Сколько заработает Pfizer. Считаем.
Pfizer (PFE)
▫️ Капитализация: $221 b
▫️ Продажи TTM: $46.4 b
▫️ Прибыль TTM: $11.1 b (EPS $1.97)
▫️ Форвардный P/E2021: 11,16 — 9,29 (EPS $3.55 — $4.26)
✅ Планируется произвести 2,5 млрд доз в 2021 году и минимум 3 млрд доз в 2022 году.
✅ На 2021 законтрактовано поставок на 1,6 млрд доз на сумму $28 млрд.
Из-за разделения валовой маржи с BioNTech 50/50 прибыль от продаж вакцины за 2021 год компанией оценивается в 5,9 млрд долларов или 1,05 $ на акцию, что предполагает рентабельность продаж 21%.
Компания в планах на 2021 год учитывает только потенциальную прибыль от уже законтрактованных поставок.
Если будет продана вся произведенная вакцина (2,5 млрд доз), то выручка может составить 47 млрд долларов, а прибыль: 21% * 47 = 9,87 млрд долларов (1,76$ на акцию вместо планируемых 1,05$).
✅ Вакцина Pfizer/BioNTech производится по технологии мРНК.
✅ Pfizer имеет огромный портфель продаваемых лекарств и продолжает выводить на рынок новые препараты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии TAUREN на форуме
-
Россети (RSTI) — Уже впитали почти весь негатив. Обзор компании.
— Возможные дивиденды за 2021 год:12%
TAUREN, сомнительно. с чего им раскошеливаться? Они скорее капекс нарисуют или очередную мульку с помощью закредитованной ФСК.
HeavyMetal, дочки раскошеливаются, да и сами Россети периодически тоже платят хорошие дивы (например за 2019). Думаю, что маленькие выплаты просто зависят от обстоятельств. Активов много их поддерживать надо.- Россети (RSTI) - Уже впитали почти весь негатив. Обзор компании.
— Капитализация: 273 млрд руб
— Прибыль за 2020 год: 43,9 млрд руб
— P/E TTM: 6,21, forward P/E 2021:< 4
— Возможные дивиденды за 2021 год:12%
Капитализация компании сильно коррелирует со стоимостью «дочки» ФСК ЕЭС, капитализация которой больше капитализации Россетей на 7%. Контролируемая доля Россетей в ФСК ЕЭС стоит 234,65 млрд рублей (85,8% от капитализации самой Россети).
1. С начала 2021 года капитализация ФСК ЕЭС осталась прежней, а Россетей — упала на 22,7%
2. Сама компания стоит минимум на 16,5% дешевле, чем стоимость долей участия в дочерних компаниях.
3. Согласно распоряжению правительства РФ, госкомпании должны будут направлять на дивиденды 50% от прибыли без учета недежных убытков, что может в разы увеличить дивидендные выплаты.
4. Отчет за 1кв2021 года можно назвать позитивным. Произошел рост выручки на
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Для тех, кто перешел сюда так как ищет выгодополучаетелей от роста цен на контейнерные перевозки — обратите внимание, что у НМТП другая сфера деятельности.
MATSON — одна из немногих доступных компаний на СПБ в сфере контейнерных перевозок.
Обзор компании здесь:
smart-lab.ru/blog/706954.php
Русагро продолжает рост (оправданно)
Русагро (AGRO)
▫️ Капитализация: 138 млрд руб
▫️ Прибыль за 2020 год: 24,3 млрд руб
▫️ P/E TTM: 5, forward P/E 2021:< 4
▫️ Прогнозные дивиденды за 2021 год:17 млрд руб
▫️ Целевая цена:1 250-1 350 руб к концу 2021
Компания находится в максимально выгодном положении
По итогам1кв2021 года прибыль выросла на 115% г/г до 6,5 млрд рублей, несмотря на потерю 2 млрд от переоценки биологических активов
1. Цена реализации сахара: +58% г/г, объем продаж:+19% г/г
2. Цена реализации мяса: +22% г/г, объем продаж: +2% г/г
3. Цена реализации в сельхоз. сегменте:
— пшеница: +19%
— соя: +66%
— подсолнечник: + 97%
— ячмень: +31%
4. Цена реализации шрота и масла: +81% и +96% соответственно
5. В отчете о завершении посевной кампании сезона 2021 года компания существенно увеличила посев масличных культур.
