Счет 2:2 — намеченные сделки против исполнившихся. На этой неделе, как и ожидалось, среднесрочный портфель пополнили акции «Газпрома» (по 135, цели 160/170, стоп за 129 рублей) и «МосБиржа» (по 67,5 р, цели 80-85, стоп за 65 рублей).

Ждем «Северсталь» и «ММК». Ждем не абстрактно. А конкретно выставили заявки. Они сейчас далеки от котировки, но их всегда можно подкорректировать.

Еще огромное количество акций могут попасть в среднесрочный портфель, но по ним сейчас  заявку ставить неудобно. Где-то нужно ждать пробоя сопротивления и подтверждения его временным фильтром,  где-то ждем бумаги у поддержек. А где-то нужно дробить сделку — и у поддержки зацепить и на пробое какого-нибудь знакового рубежа. Это все рабочие моменты, важно терпеть не дергаться. Чтобы остались силы выполнить торговый план. Это я умею.

Вот только, наверное, в первый раз в жизни я не могу найти подход к бумаге, где вроде светится простая сделка по техническому анализу. Причем в бумаге любимой  - «Алросе», по которой по большому счету я знаю больше, чем кто бы то ни было на этом рынке. Ох, бог с вами, не инсайд конечно… Внутреннюю психологию движения котировки.

Долго не могла найти в себе желания написать обзор. Хотя и планировала это сделать еще  до открытия торгов. Я стараюсь для обсуждения выбирать наиболее актуальную тему. Но сегодня…

С утра — и писать про доллар? Фу… Стоило ли ради этого вставать!

Читателям я про доллар еще в июле 2013 года все сказала. А моим спекулянтам дала полный расклад в прошлую пятницу. Оставалось лишь выбрать – простой ход по Si или многоходовочку по фьючерсу РТС.

С июля прошлого года как минимум 30 российских акций превзошли  или повторили рост доллара за этот же период. Ладно, если откинуть всякую шушеру, то серьезных компаний с именем в этом списке 8-9: «ВТБ», «Северсталь», «Транснефть», «ММК», «Распадская», «Акрон», «НЛМК», «Алроса» и  т.д. Разве этого мало?

Конечно нет! Благодаря разнообразию этих компаний можно было составить приличный портфель,  даже без перекосов на «нефтянку» или «металлургов». Портфель, который бы не заставил вас штурмовать обменники, который бы держал высокую планку для фиксации прибыли достаточно долго, чтобы даже самые жадные успели фиксировать прибыль.

Дорогие друзья, сегодня пятница и можно немножко выдохнуть! На этой неделе мне повезло вдвойне — есть шанс на спокойную пятницу! Мало того, что игры на срочном рынке, как обычно, я в этот день недели приостановила. Так еще и по рынку акций планы выстроились сами собой.

В настоящий момент готовятся к входу в среднесрочный портфель «ММК» от 17,6 рубля (цель 21), «МосБиржа» от 67,5 рубля (цель 82-85), «Газпром» от 135 рублей (160-170) и «Северсталь» от 606 рублей (680-750). Продавать бумаги по достижении ими целей я не планирую, цели установлены только для расчета  «стопов».  По всем бумагам «Северстали» и «МосБиржи» стопы выставлены в  пропорции 1 к 4 (риск на доход), так как бумаги близки к историческим «хаям». По «Газпрому» и «ММК» можно по моей стратегии и стандартные 1 к 3 заложить.  

По указанным бумагам уже выставлены заявки. Конечно, с движением трендов могут корректироваться ценники и размеры позиций. Еще, скорее всего, сюда добавится что-то из приоритетного списка  сильных бумаг —  «Лукойл», «НЛМК», ГМК «Норильский никель», «ВТБ», «Алроса» и т.д. И, скорее всего, будут потихоньку уходить ОФЗ26212.

Примечательную дату нашла сегодня в календаре. Ровно два года, как я начала заниматься персональным консультированием клиентов. Это большой опыт для меня и нескончаемый источник торговых идей и методов.

Вот только не могу сказать, что за это время открыла что-то новое в психологии торговли, хотя очень тесно общаюсь со своей группой. Но, бесспорно, благодаря моим трейдерам, я стала проще относиться к каким-то моментам, как на бирже, так и в быту. Спасибо, ребятки! Надеюсь в будущем мы сможем поддерживать сложившуюся дружественную атмосферу и продолжим взаимовыгодное сотрудничество. Нам так многому еще предстоит друг друга научить!

