ответы на форуме

youtu.be/B8Fjc9cs8SI

Алексей, мат не нравится:(

Тимофей Мартынов, добрый вечер! Подскажите по результатам конкурса. Итоги уже состоялись?

Алексей, привет! Еще пока нет! Обязательно сделаем! В среду скорее всего!

Тимофей Мартынов, Добрый день! Так и не подводили итог?)

Ну что, сегодня покупец стал продавцом? Видели какой объем слили в рынок на первом часе?

Тимофей Мартынов, в первом часе фиксились те кто брал по 32, а покупатель весь этот объем съел))

Ну что, сегодня покупец стал продавцом? Видели какой объем слили в рынок на первом часе?

Тимофей Мартынов, «Вовремя предать это не предать, это — предвидеть!» Я погасил 80% позы по сургуту в пятницу по 46.5 и не жалею.

Ну что, сегодня покупец стал продавцом? Видели какой объем слили в рынок на первом часе?

Тимофей Мартынов, Можно смотреть, но не видеть, что это 4я волна в виде резкого зигзага, как и должно это быть по правилам ВА.

Просьба тут не обзываться.
Спасибо за понимание

Тимофей Мартынов, требуя вежливости будьте взаимовежливы! В соседнюю ветку заглянуть не забудьте и напомните о правилах этикета.

по ЧП отличные результаты, а вот дивы могут и огорчить

A Che, Это промежуточные дивиденды.
6 в июле + 5 сейчас = 11. То есть 8.4% доходности при текущем курсе.

И останутся еще годовые (за 4 квартал в марте) — там, я не знаю, сколько, но даже если 3 рубля, то дивдоходность порядка 10%, если брать средний курс 140.

Банда Анонимов, Да. про то что это промежуточные я разумеется в курсе.
а почему Вы июльские считаете? это же за 2020. я правильно понимаю, что если считать по 2021 году (не по датам выплаты, а как отчетный период) к объявленным сейчас дивидендам за 9М еще будут за 4 кв и все?

A Che, ну обычно считают LTM — это логично вполне.
Еще будут годовые, да, за 4 квартал по факту. А 4 квартал самый жирный, сколько там будет даже не думал, честно говоря.

Вот инфа.
За 20 год тотал — 11 рублей. За этот год, видимо, будет больше (судя по финрезам), но в конце, судя по сегодняшнему решению. Аналог, видимо, переноса в прошлом году.

ir.detmir.ru/dividends/

Банда Анонимов, а че нашими дивами не пользуешься?
smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/

Тимофей Мартынов, спасибо, затупил что-то.

Просьба тут не обзываться.
Спасибо за понимание

Тимофей Мартынов, а что так однобоко. Звание скотов тебя не напрягает? А там оно идет через слово. Если это не разжигание национальных страстей и не дискриминация по социальному признаку, а это между прочим, уже статьи уголовного кодекса,. Или императорам все позволено?

Втб:
might help to unlock some of the value of the JV’s assets for VK

Тимофей Мартынов, Разблокировать что и от чего? — Сами-то они в ВТБ понимают (чего сказали)? — бла-бла-бла, короче.

Я не сторонник шорта, даже противник но на таких непонятно чем мотивированных взлетах шортанул в пятницу немного сургута. может добавлю еще в понедельник.

Валерий, :))) И слава богу! Будет на чем расти)

Тимофей Мартынов, а раньше валерий как только не ругал шортящих и предателями родины даже называл, за 4 года рынок его перевоспитал

drbv, откуда скрин?

Тимофей Мартынов, да он же мой личный историк, бесплатно работает )))

Прикинем что будет потом...
ЕБИТДА 57 в квартал и 228 в «средний» год. Загасив долг от сверхдоходов получим ЕВ=капе=754 ярда (по табличке СЛ)
ЕВ/ЕБИТДА = 3.3
Ну, апсайд х2 есть

По прибыли:
скор. ЧП — 40 ярдов в квартал. Сиречь 160 в средний год. P/E=4.7 ну аналогично.

zzznth, ну ты думаешь цены на удобрения вообще больше никогда не упадут?

Тимофей Мартынов, ну что значит никогда?
лет через 10 например почему не могут упасть?

а конкретно про домашние, думаю их держать будут. ну или там на уровне инфляции индексировать. но российский рынок это 25% у фосагры и 20% а акрона. влияние оказывает, но не то чтоб очень существенное

zzznth, Почему думаешь что цены так долго будут держаться?

