комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Инвесторы выстроились в очередь за бумагами «Полюса»Купить акции и расписки крупнейшего российского производителя золота хотят более 40 международных фондов, в том числе BlackRock

www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/29/700956-bumagami-polyusa

Сургутнефтегаз — планирует ввести в разработку 21 новое месторождение до 2022 года. Компания планирует поддерживать уровень добычи нефти на текущем уровне в объеме порядка 61 млн тонн. Объем инвестиций в нефтедобычу в 2017 году сохранится на уровне 2016 года — 209,1 млрд руб. (Финанз)(Прайм)

Mail.ru — Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 января 2017 г. не взимает НДС с доходов, полученных от продажи виртуальных предметов в социальных сетях. Пользовательские платежи приносят компании треть выручки. За 2017 г. экономия может составить 1,5 млрд. руб. (Ведомости)

Роснано вышло из компании Микрон. Доля Роснано снизилась с 17,07% до 0%. В октябре 2016 года АФК Система и Роснано подписали обязывающее соглашение о реструктуризации опциона в отношении акций завода Микрон, в рамках которого компания приобретет у Роснано 20,42% предприятия в 2017 году. «В результате допэмиссии в мае 2017 года, в которой «Роснано» не участвовало, доля компании сократилась до 17,07% в результате размытия». Таким образом, АФК увеличила долю в Микроне на 17,07%. (Финанз)(Прайм)

Полюс — 15 июня компания начала прием заявок на 7–9% акций от увеличенного капитала. Диапазон размещения – $66,5–70,6 за акцию. За сутки до закрытия книга была переподписана по нижней границе ценового диапазона – $66,5 за акцию. Закрытие книги заявок запланировано на 16.00 29 июня. Акции продает Polyus Gold plc., которая может выручить $621,7 млн – $799,4 млн. (Ведомости)

Северный поток – 2 – металлургические компании изготовили половину труб для проекта. В июле начнется процесс обетонирования. Об этом сообщил технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. (РИА Новости)

Тимофей Мартынов, чо, правда? Блин. Даже интересно стало… Хоть из ЧСа доставай человека )

Malik, да он похоже двулик! С одной стороны копипастер неугомонный, но с другой стороны вроде по делу комментирует акции, со знанием. Хотя и некоторые его копипасты я также нахожу полезными.

Роман Ранний, я не вижу никакой связи между судом над АФК и акциями МТС

Тимур Бородулин, попытался изменить адрес емейл в альфадиректе — выдает какую-то странную ошибку:(

Тимур Бородулин, а что за рассылку получаете?

Электромонтёр, спасибо что пояснили! Я смотрю вы хорошо разбираетесь в теме. Я вот этого не знал. Теперь понятно почему акции МРСК Центра чувствуют себя так неплохо.

Ну ничего, сегодня-завтра почитаю отчет ФСК — восстановлю для себя полноту картины мира:)

Справедливая цена акций Сургута по расчетам Ренессанс Капитала — в 3 раза выше текущей.

Но бумаги рекомендуют держать, ибо потенциал вряд ли реализуется.

Auximen, ну если ты долгосрочный инвестор, то техническая картина тебя мало волнует.
дают интересную цену — покупаешь

Если вкратце, то вот что ренек накатал про Газпром:

We see little progress in the now stagnated reform of the gas sector, despite many calls to the contrary. It appears to us that nothing has changed in Gazprom’s de facto position as a donor to support the federal budget, geopolitics and the independent gas sector, with high dividend yield representing the only consolation to minority investors, as well as the source of possible upside. Novatek has been a major beneficiary of Gazprom’s woes on the other side, and remains the biggest recipient of tax breaks in the sector, which are fully priced into its premium valuation, in our view. We downgrade Gazprom to HOLD (from Buy) and maintain our HOLD rating on Novatek.

Ну и вот еще коротко:

We expect no progress on gas sector reform until 2020 at the earliest. We expect Gazprom will continue to lose its domestic market share. While earlier expectations were for Gazprom to benefit from gradual increases in domestic gas tariffs, the current gas Minerals Extraction Tax (MET) regime significantly mitigates the potential positive effect. It appears to us that nothing has changed in Gazprom’s de facto position as a donor to support the federal budget, geopolitics and the independent gas sector. Novatek has been a major beneficiary on the other side, and remains the biggest recipient of tax breaks in the sector, which are fully priced into its premium valuation, in our view.

Дивидендная доходность Сургута-преф при различных соотношениях курса доллара и нефти

Аналитики ВТБ подсчитали, за что им большое спасибо.
Правильность расчетов не проверял.
Расчет на 2 полугодие 2017:

Ну то бишь при текущей нефти и курсе 58,5 ДД будет где-то в районе 5,3%.
Интересно, что при текущем курсе и нефти на $15 выше ДД поднимется не сильно — всего до 7,2%.
Ну посмотрим.

 Да, кстати ВТБ рекомендует покупать Сур-преф:

We are positioning for a lower oil/weaker RUB macro backdrop, with Surgutneftegas prefs and Tatneft prefs as the only Buy recommendations in the sector. Surgutneftegas ords are upgraded to Hold (from Sell) on the back of the recent underperformance.

«ВТБ Капитал» поднял рейтинг «обычки» Сургутнефтегаза до «держать» и «префов» Татнефти до «покупать» из-за падения котировок

(ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. 
Рекомендация «покупать» была подтверждена аналитиками для акций «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH)

Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. 
для обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) — с «продавать» до «держать». 
для привилегированных акций «Сургутнефтегаза» — с «покупать» до «держать». 

 Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. 
По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций «Роснефти» (MOEX: ROSN) с «держать» до «покупать», а для обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) — с «продавать» до «держать». 
В то же время эксперты понизили рекомендацию для акций «Газпрома» (MOEX: GAZP) с «покупать» до «держать» и для привилегированных акций «Сургутнефтегаза» — с «покупать» до «держать». 
Рекомендация «покупать» была подтверждена аналитиками для акций «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH), обыкновенных и привилегированных бумаг «Татнефти» (MOEX: TATN). Для акций «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) и «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) была сохранена рекомендация «держать».