Ещё один отличный месяц или пора собирать чемоданы.

Итоги декабря.

Депо: +7,17%. IMOEX: +5,84%.

Удивительным образом обогнал индекс на росте. Главную роль здесь сыграли металлурги — Северсталь и ММК — которые отлично росли весь декабрь на фоне рекордных цен на сталь.

Результат за год:

Депо: +19,3% IMOEX: +7,98%

Эквити открыто в профиле.

Результат неплох. Для стратегии консервативной инвестиционной собаки — даже можно сказать — отличный результат. Важно отметить, что вся доходность была получена за два последних месяца. К концу октября результат был нулевой. Важно не отчаиваться и действовать по плану. Если план правильный — это приведёт к профиту.

2020 год стал четвёртым полным календарным годом для меня на рынке (ИИС был открыт в декабре 2016). И это четвёртый прибыльный год. Дважды я проигрывал индексу, дважды опережал его. Стратегия с почти постоянным присутствием резервов на счёте позволяет обыгрывать индекс, если в течение года была хорошая просадка.

Лучший месяц за 4 года на рынке или как вытерпеть профит.

Когда месяц назад, в прошлом обзоре, я писал что октябрь выдался прекрасным — многие, наверное, думали, что я издеваюсь. Октябрь был убыточным для большинства, но он позволил закупиться на будущее. Кто не побоялся купить дёшево — получил в ноябре хороший профит.

Итоги ноября.

Депо: +13,1%. IMOEX: +15,5%.

Естественно, отстал от индекса на таком росте из-за наличия тормозных бумаг вроде Сурпреф и Юнипро, а также некоторого количества кэша, но отставание вышло совсем небольшое. Отлично отработан месяц.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции: 86.1% Резервы: 13,9%

Cтруктура портфеля: 

Теперь буду делать такую диаграмму в Экселе, потому что в портфеле появились американские тикеры, а Смартлаб, где я давно веду статистику по портфелю, не позволяет добавлять их в общую таблицу.

Прекрасным выдался октябрь в этом году, не находите? Тёплая погода и интересный рынок! :)

Наконец, случилась коррекция, к которой я долго готовился и копил кэш! Каждый раз, когда приходит коррекция — мы действуем неидеально, но наличие плана позволяет не натворить серьёзных глупостей.

Итоги октября.

Депо: -3,77%. IMOEX: -7,41%.

Получил минус, но отработал месяц в два раза лучше индекса. А главное — закупился! Доволен результатом, хотя и не совсем доволен собой.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 ноября.

Акции — 96,3%. Резервы — 3,7%, втч FXMM — 2,7%.

Структура портфеля акций: 

Что делалось.

Пролистав дневник, обнаружил запись от 24 августа: Рынок сходил наверх без коррекции на 27% от локального дна апреля. У меня около 23% кэша на счетах. Вполне комфортно для ожидания.

Весь октябрь я тратил эти денежки!

Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF — 87%. Резервы — 13%, в том числе FXMM — 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF — сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги — ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель — ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей — ждём, надеемся, верим.

В прошлом обзоре я писал, что жду роста в начале августа и слива к концу месяца. На российском рынке примерно так и произошло, но я всё равно ошибся. Во-первых, я ждал красную месячную свечку, а она так и осталась зелёной. Во-вторых, я ждал коррекцию в США, а СиПи так и рос весь месяц без откатов.

Впрочем, это ничего не меняло в моих действиях. Действовал строго по плану — на зашкаливающем оптимизме немного распродался, на коррекции стал ждать уровни для покупок.

Итоги августа.

Депо: +1.45%. IMOEX: +1.88%.

Отстаю от индекса немножко. Индекс тащили Яндексом и золотодобытчиками. Ни того, ни другого в портфеле нет, отстал бы больше, но портфель вытащил FXUS, который очень радовал весь месяц.

Эквити открыто в профиле.

В августе счёт вышел на перехай по профиту в деньгах. В процентах вплотную подошёл к уровням, с которых портфель начал валиться в марте. В комментах за месяц писал, почему оно так — из-за постоянных пополнений.

Структура портфеля на 1 сентября.

Весь месяц ёрзал, сидя на месте, но стратегию выдерживал. Сделки были копепеечными. Результат радует.

Итоги июля.

Депо: +4,68%. IMOEX: +6.14%

Лучший месяц за всё время на бирже. Цифра радует. На росте отстаю от индекса. В акциях около 83% депо — примерно процентов на 20 и отстаю. Из портфеля ушли и не вернулись дивиденды Газпрома и Сургутнефтегаза — они улучшат статистику уже в следующем месяце. (Финам постоянно переводит дивиденды одним из последних. В пятницу БКС и Открытие уже перечислили дивиденды Газпрома. Но я пока жду.)

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 августа.

Акции и ЕТФ — 83%. Резервы — рублёвый кэш — 17%.

