Спасибо всем, кто дал зашортить теслу еще раз
Тимофей Мартынов, и где видишь выход из шорта?
GeorgyD, ща баксов на 200 отрастет, там и выйду
Тимофей Мартынов, примерно 1700?
ответы на форуме
Русагро: мои скромные заметки по компании, ее отчету и акциям
Выручка 2кв
👉Масло 18,3 +2,8 млрд
👉Сахар 9,03 -2,1
👉Мясо 7,27 +1,29
👉С/Х 3,25 -1 млрд (высокая база прошлого года из-за переноса объемов на начало года), цены на сою и кукурузу выросли
основной вклад:
📈рост цен на подсолнечное масло 39,3=>47,8 руб/кг июнь к июню
сахар при падении выручки умудрился дать больше ебитды
Увеличили объем с 9 до 52 тыс т, но цены 30,3 упали до 26,9 руб кг
📈Цена на сахар в июле 26,2 впервые в этом году превысила значение прошлого года
📈цены на свинину пока ниже июня прошлого года, но уже выше декабря (85 против 72 за кг)
📈посевные площади под сахарной свеклой в 2020 минус 18% (в 2019 рекорд производства сахара — 7 млн. т).
Итак, основной вклад на трехкратный рост прибыли оказали:
👉рост выручки +1 ярд
👉переоценка биол активов на 1,5 ярда ниже убыток, чем год назад
👉себестоимость -1,1 ярд
плюс минус мелочи, вот вам и рост квартальной бумажной опер прибыли с 1,15 ярд до 5,1 ярдЧистый долг -10 млрд. Как умудрились — пока не понял
Басов купил 44000 ГДР в июле
📈Ну что, с такими результатами Русагро может показать рекордную EBITDA в 2020 году!
Нравится мне конечно контора, акции не дешевы, но если продуктовая инфляция начнется, то она конечно может сделать хороший марш наверх
Если инфляция пойдет, то думаю, акции Русагро хорошо смогут защитить сбережения от инфляции. Но это только если цены на продукцию вырастут.
Сейчас компания по рынку оценена вполне справедливо, может даже чуть дороже чем справедливо, учтен будущий рост в ценах.
Пока все выглядит так, что 3 квартал у компании будет еще лучше!
Фундаментал Русагро: https://smart-lab.ru/q/AGRO/f/y/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, не понимаю какой драйвер у конторы? Разрешение с экспортом в Китай? Восстановление цен? Инвестиции сейчас уменьшают. Не думаю что будут переходить на новую дивидендную политику.
Кто, что видит/знает?
DRBUZZ, я ж говорю — драйвер основной — это если будет рост цен. без него будет туда-сюда болтаться как раньше
Тимофей Мартынов, мне вот очень нравится в табличку на СЛ смотреть. EV сейчас даже чуть меньше 15го года. Приэтом,
1) выручка увеличилась вдвое. Банально фраза, но бизнес существенно вырос.
2) долг тоже существенно подрос (а значит и разница в капитализации с тем же 15м годом еще больше). Но есть один нюанс: частично этот долг бесплатен — субсидируется государством. Можно посмотреть отчеты скажем за 1 или 2кв этого года и увидеть, что процентные расходы даже меньше чем процентные доходы!
3) бизнес компании хорошо диверсифицирован, так что даже ситуация когда основной масложировой сегмент почти не дает ебитды из-за локальных низких цен, показатели компании будут на уровне.
4) а драйвер роста — да, увеличение цен, а значит и маржинальности. Условно вот будут цены на уровне 15-го года, компания должна будет стоить вдвое дороже
Почему-то не могу в портфель тут себе добавить бумагу. Не находит по тикеру и по полному названию
karltg, теперь можно добавлять!
Тимофей Мартынов, спасибоу!
Дилетант, странно, у ювелиров по 2 квартале как вы пишите падение спроса составило 25% всего, а у алросы почему то обнулились продажи
Тимофей Мартынов,
Алроса продает в-основном алмазное сырье для ювелирных изделий, а не изделия. Ювелиры пока что продают из своих запасов бриллиантов и изделий, огранщики огранивают свои запасы алмазов.
