Какая цель падения рубля, Тимофей?

— такой вопрос часто задают все. Все почему-то думают, что существует какая-то цель, которую можно назвать.
12 — это был условный расчет, некий ориентир, это не значит, что рубль должен дойти до этой точки и остановиться.

Правильнее задавать вопрос — когда может остановиться падение рубля или при каких условиях.
Если у вас стоит очередь за валютой, то валюта будет расти сколько угодно, пока эта очередь не закончится.
А если очередь не заканчивается а увеличивается, то о каких целях можно говорить в таких условиях?

22 июля прошлого года я написал кстати:

"Я бы сказал, что моя уверенность в росте пары CNYRUB на интервале 12 месяцев больше, чем уверенность в росте какой-либо акции на Московской Бирже"

Тогда мы в нашу таблицу рейтингов поставили юань с таргетом на 12.
Сегодня эта цель исполнилась, я на своей идее честно заработал, хотя юань пока закрывать не планирую.

Тот пост был написан для подписчиков @mozgovikresearch, сейчас его уже можно почитать в открытом доступ

https://smart-lab.ru/blog/822423.php 

Кстати хочу отметить Искандера Луцко из АйТи Инвеста!
Летом прошлого года только один осмелился поставить такой же таргет по юаню👍, что сильно выходило за рамки консенсуса.
Остальные все думали, что рубль так и будет оставаться крепким на уровне 8,5 руб за юань.

«Улучшение ситуации с бюджетом РФ остановило ослабление рубля, по крайней мере локально»
— надо ж такую ахинею писать)

там по предварительным данным электронного бюджета + заявлениям Силаунова о доходах 2,5 трлн еще неделю назад было понятно, что профицит может составить в районе 0,5 трлн. Но видимо под конец месяц сделали какие-то траты основательные, поэтому профицит составил 0,2 всего. То что будет профицит бюджета в марте, ни для кого не было секретом.

Так-то на валюте конеш не такие дебилы сидят, как в акциях третьего эшелона, которые готовы в любую чушь поверить и купить акции по первому зову из телеграм каналов😁😁

Почему я называю наш взгляд неортодоксальным? Потому что я вижу, что он не ложится в консенсус той аналитики, которую дают большие брокерские дома. Это тот взгляд, который не укладывается в консенсус, а значит, мы рассчитываем, что наши доходы от нашего анализа будут превышать среднерыночные.

В 1 квартале наш анализ неплохо сработал, поэтому и для наших счетов квартал закрылся неплохо.

Это скрин изменения счета из моего личного кабинета:

Лично я заработал почти на всех своих идеях и некоторых идеях нашей команды:

👉лонг валюта (позиция открыта, но сокращена)

👉лонг Сбер, НМТП, Лукойл (открыта позиция по НМТП)

👉шорт Яндекс (позиция закрыта)

👉лонг Новатэк, Лукойл, Газпром (позиции закрыты)

Жалею, что не поучаствовал в: Совкомфлот, Белуга, Globaltrans, Юнипро.

Жалею, что рано вышел из Сбербанка и не докупил его вовремя.

Напомню, что: 

✅все наши сделки публикуются день в день публиковались в разделе портфель 

✅все наши стратегические записки публиковались в разделе стратегия

Что же делать дальше?

Пиарил ВТБ, говорит худшее уже позади, весь негатив в цене, типа P/E=1,5 даже с учетом размытия.
В целом считает банковский сектор самым интересным, затем нефтегаз.
В нефтегазе как и в прошлый раз отмечает Роснефть.

В общем, если пропустили, велкам: