В конце 2016 года я прикупил валюты примерно на 5% от портфеля. Прождав 3 месяца я решил зарезать эти позиции. Так как пришел к выводу, что эти мои сделки не логичны и противоречат здравому смыслу. Прожив длительный период времени с курсом в 65 рублей мы сами себе внушили, что правительству незачем укреплять рубль, так как народ уже привык к нынешним реалиям и начали считать сверх прибыли экспортеров и покупать их акции. Но кроме экспортеров существуют еще внутренние производства, которые работают на внутренний спрос и имеют кредиты в иностранной валюте на закупку основных средств импортного производства и финансовое положение, которых оставляет желать лучшего. Поэтому я считаю, что ЦБ нашел консенсус и установленный нынешний курс, который обеспечивает устойчивое состояние экспортеров и облегчает жизнь внутренним производителям.
  Перед эти ЦБ проделал очень громадную работу, он зачистил весь банковский сектор, большая часть которого занималась отмывкой и выводом денег за кордон, что очень напрягало рубль.

( Читать дальше )

Стоимость акций на бирже 80% времени находится выше своей фундаментальной стоимости и в этот промежуток времени рынок может равновероятно сходить, как вверх, так и вниз. В США инвестирование в ценные бумаги населением приняло большие масштабы и рынки  полностью контролируются гос. структурами и используются, как средство изъятия лишней денежной массы. А следовательно акции будут расти до тех пор, пока будет большое количество желающих шортить индекс. А все связанные  с государством структуры будут с большим удовольствием продавать путы, забирая у людей деньги. Это как игра в покер с человеком, который видит ваши карты. 
    Есть тут один «звездный» аналитик, который любит спорить с рынком пытаясь спекуляциям дать разумные объяснения. То на ЛЧИ пять лямов засадит, то на пятилетку СиПи зашортит постоянно усредняясь. Обожает он еще всех жизни учить, а заодно и трейдингу. На телеке и радио таких приветствуют, всегда ценится пропаганда, которая дает прирост баранов стране. Так последнее время рейтинг начал падать и на его топиках  прослеживается тенденция на уменьшение числа плюсов. Дело запахло керосином! Наш гений недавно женился, и теперь деньги нужны не только на шорт СиПи, но и еще на маленькие женские слабости. А где их взять, если СиПи не падает? Остается только научить людей трейдингу, а тут прибыль пропорциональна рейтингу. Значит надо рейтинг поднимать! Будучи восхищенный

( Читать дальше )

Мой портфель на сегодняшнее утро, к моменту написания поста заглянул в квик и увидел, что он потяжелел более чем на 2%, но уже корректировать не стал. предыдущий можно посмотреть здесь http://smart-lab.ru/blog/385351.php, а то умных задним числом у нас много и не хочу быть причисленным к ним, нашем дружным сообществом успешных трейдеров!) Доходность сейчас за 2017 год, подходит к своим максимальным значениям (20%), которые у меня были после января и сегодня равняется 17%.

Казаньоргсинтез-продал больше половины по цене 57 рублей, акция достигла моих прогнозных значений (55-60) и пора уменьшить ее в портфеле пока есть спрос, а то из таких бумаг очень большая проблема иногда вылазить. доходность по бумаге в годовом выражении превысила 100%. Да НКНХап обвалили и тот, кто это сделал очень интенсивно скупает по цене от 25 до 26, коль ему эти акции нужны, значит он знает, что то хорошее, а следовательно мне стоит ему в этом деле помочь и что бы не делать 50% портфеля ТАИФ, приходится избавится от Казаньоргсинтеза.

( Читать дальше )

Русал-29,68%
Казаньорсинтез-24,55%
НЛМК-14,62%
НКНХап-9,69%
ВСМПО-АВИСМА-5,06%
Лензолото-4,93%
Газпром-2,48%
USD-2,13%
EUR-2,26%
ОФЗ25080-4,61%

