Блог им. carbon88 |Деньги тают на глазах.

Деньги тают на глазах.

Доллар почти 90 рублей, уже не в качестве временного всплеска или паники, а как норма.

Вот скажите, не один же я заметил, что миллион рублей это уже нечто… далекое от круглой суммы, значимой суммы, серьезной суммы. Миллион сейчас больше напоминает нечто неполноценное, незавершённое, вроде пятиста тысяч или около того, где-то в пятизначных сотнях тысяч затерялся.

Короче говоря, нет ли у вас ощущения лёгкости в оперировании шестизначными суммами какое обычно бывает у жителей африканских республик или бедных представителей южной америки? Потому, что у меня оно начинает появляться и далеко не от того, что я безумно богат.

Блог им. carbon88 |Зачем мы на рынке? Цена самообмана.

Зачем мы на рынке? Цена самообмана.

Если быть до конца честным, кроме базового набора клише — заработать денег/выйти на пассивный доход/стать богаче, я хотел ощутить причастность к некоторым легендарным, эпохальным компаниям(Газпром, Норильский Никель, Яндекс) о которых  много читал, интересовался ещё с момента приватизации, консолидации нефтегазовой отрасли в России(Сибнефть, Березовский-Абрамович и т.д.). Скажете, что это наивно и глупо, но аналогичным образом выглядят и ваши попытки играться в стоимостного инвестора/Баффета/Майкла Бьюрри — попытки реализоваться в качестве трейдера или активного управляющего, который обыгрывает индекс — это ничто иное, как другая форма личной заинтересованности.

Мне нравилось тешить себя мыслью о том, что я собственник, акционер, будто бы, как-то связан с компанией. Мне нравилось думать, что мой чёс против рынка на самом деле является глубокомысленной стратегией, которая вот вот оправдается и я обыграю всех. Это приятное в чём-о ощущение, но… это равносильно тому, чтобы для удовлетворения потребностей в транспортировке, вы покупали себе не Тойоту, а какой-то необычайный Форд Краун Виктория V8, который постоянно мелькал в кино и стал культовой машиной.

( Читать дальше )

ОФФТОП |Мнение по ситуации с ЧВК Вагнер.

Сейчас все американские СМИ, в том числе мелкие локальные-новостные источники тиражируют речь Евгения Пригожина, а рядом с ней выступление Владимира Путина обещающего пресечь предательство и т.д. Рынки падают, люди опять в панике.

Ситуация выглядит как захват и взятие в заложники части административных зданий Ростова, группой «Вагнер» и выставление требований министерству обороны РФ. Пострадавших на данный момент нет. Столкновений с силовиками нет.

Мнение по ситуации с ЧВК Вагнер.

Разумный инвестор не должен паниковать, он должен быть хладнокровным. Поэтому я хочу остудить ваш накалённый ум отсылкой к недавним событиям в Артёмовске/Бахмуте, где на регулярной основе и во всеуслышанье Евгений Пригожин бычился с МО РФ(обвинял командование в некомпетентности), жаловался на надостаток снарядов, снарядный голод, катастрофу на фронте. Он позаботился о том, чтобы его услышало как можно больше людей, в том числе и по ту сторону оборонительной линии. Не берусь судить о том, был ли голод или нет. Тем не менее, благодаря такому информационному фону и высшее политическое руководство Украины и военное на местах ориентировались в своих тактических манёврах на тезис о том, что эти зэки оборванцы загнаны в угол, у них нету снарядов, нету и снабжения.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |Украина. Демократы и республиканцы. Выборы в США.

Украина. Демократы и республиканцы. Выборы в США.
В последнее время я смотрю новости по ТВ не ради получения полезной информации, но ради понимания текущего лейтмотива.

Лейтмотив таков, что мы в России расчитываем на то, что киевский режим живёт пока он находится на жизнеобеспечении у США, где доминируют демократы, которые жаждут войны и конфронтации. Когда произоидут выборы в США в 2024 году, президент демократ сменится на президента республиканца и вся внешняя политика США сменится вместе с ним.

Обитая в инфополе ещё 10 лет назад, я прекрасно помню как мы изо всех сил надеялись на выборы Трампа в 2016 году. Клинтон, казалось развяжет полномасштабную войну. На Украине будет эскалация конфликта и катастрофа. Кто бы мог подумать тогда, что случилось подобное СВО в 2017, когда украинская армия представляла из себя нечто иное, а украинское общество было не столь заангажированно, всё могло бы быть менее кровопролитно и разрушительно. Словно оттягивание лечения гнилого зуба на несколько лет, когда он уже успел поразить и десну с челюстью, теперь операция становится ещё более болезненной и требует больших жертв.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |2 слова про Yandex.

2 слова про Yandex.

В последнее время цена $YNDX подрасла примерно на 9%, на новостях о том, будто появилась определённость, что будет решен вопрос с юрисдикцией, разделением и выкупом пакета Яндекс.

