Закончилась первая торговая неделя на нашем рынке, она была не совсем полноценная. Сегодня начинается полная торговая неделя и я перехожу к обзору прошедшей. 

На прошлой неделе возник и угас (какой-то очень быстрый) конфликт с убийством иранского генерала. Все улеглось, ничего кроме смерти генерала и сбитого украинского Боинга не произошло, но на некоторое время переговоры с Китаем отошли на второй план. А сейчас вспомнили. Причем в очень интересном ключе. Если раньше утверждалось, что Фаза 2 последует сразу после подписания Фазы 1, то теперь Трамп решил перенести Фазу 2 на конец 2020 года, т.е. после выборов. А ведь в Фазе 2 сосредоточены все главные условия этой торговой войны-борьба США за интеллектуальную собственность, которую использует Китай на полную мощь. Я не политолог конечно, но создается впечатление, что Трамп не хочет лишний раз рисковать перед выборами. У него итак рейтинг «не очень», а еще если с Китаем возникнут проблемы, то ему точно несдобровать. И фьючерс на S&P в пятницу пошел на коррекцию. Причем с дивергенцией. Ситуация в моменте может поправится 15 числа (подписание Фазы1), но может это все уже заложено в ценах.

( Читать дальше )

После речи Трампа «ни о чем» стало понятно, что военных действий в моменте не ожидается, и рынок воспринял это очень позитивно. S&P показал новый хай по закрытиям дня, правда дивергенция остается, но такое последнее время случается регулярно. Мир в моменте победил, с чем я всех и поздравляю.

Золото на этом тут-же отправилось вниз, напряженность спала, и локально оно уже стало не таким привлекательным инструментом для покупки. Что и требовалось доказать.


( Читать дальше )

Ближневосточный конфликт получил продолжение в виде двух атак на базы США. Но не возымел действия на Американский рынок, фьючерс S&P после просадки выкупили и по хорошему продолжает проторговывать исторический хай, но дивергенция усиливается, и поэтому я не исключаю возможность коррекции. По крайней мере она становится все более вероятной. Ответ США я думаю не заставит себя ждать. Но подчеркиваю, что это только начало возможной (!) коррекциии, и пока поддержка 3220 не будет пройдена, то даже о коррекции говорить не стоит. Если она и произойдет, то следующая поддержка мне видится на уровне 3153.

В золоте тоже произошел вынос наверх, что логично надо было прогнозировать. Техника здесь не работает, анализировать просто невозможно. Если эскалация продолжится, то золото может полететь и дальше.


( Читать дальше )

Ситуация вокруг ближневосточного конфликта разгоняется, начались взаимные угрозы с обеих сторон. До действий пока не дошло, но то, что они будут я лично не сомневаюсь. Вопрос в другом, как отреагируют рынки на это. Нефть и золото уже растет, и есть риск обострения американо-китайских отношений в случае развязывания боевых действий, т.к. китайцы подписали ряд документов с иранской стороной. 


Пока что никакой особо негативной реакции не наблюдается. В Америке рисуется флэт под хаем, наверху дивергенции так и не сформировалась (за исключением шипа от 02,01, но по закрытиям ее не наблюдалось), но в случае выхода из проторговки вниз поддержка мне видится на 3153, к тому времени RSI достаточно разрядится и фьючерс S&P будет вновь готов к покорению исторических хаев. Пока что тема падения закрыта, хотя очень возможна коррекция. 

В Бразилии же кроме доджа в пятницу ничего совсем не указывает на начало даже коррекции, но додж это уже показатель неуверенности, и начаться она может в любой момент.

Израиль, кстати, отторговал вчера я бы сказал, как «штатно», без особого накала, упал на дежурные 0,43%, там пока тоже все указывает просто на коррекцию, не более.

( Читать дальше )

С Новым Годом, коллеги! Вот и снова вместе будем строить и прогнозировать. Теперь к фактам.За наше отсутствие в Америке и в мире ничего в глобальном плане не изменилось, и поэтому я думаю, что мы продолжим торговать в рамках ситуации, в которой мы оказались перед нашими праздниками. Фьючерс на S&P немного отошел от хаев, но в целом все укладывается в прошлогодние предположения. Продолжают печатать деньги, накачивая его ликвидностью. Что дальше мне лично не понятно. Доллар уже не представляет из себя ту мощь, которым он был даже в начале прошлого года, я уж не говорю про прошлое десятилетие. Внешний долг огромен, максимальный за весь последний период, но вкладывать деньги становится уже не куда. В Европе ставки отрицательные вообще. Вот акции и коммодитиз растут. Плюс Китай, который тоже насытил свой рынок очередной порцией ликвидности. Вообщем, во всем мире продолжается печатание денег и во что это выльется в конечном итоге мне (да и надеюсь никому вообще) не понятно. Это будет очередное чудо, если и в этот год ничего плохого не случится. 


Это все я писал заранее, но ночью произошла бомбежка Ирана с убийством генерала Сулеймани, которая вызвала коррекцию на фондовом рынке Америки и привела к росту нефти. Во что это выльется я не знаю, но год начинается с напряженности на Ближнем Востоке, а это ничего хорошего не предвещает. 



( Читать дальше )

Вчера в Америке был короткий день, сегодня у них католическое Рождество! Поздравляю католиков с этим праздником! Поэтому анализировать акции пока нет надобности. 

В золоте прошел очень позитивный день, оно после пробоя тренда ускорилось, но закрылись под другим трендом, пробитым ранее. Но объемы далеки от максимальных, поэтому я не считаю правильным анализировать происходящее, особенно накануне праздников. К анализу золота, как впрочем и всего рынка я  вернусь только в следующем году.

Нефть также на минимальных объемах установила локальный хай, но и ее анализировать нужно будет только в новом году.


( Читать дальше )

Предпоследняя торговая неделя закончилась, прошли квартальные экспирации по фьючерсам и опционам, ход переговоров пока идет хорошо, печатный станок работает, но драйверов, питавших рынок последние недели, уже нет. Поэтому все возможно, как продолжение роста «по инерции», так и коррекция по факту закрытия Quadruple Witching.Но я думаю, что финансовый год уже закончен, и закончен он на позитивнейшей ноте и все дальнейшие действия произойдут уже в новом году.


В Бразилии также произошло закрытие на максимуме недели. Позитив там сохраняется.


( Читать дальше )

В Америке Фаза 1 завершена, и завершена положительно. Но радости это не принесло. Судя по графику на фьючерс S&P он поставил новый исторический хай, но при этом нарисовал черную свечу. Дивергенция на daily на лицо. И хоть и говорят, что переговоры по Фазе 2 состоятся немедленно, но это только слова. И ничего более. В Фазе 2 как раз и находятся главные темы торговой войны-это «кража» интеллектуальной собственности китайской стороной, и переговоры по полной программе не будут на мой взгляд решены НИКОГДА! Китай может сколь угодно долго затягивать процесс, а Трампу надо подписать этот документ до выборов 2020, его сроки уже начинают поджимать. Что в сухом остатке. В качестве возможного драйвера может выступить экспирации готовых фьючерсов и опционов, рождественское ралли и продолжение печатания денег. А с макроэкономической стороны стоит внешний долг, проблема с импичментом, тревожные данные по состоянию экономики в целом.   Что победит, жадность или реальность посмотрим, но по графику все готово к падению. Если бы был рост со сломом дивергенции, то вопрос о продолжении роста не стоял бы. Как и писал раньше (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/gazprom-smotritsya-slabo-20191209-09490/), программа-минимум выполнена, исторический хай поставлен, дивергенция не сломлена, поэтому вопрос о дальнейшем движении снова открыт. 

( Читать дальше )