Частенько слышу запросы и комментарии «было бы у меня больше времени, смог бы зарабатывать с рынка и ушел бы с работы». Это пост посвящен всем, кто обманывает себя.

🔹 Деньги делают деньги. Секрет жизни с рынка кроется не в высокой доходности, хотя, безусловно, она является значимым фактором комфортной жизни.

Размер депозита должен позволить вам стагнировать и переживать убыточные месяцы торговли. Не можете вы всегда торговать в плюс и снимать их на жизнь. Не можете вы и кратно увеличить депозит, если денег нет даже на коммуналку.

Небольшая доходность на большом депозите способна покрыть несколько месяцев жизни, а значит создает комфортные условия торговли. Только имея достаточный запас, вы можете заниматься поиском идеальных сделок, а не торговать все подряд. Деньги и еще раз деньги!

🔹 Вам мешает не время. Легко скорректировать торговлю с малых таймфреймов на старшие, сохранив свой стиль полность. Сервис Инвест.советник строится на сделках с 8 часового тафмфрейма, Торгуем вместе — до 2 часов. Как результат, инвестиционные сделки могут занимать до нескольких месяцев и полугода в то время как спекулятивные всегда реализуются этим же месяцем.

С приходом коррекции абсолютно новые клиенты, которые никогда ранее со мной не работали перестали понимать мой ход мыслей.  Они высказывают негатив, что при малейшей коррекции и движении актива в иную сторону я крою позиции и закрываюсь по стопам. Результат -5.18% в сентябре оказался для них настоящей красной тряпкой, а свои эмоции периодически они пытаются выливать в комментариях канала. Логика ваша мне понятна, но я приведу немного цифр. 

🟢 Из 254 клиентов моих платных сервисов я получил негатив от 4х участников. Это 1.5% общего числа, кто не доверяет и сомневается.

🟢 100% негатива среди тех участников, кто оплачивал тарифы без обратной связи. А пообщаться-то хочется…

Поэтому периодчески я публикую посты, в которых стремлюсь передать не только разметку, но и свои заметки о состоянии рынка и моем к нему отношении. Это способ взаимодействия с данной группой клиентов и бесплатная плюшка для остальных подписчиков. Но это совсем не значит, что я позволю ныть в канале о том, что через несколько месяцев даже вы забудете (это я о первом минусе по российскому рынке за последние 7 месяцев).

В продолжение поста выше проговорим возможные риски входа без подтверждения восходящего сценария. Вы можете оказаться в рынке около коррекционных максимумов и сесть в рынок у начала нового падения. Нужно ли вам это?

Но есть ряд активов, которые могут быть наиболее безопасными для проведения краткосрочных сделок в период ожидания развязки. 

Вспоминаем про зону 85.4%, которая явлется критической и последней инстанцией при развороте. При пробое данного уровня в 9/10 случаях не имеет смысла рассчитывать на разворот, а лишь на продолжение тренда. Выглядит вот так

Даже консолидация у данного уровня в пользу продолжения тренда.

Именно такие активы, которые скорректировали 85.4% всего падения являются наиболее безопасными, хотя и цели роста в них совсем небольшие. Вот ряд примеров:

Стоит некоторым активам обновить максимумы или начать востанавливаться, как все мы начинаем тешить себя продолжением тренда. Здесь речь не только о текущей ситуации, а в целом, применимо к любым рынкам. 

Настоящая ситуация на российском рынке чуть ли не самая опасная из всех возможных. При ошибке входа с подбора актива можно лишиться значимой части своего депозита, но главное — понять свою ошибку мы сможем не скоро. 

Давайте разберем структуру классического тренда. Любой импульс состоит из пяти движений. (возьмем уже знакомые нам чертежи)

Ранее мы часто делали упор на то, что 4я волна после удлинения в третьем движении чаще всего формирует коррекицю в области 23.6-38.2% Помните?

Если нет, вот несколько примеров с недавней истории. 

#vtbr

Сегодня такую интересную фразу читал в комментариях «Пока был рост, была прибыль, а теперь у всех все плохо». 

Что ж, так и есть. На коррекционном рынке сложнее заработать, а поддерживать доходности, аналогичные летним в принципе практически невозможно. 

В коррекции движения медленнее, реализация моделей происходит дольше, вариаций и возможных сценариев значительно больше. Словом начинаем крутиться «как белка в колесе», причем бОльшее число сделок не всегда сулит прибыть.

Но что, если выход из ситуации есть? Это ведь так сложно для многих — искать решение для своего кошелька. И вот как выглядит диверсификация у спекулянта. 

Спекулянт — это тот заядлый торгаш, который не может сидеть и ждать пока коррекция закончится. Он живет с рынка, ему есть надо. Но он и не дурак, он понимает, что торговать в тренде легче.

Кто мешает вам найти этот тренд? Может тренд в другом месте? Может временно переместить внимание на другой рынок?

