комментарии Den на форуме

когда обещают дивы на счет зачислить?

У компании активов на 1.5 трлн руб (+30% YoY), вкл 115 млрд денежных эквивалентов (+90% YoY) на 2018YE. Думаю найдут. Убытки 2018 обусловлены разовыми факторами — переход на IAS 16, узбекистан, рост capex МТС (+50млрд). Плюс судить о бумаге по разовым минимальным дивидендам чрезчур краткосрочный подход.
Думаю все останутся при своем.

Den, и что они тогда свои активы не продадут на 230 млрд и не выплатят долги и не выйдут из тяжелого финансового положения?

Айдар 987, сами как думаете?

У компании активов на 1.5 трлн руб (+30% YoY), вкл 115 млрд денежных эквивалентов (+90% YoY) на 2018YE. Думаю найдут. Убытки 2018 обусловлены разовыми факторами — переход на IAS 16, узбекистан, рост capex МТС (+50млрд). Плюс судить о бумаге по разовым минимальным дивидендам чрезчур краткосрочный подход.
Думаю все останутся при своем.

Вы про 100 млрд иск от РН? Уже давно в цене, посмотрите на график. Падение с 25 до 8.6руб на мой взгляд возможность купить фундаментально сильную компанию при низкой оценке. У афк есть много value-add инвестиций. С горизонтом 1 год можно брать. Имхо.
П.С. в недвижке, по разным оценкам, от 50 до 60 млрд.

У системы есть большой портфель в коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы и склады) и жилом девелопменте. Данные активы редко в полной мере учитываются в оценке компании. Другие портфельные инвестиции тоже имеют хороший потенциал (озон, сг транс, ДМ, медси и др.), странно что систему так сливают.

На сайте эмитента не нашел

Есть новости по результатам СД?

Из-за чего -3%?

хорошая динамика

сегодня еще торгуется с дивами

ATON — 3 April 2019

SISTEMA

FY18 Results and Recent M&A Activity Drive Higher Target Price

We reiterate our OUTPERFORM rating on Sistema and upgrade our target price to RUB20 (+16%, 115% of potential return) after incorporating its FY18 numbers and new estimates into our model, as well as other changes. These include, amongst other things, its increased stake in Ozon, which reported record turnover growth of 70% YoY for FY18, and transactions such as the creation of a microelectronics JV, and the expected merger of Binnopharm and OBL pharma, which may unlock significant potential for Sistema’s stock in future. Nonetheless, we continue to argue that debt reduction will remain the stock’s key catalyst and that it may prompt a rerating.

FY18 results – strong, supported by improving performances in key segments

Revenue momentum in 4Q18 accelerated QoQ, and increased 15.5% YoY to RUB225.1bn, 4% above Interfax consensus. Sistema adopted a new accounting policy (IFRS 15 and 16) from 1Q18 and on a like-for-like basis, the consolidated top line reached RUB219.8bn. All the holding’s major assets with the exception of RTI and Binnopharm showed strong revenue growth.

на дневных перепродан по RSI(14) — пора заходить

Дошла до RSI 70 на часовиках — сейчас начнут топтать. Риски никуда не делись.

Технари набирают

Видимо шортисты переобулись :-)