Всех приветствую!

Прошло заседание ФРС. Вот главное:

FOMC — СТАВКА ФРС =  0.25%  (ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.25%), ФРС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ВРЕМЕННАЯ» ПРИ ОПИСАНИИ РОСТА ИНФЛЯЦИИ, ПАУЭЛЛ: ПЛАН ЗАКОНЧИТЬ СВОРАЧИВАНИЕ ЭКСТРЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ К СЕРЕДИНЕ МАРТА, ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СВОРАЧИВАНИЯ, ФРС УСКОРИТ СВОРАЧИВАНИЕ ЭКСТРЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В 2 РАЗА С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ — ДО $30 МЛРД В МЕСЯЦ ( — по $20 млрд в месяц в госбондах  (ранее $10 млрд) и  — по $10 млрд в месяц в ипотечных закладных (ранее $5 млрд)). ФРС ПРОГНОЗИРУЕТ   — 3 ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В 2022Г  — 3 ПОВЫШЕНИЯ В 2023Г — УРОВЕНЬ СТАВКИ В 0,75-1% В 2022Г

Что в итоге. Да ничего нового. Конечно в очередной раз «игнорировать» инфляцию Пауэлл просто уже не может, но и свернуть сразу боязно, ведь впереди Рождество, а перед ним не стоит «типа» портить настроение массам. Бабло как печатают, так и будут печатать, только в меньших размерах. Снова-корова. Я об этом вчера говорил в своем телеграм-канале 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

PPI (проминфляция) вышла очень плохая (+9.6% (пред +8.6%)), инфляция у производителей вызывает рост цен на товары и как следствие усиливает конечную инфляцию для потребителей. Фьючерс на S&P наконец-то среагировал на него адекватно. Но напоминаю, что только сегодня вечером состоится заседание ФРС, и я не советую принимать это временное (пока) снижение на веру, все может измениться в моменте. Это Америка!



Нефть на днях тестирует поддержку 73,36, а на часах пока RSI формирует дивергенцию на падении. Мишень от пробоя канала на часах 73,9-76,31=71,49+- Я рискну и продам в случае отскока в зоне 73,9-74,1  со стопом 74,3+. Тем более вышли следующие новости: «Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос» и «Байден: цены на бензин и на нефть снизятся в ближайшие месяцы и17 декабря США продадут нефть из резервов. 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчерашний день по праву был «черный понедельник»  на нашем рынке, к тому же это было 13-е число. Я конечно не верю во всю эту чушь, но такое совпадение очень знаковое. Но обо всем по порядку.

Америка на фьючерсе S&P пока тройная вершина с дивергенцией, с точки зрения короткости стопов приоритет у шорта. Но я еще раз напоминаю, что до заседания ФРС (15,12) все это только гипотетически. Что касается Америки, то до фактического ужесточения ДКП НИЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Но промежуточный факт остается фактом.



В нефти не было дивергенции на лоу, на днях она торгуется вблизи зоны возможной продажи $75,6-$77,05. Я лично жду коррекции вниз, т.к. не было дивергенции на лоу, но откуда она начнется пока не ясно. От лонга я пока не вижу возможности торговать. И если так сложится, что ОДНОВРЕМЕННО ЭТИ ДВА ИНСТРУМЕНТА ПОЙДУТ ВНИЗ, то шортовой пазл сложится!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В пятницу инфляция вышла нейтральная, сообразно прогнозам, и Америка  снова на новом историческом хаю. На этой неделе нас ждет заседание ФРС (15,12) и нашего ЦБ (17,12)-это будут последние глобальные данные в этом году. Опять же гадать когда начнется тейперинг бессмысленно, так что просто надо ждать и действовать по обстоятельствам.



В нефти в итоге пробой вниз оказался пока ложным (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-na-nedelnom-taiymfreiyme-risuet-yavno-ne-bychyu-formaciyu-20211210-092000/), но все равно на днях нефть торгуется вблизи зоны возможной продажи $75,6-$77,05. Я лично жду коррекции вниз, т.к. не было дивергенции на лоу, но откуда она начнется пока не ясно. От лонга я пока не вижу возможности торговать.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Фьючерс на S&P пока находится под историческим хаем (и это при том, что Apple ставит новый исторический хай), причем формирует двойной хай с дивергенцией. Говорить про Америку не буду снова, т.к. она совершенно не понятно, это так, для проформы.



В нефти на днях не было дивергенции на лоу, цена пришла к нижней границе зоны продажи 75,84, RSI под трендом, возможен пролив вниз в рамках V-ой волны падения, на часах прошла уровень 74,77, пробит и тренд, и следовательно, можно пытаться продавать! Продал пока 1/8 по 74,77, буду  добавлять до 74,83, стоп 75,01+.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с Америки. На слухах о том, что новый штамм вируса может оказаться не таким опасным, фьючерс на S&P вырос до исторического хая. Он чисто технически формирует повтор хая с дивергенцией, RSI под трендом. С точки зрения короткости стопов в приоритете (правда легком) шорт! Но это Америка и впереди предрождественское ралли, так что исключать даже выхода на новый исторический хай нельзя.




