комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Жутко интересно, кто ж льёт самолет, если отчет у них такой потрясающий, как нам расписывали телеграм каналы
Ну вот, решили и Арсагеру разогнать:) Отчет чтоле не читали за 22 год?:)))
Группа IDF Eurasia может выйти на IPO в 2024 году. О чем мы пообщались с коллекторами?😁
На прошлой неделе мы пообщались с коллекторами ID Collect, которые входят в группу IDF.
Они размещают 3-летние бонды с доходностью 15%, а мы узнали у них как устроен их бизнес и насколько они надёжны.
Бизнес конечно прикольный. Ты покупаешь безнадежные долги за 15% тела на аукционе. «Должников», которых ты покупаешь, ты предварительно анализируешь при помощи мат. модели, чтобы выбрать тех, которые скорее всего вернут. 5 лет назад кстати для коллекторов вообще было золотое время, и безнадежные долги продавались за 3-5% от тела (т.к. рынок был неэффективный и слабо конкурентный).
После покупки «долгового портфеля» начинается «работа с должниками». Сначала убеждение, потом суды. Работает искусственный интеллект, который и звонит должникам и составляет/отправляет иски тысячами. Соответственно, основной доход идёт через выплаты ФССП.
На выходе имеем чистую маржу 48%, рентабельность капитала = 64%.
В 22 году доля рынка ID Collect была 16%, но после сами знаете чего ушли парочка иностранных конкурентов, теперь доля рынка вырастет. Зачем занимают? Понятное дело, чтобы нарастить портфель кредитов.
В общем, когда мы слышим «коллекторы», мы представляем себе мужиков в кожаных куртках с молотками, а по факту получается математический алгоритмический бизнес по сути.
В 24 году группа планирует на IPO. Основа группы — это МФО Манимен. Подробности тут https://idfeurasia.com/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🚀 Феномен Красного Октября
Добрый день, друзья!
После того как в начале февраля котировки акций Красного Октября выросли на 650% от декаб...
Воронов Дмитрий, Спасибо, Дмитрий, благодаря тебе заглянул в их отчет.
Имей ввиду, что прибыль 2022 года. можно скорректировать на финансовые расходы и обесценивание, тогда она увеличится на 120%
Остался 1 день, чтобы написать лучшую фундаментальную заметку по НКНХ и получить приз 15 тыщ рублей
В начале недели я объявил конкурс по НКНХ...
Никому 15 штук походу не нужны, были написаны всего несколько постов:
Нордстрим: smart-lab.ru/blog/898130.php (к сожалению, пост вообще ни о чем)
Rondine: smart-lab.ru/blog/899415.php (в конкурс не очень попадает, так как это разбор отчета за 1 квартал, а я бы хотел видеть именно фундаментальный анализ компании с оценкой ее перспектив). Если бы он постарался, я думаю у него бы точно получилось написать лучшую записку. Так что Rondine, у тебя остался один день, поднажми и порви всех!
Расим Касимов: smart-lab.ru/blog/898519.php
(еще 1 разбор отчета за 1 квартал, тоже неплохой кстати).
Виктор Петров: smart-lab.ru/blog/899276.php — судя по числу лайков пока ближе всех к цели.
30-летний пенсионер: анализ НКНХ smart-lab.ru/blog/899060.php
Уж очень неглубокий анализ. Практически Чат ГПТ.
Екатерина Кр:
Часть 1: smart-lab.ru/blog/898541.php
Часть 2: smart-lab.ru/blog/898555.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Опубликован годовой отчет Системы. Апдейт оценки и исправление ошибок
2 недели назад давали комментарии к отчету АФК Системы. Там были во-первых допущены грубые ошибки (приношу извинения), во-вторых местами неточные допущения. Но нет худа без добра, сегодня вышел годовой отчет Системы и необходимо уточнить некоторые моменты оценки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉Акции ГМК Норникель упали на 3% на вечерней сессии после отказа от выплаты дивидендов за 2022
Акции Русала упали на 1,7%.
В заявлении отмечается:Менеджмент с осторожностью смотрит на перспективы 2023 года. В случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки, измеряемый как соотношение чистого долга к EBITDA, — комфортный, у Совета директоров будет возможность рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды.
Ссылка на решение: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/sovet-direktorov-nornikelya-rekomenduet-aktsioneram-ne-platit-dividendy-za-2022-god/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Каким будет дивиденд МТС, который скоро объявят?
Чистый поток от операционной деятельности = +190,6 млрд
Приобретения и CAPEX = -126,6 млрд руб
Другое = +8,2 млрд руб
Аренда = -16,4 млрд руб
Прочее = -2,2 млрд руб
-------------------------------------------------
FCF = 56,6 млрд.
Сам МТС в своей презентации указывает FCF за исключением банка в районе 37,2 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В комментариях к этой записи вы узнаете причины падения рынка
На чем падаем кстати сегодня?
