🍎 Индекс Мосбиржи потерял почти 4%. Всё в минусе, кроме Алросы, Ростелекома, МКБ, Тинькофф.
Коррекция небольшая, посмотрим что будет в понедельник, там как раз новые санкции уже будут в цене. Если будет сильное падение ( если оно вообще будет), то можно будет что-то купить.
На этом падении покупал Сбер, Лукойл, ММК, Северсталь, Роснефть, Татнефть…
Есть ли потенциал для роста? Есть, возможен разворот по ставке ( Тинькофф уже снижает ставки по вкладам), валютная переоценка по мере девальвации рубля, + дивидендный сезон, который начнётся весной.

🍎Рубль так же под давлением, есть риск санкций на НКЦ, но пока эти риски не реализовались.
Если вы считаете что риск блокировки НКЦ есть, то возможно стоит перевести валюту на банковский счёт ( с брокерского) или по возможности держать валюту в бумажном виде.

🍎 Расписки QIWI за неделю потеряли 40% (в моменте -50%) на фоне отзыва лицензии у Киви банка. Бумагу исключили из всех индексов.
t.me/pensioner30/6198

🍎Акции Polymetal упали на 22% после новости о продаже российских активов. Что достанется российским миноритариям — непонятно. Есть риск делистинга с Мосбиржи.

( Читать дальше )

​🍎Сегодня США представят пакет (новый пакет с пакетами) санкций против России.
В него войдут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений. Направлены они будут в основном против российского ОПК, а также должны закрыть пробелы в уже существующих санкциях. Байден также заявил, что будут введены новые прямые санкции против Путина. 🤷‍♂️
Посмотрим как отреагирует $TMOS

💡Бартер на чай.
Шри-Ланка погасила часть долга за нефть перед Ираном из своих запасов чая. В арабскую страну была направлена партия чая стоимостью $20 млн. Всего долг Шри-Ланки перед Ираном составлял $230 млн. Бартерная сделка — отчасти выгодная идея для Ирана, так как страна не должна будет тратить дефицитную из-за санкций твёрдую валюту на импорт популярного напитка.

💡США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций. Как пишет «Ъ», Министерство юстиции США сообщило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда. Они помогали скрыть факт владения Костиным недвижимостью в городе Аспен в штате Колорадо. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $ 12 млн. $VTBR

( Читать дальше )

С 22 февраля шортить акции QIWI нельзя, — пресс-релиз Мосбиржи.
Запрет также коснется облигаций компании — выпуск 001Р-02.
По предварительной оценке Банка России, у Qiwi Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.
Владельцы QIWI-кошельков вправе подать заявление в Агентство по страхованию вкладов, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации «Qiwi банка», — Агентство
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.

Но при этом:
Компания Qiwi и банк Киви — это разные вещи.
Есть международное юрлицо Qiwi plс (их расписки торгуются на Мосбирже).
У этой компании был российский бизнес, туда входит Киви банк, Киви-кошельки, платежная система Contact.
19 января — весь этот бизнес продали менеджменту. 🤷‍♂️
Точнее гонконгской компании, которую создал менеджмент Qiwi для покупки бизнеса. 30 января сделка закрыта.

( Читать дальше )

🇬🇧 Великобритания ввела санкции против руководства АЛРОСы, НОВАТЭКа, ОМК и совладельцев УГМК, — Интерфакс
Также под санкции попал владелец «Мечела» Игорь Зюзин и проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». $NVTK

🍎 Банк России удалили систему Contact Киви-банка из реестра платёжных систем.
$QIWI

🍎 Япония расширила список запрещенных к экспорту в РФ товаров
В список попали фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, процессоры, камеры, оборудование для систем связи и оптическое оборудование. В общей сложности в перечне товаров, которые Япония запретила поставлять в РФ, уже 50 категорий.
#новости

💡 ГК «Русагро» стала единственным акционером АО «Туапсинский завод железобетонных изделий», долей в котором владела с 2022 года. Сейчас завод не работает. Рассказывать о дальнейшей судьбе актива в «РусАгро» пока не готовы. Однако газета «Коммерсантъ» в марте 2023 года сообщала о планах «Русагро» построить в Туапсе терминал для экспорта растительных масел. $AGRO

💡Оператор проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» — по-прежнему продает Японии около 60% производимых объемов сжиженного природного газа, следует из материалов компании.

( Читать дальше )

📌 Совфед предложил Минфину конфисковать иностранные активы в ответ на действия Запада

Предлагается разработать механизм конфискации иностранных активов по аналогии с тем, как это провернул Евросоюз. Изъятию может подлежать прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая находится на специальных счетах типа «С», сообщают Известия.

«Если они изымают наши доходы — мы тоже будем изымать их доходы в виде налогов. Поэтому мы призвали Минфин разработать соответствующее законодательство», — заявил Зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Поясняется, что подобные меры могут применяться только после аналогичных действий в отношении российских замороженных активов.