Нефть на днях пока находится под зоной прикрывания лонга 75,6-77,08. И вышедшие фактические запасы (CRUDE = -0.241M (ПРОГНОЗ = -1.705М / ПРЕД -0.910M)) в данный момент не особо важны. Их конечно нельзя полностью игнорировать, но при таком незначительном отклонении на них точно нельзя обращать внимание. А вот сочетание близости сопротивления на днях и формирование 5-ки вверх дает шансы на коррекцию. Продавать пока нельзя, а покупать уже поздно. 



( Читать дальше )

Всех приветствую! 

На этой неделе ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА С БАЙДЕНОМ СОСТОЯТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ. О чем они будут говорить пока не ясно, но ясно, что ни «СП-2», ни Крым, ни одну из глобальных проблем никто из них не отдаст. Возможно все, хотя я считаю, что переговоры так и окончатся ничем, просто обсуждать нечего, НИКТО НИЧЕГО НЕ ОТДАСТ И НЕ ОТОЖМЕТ!!!

Прошедшая неделя прошла под знаком инфляции в еврозоне  (г/г = +4.9% (пред +4.1%) = макс за 13 лет) и высказываниями Пауэлла по поводу нее. Есть подозрения, что процесс ужесточения ДКП когда-то все-таки наступит. И  тот же Маск продолжает распродавать Теслу в руки домохозяек, которые продолжают покупать, возможно уже с плечами. Он будет откупать эти акции, но по меньшей цене, причем сильно меньшей. Гадать невозможно (я это уже много раз говорил) когда этот процесс пойдет, надо действовать по факту, но постоянно это надо держать в голове.

Америка закрыла неделю на поддержке 4534 по фьючерсу на S&P и тренде,  нынешняя неделя может стать отчасти решающей, т.к. в случае третьей черной свечи подряд растущий тренд будет под большим вопросом.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

ПАЛАТА И СЕНАТ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОДЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО 18 ФЕВРАЛЯ. Угроза шатдауна уходит, оптимизм возвращается, фьючерс на S&P отрастает…



Главная вчерашняя новость «ОПЕК+ РЕШИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ С ИЗНАЧАЛЬНЫМ ПЛАНОМ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 400ТБД В ЯНВАРЕ». 4 января — следующее заседание ОПЕК+.

Да, ОПЕК продолжает увеличивать добычу, Америка пока в фаворе, локальную битву она похоже выигрывает. Но есть шанс, что это замануха. Ведь запасы ограничены, а страны-производители нефти могут практически в любой момент ограничить добычу, и получиться что, Байден выиграл локальную битву, но проиграл войну!

Нефть на этой новости пошла сильно вниз, судя по всему сработали очередные бычьи стопы. Угорел и я, авантюра в нефти не сработала. Жаль конечно, но я это не исключал, покупая опционы. Риски были, но они были ограничены премией. Причем я не исключаю, что та же Америка сейчас будет откупать нефть, восполняя запасы. Короче говоря с заседанием ОПЕК стало все более непонятно, но

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Снова выступал Пауэлл, ничего нового, Америка продолжает припадать, я последнее время даже не смотрю на нее, гадать, когда она пойдет падать бессмысленно. Но я постоянно держу это в голове.



Ситуация в нефти коренным образом поменялась, и если раньше (до нового штамма ковида) я был однозначно медведем, то на данных ценах я не исключаю торговли от лонга. Но не сейчас конечно, а после заседания ОПЕК! По большому счету фактические запасы (вышли нейтральные) не особо важны, сегодня встреча ОПЕК, и вот от нее будет очень много зависеть! А прогнозировать действия ОПЕК также бессмысленно, как и реакцию на Пауэлла. Я купил колл-опцион на BR-1.22 со страйком 70, премия 1,43 (71,43) поставка 02,12 и купил колл-опцион на BR-1.22, страйк 69, премия (0,53  и 0,65) (69,59), дата экспирации 02,12, риск небольшой относительно возможной прибыли. График обсуждать не вижу смысла, т.к. там техника пока ничего не работает.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера был верх совершенства от Пауэлла:- « предлагает отказаться от слова «временная»  по отношению к инфляции, НО  он уточняет, что не в том смысле, что теперь это не временная 🥃». Я лично ничего не понял, но тот факт, что наконец-то на инфляцию стали обращать более пристальное внимание очевидно. И соответственно ФРС будет вынуждена действовать более жестко! 

На этом Америка начала падать. Перед этим вышли данные по инфляции в Европе, там тоже г/г = +4.9% (пред +4.1%) = макс за 13 лет. Короче говоря все идет хоть и медленно, но абсолютно логичным путем. Об этом я постоянно твердил. Но по утру снова рост…


Нефть тоже упала, но еще раз повторю, Заседание ОПЕК: 1 декабря в 14:00 по среднеевропейскому времени,JMMC: 2 декабря 13:00 по среднеевропейскому времени, Заседание ОПЕК +: 2 декабря 14:00 по среднеевропейскому времени, и до этого времени торговать нефтью я лично не хочу и не буду. 

Ситуация в нефти коренным образом поменялась, и если раньше (до нового штамма ковида) я был однозначно медведем, то на данных ценах я не исключаю торговли от лонга. Но не сейчас конечно, а после заседания ОПЕК!



( Читать дальше )