Торговые идеи NYSE - Обзор Американского рынка акций

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00
в своем блоге на UTmagazine


Среда была отвратительным для торговли днем, предпраздничный день ничего хорошего в плане волатильности не обещал. Но акции с моего отбора, идеи которых были в основном на развороте вверх не подвели. Их было мало, но зато они четко следовали идее, т.е. развернулись вверх в ожидании пробоя индексом all time high.

Индекс без сомнения пробъет свой максимум, на то есть несколько предпосылок. Всем известно, что в пятницу начнется сезон распродаж и будет «черная пятница». Обычно рынок ждет данных о хороших продажах ритейлеров, чтобы рвануть вверх. Почему можно ожидать высоких продаж, говорит нам праздник «День благодарения», все дело в том, что в среду-четверг был установлен рекорд по количеству авиаперевозок. В этот праздник американцы собираются семьей дома, а как правило, они уезжают жить из своего региона в другие места. Поэтому наличие средств, чтобы слетать домой и обратно, может говорить о их наличии для новогодних покупок.

( Читать дальше )

KBIO

Компания на которой продавцы обожглись за последнюю неделю, не имеет никакой прибыли за время своего существования, а в 2014 показала мрачную доходность на капитал -89.25%. Что заставило акцию вырасти на 4000%? Уж явно не светлые перспективы новых открытий и одобрений FDA с последующими выводами лекарств на полки аптек.

Эта ситуация манипулирования рынком подробнейшим образом описана в библии трейдера «Воспоминания биржевого спекулянта». Я регулярно обращаюсь к примерам из этой книги, потому что она содержит абсолютно все основополагающие правила спекулятивной торговли, а также ловушки подстерегающие трейдеров.

И в этой ситуации Мартин Шкрели выступает не благородным инвестором, спасшим от банкротства производителя лекарств, а злобным манипулятором. Это не те манипуляции, когда роботы толкают котировки вверх и создают ложное впечатление спроса.

Все было гораздо проще, по старинке, Мартин купил 70% акций, когда они еще стоили по 2 доллара. Купил и зажал в тисках, не продавая ни единой. Естественно образовалось бесчисленное множество горе шортистов, которые могли покрыть свои потери в случае роста акции, только купив ее обратно. Но заметьте на рынке осталось в свободной торговле 30% бумаг, а тех что предлагались к продаже и того меньше, предположим, что это количество составляло 15%. Даже если предположить, что из 70% акций, проданных Мартину, было всего половина необеспеченных коротких позиций, то есть 35%, то спрос уже более чем в два раза превышал предложение. То есть для игроков, которые продали (предположительно) 35%, осталось на рынке всего 15% от общего выпуска акций, для того чтобы закрыть свои потери по коротким позициям обратным выкупом бумаги. Своими покупками они загоняли цену KBIO выше и выше, а к ним присоединялась еще одна толпа любителей, так называемые «домохозяйки», которые инвестируют на самом пике.

Злой гений

( Читать дальше )

VRX

Вот, так тихо, под шум разносившийся вокруг Шкрели и KBIO, Билл Акман начал избавляться от акций VRX, подумал я, глядя на торги акции в понедельник. Ее распродавали мощными волнами с $97.50 до $87.35. То есть бумага, после трех дней мощного роста резко развернулась и покатались вниз. Но нет, ситуация абсолютно противоположная, после закрытия Акман объявил, что увеличил свою позицию в Valeant с 5.7% пакета до 9.9% акций компании. Если раньше у него было 14.6 млн акций, то сейчас у него на руках позиция в 34.1 млн. Настоящая игра по-крупному, пошел ва-банк, живой пример для любителей усредняться. Правда, в отличие от нас, ему это дозволено, так как он делает это не на свои деньги, а на деньги инвесторов.

Но даже потеря чужих денег заставляет Акмана грустить...

Если анализировать график, то можно увидеть, что как только Акман перестал покупать, сразу начались продажи VRX. Ближайшая поддержка s85.00, и вероятность удержаться на ней призрачная. Сопротивление r95.00, рост к которому представляется фантастическим сценарием.

KBIO

История, которая захватила все информационное пространство вокруг Уолл Стрит, центральной фигурой которой стал очень молодой человек Мартин Шкрели, которому всего 32 года. Занимая пост CEO Turing Pharmaceuticals, он с группой инвесторов приобрел акции KBIO, компании практически объявившей себя банкротом, и сворачивавшей свою деятельность. Первое вложение было 17 ноября в размере 50.1% пакета акций. Сейчас в руках группы под руководством Шкрели около 70% пакет, доставшийся им за $4.36 млн.

Билл: Марти, научи меня делать вот такие проценты по инвестициям..