По бриллиантам у Алросы уже продажи вернулись на докризисный уровень, но бриллиантов они продают относительно немного.
Человек написал мне интересно в комментариях на ютубе:
Тимофей, не специалист по палладию, но насколько знаю, что Родий(Rh) на самом деле гораздо лучше палладия в качестве катализатора выхлопных газов в глушителях, но Rh стоит дороже в разы, чем палладий(Pld).
Платина на мой взгляд может заменить палладий полностью для угарного газа, но палладий лучше дожигает оксиды азота. А по оксидам азота как раз идёт ужесточение экологических нормативов выбросов, поэтому якобы вынуждены использовать палладий автопроизводители.
Гипотеза динамика палладия коррелирует с хайтеком, всем прогрессивным и зеленой энергетикой, поэтому пик палладия совпал с пузырём доткомов в 2001г., даже чуть опередил этот пик. Сейчас история повторяется. Вероятно алгофонды, хедж-фонды настроены на корреляцию PLd с хайтеком. Поэтому несмотря на сокращение ежегодного дефицита палладия, как Вы заметили, цена росла на палладий до коронакризиса.
И как говорит Григорий Бегларян палладий развернулся вниз и начал долгосрочный много летний понижательный тренд, который совпадёт с массовым переходом на электромобили. Пока до 70% палладия используется именно в автокатализаторах, другого массового применения ему нет. Задайте пожалуйста Максиму Орловскому вопрос про циклы в палладии и исторические корреляции Pld.
Тимофей Мартынов,
1. Мы можем проводить любые корреляции, хоть с фондой Древнего Рима, только тогда столько бабла не печатали
2. profitgate.ru/posts/11650-cb-obnaruzhil-krupnogo-manipuljatora-na-mosbirzhe.html так что нам поставят любую цену
Русагро: мои скромные заметки по компании, ее отчету и акциям
Выручка 2кв
👉Масло 18,3 +2,8 млрд
👉Сахар 9,03 -2,1
👉Мясо 7,27 +1,29
👉С/Х 3,25 -1 млрд (высокая база прошлого года из-за переноса объемов на начало года), цены на сою и кукурузу выросли
основной вклад:
📈рост цен на подсолнечное масло 39,3=>47,8 руб/кг июнь к июню
сахар при падении выручки умудрился дать больше ебитды
Увеличили объем с 9 до 52 тыс т, но цены 30,3 упали до 26,9 руб кг
📈Цена на сахар в июле 26,2 впервые в этом году превысила значение прошлого года
📈цены на свинину пока ниже июня прошлого года, но уже выше декабря (85 против 72 за кг)
📈посевные площади под сахарной свеклой в 2020 минус 18% (в 2019 рекорд производства сахара — 7 млн. т).
Итак, основной вклад на трехкратный рост прибыли оказали:
👉рост выручки +1 ярд
👉переоценка биол активов на 1,5 ярда ниже убыток, чем год назад
👉себестоимость -1,1 ярд
плюс минус мелочи, вот вам и рост квартальной бумажной опер прибыли с 1,15 ярд до 5,1 ярдЧистый долг -10 млрд. Как умудрились — пока не понял
Басов купил 44000 ГДР в июле
📈Ну что, с такими результатами Русагро может показать рекордную EBITDA в 2020 году!
Нравится мне конечно контора, акции не дешевы, но если продуктовая инфляция начнется, то она конечно может сделать хороший марш наверх
Если инфляция пойдет, то думаю, акции Русагро хорошо смогут защитить сбережения от инфляции. Но это только если цены на продукцию вырастут.
Сейчас компания по рынку оценена вполне справедливо, может даже чуть дороже чем справедливо, учтен будущий рост в ценах.
Пока все выглядит так, что 3 квартал у компании будет еще лучше!
Фундаментал Русагро: https://smart-lab.ru/q/AGRO/f/y/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, не понимаю какой драйвер у конторы? Разрешение с экспортом в Китай? Восстановление цен? Инвестиции сейчас уменьшают. Не думаю что будут переходить на новую дивидендную политику.
Кто, что видит/знает?