На укреплении рубля после цб?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А ну вот и документальное подтверждение моих опасений последовало😁
https://t.me/newssmartlab/37636
Знаете у маркетологов есть такой прием:Жестко разрекламировать какую-то игрушку перед рождеством, а потом заведомо поставить в магазины минимальное количество этой игрушки.
Родители, которые уже обещали игрушку своим детям, начинают сходить с ума, цены взлетают до небес.
Но суть приема в другом.
В том, что Рождество закончится, наступит провал продаж. И тут игрушка в достаточном количестве появляется в магазине и родители ее все равно покупают, так как уже было обещано.
Таким образом общий спрос на игрушку оказывается больше. А компания ее производящая зарабатывает больше денег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Соц. опрос: хоть кому-то, кто участвовал в размещение Генетико дали бумагу?
Обороты в Генетико:
сегодня: 88 млн руб.
вчера: 353 млн руб.
позавчера: 47 млн руб.
При объеме размещения 180 млн руб.
Мысли кой какие напрашиваются тут😁
Напишите плиз в комментариях: хоть кому-то, кто участвовал в размещение Генетико дали бумагу?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Про отчет Самолета и реакцию рынка на него
По Самолету у меня стойкое впечатление, что инсайдеры там все заранее знают, поэтому тарят бумагу до отчета, и разгружаются после.
10 февраля так и получилось. По сути в день выхода отчета утром мы увидели хаи (благодаря энергичной поддержке ряда телеграм-каналов) и далее там пошла разгрузка с коррекцией -10%.
Сегодня даже уровни практически те же. Ну и,… внимание, вопрос!
Верите ли вы, что про хороший отчет Самолета никто не знал и по факту выхода новости не будет фиксача от энергичных телеграм каналов?:)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Вчера пообщались с Финамом. Какие интересные моменты запомнились?
Вчера у нас был #smartlabonline с Финамом (запись тут). Какие основные моменты запомнились:
👉Финам запустил внебиржевую торговлю заблокированными бумагами. Можно перевести от других брокеров и продать. Дисконты составляют 30-50% от рыночных цен.
👉с ИИС продать не получится, потому что по закону на ИИС можно покупать только инструменты на биржевых торгах
👉сказали, что клиенты Финама могут переводить купленные на Мосбирже баксы зарубеж. Хотя я ранее у своего менеджера уточнял, он мне сказал, что нельзя.
👉по баксу 100% резервирование, т.к. НКЦ может попасть под санкции, тогда нельзя их будет никуда вывести, но готовится инфраструктура к внебиржевым торгам безналичным баксом на этот случай, т.е. баксы не должны прям совсем пропасть
👉оказывается через Финам можно торговать напрямую акциями в Гонконге (120 акций)!!! (сначала надо купить гонконгские доллары правда (HKD).
остальное смотрите в видео, таймкоды если что есть
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В двух словах про Генетико
Результаты по выручке и прибыли такие:
Покупая акции, вы покупаете надежду, на то, что компания начнет генерировать положительную чистую прибыль в 2025 году.
Выручка 2022 ниже, чем в 2018-м, но почему-то должна вырасти до 1,2 млрд к 2027 даже в пессимистичном сценарии.
Драйвером я так понимаю может стать включение пренатального генетического теста в 2025 году в ОМС.
При выводе компании на IPO Ива Партнерс получили оценку через сравнение с зарубежными компаниями по мультипликатору EV/S.
При текущей цене 35 рублей компания стоит почти 3 ярда, плюс 200 млн долга, получаем 3,2 млрд = 10 EV/S.
Получаем, что теперь Генетико самая дорогая компания сектора:)
При цене акции IPO имеем оценку 1,7 ярда и EV/S=5.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 📈Акции Генетико выросли на 90% от цены IPO на второй день торгов
Сегодня акции Генетико торгуются второй день.
Вчера цена акций была в районе 25 руб, сегодня в районе 35 руб, рост на 39%.
Рост цены акций связан с тем, кто их предложение ограничено, при этом их кто-то хочет покупать даже по таким ценам.
У компании 83,3 млн акций, стало быть капитализация ее равна уже почти 3 млрд рублей.
Обсудить акции можно на нашем форуме акций Генетико (116 чел онлайн).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
допку на 93 ярда размещают, письмо прислали.
Ремора, это по номиналу. а по рынку будет 180- Первые сделки по акциям Genetico прошли по 25 рублей (цена IPO была 17,88 руб за акцию) после старта торгов на Мосбирже
Вчера состоялось IPO Генетико.
Сегодня на Мосбирже первый день торгов.
Объемы уже идут, цена почти не меняется и составляет 25 рублей.
Заявки на продажу в стакане отсутствуют.
Обсудить бумагу можно на нашем форуме акций: https://smart-lab.ru/forum/GECO
(Сейчас там 146 человек онлайн)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
