Да какие купоны, они ввели расчётные купоны ещё на год… вот сообщение НРД:
НКО АО НРД информирует Вас о том, что 02.11.2018 г. на основании полученных документов от Эмитента, произведены изменения следующих параметров:
Количество купонных периодов изменилось с 56 на 52. Длительность 18-го купонного периода устанавливается равной 819 дней. Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
— первый расчетный период начинается 08 августа 2017 года и заканчивается 07 ноября 2017 года;
— второй расчетный период начинается 07 ноября 2017 года и заканчивается 05 ноября 2019 года. Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29 рублей 92 копейки на одну Облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 251 рубль 71 копейку на одну Облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период – 281 рубль 63 копейки.
Александр Поливанов, ну допустим продлили купон, ну ладно. Но мне все равно не понятно, если его продлили и не будут выплачивать, почему в ЛК висит минус с утра на размер купона, как при выплате или погашении. Поправьте если я не понимаю чего то
KirillVlad, если 5 выпуск, то вот новость от биржи:
06.11.2018 09:28
О нерасчете НКД по облигациям серии 05 АО «Открытие Холдинг»
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 2) и в связи с отсутствием информации в ПАО Московская Биржа о размере дохода по 19 купонному периоду Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением АО «Открытие Холдинг», (государственный регистрационный номер – 4-05-14406-А от 18.09.2012 года, ISIN — RU000A0JTX09) (далее – Эмитент), которая предусматривается эмиссионными документами Эмитента, приказом установлено, что с 06 ноября 2018 года и до даты, следующей за датой получения соответствующей информации от Эмитента, накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеперечисленным облигациям рассчитываться не будет.
chem1, Вот это разводилово, а куда делось НКД 155 рублей?
Владимир Гончаров, ну как куда — «на ум пошло». Типа мы его считать дальше не умеем и поэтому обнулим.
Как эмитент нам объяснит, так снова считать начнем.
Безобразие конечно форменное, зато кто-то сегодня 8000 бумаг за 800 рублей купил…
chem1, да но они не объеденили купоны 17-18 (155,77) и 19 уже отдельный я изменение читал, т.е. весь это развод народа. по 19 неизвестно, но 17-18 купоны что с ними, биржа взяла их и списала?
Владимир Гончаров, по идее после пояснений от эмитента биржа должна пересчитать и суммировать купоны. Но как будет на самом деле хз.
chem1, я читал новый проспект, там доха по 19 и далее купону определяется по предыдущему, а 17+18 купоны типа гасятся, вот что будет завтра интересно. Если 17+18+19 то тогда они отлично кинули тех кто продал им по 0,01 с помощью биржи.
а дефолт технический бывает если не выплатили купон через сколько дней? Ну тут или дефолт тех. или новация будет.