Тимофей Мартынов, если можно вмешаюсь. Мне кажется, что цены на удобрения будут высокие минимум пару лет, потому, что неурожаи и продуктовая инфляция, просто запустить производство и сделать больше продуктов питания не возможно — есть сезонность, есть ограничения площадей и тд, короче построить завод и решить проблему чипов не выйдет, второе инфляция мне кажется цены поднялись и уже не упадут — причина в том, что в развитых странах все это было закреплено поднятием ЗП и обратно уменьшить ЗП невозможно, получается подняв ЗП(расходы) нужно больше зарабатывать и собственникам ведь они то меньше зарабатывать уже не захотят.
Извините если вмешался

Опа, Рустам Тарико свою польскую компанию продает за $1 ярд
www.kommersant.ru/doc/5062321

Кстати, интересно, почему у него в России убыток:
«Roust — один из крупнейших поставщиков алкоголя в России. В 2020 году выручка АО «Руст Россия» была 31,63 млрд руб., чистый убыток — 3,82 млрд руб.»

Тимофей Мартынов, Талка падает в объемах, зеленая марка умерла, русский тандарт больше не номер 1 премиальной водки .
Рустам теперь лично руководит Рустом и ведет дела жестко, сократили число дистрибьюторов, по деньгам подход ужесточили, но в целом у них УЖАСНЯ БЮРОКРАТИЯ и они совершенно не гибки не клиенто ориентированы, а еще в свое время они себя подкосили тем, что эксклюзивно отработали с КиБ. Может вы даже такие времена помните 3-4года назад КиБ дешево продавал Зеленую Марку и тд бренды Руста, дистрибьюторы почти полностью отказались от продукции Руст и до сих пор их доля только падает, ком дира уволили, начали было для дистров движения делать, но уже поздняк долю рынка скушали другие. В целом Руст сбитый летчки, толковые бренды вроде есть, но все они уже отстрелялись (Парламент, ЗМ, Талка, Журавли, Маруся и тд ) все это сейчас на не продается. Бизнес импорта они загнули, уйдет от них Егермейстер и вообще труба наступит.

В двух словах почему акции Сургута могут стоить в 5 раз дороже
Осенью 2019 я покупал Сургут под конец торговой сессии после того как они за день скакнули на 10%. Тогда вышли новости о создании дочки для инвестиций в ценные бумаги. Участники рынка возбудились, все стали покупать на всякий случай. И я тоже на всякий случай купил. История кончилась ничем. И акции сползли с 54 руб до 26 рублей, то есть в два раза (правда тогда помогли конечно глобальный локдаун и отрицательные цены на нефть).

Обыкновенные акции Сургута почти не восстановились в отличие от остальных нефтяных компаний, которые месяц назад обновили свои исторические максимумы в рублях: Газпром, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Газпромнефть и т.п.

Акции Сургута — это история, которая когда-нибудь вырастет в разы. Причина, по которой бумага стоит дешево — это то, что акционеры, владеющие Сургут ао (SNGS) имеют низкую доходность: https://smart-lab.ru/q/SNGS/dividend/. Последние годы дивдоходность Сургута 1,5% и нет никаких надежд на то, что в ближайшие годы что-то изменится в лучшую сторону. 

Сургут — это такая компания, которая наверное предпочла бы, чтобы ее акции вообще не торговались на бирже, потому что этот факт привлекает слишком много внимания к «схрону» Сургута, который согласно последней отчетности составляет почти 4 трлн рублей. Компания стоит гораздо дешевле денег на своих счетах, в результате мы имеем коэффициенты EV/EBITDA=-5,2 и P/B=0,37. Не удивительно, что ее коэффициенты самые низкие в отрасли:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, ну что ж… Первый приз — твой!

Прикинем что будет потом...
ЕБИТДА 57 в квартал и 228 в «средний» год. Загасив долг от сверхдоходов получим ЕВ=капе=754 ярда (по табличке СЛ)
ЕВ/ЕБИТДА = 3.3
Ну, апсайд х2 есть

По прибыли:
скор. ЧП — 40 ярдов в квартал. Сиречь 160 в средний год. P/E=4.7 ну аналогично.

zzznth, ну ты думаешь цены на удобрения вообще больше никогда не упадут?

Тимофей Мартынов, ну что значит никогда?
лет через 10 например почему не могут упасть?