Напомню, что до 17 ноября KBIO была микро акцией (Micro Cap – так ее называли журналисты CNBC). Ее цена болталась в районе 1 доллара, а после объявления о прекращении финансирования исследований и работы над новыми лекарствами от рака ее цена упала до 0.5 долларов. Тогда и вступил в игру Мартин Шкрели, которого называют человеком, которого больше всего ненавидят в фармакологической индустрии. Ведь именно он спровоцировал удар со стороны властей по отрасли ранее в этом году своим необоснованным поднятием цен на лекарство. И сейчас Шкрели превратился в персону, которой больше всего завидуют участники фарм отрасли, потому что капитализация KaloBios (KBIO) на закрытии в понедельник была равна $163.1 млн. То есть инвестиция Шкрели принесла за 6 дней 3740%, что является просто невероятной эффективностью. Акция доходила в понедельник до $45.80, что составляло более 4000%.

( Читать дальше )

Торговые идеи NYSE NASDAQ - Обзор Американского рынка акций

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00
в своем блоге на UTmagazine

Индекс показал свою силу, и прет вверх, даже несмотря на шорох вокруг сегодняшней ситуации в Сирии

( Читать дальше )

Безумие в 4000% за шесть дней

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00
в своем блоге на UTmagazine

В дневном обзоре я изменил свой взгляд на рынок, и больше не ожидаю тихого движения в диапазоне. Похоже рынок не даст нам передышки после сезона отчетов, а сразу перейдет к ралли в предверии FOMC и распродаж черной пятницы. В понедельник рынк снова остается безумным, если взглянуть на несколько бумаг.

Какая-то фантастика творится в KBIO! Это рыночное чудо, памп или просто эльфы пришли и вздули этот стак до небес, но посмотрите что в нем творится. Кроме как безумием это назвать нельзя. Шесть, шесть, да шесть дней назад акция стоила меньше одного доллара, капитализация компании не дотягивала до 4 млн долларов. Сегодня компания стоит уже 144 млн! Сколько это в процентах? А все равно сколько, потому что цифра просто немыслимая. История похлеще чем у Билла Акмана, который сейчас нервно завидует Мартину Шкрели, купившему акции KBIO по 1 -2 доллара. Понятно, что объемы не те, и что Шкрели не спекулирует а именно инвестировал в компанию, чтобы с ней работать. Он уже занял место CEO и председателя совета директоров.

( Читать дальше )

Торговые идеи NYSE NASDAQ - Обзор Американского рынка акций

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00
в своем блоге на UTmagazine

Сегодня идеи отработали на ура, очень высокий процент исполниния прогнозов и уровней, которые я обозначал в анализе. А количество волатильных бумаг с отбора настолько велико, что все показать даже невозможно, а то что выложил, устанете листать.

Индекс не осмелился идти дальше, хотя и бодно прирос с утра, но к концу сессии вполне может вернуться на 2080.

( Читать дальше )

 

VRX улетел вверх, Билл Акман немного расслабился

 

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00

в своем блоге на UTmagazine

Индекс после двух дней активного роста встал на месте. До сих пор предполагаю, что до середины декабря не будет попыток взять all time high.

Глядя на нефть, в голову приходит только одно слово — безнадежность. Ощущение, что 42 доллара это ее цена на ближайший год...

 

( Читать дальше )

Анализ акций за СРЕДУ

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00

в своем блоге на UTmagazine


Акции с отбора показали очень хорошую волатильность вчера, этому способствовал растущий индекс.

( Читать дальше )

KBIO

Самая интересная история среды. Бумага представляет из себя что-то фантастическое. Несмотря на то, что график показывает, что компания вышла на рынок в январе 2013 по цене $64, данные NASDAQ и статьи в Wall Street Journal говорят о других цифрах. IPO прошло с продажей 8.75 млн акций по цене $8.00, что позволило привлечь капитал размером 70 млн долларов. Перед IPO компания генерировала $6 млн выручки за 9 месяцев, и пока не выходила в прибыль.

Компания KaloBios разрабатывает лекарства от респираторных заболеваний и некоторых видов рака. В пятницу 13 компания заявила, что сворачивает свои операции, так как ей не хватает наличных средств для продолжения разработок двух потенциальных противораковых препаратов. Естественно понедельник начался с 50% обвала, бумага подешевела с $1.00 до $0.50. Но в этот же день закрыла гэпдаун и выросла еще выше $1.50. Далее за день ей удалось стать выше $2.00. В среду после обеда стала известна причина, ее раскрыл исполнительный директор Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели, который   объявил о приобретении за понедельник и вторник 1.2 млн акций KaloBios, из всего количества в обращении 4.12 млн. А уже после закрытия торгов представители KaloBios объявили о приобритении более 50% акций своей компании группой инвесторов под руководством Мартина Шкрели, и переговорах о восстановлении разработок своих противораковых препаратов.

( Читать дальше )