Спасибо всем, кто дал зашортить теслу еще раз
Тимофей Мартынов, не рано? Не видно пока выноса шортистов, хотя может уже и выносить некого
Одна тут отдыхаешь?, вам дадим второй приз за комментарии к отчету ГМК!
300 руб ваши
Тимофей Мартынов, спасибо, Тим. Переведи в приют для животных, найди сам какой именно, на твое усмотрение
Тимофей Мартынов, есть смысл заметить, что эта статистика была сперта один-в-один «аналитиками» РДВ у CNBC.
Только вот это данные за НОЯБРЬ 2019 года.
Оригинал тут:
www.cnbc.com/2019/11/07/microsoft-apple-and-alphabet-are-sitting-on-more-than-100-billion-in-cash.htmlПо рынку платины сейчас переизбыток.
Странно, обычно вроде когда палладий был дорогой в начале 2000х, производители переключились на платину и цены на пал упали, а сейчас чето нет. Почему им так не поступить?
Хочу заметить. что в 2001 цена доходила до 1000 впоследствии упала до 200.
Тимофей Мартынов, из какого чулана вы это вытащили? Эту тему мусолили еще год назад. Если бы могли заменить палладий платиной — давно бы сделали. Палладий — бензин, платина — дизель. И никак иначе.
Andrei Samoryadov, да, я не разбираюсь в вопросе.
то есть ваще нет альтернатив палладию?
Тимофей Мартынов, именно. Вы же знаете, что я купил на дивы ГМК. Так что про ГМК я стараюсь знать все. Я псих, но не идиот.
Andrei Samoryadov, ну вы все удачно сделали.
Я же пытаюсь понять что будет дальше.
Покупку доставили вам уже?:)
Жду на обед, чтобы заценить))
Тимофей Мартынов, уже полгода езжу. Не хотите снять кино на тему «Роль СМИ в принятии инвестиционных решений»?
Странно, что резкое падение продаж авто никак ситуацию по палладию не меняет особо
Я чего-то явно не догоняю
Тимофей Мартынов, на проблему надо смотреть шире. Палладий = каты в легковушках, так как бензин в основном там. Дизель — коммерческий транспорт, строительная техника и т.п… Там платина. «Электромобильная революция» началась с легковушек. Что касаемо гмк тут помимо успехов самой компании и цен на металлы нужно «благодарить» за рост котировок и девальвацию рубля — напомню, что в 1996 году начали с 6 рублей за доллар и в текущих реалиях пока это тренд не сломлен. Дальше — детали. Будет еще один «Далдыхан» или продолжение текущей истории с какими-нибудь допвыплатами ГМК «пострадавшим малым народам Севера» — будет дуля вместо дивов. И на то, что ГМК — это «кормушка» Русала тоже на 100 процентов закладываться не стоит. «Госы» могут найти и другие способы «помочь» Русалу.
1. 15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 30,49 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2019 финансовый год в сумме 10 000 000 рублей или 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.
Тимофей Мартынов, здравия! Я не думал, что Вы следите за такими как Кузнецкий… Думаю докупиться…
Александр, да я смотрю новость есть, а на форуме нашем нет.
поэтому сразу кидаю если такое бывает
Тимофей Мартынов, понятно1. 15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 30,49 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2019 финансовый год в сумме 10 000 000 рублей или 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.
Тимофей Мартынов, здравия! Я не думал, что Вы следите за такими как Кузнецкий… Думаю докупиться…СД: ДЕТСКИЙ МИР-ДИВИДЕНДЫ 4КВ 2019Г = 2,5 РУБ /АКЦ
Тимофей Мартынов, Тимофей, почему эта информация не отражается в «Ожидаемые дивиденды»?
Процитирую Ремору тут:
ВТБ сейчас списал с баланса весь возможный баласт.
занизил стоимость ранее приобретенных активов. Что последует не сложно догадаться. с низкой базы обычно идет хороший рост, тем более с возможностями второго по величине банка в РФ,
непрофильных активов у ВТБ на 600 ярдов на сколько я помню… их продажа = рост собственной денежной базы.
2,7 трл.р кредитных денежных средств. если их перелопатить с % который был в начале 2020г. на текущий, будет экономия около 4-5%, от данной суммы получаем ежегодную отдачу + 100 ярдов. это можно записать в сохранение Чистой прибыли!.. +50% от прибыли за 2019г.