Вы не поверите, насколько просты решения, чтобы выйти из ситуации. О понятии «идеальный рынок» я говорю достаточно часто, новичкам рекомендую пост в инсте. 

Никогда не поднимал ранее эту тему, хотя, уверен, что она найдет множество откликов среди присутствующих. 

Давайте сразу поделим всех инвесторов на две группы — первые стремятся инвестировать с целью будущего накопления и незначительной доходности (до 40% в год). Они видят рынок в качестве места получения допонительной прибыли. 

Вторая группа ставит перед собой задачу «жить с рынка». Все их действия более агрессивны, оринетиры по доходности существенно выше (до 100% в год и выше). Об этой категории мы и будем говорить, тем более, не секрет, я отношусь именно к ней. 

Так вот есть с рынком одна очень большая проблема. Вместо налички, ощущения денег вы всегда видим только цифры на счетах. Они не осязаемы. А действия, которые необходимо предпринять для получения прибыли достаточно просты, не нужно искать контрагентов / покупателей / придумывать сложные схемы и т.д. Правда, «просто» не значит легко. 

И вот тот момент, когда инвестор получает существенную прибыль, его неокрепший мозг начинает воспринимать деньги как легкие. «Как легко получилось». «А если я буду каждый день делать Х, то через месяц у меня будет Х30. Круто!». Конечно, данная логика в большинстве своем проявляется именно у новичков. 

С наступлением коррекции на рынке начинается новый этап торговли, который ломает многих инвесторов. Голосование вчера вполне доказывает мои выводы о том, что коррекция способна не только съесть часть прибыли, но и в принципе вернуть размер депозита на полгода-год назад. Почему так бывает?

🔹Цикличность не знакома новичкам. 

 Вновь пришедшие участники, пережившие бурное восстановление рынка РФ, пока не знакомы с тем, как действоввать во время коррекции. 

Все открываемые ранее сделки для них оказывались по большей части плюсовыми, даже если вход был неудачен. Сейчас же неудачный вход может стать причиной появления в портфеле очень длинной инвестиции, которая может окупиться лишь через годы. 

🔹Новый цикл = новый подход.

Не путайте данный вывод с тем, как любят писать «здесь тех.анализ / фундаментальный анализ не работает».

Коррекция требует совершенно иного подхода к торговле, если ваша цель — быстрая прибыль. Именно к быстрой прибыли прибыли во время роста — вошел и через недельку вышел с прибылью 10-15% к депозиту. В коррекции все не так. 

При этом совсем списывать со счетов важность фундаментальных основ в стоимости акций нельзя. 

Стоит делить компании, которые сейчас растут просто на новичках и пампах, а что растет, имея серьезные основания. 

Закончить мысль хочу лишь тем, что несмотря на все эти красивые факторы, философские рассуждения — при возникновения негативных новостей по мере завершения восходящих циклов рухнет абсолютно все. И то, что не имело оснований роста уже и не вернется в ближайшие 5-10 лет. 

Это есть моя собственная причина, почему приоритет краткосрочным и среднесрочным инвестициям вместо портфеля лет так на 10-20. Все изменится и многие снова потеряют свои деньги, как раз в пользу перераспределения богатства, ибо рынок с участием государства со всеми политическими, вербальными и прочими факторами не может развиваться идеально и без остановок.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Сегодня поступил вопрос от клиента «Будем ли фиксировать сделки в связи с последними событиями?». 

И с последними, и любыми другими новостями мы продолжаем ориентироваться только на график и наши построения. 

Каждая идея должна содержать уровень отмены / критический уровень, который позволит выйти из сделки по мере появления сигналов разворота. 

До этого момента любые выходящие новости нас интересуют только с точки зрения катализатора ускорения -

— ускорения реализации нашего сценария или, наоборот, катализатора отмены.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Друзья, хочу напоминать, что универсал. У меня нет сильного смещения в один коннкретный рынок, я могу торговать все. 

 Однако именно рынок и его динамика определяет, буду ли я концентрировать свое внимание. Например, завершая месяц в сервисе Торгуем вместе у меня следующие результаты:

 🔹 Всего закрытых сделок за месяц 64шт.

🔹 Мосбиржа принесла 45,39R или +90.78% прибыли

🔹 Зарубежные рынки, наоборот, убыток -6.57R или -13.14%

Т.е. несмотря на мои знания / опыт и прочие «награды», именно рынок и его структура определяют мою прибыль. Произошел разворот — часть прибыли потерял, пока понял рынок и смог «переобуться». Ушел рынок в тренд, начинаю увеличивать агрессивные сделки, получаю экстреа прибыль. 

Отсюда представление о диверсификации по рынкам у меня немного иное. 

1️⃣ Мы заранее должны определять входы / выходы на другие рынки и брокеров. И да, даже сейчас искать варианты как выйти на форекс / рынок США / крипту и т.д.

2️⃣ Потому что каждый рынок рано или поздно станет для меня «идеальным».