Например, в планах на 2015 год – совершенствование торгового метода применяемого в среднесрочной стратегии в плане внедрения ценового фильтра, а то двухдневные фильтры, иногда немножко мешают. Еще нам в постоянный обиход спекулятивного портфеля на срочном рынке нужно ввести два новых контракта - на нефть и на золото. Да, и в среднесрочном портфеле время осваивать новые бумаги!

Пока индекс РТС делает то, что ему и положено в четырехлетнем нисходящем тренде, я не нахожу поводов отказывать себе в удовольствии от покупки сильных бумаг для среднесрочного портфеля. Выбор таких бумаг    —  нелёгкий труд, но он вполне окупается. Тем более, что с каждым днем сильных бумаг на рынке все больше и больше.

Позволю себе пояснить, что такое в моем понимании «сила».

Супер-сильные бумаги – это акции без нисходящих трендов, сумевшие за прошлый и этот год обскакать доллар. Сейчас этот список украшают «Северсталь», «Алроса», «Новатэк», «ММК», «Транснефть». Увы, эти акции нельзя купить прямо по рынку, есть определенные тонкости в установке «стопов» и целей. Но при возможности их покупку нужно ставить на первый план.

Очень сильные акции – это те, которые росли не хуже доллара к рублю, а то и лучше, которые имеют под своей котировкой сильные восходящие тренды, но, увы, за последнее время нарисовали нисходящие тренды: ГМК «Норильский никель», «ЛУКОЙЛ», условно в этот список можно внести привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» и «Татнефть». Можно было бы закрыть глаза на нисходящие тренды в указанных бумагах, особенно в ГМК и «Лукойле», так как есть восходящие тренды по бумагам гораздо старше и сильнее. Но, назвался груздем… Не могу! Я же среднесрочный инвестор, и обязана учитывать тенденции, которое сформировались с февраля 2015 года. Были бы это тренды пары недель или пары месяцев, конечно, я бы их проигнорировала, а тут другое дело.

Как вы, мои дорогие читатели? Все ли у вас хорошо? У меня все на позитивчике. Немного дерганная перед отпуском – визы, нестыковки с билетами, но в целом радуюсь жизни. Старые друзья возвращаются в жизнь – это большой подарок. Солнышко светит. А еще сегодня я смогу в расписание втиснуть треньку… Ну, разве это не здорово?

Так что я хотела вам там написать? А, ну да, про рынок. В моем среднесрочном портфеле остались около 20%  ОФЗ26212 и акции «Новатэка» — 10% (цена приобретения около 560 рублей, цели 640/760, стоп в безубытке).

Увы, после двухдневного фильтра убежали от нас бумаги мечты – «МосБиржа» и «ММК». Хватать их по дорогой цене нельзя. Выставляю методично заявки по «Мосбирже» не дороже 69.5, цель 82, стоп 1 к 4, и по «ММК» не дороже 17.6, цель 21, стоп 1 к 3. Размеры позиций от 10% среднесрочного портфеля.

Не расстраиваюсь, еще куча бумаг готовится к сделке. Причем есть варианты и на случай коррекции и для продолжения роста. Фильтр предавать и пересматривать не собираюсь. Если вас фильтр бесит и у вас небольшой портфель, появилась страсть немного быстрее торговать, то принимайте соломоново решение – делите пополам. Часть покупки до фильтра, а потом, если что, добавляйтесь. Можно строить сложную пирамидку, но от равных частей, при общем максимальном размере позиции до 35-40% в одной бумаге ничего ужасного не случится.

Я уже старенькая для таких фокусов, но посоветовать  подходит ли вам лично такой стиль игры, проконтролировать стопы и помочь с размером позы всегда готова в рамках консультационной поддержки.

Афанасьева Юлия, аналитик компании «ФИНАМ» 

Не секрет, что каждый новый мой обзор рождается благодаря вопросам моих читателей и трейдеров из моей группы консультационной поддержки. С пятницы я молчала — и не потому, что в по моему портфелю не было событий. Напротив, собрали немножко денежек по «НЛМК» (5% за 3 дня), сработал «стоп» по префу «Сургутнефтегаза», вот-вот будет переноситься «стоп-лосс» по «Новатэку» в безубыток.  Готовится сделка по «Газпрому» от 136 рублей, жду закрепление  «МосБиржи» выше 69 рублей, а «Лукойла» выше 2550 рублей, ГМК «Норильский никель» выше 9650 рублей, «ММК» выше 17,1 рубля. «ВТБ», «Транснефть», «Алроса» — по-прежнему в сфере моих интересов.