Русал-очень хорошо упал, после хорошего роста. Этот феномен я для себя объясняю тем, что Прохоров решил поднять цену продажи своих акций и взвинтил их рыночную цену путем манипуляций, а затем его оппоненты по сделке ему также объяснили, что много ему не светит. Мной изначально было куплено на 30% по цене 250-270 рублей, при бурном росте Русал даже в портфеле превышал 40%, по цене 350-360 было продана половина и оставлено в портфеле около 20%. Затем началось падение и я начал покупать примерно по 2% от активов при каждом снижении цены на 3%, и если цена продолжала падать после покупки на уровне, еще на 1,5% то выставлял заявку на продажу по цене покупки плюс комиссии. Продавать в безубыток удавалось далеко не всегда, но продавать в убыток это не по моему, поэтому накапливаю позу. В итоге от сделок с Русалом у меня сегодня все еще хороший плюс, и я продолжаю набирать эти акции по вышеуказанной схеме, конвертируя в них  ОФЗ. Фундаментально в них вижу очень хорошие перспективы, хотя в ближайший промежуток времени мы может и не увидим стремительного роста, Прохорову пока не зачем их поднимать, так как 90 дней он не имеет права продавать свои акции, а его оппоненты заинтересованы в низкой цене, что бы не портить ему настроение и не провоцировать его на очередные идеи продать свои акции дороже. Но я акции покупаю, так как я больше инвестор чем спекулянт, и придерживаюсь принципа, бери когда дешево, а не с расчетом на скорый их рост. В ихнею игру всегда может вмешаться третья сторона и попутать все карты.

( Читать дальше )

То что сейчас происходит с котировками Русала, кроме как битвой ни как не назовешь. Чуть ли не ежедневно появляется огромное количество информационного шума. Цена акций сначала резко возросла, теперь так же лихо пикирует вниз. Меня особо мало заботит жадность Прохорова и как он лишится своих акций. Единственное на что я смотрю это на котировки Алюминия, цену рубля относительно доллара и мировые цены на глинозем и бокситы. Относительно этих данных я высчитываю прибыль Русала. Если с котировками алюминия все хорошо, то котировки рубля меня уже начинают реально парить, наши власти устроили с курсом настоящее поле чудес и это утомляет.
    Такое ощущение, что у них основная цель обанкротить всех спекулянтов, а не  экономическая стабильность.
    Я продолжаю закупать акции Русала и еще параллельно занимаюсь маркетмейкерством в них, сейчас у меня их 27,4% от моего капитала. Если продолжит падать, а цена алюминия расти и рубль развернется планирую довести до 50%.
   Я как и многие решил спекульнуть в валюте и прикупил ее еще до нового года почти на 10% активов, примерно поровну евро и доллар smart-lab.ru/blog/371684.php

( Читать дальше )

     Сегодня вышла куча новостей про эмиссию, причем никто толком не может объяснить, что будет и официальные лица это оставляют без комментариев. А суть всего этого информационного шума я вижу в следующем. Прохорова, с его либеральными взглядами и сговорами, взяли за задницу и добровольно принудительно попросили избавится от Российских активов. Он нашел на свои активы покупателей и обговорил с ними цену. И вдруг алюминий на мировых рынках показал сильный рост и финансовое состояние компании Русал очень сильно изменилось. И наш великий конструктор и изобретатель всякой херни через букву — Е, продавать передумал и захотел больше. Аргументируя свою позицию тем, что цена на акции должна быть рыночной.
     Это очень не понравилось другим акционерам и цена резко полетела вниз. Если кто вчера смотрел в стакан, то мог видеть как цена из +3% стала одномоментно -2%. И объем торгов составил 140 мил. Чистой воды манипуляция, и данная продажа была осуществлена с целью опустить цену, нормальные люди так никогда не продают.

( Читать дальше )

Продолжаю придерживаться своего плана на первый квартал изложенного http://smart-lab.ru/blog/371684.php

Мои портфель на сегодня
Русал-23.4%
Казаньоргсинтез-18.38%
ОФЗ-25080-22.15%
НКНХап-12.86%
НЛМК-6.27%
ВСМПО-АВИСМА-5.17%
Лензолото-4.77%
Газпром-2.63%
USD-2.11%
EUR-2.26%

За январь месяц уже заработано около 20%, еще нужно 15% и годовой план на 2017 будет выполнен. Основными драйверами были для меня: Русал  мои активы даже моментом составляли почти 40%. Казаньоргсинтез, который весь январь тоже хорошо растет. НКНХап- в который я тоже очень хорошо вложился около 35%, когда трейдеров охватила паника, что Бусыгин продал свои акции. Даже 10% купил ниже 29,5. Ну и сейчас от половины избавился по цене 34. Причем во время паники, я пытался на форуме акций всем написать о том, что продавая вы совершаете глупость поддаваясь своим эмоциям и страху,  нет ни одной негативной новости на данный момент.

Основные идеи
Русал-ожидаю резкий рост прибыли в связи с ростом алюминия, и металлов добывающих Норникелем, также за счет уменьшения долга, и увеличения производства. Цель пока 550-600.

( Читать дальше )