Нефть бьет очередные антирекорды, однако деревянная валюта продолжает удерживать рубежи 80 рублей за доллар. С чем связано такое противостояние и каков будет итог попробуем разобраться.
 
Как всегда, аналитик не может претендовать на всю полноту исследования, ведь многие факторы еще не проявились, а другие могут ускользнуть от взгляда. Попробую рассмотреть аргументы продавцов, чтобы понять то, как надолго рубль окопался на текущих уровнях 80-77.

Ни для никого не секрет, что рубль рано или поздно сдает позиции и особенно это важно для балансирования бюджета государства. Тренд на рост цены бочки нефти очевиден с 1999 года. Независимо от мировых цен на нефть, рублевая нефть сообщает российскому нефтегазу и бюджету устойчивые доходы и если и происходят отклонения от средней цены, которая регулярно растет, то данный пробел рано или поздно восполняется либо растущей нефтью, либо растущим долларом.

В настоящий момент нефть торгуется у нижней границы растущего канала 2000-6000 рублей за бочку и так и просится на очередные максимумы — по другому еще никогда не было, и для такого роста в среднесрочной перспективе есть веские основания.

( Читать дальше )

Темпы роста пандемии растут, и на сегодняшний день рассуждения о том, что опасность преувеличенна — одно из мнений, которое бытует в общественном сознании. 

Для того, чтобы разобраться так ли все или нет, надо обратиться к статистике, которая отражает темпы прироста данного заболевания. А статистика говорит о том, что если пандемию не остановить сегодня, то буквально через 2-3 месяца не останется никого, кто не переболел. При этом, если каждый десятый не переживет заболевание, то излишний оптимизм — это не более чем ставка на игру в русскую рулетку, причем и револьвер и пуля и голова настоящие.

Переживет ли бизнес или каждый из нас финансовый кризис, зависит от финансовой подушки безопасности, которую каждый лично для себя успел сделать. И если бизнес способен развалиться от выпадения месячной выручки, то нужен ли такой агент в будущем, ведь он не только себя, но и своих работников подставляет под удар стихии. 

А пока в РФ, дело спасения утопающих — это дело рук утопающих, и те кто позаботился о себе заранее, сегодня могут не только пережить экономическую блокаду, но и сохранить здоровье на карантине, который может продлиться не один месяц. 

( Читать дальше )

Решил скоротать свободное время предавшись аналитике. Однако, с обеда процесс тормозит медленная загрузка графиков Tradingviev. Хотел спросить — проблема у меня или у всех? Заранее благодарен за ответы.

24 марта. ИНТЕРФАКС — Главный финансовый директор Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) Джозеф Уолк заявил, что экономическая неопределенность, связанная с пандемией коронавируса, сделала практически невозможным прогнозирование финансовых показателей компаний.

 «Одно я знаю наверняка: мы точно на 100% ошибемся», -сказал Уолк в интервью The Wall Street Journal.

 Среди прочих, за последнюю неделю от своих прогнозов отказались FedEx (SPB: FDX)

Число вновь заболевших растет, день ото дня, и не видно снижения темпов роста. Прогнозировать, когда пандемия остановится, сколько предприятий больше никогда не порадует инвесторов дивидендами, до какой отметки рухнет фондовый рынок и сколько времени потребуется на его восстановление не скажет никто, даже Баффет.

В такой ситуации, долгосрочные инвестиции становятся вещью в себе, тем более, что кризиса такого характера не было еще никогда и средние значения прошлых наблюдений — это не более, не менее как средняя температура по больнице.

( Читать дальше )

Думаю, что сегодня многие из нас понимают, что главное в инвестициях — это чувство дна. Оттолкнувшись от дна можно вернуться в привычное состояние и свою стратегию инвестиция я называю инвестиции на дне. 

Когда детей учат плавать, первое о что делает тренер, позволяет убедиться ребенку, что дно есть, а если так, то при самом плохом событии он вернется к поверхности бассейна. 

Тоже и с финансами, прежде чем начать инвестировать каждый должен почувствовать дно, которое в крайнем случае станет ориентиром для принятия дальнейших решений.

Сегодня бушует эпидемия, темпы прироста которой 16% в день математически означают конец цивилизации через 3 месяца. Чтобы понимать, что это невозможно, достаточно убедиться, что в Китае удалось снизить эти темпы практически до нуля. Государство в текущий момент, должно регулировать процессы, которые невозможны без единых органов власти и Китай тому наглядное подтверждение.

Риски эпидемии огромны, как и любого риска в нашей жизни, однако управление рисками, в данный момент на уровне государства, позволяют придти к ощущению дна и планировать завтрашний день.