25 мая 2023 года «Яндекс» подтвердил, что компания получила от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Заявки уже рассмотрел совет директоров, их проверят на соответствие санкционным ограничениям. «Яндекс» исключил переход контроля над компанией к новым инвесторам.

Но с точки зрения стоимостного инвестора, это несущественно, его должно интересовать реальное положение дел, состоятельность бизнес-модели, клиентская база, конкуренция и т.д.

Первое



2022 год, март. Произошла крупнейшая в истории компании утечка, в неё попали заказы, сделанные с 19.06.2021 по 04.02.2022. В архиве оказалось в общей сложности 49,4 млн строк. Подсчёт уникальных номеров показал следующие результаты: 6 882 230 телефонных номеров из России (почти все регионы) и Казахстана, 206 725 номеров из Беларуси.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |Газпром - что дальше-то?

Газпром - что дальше-то?

Я адепт ГП, я верил в него, делал ставку на достройку и ввод в эксплуатацию СП-2, в долгосрочные контракты. В идею о безграничных запасах натурального газа и потребности Европы в нём.

Но давайте честно, заниматься самообманом себе дороже, в нашем деле особенно.

Северный поток оказался невостребован, не нужен, даже та четвёртая целая нитка так и будет лежать на дне Балтики пустая. 20 миллиардов евро, коллосальные усилия подрядчиков, юристов, дипломатов — всё зря. Они прекрасно обходятся без нашего газа. США уничтожили весь проект, а теперь просто засыпают его сверху землёй вводя всё новые причины никогда к нему больше не возвращаться.

Даже если СП вдруг решат восстановить, то к тому моменту, Германия выйдет на 80% генерации от ВЭС, доля натурального газа в генерации составит ничтожные 6%, которые к тому же замещаются СПГ. В Германии уже существует пример работы энергоёмкого производства с использованием, полученного от возобновляемой энергии, водорода — H2 Green Steel. 

Тепловые насосы позволяют топить жильё зимой даже при низкой выработке с ветряков. Франция всерьез замышляет обложиться новыми ядерными реакторами. В Бельгии отрицательные цены на электроэнергию из-за перегенерации.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |Германия осталась без ядерной энергетики.

Германия осталась без ядерной энергетики.



Последние энергоблоки на 3-х АЭС выведены из строя в середине апреля.

блок АЭС Изар мощностью 1485 МВт
блок АЭС Эмсланд мощностью 1400 МВт
блок АЭС Неккарвестхайм мощностью 1400 МВт.

Вроде бы, позитив для Газпрома.

Тем не менее, в 2022 году ввод в строй возобновляемых источников энергии, позволил увеличить выработку от возобновляемых источников на 22% доведя её до пиковой мощности в 57 ТВт.
  • Возобновляемые источники электроэнергии в энергосистеме Германии превышают 45%, из которых 22% ВЭС и 11% СЭС.
  • Ядерная энергетика была 6% до отключения.
  • Натуральный газ 14%.
  • Уголь в совокупности 31%.

При кажущейся ничтожности в 6%, это были кондуктируемые 6%, то есть они могли восполнять дефицит при необходимости, СЭС и ВЭС же некондуктируемые источники, они не могут резко повысить выработку в случае дефицита и могут вообще перестать что-либо производить в определенных ситуациях(холодный темный штиль), уже известны печальные примеры расчёта исключительно на некондуктируемые источники генерации.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |Вариант потерять деньги №1275.

Вариант потерять деньги №1275.

Если вы думали, утилизировать лишнюю ликвидность, вам вовсе необязательно инвестировать в ВТБ или Аэрофлот с Обувью России. Вот вам хороший житейский российский метод, как он был запечатлён мною:


Один мужик другому хвалился, насколько удачно он купил свою «новую» Toyota восьмилетней свежести.
— "Да ты б** подумай, сейчас такой же с передним приводом на вариаторе стоит больше двух! А я взял с полным всего за 1,9!" — заявил инвестор.
— "А как же твоя старая?" уточняет собеседник
— "Сдал там же, тогда по кредиту меньше переплата  из-за большего взноса! Не ну ты послушай, я купил за 1,9 свою с полным приводом, а там б** сейчас продаются с передним больше двух!" — не унимался человек.


Даром, что машина уже вышла в тираж, кузов её день изо дня не становится крепче, новее. Что успел выйти не только рейстайлинг, но даже рейстайлинг следующего поколения. Что машин не становится меньше, рынок вторички переполнен и бьёт новые рекорды по предложению. Что в трейд была сдана вполне живая машина такого же класса и возможностей, в которую наверняка было вложено. Что эти «инвестиции» натурально стоят на улице в ожидании царапины, кирпича, вмятины.  Всё это неважно. Люди всерьёз оправдывают такие импульсивные и бестолковые манёвры экономической выгодой, ищут её и… находят.

( Читать дальше )

Блог им. carbon88 |IMOEX > 3000 в 2023?

IMOEX > 3000 в 2023?

Да, увидим выше 3000
Нет.
Всего проголосовало: 28
IMOEX > 3000 в 2023?
*Подсказка, правильный ответ — Да!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн