График с обновлением

Краткосрочная техническая идея:

На часовом графике евро формируется паттерн «H&S Bottom», который указывает на вероятность более сильной коррекции наверх. Для его реализации требуется закрытие часа выше сигнального уровня 1.0772. Это контртрендовый сигнал. Отмена модели наступает при движении ниже 1.0698 и служит обратным сигналом (на снижение) в направлении тренда. Основные ценовые уровни обозначены на графике. Обратите внимание на существенные новостные риски. Вероятно, нас ожидает активная торговая сессия.

Новостной риск:

• Доклад Марио Драги по монетарной политике в Европарламенте (11:30 мск и 13:30 мск)
• Заявки на пособие по безработице в США (16:30 мск)
• Выступление главы ФРС США Йеллен на конференции, посвященной монетарной политике в Вашингтоне 

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/kj8xSULE/

Фундаментальные факторы

Центральным событием дня является отчет по рынку труда США. Его значение трудно переоценить, так как эти данные могут оказать прямое влияние на Федрезерв при принятии решения по процентной ставке в декабре. В ходе выступления в Комитете по финансовым услугам Конгресса глава ФРС Йеллен вновь заявила о вероятности повышения процентных ставок на заседании в декабре. По ее мнению, экономика США продолжит расти достаточными темпами для улучшения ситуации на рынке труда и для возвращения инфляции к целевой отметке 2%. “Если поступающая информация подтвердит эти ожидания… декабрь является вполне вероятным”, — подчеркнула Йеллен. Эти слова вызвали новую волну покупок доллара и увеличили вероятность ужесточения политики в декабре, рассчитываемую исходя из динамики фьючерсов на процентные ставки. В настоящий момент она составляет 58%.

( Читать дальше )

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/YMauvarm/

С точки зрения волнового анализа, динамику пары с конца августа можно назвать близкой к идеалу. Это хорошо видно по внутренней структуре импульсов и коррекций. Однако сигналы со стороны ЕЦБ и ФРС представляют угрозу этому гармоническому порядку. Под угрозой понимается формирование среднесрочного тренда (дневной ТФ) на укрепление доллара, что будет выражаться в уверенном закреплении цены ниже 1.0867. До того как это произойдет, мы не имеем объективных оснований квалифицировать трехволновое движение с 24 августа по текущий момент как понижательный тренд. При этом, естественно, мы можем говорить о наличии целого ряда ранних сигналов и выбирать точки на продажу с хорошим соотношением R/R, как это было перед вчерашним заседанием ФРС.

В соответствии с наиболее логичной волновой разметкой, в настоящий момент цена движется в рамках (v) волны нисходящего импульса. Идеальная цель равенства волн (i) v (v) вчера была достигнута, что вкупе с сигналом со стороны волатильности привело к покупкам (фиксации прибыли продавцов). Можем ли мы

( Читать дальше )

Золото — хороший кандидат на шорт, в случае повышения ставки. На графике сформировался медвежий «Bat». Все значимые уровни обозначены.

Канадский доллар выглядит перспективно, в случае сохранения статус-кво. Помимо возможного выхода из «Треугольника», есть поддержка со стороны растущей нефти.

( Читать дальше )

Обновляющийся график: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/7clZamn0-EUR-USD-Квартальные-прогнозы-ЕЦБ-и-вопросы-к-Марио-Драги/

EUR/USD в среду снизилась на 0,8%, снова вернувшись в район 1.12, где располагается зона поддержки. Пара демонстрирует высокую волатильность на ожиданиях сегодняшнего заседания Европейского центрального банка. Решения и комментарии мировых монетарных властей в сентябре выходят на первый план, что связано с возможным повышением процентных ставок в США впервые за более чем 9 лет. На днях журналисты Reuters опубликовали материал, в котором рассказывается о том, что на прошедшей конференции в Джексон Хоул ряд управляющих мировых ЦБ выразили готовность к повышению ставок американскими коллегами. В частности, Карстенс из ЦБ Мексики, а также глава Банка Японии Курода говорили о том, что ужесточение политики будет свидетельствовать об уверенности Федрезерва в силе ведущей экономики мира. 

В этой связи интересны комментарии со стороны Марио Драги в ходе предстоящей в 15:30 мск пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ. Каким будет влияние повышения ставок в США на экономику еврозоны? Угрожает ли евро новая волна падения к уровням паритета с долларом, и является ли этот сценарий желательным? Каковы перспективы инфляции? Стоит ли задуматься над продлением или усилением программы количественного смягчения на фоне событий в Китае? На эти вопросы предстоит ответить главному европейскому банкиру. Помимо этого, в фокусе рынка — прогнозы экономистов регулятора по динамике ВВП валютного блока и инфляции, которые Драги оглашает раз в квартал. Рынок ожидает, что эти прогнозы будут понижены по сравнению с предыдущим кварталом, однако это не приведет к объявлению о новых стимулирующих мерах. Вероятно ухудшение прогноза по инфляции на фоне обвала цен на рынке нефти. Прогноз по ВВП также может быть понижен на фоне замедления китайской экономики и относительно сильного евро. 

( Читать дальше )