комментарии Firzinat Musin на форуме

Магнит

Магнит манит но не майнит

Магнит сообщил о завершении расчетов по обратному выкупу акций у недорезанных. Было выкуплено 7,9 млн. бумаг у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.

Это уже второй байбэк. В рамках первого выкупили 21,9 млн акций. Цена сделки составила 2 215 рублей за бумагу (сейчас торгуются около 6 930 рублей за акцию).

Я добавлял его в портфель в начале декабря 22г., когда замаячило увеличение ставки рефинансирования до 17% (на рис. тчк1).

              Планы по бумаге. По всем показателям Пятерочка лучше, как только она переедет и устаканится – буду менять на нее. Ну а пока других вариантов в ритейле нет – буду держать, еще есть потенциал для роста, точка выхода 7850.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВК

Вместо ВК.

            Весь прошлый год держал бумаги VK, ждал когда они станут ВК, надеялся на рост процентов на 50. Покупал по 570 руб. (на рис. тчк.1) В августе несколько раз справлялся с порывами продать по цене 720 (на рис. тчк.2), каждый раз цена начинала расти и рука останавливалась как у ковбоев с револьверами из вестернов. В итоге решил добавить в долгосрок и дождаться редомициляции (переезда в российскую юрисдикцию). Бумага тем временем сходила к уровне на котором я его покупал и отросла до 630. Маловато будет.

            Вообще моя стратегия предполагает от 20 до 80 процентов акций в портфеле (20 – 40 это как раз при росте ключевой ставки и 80 – при обвале рынка акций), состоящий из 3-5 эмитентов. Из финансового сектора это Сбер, из нефтянки Лук и Росснефть, из ритейла Магнит и из техов ВК. Считаю хотя бы одного теха в портфеле нужно иметь, у нас на рынке есть Яндекс, ВК, Позитив и Астра. Яндекс иностранный, остальные второй – третий эшелон, остается только ВК. Если смотреть по фундаменталу лучшая компания в отрасли естественно Яндекс. Стратегически я буду ждать его переезда на Родину и заменю им бумаги ВК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть

С утра как обычно смотрю сводку новостей: Иран атаковал в Ираке произраильские базы. Но оказалось все гораздо серьезнее. Во-первых это база США Аль-Харир в городе Эрбиль, во-вторых довольно массированный ракетный удар, приведший в том числе и к повреждениям в консульстве матрасников.

              Довольно серьезная новость для котировок нефти, ведь повысились риски прокси военных действий Ирака против Ирана, матрасники любят использовать подобные схемы. 

              Продолжаю держать Лукойл, вчера он потерял около 0,5%, зато ВК прибавил 2%, половину позиции в ВК в рамках спекуляции я продал, среднесрочный портфель не трогаю, 75% средств держу в ВИМ-ликвидности, остальное в пяти бумагах, о которых писал ранее.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВК

ВК. Точка входа: текущая цена, точка выхода: 5% доходности. Среднесрочно.

Акции ВК за 8 месяцев 2023 выросли с 500 до 800 рублей, в сентябре-октябре 2023 года компания переехала из-за бугра в Калининград и акции припали до 566 рублей в декабре 2023. Потом начался бодрый выкуп.

Вот тут t.me/tatarinfin/7 я писал, что ВК один из пяти бумаг в моем портфеле. Скорее всего до майских. Если отрастет процентов на 25 – расстанусь без печали на фоне утомленного солнца. 

Сегодня ВK — это 4 направления деятельности: доходы от рекламы и пользовательские платежи в соцсетях и контентных сервисах (Вконтакте, Одноклассники, Мейл.Ру, Дзен) — 79% выручки за 9 мес.2023, образовательные технологии (Skillbox, Учи.ру) — 12%, технологии для бизнеса — 5% и новые проекты (VK-play и магазин приложений для Android — Rustore) — 4%. Представим все это на картинке. Помимо вышеперечисленных еще несколько мелочей напоминающих стартап-инкубатор, вот бы они еще росли как яйца.

 

            Фундаментально, с одной стороны есть освободившаяся ниша рынка РФ и дружественных стран, высока вероятность отмены ютуба, и не надо забывать что айти рынок он растущий, следовательно перспективы есть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть

Атаки хуситов сократили мировую торговлю за 42 дня на $67 млрд (-1,3%).
В декабре от проблем с трафиком больше всего пострадал ЕС: Экспорт -2%, Импорт -3,1% (нас интересует импорт, где в основном сырье)

Компания Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway — продолжает наращивать свою долю в американском сланцевом производителе Occidental Petroleum.
Согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Berkshire в последнее время купила около 83,86 млн акций Occidental и увеличила пакет до 327,575 млн бумаг.

Между тем, 08 января с.г. я писал (https://t.me/tatarinfin/4) что жду роста цен на нефть, да и сырьевому суперциклу пора бы уже стартовать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Агро

Блумбергов предостерегает о рекордной жаре в 2024 году.

Главной причиной загара станет Эль-Ниньо, одна из трёх фаз многолетнего климатического цикла.

В 2024 году пойдет второй год Эль-Ниньо, а статистика говорит, что второй год чаще всего жарче первого.

Значит, возможны волны засух, лесные пожары и штормы.

Для фондового рынка, это, прежде всего, рост котировок агросектора, кои на нашем сермяжном представлены Русагро и Черкизон,
Степь опосредованно через АФК Система, Фосагро, Акрон и Куйбышевазот это совсем уж опосредованно.

Так как Русагро на самом деле пока что КипрАгро, для безопасного инвестирования остается только Черкизово. В текущем году ожидаю роста котировок на 15-25% в агросекторе. Не является ИИР.

t.me/tatarinfin языгыз дустар

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китай

Помню в 21 году наш индекс ни с того ни с сего начал заваливаться, потом то все поняли почему и кто выходил, причем выходили грамотно, с инфо штурмом, чтобы сливки собрать. Вот смотрю на индекс наших восточных товарищей — иностранцы выходят, индекс опустился на уровень 2019 года, на носу выборы островные, неужто можем повторить?  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть
Многие аналитики весь прошлый год писали, что США не выгодны высокие цены на нефть, т.к. им нужно срочно пополнить оскудевшие закрома стратегических резервов черного золота. При этом игнорируют сланцевую революцию, которая позволила штатам стать намбер уан в добыче, а, возможно, скоро и в экспорте углеводородов. Зачем им заполнять стратегические резервы? Раньше, особенно после шока 1973 года, была в том нужда и необходимость, но сейчас достаточно купить сего добра во внутреннем рынке в сколь угодном количестве. На фоне фьючей о снижении ставки в наступившем году жду нефть выше текущих уровней на 10%. 
t.me/tatarinfin

Авто-репост. Читать в блоге >>>

обьемы растут значит вверх

жду роста сбера