ответы на форуме

Дивдоха 12%.
Неплохо МГТС из года в год плодоносит

Тимофей Мартынов, платят больше чем зарабатывают.
интересно, как долго еще

пересмотр MSCI: снижен вес Лукойла, повышен вес Полиметалла и ИнтерРАО.

Вчера вечером после закрытия рынков индексный провайдер MSCI опубликовал изменения в индексах.
Самый большой сюрприз — сокращение фактора FIF Лукойла с 0.65 до 0.55, которое может привести к оттоку $700 млн.
При этом FIF Полиметалла и ИнтерРАО будут повышены: POLY: 0.40->0.45, IRAO 0.30->0.35
Веса Татнефти и Новатэка без изменений.
По расчетам аналитиков ВТБ-Капитал, с учетом роста цены, Новатэк может обогнать по месту в индексе Татнефть, поэтому его вес может вырасти с 5% до 9%. 
Евраз был добавлен в индекс MSCI UK, как и ожидалось.
Все изменения вступят в силу 28 мая после закрытия рынка.

Инфа предоставлена ВТБ Капитал.
Спасибо Илья Питерский!
читать дальше на смартлабе

MSCI не изменил состав индекса MSCI Russia по итогам майского пересмотра
www.finmarket.ru/news/4997076

Интересно, на фоне чего снижение?

Тимофей Мартынов, МСФО важней, но оно полугодовое, а пока можно собрать квазиоблигацию пониже.

Те, кто ушел в отсечку — не прогадали. Дивдоха 8.4%, акции падают всего на 5%

Тимофей Мартынов, рано еще делать выводы. Мои многолетние наблюдения показывают, что очень часто после отсечки акция падает не менее 2,5 дней подряд. А учитывая, какой сейчас внешний фон, можно ждать любого развития ситуации. До четверга делать прогнозы не имеет смысла. А если продавят ниже 85, то учитывая, что высоких дивидендов в ближайший пару лет, скорее всего, не будет (просто посмотрите, за счет чего такие большие дивы!), то могут сливать бумагу и дальше, вплоть до отсечек остальных голубых фишек… Но время покажет, конечно.

Интересно, на фоне чего снижение?

Тимофей Мартынов, отчет за 1 кв. Падение прибыли в 47 раз

США угрожают ЕС санкциями в случае развития ряда европейских оборонных проектов

Пентагон предупредил ЕС о возможности политических и торговых последствий в случае, если Брюссель будет по-прежнему нацелен на развитие европейских проектов в сфере вооружения, не принимая во внимание интересы третьих стран, в том числе США. — сообщение

Легат, Штаты уже совсем охерели

Тимофей Мартынов,

согласен поэтому формируется мировая фронда во главе с нашим президентом кто примкнёт вовремя — тот может расчитывать на место под солнцем в новом миропорядке

ИМХО сейчас не плохое время для затарки папирой. Да, у металлургов есть коньюктурные риски, но как показывает практика, средняя глубокая коррекция это 25%-30% от максимума. Сейчас половина этого потенциала исчерпана, таким образом ставка риска около 15% с при покупке с текущих, это если кого волнует просадка стоимости акции. Если же прикинуть на разнице ставок доходности и взять за расчет ставку ЦБ и сравнить ее с див дохой стали, то мы увидим что максимальный коэффициент составляет 3.26, таким образом если рынок по каким то причинам резко переоценит бумагу, то теоретически она может вырасти до 3200+ и там ее див доходность составит 4.8%, если она сохранится на текущем уровне. Но, если мы возьмем минимальное значение 1.26, так сказать фанатизма, то все равно торгуется с дисконтом к рынку и ее реально возможная цена 1220 руб, там ее див доха составит чуть выше 12% годовых и по сути это будет весьма безопасный и комфортный уровень. Даже там акция будет все еще сильно недооценена и иметь потенциал для роста. Расчет конечно грубый я бы сказал школьный, на пальцах, но мое мнение такие бумаги как раз нужно сравнивать с фиксированной доходностью на надежных облигациях. Чуть стоит рынку охладиться и отойти от паники, здесь начнутся сильные покупки, так как премия по дивидендам к доходности ОФЗ около 100%, а это в принципе оправдывает многие риски

Александр, а я бы шортанул где-то тут) если бы шорт бесплатный был))

Тимофей Мартынов, да позновато уже. Пол пути пройдено. Продал 60% пакета 1030-1058р ещё до дивов. Думаю на 920-960р остановимся.