а конкретно про домашние, думаю их держать будут. ну или там на уровне инфляции индексировать. но российский рынок это 25% у фосагры и 20% а акрона. влияние оказывает, но не то чтоб очень существенное

zzznth, Почему думаешь что цены так долго будут держаться?

Тимофей Мартынов, я к тому, что например на 10 лет спрогнозировать вообще нереально

А пока энергокризис и нехватка производства. Плюс будет больше протекционизма и всевозможные квоты в разных странах. + общий уровень инфляции в ближайшее время будет высоким. Так что на несколько лет цены будут на весьма хорошем уровне. Что там дальше будет — ну эт отдельная тема. Может новый сырьевой суперцикл, а может напротив новые низы

Прикинем что будет потом...
ЕБИТДА 57 в квартал и 228 в «средний» год. Загасив долг от сверхдоходов получим ЕВ=капе=754 ярда (по табличке СЛ)
ЕВ/ЕБИТДА = 3.3
Ну, апсайд х2 есть

По прибыли:
скор. ЧП — 40 ярдов в квартал. Сиречь 160 в средний год. P/E=4.7 ну аналогично.

zzznth, ну ты думаешь цены на удобрения вообще больше никогда не упадут?

Тимофей Мартынов, ну что значит никогда?
лет через 10 например почему не могут упасть?

а конкретно про домашние, думаю их держать будут. ну или там на уровне инфляции индексировать. но российский рынок это 25% у фосагры и 20% а акрона. влияние оказывает, но не то чтоб очень существенное

В 3 квартале 2021 года:
Фосагро получила чистую прибыль по МСФО в размере 39,2 млрд руб против убытка в 1,3 млрд руб за аналогичный период прошлого года
Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц по финансовой деятельности) повысилась в 2,1 раза — до 39,7 млрд рубл.
Показатель EBITDA вырос вдвое — до 57,197 млрд руб.
Выручка выросла на 63,8%, до 116,303 млрд руб.

За 9 мес 2021:
Чистая прибыль выросла в 22,2 раза в годовом выражении — до 87,84 млрд руб, Скорректированная прибыль — в 2,1 раза, до 85 млрд рублей.
EBITDA увеличилась на 92,2% — до 130,3 млрд руб
Выручка — на 50%, до 292,6 млрд руб.

Думаю, компанию не ожидает негативного эффект от экспортных квот. Напротив, в 4 квартале 2021 мировые рынки удобрений ждет дальнейшая ценовая эскалация из-за энергетического кризиса, роста цен на газ в Европе и Азии, сокращение производства удобрений и ограничение экспорта из Китая в пользу внутренних потребителей. То есть цены на удобрения ждет дальнейший рост, особенно на азотные на фоне приближения сезона спроса.

Алексей Иванович, забрал 2 приз

Тимофей Мартынов, квартал прошел, а приз вы мне так и не отправили

Неужели на 72 погонят

Филипп Эдуардович, хорошая цель👍

Тимофей Мартынов, думаю в понедельник 52 увидим

Капекс чето резко пошел вверх

Тимофей Мартынов, www.finmarket.ru/news/5525771
09 августа 2021 года
ПАО «ОГК-2» в ходе телефонной конференции с аналитиками подтвердило планы по капзатратам на 2021 г. на уровне прошлого года — 6,9 млрд руб. «Мы не ожидаем увеличение capex относительно заявленного», — заявил представитель компании.
При этом в I полугодии 2021 г. капзатраты уже составили 6,3 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее.
Представитель «ОГК-2» объяснил это тем, что за январь-июнь 2021 г. компания осуществила первые платежи по проектам модернизации ТЭС с вводом объектов в 2025-2027 гг.
Всего доля этих проектов в capex 2021 г. составит 3,9 млрд руб., добавил он.

А кому они стока займов выдают?

Тимофей Мартынов, это пул www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=28580

Там еще 20 млрд в РЭП Холдинг (статья ассоциированные предприятия) закопано со смутными перспективами по возврату или доходу

Чето весь свой кэш компания под ноль отдает в виде займов.
У самих на балансе всего 57 млн рублей чистого кэша

Тимофей Мартынов, они не отдают — это группа Газпром Энергохолдинг делает пул из свободного кэша и распределяет его между компаниями по мере необходимости, чтобы не брать кредиты

ОГК2 кстати чтоле презентаций не делает?

Тимофей Мартынов, делает, но их сложно найти на сайте
www.ogk2.ru/rus/si/subject/present/