупился на пике опосля РСБУ. Много. Сижу вот, смотрю на график, делаю выводы, посчитываю цену приобретения своего опыта ))

Евдокимов Сергей, если в долгосрок всё одно когда покупать. Нормальная компания. В дивпортфеле по моему по 8р брал преф потом докупал.

Почему у многих финансовая подушка сургута такую неуверенность порождает? Вот не было бы у сургута СВОИХ 40 ярдов $, а были бы они, например, заёмным, то финансовая устойчивость была бы как у Роснефти. Лучше бы было? )

А что мутного узрели в деятельности сургута ?
То что бабло налево и направо не распыляет? То что всякую непрофильную хрень не скупает?
Дк консерваторы у руля. И не всегда это плохо.

Сургутнефтегаз-самая мутная история на российском рынке.

Все обитатели смартлаба знают щедрые дивиденды Сургутнефтегаза. Все знают о просто гигантской денежной подушке Сургута распиханной по закромам. 
Но при этом ни кто не знает
1) для чего эта подушка будет использоваться в итоге, и будет ли использоваться вообще и достанется ли часть подушки миноритариям.
2) где же те закрома, где это богатство лежит, и не рухнут ли они
3) Кому в итоге реально принадлежит это самое счастье именуемое Сургутнефтегазом

Но подавляющее большинство коллег видит в этом «чёрном ящике» охрененную инвестиционную идею.
Как сказал Баффет-инвестировать нужно в бизнес, который понимаешь.

А тут  лично для меня вообще ничего не понятно. И далее по выражению классика-я не трус, но я боюсь.

Может зря конечно, но не люблю я мутные истории.

Очень интересно знать мнение коллег вообще и уважаемого Ильшата Юмагулова в частности. Может я не так смотрю?



читать дальше на смартлабе

Сергей Нагель, единственная контора с чистой прибылью полтриллиона и НУЛЕВЫМ ДОЛГОМ. Самая безопасная гавань для долгосрочных вложений. ИМХО.

kommunist72, в пирамиде мейдоффа и в Энроне тоже всё было прекрасно. Слишком прекрасно. Вот что напрягает.

Сергей Нагель, он тоже занимался нефтедобычей? Открою секрет — Сургутнефтегаз — единственная нефтяная контора которую не удалось захватить абрамовичам рабиновичам хадарковичам и прочим олигархам 90х. Потому и не раздербанили.

Сургутнефтегаз-самая мутная история на российском рынке.

Все обитатели смартлаба знают щедрые дивиденды Сургутнефтегаза. Все знают о просто гигантской денежной подушке Сургута распиханной по закромам. 
Но при этом ни кто не знает
1) для чего эта подушка будет использоваться в итоге, и будет ли использоваться вообще и достанется ли часть подушки миноритариям.
2) где же те закрома, где это богатство лежит, и не рухнут ли они
3) Кому в итоге реально принадлежит это самое счастье именуемое Сургутнефтегазом

Но подавляющее большинство коллег видит в этом «чёрном ящике» охрененную инвестиционную идею.
Как сказал Баффет-инвестировать нужно в бизнес, который понимаешь.

А тут  лично для меня вообще ничего не понятно. И далее по выражению классика-я не трус, но я боюсь.

Может зря конечно, но не люблю я мутные истории.

Очень интересно знать мнение коллег вообще и уважаемого Ильшата Юмагулова в частности. Может я не так смотрю?



читать дальше на смартлабе

Сергей Нагель, единственная контора с чистой прибылью полтриллиона и НУЛЕВЫМ ДОЛГОМ. Самая безопасная гавань для долгосрочных вложений. ИМХО.