Структура портфеля акций:

Что делалось.

Делалось всё по намеченной стратегии. Сидел в бумагах и не дёргался.

Индексы в этом месяце почти не покупались, потому что рост почти весь месяц не давал выхода на целевые цены.

Очень скучный месяц. И при этом не прибыльный. Всё-таки нет здесь прямой зависимости.

Итоги июня.

Депо: +0,41%. IMOEX: +0,31%.

Обогнал индекс на росте :) Но радости нет особой. Боковик-с.

Весь месяц индексы провалялись в боковике. Депо выходило в плюс по году, но к концу месяца сползло чуть ниже уровня 1 января. Стоит отметить, что из портфеля вышли и не вернулись дивиденды Газпромнефти и Юнипро — они улучшат статистику в следующем месяце.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции — 85%. Кэш — 15%.

Структура портфеля акций: 



Что делалось:

Не делалось почти ничего. Были намечены цели — и я ждал выхода на них. Не дождался. Рынок болтался в узком боковом канале.

В какой-то момент скинул мелкий объём Детского мира, который так и не успел закупить в нормальном количестве по хорошей цене. Было 3% на дне портфеля — зафиксил 7.3% профита. За месяц — неплохо в процентах. В рублях там немного, конечно.

Старался не дёргаться, но всё-таки немного дёргался. Слабак, короче.

Итоги мая.

Депо: +1,89%. IMOEX: +3.18%.

Отстаю от индекса на росте. Уже не новость ни разу. Не растёт СурПреф — он и не должен пока. Не растёт в рублях FXUS — рубль дорожает, сжирает долларовую доходность. Сбербанка много в портфеле — и он отставал от индекса весь месяц.

Эквити в профиле.

Структура портфеля на первое июня.

Акции — 88,4% Кэш — 11,6%.

Структура портфеля акций:

Что делалось.

В целом, придерживаюсь долгосрочного плана. Стратегические позиции удерживаются. Индексы набираются мелкими частями по стратегии при ценах ниже среднемесячных. На просадке американского рынка чуть ускорил набор FXUS — довёл долю до 10% — дальше по плану мелкими частями как и SBMX.

С тактическими позициями выходит не так гладко, что лишний раз показывает необходимость чёткого плана. В довесок к стратегической позе в СберПреф была 5% поза в обычке Сбера. Сбер не рос и эта строчка в портфеле давно мозолила мне глаза. Когда Сбер объявил о переносе дивидендов — я решил избавиться от этого довеска и поменять его на ДМ или Алросу, которые тогда можно было взять по хорошей цене. Идея была верной — обе бумаги с того момента здорово выросли. Но исполнение было хреновым. Стал пробовать покупать ДМ частями — как я это люблю делать — а он в тот же день улетел на 9% вверх. В итоге взял мало и не по лучшей цене.

Очень скучно. Довольно прибыльно. Есть подозрение, что это взаимосвязано.

Итоги апреля:

Депо: +4.0%. IMOEX: +5.65%

Снова отстаю от индекса на росте. Весь месяц не росли Сбербанк и Сурпреф. Но при этом апрель стал для меня самым профитным месяцем ever. Ещё ни разу 4% за месяц не делал.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 93%. Кэш — 7%.

К этому добавлен лонг SIM0 — на 6% портфеля.

Структура портфеля акций: 

Что делалось:

Снова всё делалось по плану — от этого так скучно, что даже не хочется писать этот обзор :)

К середине апреля, когда рост стал подозрительным, распродал часть портфеля, сформировал 10% резерв в кэше. Подождал падения и стал откупать очень медленно. На проливе купил чуть-чуть Лукойла. Добрал немного SBMX — строго по стратегии. Доля этого индексного ЕТФ выросла уже до 10%.

Март сильно вымотал нервы, но при этом был отторгован точно по плану.

Главный вывод, который я сделал на этом обвале — когда эмоции зашкаливают, чёткий план спасает и не даёт натворить ничего лишнего. Опыт получен. В следующий раз постараюсь в такой ситуации выработать чуть более удачный план :)

Итоги марта:

Депо: -7.19%. IMOEX: -9.92%.

Депо заметно приблизилось к индексу по составу, разница в результатах достигнута за счёт добора позиций по низкой цене.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 96,5%. Кэш — 3,5%.

Структура портфеля акций на первое апреля: 

Что делалось:

Делалось всё по плану. На конец февраля у меня оставалось около 12% резервов на счёте. Первую неделю марта я переводил эти резервы в акции. Искренне думал, что ниже 2500 по ММВБ мы не улетим. Когда резервы кончились — взял паузу и стал ждать намеченного уровня 990 по РТС, чтобы подтянуть баксы с депозита. Дождался. Довнёс примерно процентов 15 к сумме депо — и тоже стал закупать акции. Сформировал новую позицию в Газпроме со средней 169,7. Докупал по мелочи другие бумаги.