под ВТБ брокер №1 в РФ.
сейчас снизят себестоимость сократив лишние офисы в реальном секторе, перейдут в онлайн.
можно многое расписать, но не вижу в этом смысла.
ожидаю удвоение котировок за 1-2 года.
источник: smart-lab.ru/blog/640352.php#comment11533331
Тимофей,
не могу серьезно относится, когда реморку цитируют
во-превых, он ни разу не попадает, что уже говорит о его профнепригодности изначально
во-вторых постоянно тырит мысли из чужих сообщений и припудривает, придавая якобы новозну. В частности, все цифры он стырил отсюда smart-lab.ru/forum/VTBR/goto_comment_11516275/#comment11516275
в-третьих, ты пытаешься разобраться, а он пытается навязать свою точку (бездарную) зрения.
1.Костину нужно избавится порядка от 1 трлн дорогих долгов (из 2.7). Не заменить их дешевыми, а именно избавиться. В прошлом году была тема со 100летками на 1трюль. Т.е. можно подумать, что банк решил таким образом решить проблему — замену дорогх долгов дешевыми. НО тема не пошла. Вон даже ОФЗэшки не покупают.
2.Продажа непрофильных активов на 600 ярдов с целью роста денежной базы… Это как, у ВТБ снова кризис ликвидности как в 2017ом???? Ну может во влажных мыслях реморки. А в отчете этого нет. Кстати, тем кто утверждает за рост денежной массы, неплохо было бы разобраться при помощи каких инструментов эта денежная масса формировалась в банке в 2017ом
3.Кто сказал, что списан весь баласт???? Списано только 53 млрд lite.mfd.ru/forum/post/?id=18834925
а у него всякого хлама на 1.7трлн
вообще, не интересно и даже уже мне лениво ставить реморкину ГЛУПОСТЬ на место.
есть пару-тройку интересных банковских идей в РФ сейчас. но это неликивиды
Настораживает только откладываемое IPO СовкомбанкаЧел в моем ютуб канале в комментариях написал:
Насчет катализаторов, химический концерн BASF заявил о том, что разработал технологию замены палладия платиной в автокатализаторах. Johnson Matthey, которая производит треть всех автокатализаторов в мире, также заявляет, что к февралю 2021 года платина может полностью заменить палладий в катализаторах бензиновых автомобилей. — World Platinum Investment Council 3 июня 2020
Тимофей Мартынов, Коментарии челиков надо проверять.
BASF launches a new Tri-Metal Catalyst, developed in collaboration with and sponsored by Sibanye-Stillwater and Impala Platinum. Innovative technology enables partial substitution of palladium with platinum, enabling a reduction in catalytic converter costs and partially alleviating sustained palladium deficits.
Инновационная технология позволяет частичную замену палладия платиной, позволяя снизить затраты на катализатор и частично устранить устойчивый дефицит палладия.
Компания ожидает, что технология будет внедрена с 2023 года, после того, как автопроизводители протестируют и подтвердят, что она соответствует государственным постановлениям для каждого автомобиля.
Ключевые слова частичная замена, устойчивый дефицит, 2023 год.
Дешево купить норникель Вам возможно не дадут.
Михаил П, понял, то бишь переход с дизелей на бенз привел к дефициту палладия?
Тимофей Мартынов, да
Чел в моем ютуб канале в комментариях написал:
Насчет катализаторов, химический концерн BASF заявил о том, что разработал технологию замены палладия платиной в автокатализаторах. Johnson Matthey, которая производит треть всех автокатализаторов в мире, также заявляет, что к февралю 2021 года платина может полностью заменить палладий в катализаторах бензиновых автомобилей. — World Platinum Investment Council 3 июня 2020
Тимофей Мартынов, что, пора покупать добытчиков платины? Ах, ёлы-палы, это ж опять норка!
Тимофей Мартынов, обратите внимание: в мировой десятке компаний, монетизирующих интеллект, есть одна, монетизирующая природные ископаемые! Это из серии «Найдите лишнее?»-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