Дело в том, что поток вопросов прошлой недели меня просто поставил в ступор. Их было нереально много. Обычно я могу ответить на них в короткий срок, так как вы все спрашиваете  фактически про одну и ту же бумажку. Порой так просто угадать откуда дует ветер! Отвечая на ваши вопросы, я вижу, что волнует вас – участников биржевой гонки. Это значит, что по той или иной компании прошелся слушок, вышла новость, ожидается  отчетность! На старт, внимание, марш!

На радость интернет-троллям продолжаю закупаться бумажками, которым «угрожает» в ближайшее время отсечка. Вчера, увы, не зацепилась «Алроса». Ничего страшного – буду ловить в ближайшие дни! Бумага для  среднесрока, импонирующая мне больше всего с точки зрения технического анализа. Здесь нет ни одного нисходящего тренда, а только три восходящих тренда разного возраста, самый старший идет с октября 2012 года. Более того, в случае коррекции  после отсечки, или связанной с общими рыночными тенденциями, нисходящий тренд до ближайшей поддержки восходящего тренда от 17.06.2015 года (около 65 рублей) «Алроса» никак не нарисует.

Для порядка посчитала статистику поведения бумаг «Алросы» после отсечки. Но это, конечно, на будущее. Три отсечки в истории для серьезных выводов использовать нельзя. Напомню, мы и страшные данные поведения префа «Сургутнефтегаза» после отсечки, количество которых больше десятка, учитываем только как подсказку для «стопа» и определения размера позиции. Ибо торгуем чаще встречающиеся, а значит, и более надежные сигналы.

Благодаря текущему снижению акций у меня понемногу стал заполнятся среднесрочный инвестиционный портфель. Уже в портфеле, кроме ближних и дальних ОФЗ, - 10% «Новатэка», 5% «НЛМК» и 5% префов «Сургутнефтегаза». Есть еще огромное количество планов по покупке других бумаг, и дополнению имеющихся позиций. И эти планы, откинув страх покупок на падающем рынке, я потихоньку реализую.

По поводу последней моей покупки —  привилегированных акций «Сургутнефтегаза», я получила резкое «фи», от одного из моих читателей. Мол, как смеешь, ты коварная, загонять людей под отсечку в бумаги – ведь шлепнутся после отсечки бумаги на размер дивиденда.

Ребят, подарите мне диктофон! Я на такие вопросы запишу обращение наигранным нудным голосом: «А можно вашу табличку со статистикой поведения таких-то бумаг после отсечки. Как нет? А куда делась? Из головы, по памяти… Ну, ну… ».

Если серьёзно, то согласно данным с  2004 года – префы «Сургута» не по-детски сыпятся после отсечки, в среднем на 17,5%, и восстанавливаются около 67 дней, а дна между пиком отсечки и его обновлением достигают на 22 день.

Как там у вас? Паника или нет? Я совсем закопалась в дивидендной статистике, поэтому покошмариться на тему Греции времени совсем найти не могу — что и вам советую сделать.

А как же счет? Счет сам по себе живет. Рынок сам его наполнит. Вот и сегодня, пока я погружена в исследования, у меня готовится сделка по «НЛМК». Возможно вы, дорогие читатели, знаете, что у меня есть интерес к этим бумагам, но хотелось бы уточнить параметры сделки. Ранее я обозначала,  что мой уровень для среднесрочной покупки «НЛМК» в районе 72.8 рублей (это первый вариант отрисовки восходящего тренда от апреля 2015 года).

Учитывая, что уровень спорный, и на бумагах на дневном срезе  появились зачатки «треугольника», я внесу некоторые правки в идею.

1) Сокращаю размер позиции до 5%.

2) Закладываю усреднение позы еще на 5% у второго варианта указанного восходящего тренда — пока это район 71.5 рубля. По моей среднесрочной стратегии имею право на такое усреднение, так как разница между уровнями менее 3%.