Подведем итоги дневной сессии. Амеры упали сильно 2-3%, на РЦБ РФ — «тихая гавань» (упали на полпроцента). Правда в последние минуты сессии мелкие и средние инвесторы судорожно закрывали короткие позиции, а крупняки стояли… Вечерняя сессия будет показателем — индикатором движения массы денег на корр.счетах (~1300 млрд. рублей). Если упадем сильнее амеров (больше 1%) тогда завтра вниз, и тихой гавани не будет, если вечерку закроют в нулях — тихая гавань возможна.

Примечание. Подожги семь танкеров, нефть не выросла. На очереди семь терминалов — может это остановит падение нефти. Иначе амеры сильно вниз…

AntiTrader, если сейчас кинут какой-то позитив с Калви, нерезы кинуться в наши бумаги. В санкции уже никто не верит, а с китаем у нас дружба-жвачка. Но сбер по 140 все равно будет осенью

Denisken, Калви на рынок не влияет

Тимофей Мартынов, Кто-то верит, что влияет, что у нас вести бизнес опасно, могут отжать под любым предлогом и Калви ставят в пример.

Классный гэп. РДВ сегодня шпарят за Мосбиржу:
Нет чтобы выпустить рекомендацию до открытия рынка

Тимофей Мартынов, а вот они 8 мая писали:

Акции Мосбиржи: 8.3% доходности за неделю.

Мосбиржа заплатит 7.7 руб. дивидендов за 2018. Дивидендная доходность 8.3%.

При этом акции Мосбиржи — в лидерах (https://t.me/AK47pfl/2145) по скорости закрытия дивидендного гэпа. Закрывают гэп всего за 5 дней — см. расчет коллег из Атона выше.

Действовать надо быстро: последний день с дивидендами — пятница 10 мая.

Стратегия проста: покупаешь акции перед отсечкой (то есть сегодня или в пятницу), получаешь дивиденд (8.3%), ждешь закрытия дивидендного гэпа (в прошлом за пять дней). Доходность получается 8.3% за неделю. Покупать надо сегодня или в пятницу.

Источники РДВ, управляющие и аналитики фондов, считают, что акции Биржи — хорошая долгосрочная инвестиция. Компания-монополист со стабильно высокой дивидендной политикой, с низкими мультипликаторами (дисконт даже к региональным зарубежным биржам ~50%). Компания готовит новую стратегию развития, скоро публикация. Покупка перед дивидендной отсечкой — хороший момент для входа и на долгий срок.

ВТБ Капитал:

The story continues to look one of the most attractive in the sector to us. We see a 45% combined dividend yield for 2019-22F, 48% EBITDA growth in 2020F (from 2018 levels) and strong exposure to modernisation, though the growing awareness of ESG is continuing to put pressure on the share price

Тимофей Мартынов,
Тимофей, нужно поправить дату отсечки в таблице по дивидендам

Сегодня MSCI может увеличить вес акций ИнтерРАО в индексе
Может поэтому и растем

Тимофей Мартынов, оставили без изменений

16 мая отчитается ИнтерРАО.
ВТБ Капитал публикует прогноз результатов:

IRAO — фаворит у ВТБ. Видят потенциал 134%.

Тимофей Мартынов, помню как интеррао был фаворитом у бкс в 2017, потом 2018… а цена болтается все 3.5-4руб

Те, кто ушел в отсечку — не прогадали. Дивдоха 8.4%, акции падают всего на 5%

Тимофей Мартынов, это чистая дивдоха(издоха) или как всегда извилины рулят?