( Читать дальше )

На рынке паника — все продают, однако есть покупатели, благодаря которым цена не проваливается на следующий уровень, а рисует непрерывный график биржевых котировок.

Никогда не задавались вопросом — кто стоит на противоположной стороне сделки, может быть он сошел с ума, может быть он ведает то, о чем еще никому неизвестно? Не исключаю ни того ни другого, но рискну предположить, что так или иначе рынками движут ожидания — немудрено, что еще до снижения процентных ставок ФРС долговые рынки США, уже предъявили требования к нулевой доходности.
 
В РФ, рынки уже отреагировали на кризис повышением нормы доходности на рынке долговых инструментов — ничего нового здесь не может произойти и инвесторы в ожидании инфляции ожидают типичное поведение от ЦБ. 

В общем и целом, рынки, как правило, имеют прогнозирующую силу и ожидания его скорее оправдываются, чем наоборот.
Так что же получается — рынок неправ, когда переписывает очередные минимумы задолго до кризиса или есть еще какие то факторы, что способствует именно такому поведению биржевых игроков?

( Читать дальше )

Новички на финансовых рынках хотят знать:
Почему цена растет или падает?
Почему когда одни продают, другие покупают?
Кто покупает на падающем рынке?
Могут ли закончится акции?
Как байбек влияет на цены акций?
Кто зарабатывает, а кто теряет деньги на фьючерсах и опционах?
Откуда берутся цены, которые все видят на графиках?
С какой целью останавливают торги.
Для ответа на данные вопросы, пришлось снять видео, и те, кому нужны простые ответы на непростые вопросы и есть 35 минут времени, можете посмотреть видео, оставить комментарии и спросить то, что осталось неясным.

https://www.youtube.com/watch?v=pABcws5abkw

 

Еще 3 января сделал предположения, что бомбежка саудовских нефтехранилищ и иранского генерала — это звенья одной цепи, которые ведут к продавцу — тому, кто отважился шортить нефть несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. 
Трейдер Панкратов6 дней назадhttps://www.youtube.com/watch?v=kD50mtInWBs&t=2s#t=04m49s
И либо этот игрок был отморожен наглухо, либо владел еще никому недоступной информацией. Затем, по невероятному стечению обстоятельств, события начали разворачиваться так, чтобы покупатели фиксировали убытки, направляя добытые у кукловода огромные объемы прямиком на тонкий рынок. Это и короновирус, экспортированный в Китай канскими военными и распространение вируса в Европу и неожиданные решения от ОПЕК+, и совпавшие с этим недавние обнуления.

( Читать дальше )

Рынки валятся, и как из рога изобилия сыпятся инвестиционные рекомендации. Как совершать сделку с оглядкой на умный капитал, который, стоя над игрой, принимает наиболее выгодные предложения?

Понимая, что любой прогноз — это всего лишь предположение, трейдер всегда вынужден отталкиваться от рисков, и только тогда, когда они на порядок ниже ожидаемой выгоды, заключать сделку.

Тем не менее большинство игроков на рынке, в погоне за выгодой, закрывают глаза на риски и становятся жертвой рулетки, когда в погоне за 10% рискуют большим.

Трейдер не принимает участие в игре, а изучает поведение игроков. Становясь наблюдателем, он время от времени, получает выгодные предложения тогда, когда игроки уводят цены далеко от адекватных значений.

Вот и сегодня, в многоголосии заинтересованных аналитиков, игроки, как и обычно, принимают скорые решения, попадаясь в ловушку тем, кто по достоинству может оценить идущие в руки возможности.

В прямой трансляции, который начнется в 21 по Москве, субъективный взгляд на ситуацию, с оглядкой на умные деньги. Умные — не потому что знают, куда пойдут цены, а потому что используют их для извлечения максимальной выгоды. https://www.youtube.com/watch?v=yARynd4vCvY

( Читать дальше )

Не всем известно, но цена на нефть делается в результате большой игры. И 4 января, когда цена билась о 70, с большой долей вероятности можно было предположить, что следующий пункт назначения 45. Когда ставки высоки — самое время делать сделку.

Когда есть цель заработать на понижении крупный игрок, при помощи доступных инструментов стремится продать дороже и делает это он чужими руками. Вспомните атаку дронов на крупнейшую мировую компанию из Саудовской Аравии — это время когда, уходя от рисков, одни готовы покупать по любым возможным ценам, а другие воспользовавшись моментом получают возможность продать большой объем. Когда объем продан, то невидимая рука рынка становится осязаемой, создавая ценовой экстремум на графике, и выдает намерения крупного игрока. 

И действительно, продавая по 70 крупняк создает хороший плацдарм для извлечения прибыли на более низких уровнях, и если рынок дает такую возможность просто старается использовать ее для еще большей ставки.

( Читать дальше )