Их доля в севообороте увеличилась с 35% до 42%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Башнефть (преф) - уже интересно
Вокруг Башнефти накопилось много негатива:
— падение добычи в 1 п/г 2021 года на 31% по сравнению с 2020
— убыток по итогам 2020 года
— отсутствие дивидендов за 2020 год
— рост задолженности перед Роснефтью
Но ряд позитивных моментов пока остаются без внимания:
1 Сильное падение добычи прекратилось еще в мае. Падение добычи в июне 2021 составило 4% г/г. А средневзвешенная цена нефти в июне 2021 выросла на 80% г/г.
2 Финансовый отчет компании за 1 кв 2021 года выглядит неплохо. Есть рост прибыли с 23,23 руб на акцию до 45,16 руб.
3 Компания исторически платила хорошие дивиденды. 2020 годы был убыточным — выплат не было, что логично.
4 Большая вероятность, что будет выплата 50% от прибыли за 2021 год по МСФО.
Вывод
Префы Башнефти уже выглядят интересно. Возможно можно будет докупиться по цене немного ниже 1000 рублей за преф.Есть высокая вероятность роста в ближайшие полгода до 1400 рублей и выплаты дивидендов по итогам 2021 года в размере 140р на акцию.
Кому интересно — не забывайте подписываться: t.me/taurenin
Не является инвестиционной рекомендацией
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Moderna (MRNA) - может вырасти до 700$
Капитализация: 94 млрд $
Прогнозная выручка в 2021 г: 19 млрд $ (при поставке запланированного 1 млрд доз)
Прогнозный P/E за 2021 год к текущей цене: 7,07 (исходя из рентабельности продаж 70%)
Непризнанная выручка на 31.03.2021 составляла 7,5 млрд $ (отгрузка вакцины еще не состоялась, но оплата получена)
Позитив
— Компания планирует произвести в 2022 году 3 миллиарда доз вакцины, что предполагает продажи около 60 млрд долларов, прибыль в размере 42 млрд и форвардный P/E по итогам 2022 года — 2,24❓
— Прогнозы компании частично подкреплены контрактами и опционами на 2022 и 2023 годы.
— Pipeline содержит множество вакцин в т.ч. и от ВИЧ. Есть вероятность, что на полученную прибыль компания сможет продвинуться в других направлениях.
— Показатели рассчитаны исходя из цены 19$ за дозу, но цена реализации колеблется в районе 19-25$
Негатив
— Есть риск, что вакцина станет невостребованной в связи с мутацией ковида, пример.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Недооцененная компания в текущих условиях. Единственное — возможно получится зайти ниже, так как волатильная сильно.
smart-lab.ru/blog/706416.php 
ЧЁ КУПИТЬ? - Русснефть
Решил начать писать посты о компаниях, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание здесь и сейчас.
Начну с Русснефти потому, что её практически нигде не упоминают.
Для тех, кто не знает — это нефтяная компания (97% выручки — продажа нефти).
Русснефть (RNFT)
Капитализация: 48,7 млрд р
Выручка 2020 г: 133,2 млрд р
P/B: 0,56, P/S:0,4
Прогнозный P/E за 2021 год: 2,4 (для обыкновенной акции)
Из позитивных моментов:
— Компания увеличила объем добычи нефти в июне 2021 на 19% г/г, но первое полугодие 2021 года объем добычи упал на 3,9% г/г. Снижение компенсируется значительным ростом цен на нефть.
— Хороший отчет по РСБУ за 1 кв 2021 года. Прибыль больше 6,2 млрд (+164% г/г). Во втором квартале ожидаются более сильные отчеты.
-Дешевая относительно других компаний нефтегазового сектора.
🔥 Если начнет платить дивиденды или делать обратные выкупы — может вырасти в разы.
Минусов тоже хватает:
Авто-репост. Читать в блоге >>>добыча у нее падает сильнее, чем у других
хотя, если ей упасть немного ниже 1000 — уже вполне интересная для покупки будет (при текущих ценах на нефть)
TAUREN,
А разве не было разговоров, что после увеличения квот от опек роснефть начнёт высвобождать «мощности» башни?
По идее, это должно быть позитивом для компании.
Tim0n, пока видно, что наращивает добычу только сама роснефть. За разговоры хз, факты смотрю)- Компания довольно дешевая фундаментально. У нее из существенных минусов только то, что не платят дивы пока.
