Это мой самый короткий пост. Но значит он очень много. А именно то, что денежная масса начала расти, и теперь будут сильно расти Сбербанк, Лукойл, Роснефть, и еще кое что...

Телеграм: https://t.me/+FFvA6Bz01ItiNGI6

Рынки США растут. Все благодаря Nvidia и ИИ. Даже депрессивныена сегодняшние день рынки Британии и Европы подтянулись вверх. Растет и наш рынок. Пока обычные компании США не радуют ростом, как и наш рынок, относительно застывший из-за высоких процентных ставок, все напоминает пузырь доткомов, когда люди поверили в Интернет, а теперь все надежды на ИИ, и акции, связанные с ним, сильно растут. Поэтому и в этот раз многие стартапы, связанны с ИИ, потерпят крах, и станут, очевидно, пузырями. Поэтому в целом рынок никуда не растет, выросли только несколько компаний, связанных с ИИ в США, и из-за этго индекс SP500 бъет рекорды, а рынки других стран просто догоняют его. Цены на топ акции США (Amazon, Meta, Microsoft и Nvidia) в среднем в 25 раз превышают ожидаемую прибыль на следующий год, и такая ситуация наблюдается не первый день. Растет и битоин.

Тем не менее, как я и писал, теперь уже не боюсь особого обвала, т.к. хотя топ акции и переоценены рынком, но такой переоценки нет по широкому рынку.

( Читать дальше )

QIWI рушится в пол, все пропало?

Сегодня ЦБ лишил банк QIWI лицензии, и акции упали на 50%. Вот по QIWI объемы, () которые я выкладывалу себя в чате (там же и сделки инсайдеров), там они лили долгое время, перед тем как объявить о продаже своего бизнеса. Если не анализировать объемы, то было бы сложнее увидеть заранее, что инсайдеры выпрыгнули из бумаги заранее. А сегодня — минус лицензия.

Так же грохнулась Транснефть, на сплите. Достаточно сильно.

Но этот пост не про Киви. И не про Транснефть. А про панику на рынке. Как так получилось, что практически в один и тот же день выходит столько негатива?

Обещают санкции в США. Я смотрел выступление Байдена по этому поводу, дня три назад. Он говорил, что Россия это бэд, и все такое. Когда его спросили, что он будет делать, он сказал, что сейчас выходные в правительстве две недели, поэтому что мы можем сделать, да и кросе того мы уже в 2022 многое сделали.

СМИ разгоняют слухи, что Россию заблокировали в банках всего мира, и экспорт вот вот остановится. Это не, соответствует действительности. Но нагнетание есть. Ничего не напоминает?

( Читать дальше )

По Сберу пошли сильные вливания. Пока физ лица выходят с рынка, с ПИФов, согласно данным ЦБ, кое кто его сильно покупает. По каким уровням самый жир, можете глянуть у меня в телеграме — я сейчас торгую только по объемам крупных покупателей, и вхожу в акции, где сильный фундаментал? и куда вошел крупный игрок.

Если исходить из показателей операционки банка за прошлый год, то рентабельность в 2024, я думаю, вернется на уровень в 20%, и тогда прибыль 2024 года превысит показатели 2023 года и будет не менее  1.5 трлн руб. Стоит ли иметь тогда акции в портфеле и не продавать их?

Почему акции растут медленно?

Потому что ипотека сильно замедлилась. И денежная масса стала падать, посмотрите ее график и акции Сбера:



( Читать дальше )

Пришел февраль, подведем первые итоги.


денежная масса и график СБера

Прошла первая неделя февраля, что же нас ждет? Давайте попробуем проанализировать. А ситуация для меня пока похожа на загадку, которую нужно разгадать.

ЦБ продолжает ужимать денежную массу, на днях даже из банков начал выкачивать лишнюю ликвидность. И мне это не нравится, это не позитивно для рынка. Но мы прекрасно понимаем, что ЦБ просто вынужден это делать, чтобы рубль не обвалился, хотя бы до выборов. Особенно когда на мировом рынке индекс доллара растет просто безоткатно.

Вчера выступал Джэром Пауэлл. Сказал что ставку в общем больше повышать не собираемся, но понижать не спешим. Это сигнал и для нашего рынка, и нашего ЦБ. О чем в общем то Набиуллина и сказала на днях, что мол через полгода уже ставку будем снижать. Ну а американский рынок просто взлетел на этих новостях, что, в общем то, тоже знак и для нашего рынка тоже.

Но в то же время и там они подсушивают ликвидность. И вот вы наверное слышали про падение акций в 2 раза банка New York Bancorp.

