Ничто так не повышает настроение на нынешнем рынке как покупка больших объёмов фонда ликвидности.

Итоги ноября.
Депо: +2,61%. Для сравнения MCFTRR: -0,35%. USDRUB (FOREX): +11%
С начала года: -6,12% (втч уплата налога в январе -1,5%). Для сравнения MCFTRR: -12,6%. USDRUB (FOREX): +20,8%.
Валютные инструменты и фонды ликвидности позволили получить зелёный месяц на унылом рынке.

Структура портфеля на 1 декабря.
Российские акции: 30%
Фонды ликвидности: 47%
Длинные ОФЗ: 17%
Доллары и TMF: 6%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в ноябре.
По плану в начале месяца переложил TLT по 90 в TMF по 44. Удачно. Ниже его пока не потащили. 
Продолжил сокращать на отскоке длинные ОФЗ и перекладывать в ликвидность.
По плану при походе рынка ниже 2500 нарастил лонг в российских бумагах на 5% депо. 
На взлёте доллара продал с профитом замещайки Газпрома и положил рубли в фонд ликвидности.
После внесения БКС в SDN-лист решил, что выросли риски для американских бумаг в Финаме. 27 ноября на максимуме по доллару продал с прибылью половину TMF, но из-за Дня Благодарения в США доллары получил на счёт только в пятницу, когда курс уже был не топ, да и продать их не успел, потому что вечером в стакане ликвидности уже не было.

( Читать дальше )

Отскок состоялся, но год пока в минусе.

Итоги сентября
Депо: +3,2%. Для сравнения MCFTRR: +8%. USDRUB (FOREX): +2,68%
С начала года: -3,98% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -2,72%. USDRUB (FOREX): +3,92%
Длинные ОФЗ продолжают топить счёт — несмотря на разворот в акциях. Печально.

Структура портфеля на 1 октября:
Российские акции: 30%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + фонды ликвидности + немного замещаек Газпрома: 25%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в сентябре
3 сентября закончил выкупать просадку рынка, добрал Транснефти и Алросы. После этого рынок развернулся.
4 сентября сдал остатки американских акций и упаковал все доллары в TLT. Буду ждать просадки в Штатах или роста рублебакса в РФ, чтобы поменять TLT на американские акции или рубли.
23 сентября вечером удачно зашёл в Газпром на новостях по 125. Продал сегодня почти по 142. Профит 13,5% — приятно.
26 сентября взял в портфель Headhunter. Купилось меньше, чем планировал. Бумага отрисовала лои буквально в первый час торгов и пошла вверх. Пока держу и планирую держать дальше.

( Читать дальше )

Недалеко от моего дома стоит памятник писателю Фадееву. Рядом с бронзовым писателем установлены скульптуры, посвящённые героям двух его главных произведений — «Разгром» и «Молодая гвардия» — слева красноармейцы на конях, справа жмутся друг к другу истерзанные молодогвардейцы. Вчера мрачно бродил по району — и подумал, что это памятник российским инвесторам. 
Разгром — это то, что произошло на рынке в августе. Разгромили всех кроме тех предателей инвестиционной родины, которые сидели в шортах. А Молодая гвардия — это те, кто пришёл на растущий рынок за последний год. Люди ждали профита, а получили… Убытки, ледяной ветер в лицо и обрыв за спиной, куда по очереди падают тела самых отчаянных.
Ну а я что — я пёс пожилой, повидал и не такие разгромы. Обидно, конечно. Но будем считать, что снова получен опыт...

Итоги августа
Депо: -3,99%. Для сравнения MCFTRR: -9,94%. USDRUB (FOREX): +6,68%
С начала года: -6,96% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -10,05%. USDRUB (FOREX): +1,46%

( Читать дальше )

Июль. Невежливый лось. Пришёл и не уходит.

Итоги июля
Депо: -1,62%. (Для сравнения MCFTRR: -4%. USDRUB: +0,4%) Из портфеля ушли и не вернулись дивиденды СурПреф и Транснефти. С ними результат был бы чуть веселее. Ну ничего, повеселимся уже в августе.
С начала года -3%. Печаль, конечно. Немного утешает только то, что я не один такой. В минус ушли многие модные стратегии.

Структура портфеля на 1 августа.
Российские акции: 26%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 42%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 27%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в июле
В июле я отдал швартовы и уехал отдыхать на Волгу на своей лодочке. И там, в условиях очень ограниченной связи, словил обвал рынка. Покупал буквально наугад, выбираясь на старое русло Волги — там местами прорывалась связь.
Купил Глобалтранс. Добрал ДВМП. Танефть и СурПреф. 

Ставку 18% не ждал, поэтому накануне продал флоатеров на 6% депо и начал покупать 26238. 

( Читать дальше )

Учиться лучше на чужих ошибках.
Мои держи...
© Одна другая собака.

Уверен, что в этом месяце потрепало всех. Меня несильно. 

Итоги мая.
Депо: -2,25%. С начала года -1%
(Для сравнения MCFTRR: -6,25%. SP500 в рублях: +1,5%. USDRUB: -3,2%)

В этом месяце упало всё. Российский рынок. Длинные ОФЗ. Доллар… Подкосило, наверное, всех. Меня несильно. Значительный объём флоатеров и фонда ликвидности амортизирует волатильность по счёту. Но обидно, что обнулился даже тот небольшой доход, который накопился с начала года. Первое полугодие выходит очень слабым. Пара системных ошибок дорого обошлась в этом году.

Структура портфеля на 1 июня.
Российские акции: 15%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 37%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 43%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в мае.
Почти до самого конца месяца не делалось ничего. 22 мая я посчитал статистику по отклонению IMOEX от средних и у меня вышло, что рынку срочно пора в коррекцию. Написал пост в блог об этом. Повезло — рынок послушно начал валиться. Не повезло — я решил подождать пару дней, хотя было желание закрыть позиции. В итоге закрыл только Сбер 30 мая, потому что падать он отказывался до последнего — да и на распродаже 31 мая держался бодро.

( Читать дальше )

Апрель я провёл на работе. Навалилось — вкалываю без выходных. И в мае продолжу. Но дневничок требует постоянства, поэтому коротко напишу о результатах.

Итоги апреля.
Депо: +0,72% (Для сравнения MCFTRR: +4,1%. SP500 в рублях: -3,5%. USDRUB: +0,6%)
Портфель отрисовал перехай в этом месяце, но сделал это без уважения без энтузиазма. Длинные ОФЗ камнем висят на доходности счёта. А под вечер 30 апреля распродажа в американских (да и в российских) акциях отожрала половину того профита, который вымучил счёт за месяц. Печаль, уныние. Начал бы дёргаться, но времени нет.

Структура портфеля на 1 мая.
Российские акции: 18%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 37%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в апреле
В апреле даже за рынком следить толком не успевал. 
На росте золота прикупил одного из самых слабых золотобытчиков в США — ITRG. Раньше это была рабочая методика — при росте базового актива покупать самых слабых игроков — в них больше шансов словить ракету.

( Читать дальше )

В конце прошлого года решил, что теперь для меня сохранить важнее, чем заработать — вот и сохраняю. Счёт не растёт уже полгода :)

Итоги марта.
Депо: +0,26% (Для сравнения MCFTRR: +2,45%. SP500 в рублях: +4,6%. USDRUB: +1,45%).

Портфель-консерва тупит на месте. Неплохо растёт портфель российских акций — АФК и ЮГК выдали отличный месяц, Лукойл и Сбер на хаях. Американские бумаги тоже пытаются расти. Но общий вес акций относительно депо мал. А длинные ОФЗ на 40% счёта утопили весь позитив — они снизились почти на 5% с конца февраля.

Структура портфеля на 1 апреля.
Российские акции: 18%
Американские акции: 6%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 36%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в марте.
По 298 начал сокращать Сбер. Мысленно разделил на шесть частей. Первая ушла по 298, дальше равными частями каждые 10 рублей вверх, если не будет новых вводных. Если выше расти не будет — пойду на дивы.

( Читать дальше )

Август был прекрасен. Было, наконец, тепло и даже дождь не каждый день шёл. Отдых от рынков продолжался, а портфель продолжал расти.

Итоги августа.
Депо: +2,67% (Для сравнения MCFTRR: +5,03%. SP500 в рублях: +2,98%. USDRUB: +4,83%).
С начала года: +34,77%.
Набитый ОФЗ и кэшем портфель продолжает проигрывать индексу, но суммарная доходность в этом году меня вполне устраивает.

Структура портфеля на первое августа.
Российские акции: 11%
Американские акции: 26%
Резервы: 63%
Остатки российского портфеля частично прикрыты шортом индекса.
В резервах много ОФЗ (около 40% от общей суммы счёта), юани, доллары и чуть-чуть рублей.
Есть ещё кэш на депозитах, но это на случай ядерной войны :)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в августе.
Делалось на удивление много. Отдых от рынка — это значит я не копаю глубоко новые истории, но на события приходится реагировать.

( Читать дальше )

На лето у меня был намечен отдых от рынков. Российский рынок рос долго и плодотворно — и, по моим понятиям, после дивидендного сезона должен был отдыхать в боковике или коррекции. Американский тоже вырос со дна больше, чем ожидалось и там тоже напрашивалась пауза в росте. Однако, дождливый июль двадцать третьего смешал все карты.

Итоги июля:
Депо: +6,63% (Для сравнения MCFTRR: +10,66%. SP500 в рублях: +5,65%. USDRUB: +3,27%). Снова лучший месяц с начала года.
С начала года: +31,27%.
В этом месяце росло всё. Американские акции из моего портфеля активно поехали догонять отросших биг-техов. На российском рынке случилось необъяснимое ралли с выходом на экспоненту. Доллар ещё немного подрос и добавил доходности портфелю.

Структура портфеля на первое августа.
Российские акции: 17%
Американские акции: 30%
Резервы: 53%.
В резервах — ОФЗ, юань, рубль и немного долларов.
Российский портфель прикрыт шортом IMOEX чуть меньше, чем наполовину.
На случай большой распродажи есть и кэш на депозитах. Но это должна быть очень большая распродажа.

( Читать дальше )