EU PROPOSES 25% TARIFF ON U.S. GOODS
Wall-Street весь в зелени
комментарии °°° на форуме
-
- Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций ВТБ, следует из сообщения торговой площадки.
«В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 61.46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 55.178489 рубля, эквивалентно ставке 25.5 %) ценной бумаги VTBR (ВТБ ао)», — говорится в сообщении биржи.
держателям колл-опционов конечно пиZDEZ
Для маржианльщиков очевидно:
— может вырасти требование по залогу (ГО) для коротких позиций.
— и также брокеры вправе ужесточить свои лимиты сверх биржевых — если есть критика по плечам, то избухи ВЕРОЯТНО повезут на маржины
для тех кто на споте приготовиться к ВОЛАТИЛЕ
- Битва Титанов: — ГРОМАДНЫЙ Риск для Минфина — главного Акционера ВТБ
«Если стоимость нефти не восстановится до 70 долларов за баррель, а курс останется на уровне 85 рублей за доллар, государственный бюджет столкнется с необходимостью либо сокращения расходов, либо значительного увеличения заимствований со стороны Минфина. В условиях действующей процентной ставки это существенно ограничивает потенциал ее снижения, одновременно создавая риски для роста инфляции. При сохранении текущей динамики дефицит бюджета к концу года может полностью исчерпать ресурсы Фонда национального благосостояния.»
((...))), дак ты ж здесь главный космонавт с иксами
Выше твоих оценок даже Ремора не таргетировал. Хы-хы
Ещё забавно, как ты на инфоцыган о...
Heinrich von Baur, да ради бога
не хотите быть пургоносцами, будьте оптЫмыстами
если таргет в 240 я пересчитаю на 170, то обязательно нпишу об этом
так что продолжай читать мои сообщения вместо того, чтоб делать свой собственный DD
Максим Пелихов, Дивидендная доходность акционеров ВТБ по годам:
2007 1.42%
2008 1.05%
2009 0.69%
2010 0.63%
2011 1.39%
2012 3.01%
2013 2.75%...
witosp, не выступаю в защиту лонгов
Но чисто гипотетически, что должно быть с ценой, если втб ежегодно начнет отпавлять 100млрд руб дивами на обычку в течении 5 лет в условиях снижения ставки ЦБ до 9-11%, исходя из обычной модели дивпотока?:)
Конечно, сценарий с другими установками к моему вопросу не относится:)
Втб и обрублечивание
СПЕШИТЕ обрублить свои капиталы, ибо грядет полный валютный контроль и изоляция.
такие мысли возникли после сообщения о рублефикации субордов втб на 270 млрд. Речь о субордах, вхрдящих в Tier-2.
Рублификация валютных субординированных облигаций (субордов) ВТБ приведёт к нескольким важным последствиям для его нормативов достаточности капитала и прибыли: 1. Воздействие на нормативы достаточности капитала (Н1.2 и Н1.0) Снижение волатильности капитала. После рублификации исчезнет влияние валютного курса на капитал банка, поскольку теперь суборды не будут переоцениваться в зависимости от курса доллара/евро. Это уменьшит риски значительных просадок капитала при ослаблении рубля. Удовлетворение требований ЦБ. ВТБ приводит капитал в соответствие с обновлённым регулированием лимитов
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Втб: господдержка доя лонга акции
🏛🏛 Фондовый рынок как инструмент «передачи» господдержки
Неожиданное заявление от заминистра финансов России Ивана Чебескова на конференции АКРА в рамках III Российского форума финансового рынка:
Мы как раз с ЦБ обсуждаем, как превратить фондовый рынок в инструмент доведения государственной поддержки, государственных субсидий до компаний. Потому что пока весь этот, как говорится, бизнес забирали банки — они были основным инструментом доведения субсидий поддержки. Сейчас прорабатываем механизмы, чтобы в дополнение к банкам можно использовать инструментарий фондового рынка до доведения субсидий для компании.
Вообще ничего не понятно, но очень интересно. Явно речь не о технических действиях перевода денег на брокерские счета, а значит Правительство планирует каким-то образом поучаствовать в деятельности компании на бирже.
Звучит конечно жестко, но неужели менять «господдержку» на акции?
У нас же есть жуткая история ВТБ с выпуском привилегированных акций в пользу Минфина (в обмен на кредит от ВЭБа), а в 2015 году выпуск второго типа префов, но уже в пользу АСВ и все знают чем это закончилось/не закончилось/не закончится никогда🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> ❗️❗Акции втб, долгосрочные перспективы и прогноз цены.
На мой взгляд, долгосрочные перспективы ВТБ как всегда крайне туманны. Компания уже м...
Invest Assistance, столько букв и все ради того, чтоб опустить тех, кто и без того на дне.
Ан нет, все ради того чтоб оформили поатную подписку на тему «мы научим вас как терять бабки на фонде»((...))), дело ведь не в Талебе.
Ты же сам используешь его вокабуляр. Так, наверно, просто стоит делать это правильно и не выябыватся?
Heinrich von Baur, ну ты ж в каждом своем посте всех тут учишь, как будто обладаешь и граалем и правом на истину.
Тебя еще не скрючило под собственеым величием?((...))), по Насиму Талебу нет никакого смысла ожидать или готовиться к «чёрным лебедям», потому что это следует из самой сути определения д...
Heinrich von Baur, кто в детстве изучал квантовую физику, тому черные лебеди Талеба лишь хлебный мякишь.
Неопределенность встроена в природу реальности. Неопределенность — не человеческое невежество, а неотьемлемая часть системы. Экстремалтные собития случаются чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Несмотря на это подход к рискам основан вероятности, а не точных прогнозах. Интеллектуальная честность к этому не имеет отношения. Однако в отличие от квантовой физики, Талеб не приводит нам формулу волновой функции для описания движения котировок конкретной (частицы) акции.
А его история с лебедям лишь пример коллапса волновой функции.
При этом многие его лебеди по факту оказалсь утками
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