( Читать дальше )

Всем привет, решил поделиться своей подборкой горячих акций. Я анализирую акции по крупным объемам, здесь опишу только фундаментальный анализ, который так любят все (а графики с объемами есть у меня в тг, если что).

Таттелеком

Причиной роста, уверен, будут дивиденды. Но посмотрим, что будет по факту. Почему я так думаю? В 2023 году рынок связи вырос на +5,1% до 1,92 трлн рублей, что стало максимальным темпом роста за последние 10 лет. Но это еще не все, мало кто знает, но в конце прошлого года операторы связи договорились с ФАС на счет роста своих тарифных планов на 10%. А помните, что было с энергетиками в прошлом году, после того как в конце 2022 года они повысили свои тарифы? Здесь схожая ситуация.

Касательно Таттелекома, 15-ого декабря заседание СД и подведение итогов прошлого года, после чего акция сразу же начала расти (потому что у нас рынок инсайдеров, все четно))). Как думаете, наверное итоги года получилось неплохие?

Ну и почему я взял ее в обзор, там прошли колоссальные объемы, график.

( Читать дальше )

Привет, друзья! Сегодня давайте разберем свежие данные от Банка России по внешнему сектору. В центре внимания у меня три ключевых показателя. Первые два — торговый баланс и счет текущих операций. С щедрым плюсом в 118,3 и 50,2 млрд долларов соответственно, эти цифры создают предпосылки для стабильности национальной валюты.

Всем нам известен «плавающий» курс, и его формирование связано с балансом входящих и исходящих валютных потоков. Экспорт тут — на высоте, перекрывает импорт, а счет текущих операций приносит нам дополнительные 50 млрд долларов в год. Но помним, что глава ЦБ ранее говорила о связи девальвации с сокращением торгового баланса. Последние месяцы принесли изменения в ограничения по движению капитала, которые должны были вскоре быть отменены. Но сегодня правительство сказало, что делать это не стоит.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, про которого я не просто так писал на днях, сказал сегодня о решении правительства продлить обязательную продажу и репатриацию валютной выручки по крайней мере до конца 2024 года.

( Читать дальше )

Целый триллион дивидендов я насчитал от крупных компаний, которые до конца этой недели инвесторы получают в свои карманы, и часть из них могут залить обратно на рынок. (Из них дивов на фри флот акции примерно 10% от общего объема). Но пойдут ли эти деньги на рынок акций?

А меж тем ЦБ опять начал сушить деньги...

‼️ Вышли свежие данные по узкой денежной массе. Я писал что к новому году ее прирост будет заметен, и так и получилось. Однако уже с начала этого года падение получилось довольно-таки сильным. Деньги куда то испарились.



( Читать дальше )

На чем может вырасти Распадская в ближайшее время? На том, что на неделе объявят планы по редомициляции.

Кроме того мною замечены гигантские объемы покупок.

Кто входит в акцию и зачем?

1) Инвесторы ждут дивы, но они возможны только после редомициляции материнской компании Evraz. Информации по пока нет, но объемы уже пошли. Значит информация видимо есть.

2) Нераспределенная прибыль лежит на счетах. И это значит что ее либо выплатят скоро как дивы, либо она с такой высокой процентной ставкой будет генерировать компании дополнительный профит.

Фундаментально

Прибыль меньше прошлого года в два раза. В целом это связано с ценами на энергоносители. И они растут, так что отчетность второго квартала уже будет лучше, чем начало года (возможно крупняк заходит в папиру и под эти данные).  Глобальный спрос на российский уголь превышает возможности по его экспорту.

Так что ждем хороший апсайд.

Если хотите узнавать заранее о переспективных акциях, то заходите в мой тг, там на неделю раньше пишу посты, чтобы все близкие смогли войти в акцию. Так же случилось и сейчас, акция уже растет, но будет расти и еще выше. А есть еще переспективные папиры, о них напишу позже. А здесь — уже не раньше января.

Вот сейчас люди анализируют, почему же упал Полиметал.
При этом забывают, что акцию крупные игроки последний месяц каждый день распродавали.
Такие же картинки я выкладывал уже у себя в телеграме по яндексу, самолету, тинькову и прочим.

Почему сейчас крупные игроки разгружаются на хороших корпоративных событиях об новичков?

На мой взгляд единственная причина — что общий тренд вниз, потому что фундаментально оно все так, высокие ставки и ужимание ликвидности, М2, о чем я так же заранее писал.

Не спешите с покупками, товарищи. Я пока только две акции нашел, которые покупают, о них уже писал.
Но больше ничего дельного найти не могу! В основном идет подготовка к распродажам почти по всему рынку.
Так что остается только ждать событие, которое станет триггером к началу коррекции.