Добыча в 2021 пока ± на уровне 2020 года, но маржа увеличивается за счет цен на нефть. Хороший результат по РСБУ (прибыль 6,2 млрд и выручка +37%) только за 1 квартал. Менеджмент пытается увести от санкций компанию.
Кстати, убыток прошлого года связан с формированием резерва под кредитные убытки. При этом, были просто пролонгированы какие-то займы. Это конечно не хорошо, но резерв сформировали очень большой (28,6 млрд, что равно 28,6% от всех долгосрочных займов).
В совокупности всё неплохо, почему бы не расти. - Растет просто потому, что компания недорогая относительно рынка, ползёт вверх постепенно уже больше года.
Позитива добавляют постоянно растущие цены на продовольствие и отчеты об инфляции.
Дивиденды около 10% могут получиться к текущей цене за 2021 год и P/E 4-5.
Каких-то супер-причин для стремительного роста-падения нет — можно сказать, что это защитный актив. 
Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.
Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.
Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.
Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.
TAUREN,
На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»
Константин Лебедев, так и есть, только это не позитив, я считаю- Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.
Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.
Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.
Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.
Красота! Ждем крутую финансовую отчетность за 2020 год!
Михаил Б, да, всё ожидаемо. До конца года может быть до 1200 поднимется.
А ты заплатил налог с ВАЛЮТЫ? Считаем, разбираемся...
Всем доброго вечера!
Рубль в прошедшем году сильно подешевел, многие получили прибыль от продажи подорожавшей валюты, но брокер не является налоговым агентом :(
Решил проявить сознательность и заплатить налог за 2020 год и потратил немало времени, чтобы разобраться. Всё, что узнал постараюсь донести)
Информации об это очень мало, во многих источниках она некорректная и содержит простейшие примеры, которые не помогут трейдеру посчитать налог.
1. Обязанность платить налог и подавать 3-НДФЛ есть (валюта считается имуществом)
НДФЛ нужно подавать если была хотя бы одна продажа личного имущества (в т.ч. иностранной валюты), даже если сделка была убыточной или налог равен 0 в связи с применением вычетов. Штраф за неподачу 3-НДФЛ равен 1000 руб + налог + пени и т.д.
2. Считать налог — та еще головная боль
Здесь может быть несколько вариантов.
Вариант 1: продажи валюты и прочего имущества в сумме составили менее 250 т. р. Здесь просто можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом и налогооблагаемая база станет равна 0, как и сам налог.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В 2021 году ЯТЭК начнет выплату дивидендов
«На состоявшемся 8 декабря 2020 года Совете директоров ПАО «ЯТЭК» были утверждены Основные элементы Стратегии развития компании до 2025 года, определяющие долгосрочные параметры развития компании, включая новую дивидендную политику. Согласно принятым решениям начиная с 2021 года ПАО «ЯТЭК» будет направлять на выплату дивидендов не менее 30% от чистой прибыли. При этом планируется осуществлять выплату дивидендов не только по итогам года, но и промежуточные дивиденды по итогам полугодия», — заявил Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
Пишите комментарии, также будем рады вашим оценкам.
Подписывайтесь на telegram-канал DIVIGRAM — будьте в курсе свежей аналитики дивидендных акций.
t.me/divigram
Авто-репост. Читать в блоге >>>
divitrader, дороговато
На данный момент p/e Яндекса 87!!! Но прибыль то уже несколько лет не растет? Динамики то нет… Дивиденды не платит. А если бы даже платил, даже если бы платил 100% от МСФО — это вышло бы всего около 60 руб. на акцию?
Вопрос — нафига козе баян????
Я правда не понимаю — объясните… Только не надо с америкой сравнивать, пожалуйста.
Dur, инвесторы могут оценивать не по прошлым результатам, а по будущим доходам.
Просто, скажите, на сколько может увеличить выручку, скажем РОСНЕФТЬ за 5 лет и на сколько Яндекс.
Я сомневаюсь, что РОСНЕФТЬ за 5 лет сможет увеличить выручку в 2 раза.
Миру даже столько нефти не нужно.
А Яндекс, разрабатывая новые сервисы и инвест проекты, может.
Алексей Rexusman, только далеко не факт. Вяло у него все растет (кроме акций), даже в период пандемии.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