Продажи Алросы в апреле $315,8M млн существенно ниже Марта ($369M) и Февраля ($341M).
Хотя сама компания ожидает улучшения во 2-м полугодии.

Тимофей Мартынов, кстати лучше прогноза Ренессанса — ожидали $308M

Евдокимов Сергей, ты не можешь покупать то что показывает текущий фундаментал без понимания того как он изменится в будущем

Тимофей, тебя обманули. Могу. Я уже это делал )

Совсем пусто в этом форуме. Буду первым 10.05.19.

Евдокимов Сергей, держишь?)

Тимофей Мартынов, да, держу. Первоисточник отчётов ещё не смотрел, но Simply wall вполне себе фундаментал отражает.

Евдокимов Сергей, принимаешь решения просто глядя на simplywall.st ?:)))

Тимофей Мартынов, с англоязычными пока да.
Понимаю, что это не верно, но языковой блин барьер ))
Видимо еще не очень много бабла потерял на таких решениях. Покупаю опыт )

Совсем пусто в этом форуме. Буду первым 10.05.19.

Евдокимов Сергей, держишь?)

Тимофей Мартынов, да, держу. Первоисточник отчётов ещё не смотрел, но Simply wall вполне себе фундаментал отражает.

Как думаете, когда и при каких условия мы можем дождаться дивов от яндекса?

Vetinary, Сейчас менеджмент и глава компании, а их значительное меньшинство, не заинтересованы в выплате див. Возможно им интересней рост стоимости компании с перспективой продажи доли.

khornickjaadle, так при дивах цена рванет вверх, учитывая все показатели, рост компании замедлится, но не критически. Но может я ошибаюсь.

Vetinary, при такой капитализации дивы будут копеечные. Контора переоценена.

kommunist72, она всегда переоценена и всегда продолжает расти тем не менее.
Компании роста нельзя оценивать через текущую доходность

Тимофей Мартынов, Позвольте откланяться, я лучше буду оценивать яндекс через сбер — который платит

kommunist72, сбербанка платит) а северсталь платит больше сбера, почему бы не оценивать через северсталь?)

Тимофей Мартынов, сберБАНКА контролирует яндекс если не полностью, то это вопрос времени, ИМХО

Как думаете, когда и при каких условия мы можем дождаться дивов от яндекса?

Vetinary, Сейчас менеджмент и глава компании, а их значительное меньшинство, не заинтересованы в выплате див. Возможно им интересней рост стоимости компании с перспективой продажи доли.

khornickjaadle, так при дивах цена рванет вверх, учитывая все показатели, рост компании замедлится, но не критически. Но может я ошибаюсь.

Vetinary, при такой капитализации дивы будут копеечные. Контора переоценена.

kommunist72, она всегда переоценена и всегда продолжает расти тем не менее.
Компании роста нельзя оценивать через текущую доходность

Тимофей Мартынов, Позвольте откланяться, я лучше буду оценивать яндекс через сбер — который платит

При цене выше $87 за GDR начались масштабные продажи менеджмента. С начала 2019 года инсайдеры продали акций на $70.78 млн по средней цене 5700 рублей за акцию.
• Это значит, что при высоких ценах в Лукойле обостряется риск навеса.
.

Тимофей Мартынов,

У меня эти 70 млн продаж менеджмента получаются, если считать недавний Алекперовский опцион пут на акции Лукойла (но раз он не исполнен, надо ли считать, и почему-то в раскрытии никаких подробностей о дате экспирации)

b) Характер сделки: заключение опциона пут на покупку обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» по цене-страйк
c) Цена (цены) и объем(ы):
цена 81,00 долл.США, объем 250 000 шт.
d) Агрегированная информация (Цена/ Объем/Всего):
81,00 долл.США / 250 000 шт./ 20 250 000,00 долл.США
e) Дата заключения сделки: 30 апреля 2019 г.
f) Место заключения сделки: внебиржевой рынок

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JpJOcXRfG0uKOjy4POHvcg-B-B

Но даже и эти упомянутые продажи инсайдеров на 70млн долларов при байбэке на более чем 1 ярд в этом году — капля в море.