💡 Прибыль банковского сектора в январе составила 354 млрд рублей — на 40% больше год к году. 👍 $SBER
В декабре она составила 64 млрд рублей, следует из обзора Банка России. Прибыль сектора поддержало восстановление резервов и низкие операционные расходы, пишет ЦБ.
В январе произошло ожидаемое охлаждение ипотечного рынка: прирост ипотечного портфеля снизился с 2,9% в декабре до 0,6%. Объем выданной ипотеки упал в 3 раза — до 275 млрд рублей. #новости

( Читать дальше )

💡Проекту «Арктик СПГ 2» помог Китай

Китайская Guanghan Gas Turbin принимала активное участие в поставке турбин для начала работы первой линии «Арктик СПГ 2», сообщила газета Financial Times. «Россия смогла завершить первую производственную линию с незначительными изменениями, и у них есть решение для второй», рассказал изданию специалист по проектам в области освоения арктических нефтегазовых месторождений Бен Селигман. Успех проекта, вероятно, вызовет дальнейшие инвестиции в аналогичные схемы.
Правда и новые санкции могут ввести.
Уже на китайские компании. $NVTK

💡Компания «Абрау-Дюрсо» запустила на винодельне «Шеки Шараб» в Азербайджане производство виноградной водки под брендом «7 лоз». Общий тираж выпуска — 100 тыс. бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра. Новинка уже представлена в фирменных бутиках «Ателье вина» в Москве. Вскоре она появится в ведущих федеральных торговых сетях. $ABRD

💡 Под санкции в 13-м пакете попадут: три компании из Китая, одна с Индии, а также предприятия в Турции, Таиланде, Сербии, Казахстане, России и на Шри-Ланке, — FT

( Читать дальше )

​💡 Совет директоров АФК «Системы» рассматривает новую дивидендную политику.
Такой вопрос поднимался на заседании СД 16 февраля, пишет Интерфакс. Пресс-служба компании от комментариев воздержалась, решение пока не опубликовано.
$AFKS

💡В России появятся отечественные подушки безопасности. Компания Соллерс планирует запустить их производство на соей площадке в Ульяновске в 2025 году. Потенциальным потребителем продукции будет как сама компания, так и УАЗ. $SVAV

💡 Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года, — Интерфакс.
Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС. #новости

💡«Башнефть» отчиталась за 2023 год по МСФО
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 2023 год составила ₽178,88 млрд, увеличившись на 110,6% по сравнению с ₽84,93 млрд в 2021 году. Выручка увеличилась на 21,1% до ₽1,032 трлн против ₽0,852 трлн. $BANE

💡Добыча углеводородов «Роснефтью» в 2023 году составила 269,8 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов – 193,6 млн тонн нефтяного эквивалента.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи почти без изменений.
При этом рубль ослаб, а нефть стала дороже.
Продолжается сезон отчетностей: Яндекс, Ozon, Черкизово, ОГК-2, Интер РАО, Софтлайн…
Но для большего роста нужно понижение ключевой ставки, но этого пока нет. ЦБ оставил ставку без изменений. Борьба с инфляцией продолжается.

— Доллар поднялся почти до 93 руб. Пока ЦБ не продает юань в рамках бюджетного правила, а в Китае Новый год. 🤷‍♂️

— Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Прогноз на год 13,5-15,5 процентов.

— Мосбиржа дважды останавливала торги из-за технических проблем с переходом на другой сервер. Посреди рабочего дня…

— IPO Диасофт. Рост на 40%, а потом снижение. 400 тыс заявок в стакане растворились. Продолжаем играть в игру " Кто последний, тот и инвестор". Ну и аллокация в 2-10 процентов тоже не очень. 😈

— 15 февраля приостановлены торги расписками TCS Group в связи с переездом. Тинькофф поменяли логотип.

— Совкомбанк решил купить Хоум Кредит. Нужно срочно придумать название новому банку. СовХоум, Хоум банк…

( Читать дальше )

​💡Чтение на выходных.

Еще несколько интересных мыслей и выводов из книги Александра Никонова.

— Все открытия и путешествия были осуществлены не во имя любви к науке ( речь идет про путешествие Магеллана). Все указанные путешествия были осуществлены по имя экономики, то есть являлись чисто коммерческими предприятиями.

— Купцы и мореходы на торговле специями наворачивали тысячи процентов прибыли, перец ценился на вес золота. За подделку перца карали – вплоть до смертной казни.

— Те общества, которые служат не экономике, а идее ( вере, императору, величию) в цивилизационном смысле неизбежно проигрывают. А те, в которых превалирует экономика ( которая на личностном уровне всегда выглядит как желание людей разбогатеть и жить в комфорте и удовольствии), неизменно выигрывают на больших временных масштабах, становятся сильнее.
Те кто работает на себя, на свой интерес, и есть настоящие хозяева жизни.

— В основе развитой экономики лежит личная заинтересованность каждого в лучшей жизни и вера каждого в то, что лучшей жизни можно достичь уже в этой жизни. А не в загробной или следующей.

( Читать дальше )

​💦Облигации Боржоми. Очень странные дела.

Дата оферты облигаций Боржоми – 28 февраля 2024 года, а дата погашения – 20 февраля 2026 года. Была… Объем выпуск – 7 млрд рублей.

Из интересного:
Компания приняла решение досрочно погасить 23 февраля.
При этом в приложении ТИ написано, что выпуск продолжит существование, а будущий купон составит 0,01 процент.
Какие то взаимоисключающие вещи? Или погашение, или выпуск сохранится, но купон уменьшится.
Календарь инвестора в ТИ пишет сразу все: 23 февраля – колл-опцион, 26 – погашение, 28 – оферта. Решил задать этот вопрос поддержке, пусть поработают и объяснят.
На этих бумагах я и так уже заработал от 6 до 8 процентов + 2 раза получил купон, а это еще процентов 8. Не хотелось бы остаться держателем этих бумаг под 0,01 процент, поэтому лучше разобраться в вопросе и если есть риск, то лучше вовремя выйти.

💡При этом есть еще один выпуск ( доходность к оферте 17 процентов). Точнее он должен скоро появиться, но в Тинькофф его почему то не было.

( Читать дальше )