ответы на форуме

тестируем

Тимофей Мартынов, збс, теперь работает ) ток чат перезагрузи

Сеточку то на рублик завели и держат упорно:)
Как я и предполагал

Тимофей Мартынов, ждут когда зайду чтоб потом опустить цену акции.а может действительно купить на 5 лет и забыть про нее?

Вы реально торгуете бумагой которая не как не зависит от рынка? Это же чисто техничка у помните по законодательству у НПФ цель это не получение прибыли. Но наши люди используют НПФ для финансирования своих проектов ну и друзей. А Будущее купил Игорь Иванович для чего а скорей всего нужны дешевые долгосрочные средства фондирования именно это даёт НПФ для владельца.
Не даром Зюзин опять хочет НПФ так как прошлый продал Новицкому а теперь Мечелу бабки опять нужны а куда бонды размещать ясное дело нужен Фонд, а там можно договориться с другими фондами по технике они мне я им (чтоб норматив не нарушать). Кстати Васильев когда-то напихал свой актив в Фонды напылесосил а потом скупил обратно по оферте свой шлак на 2 конца хорошая цифра нарисовалась.
А ЦБ Будущее не тронет так как сейчас там Игорь Иванович и как бы если отзывать, то надо было раньше, чтоб на Минца вешать уголовку а тут человек договорился дал денег кому надо все порешали, но говна в Фонде выше крыши и Игорек скоро будет отжимать активы Минца как в своё время с Евтушенко.

Seven_NY5, да ты прав

Акционеры держат нпфы эти не для того чтобы бабки зарабатывать

Тимофей Мартынов, кстати Васильев скоро будет размещать бонды чтобы гасить старые хочешь купи :)
Компания полу техничка у неё бонды в этом году заканчиваются поэтому пора уже думать о новых

Seven_NY5, кто такой Васильев? Ты про фг будущее?

Тимофей Мартынов, Васильев это владелец других НПФ у которого много активов в том числе торгуемых на ММВБ. Селигдар, Русолово все его… А ещё у него бондов много на рынке развивает проекты так сказать свои.

Вы реально торгуете бумагой которая не как не зависит от рынка? Это же чисто техничка у помните по законодательству у НПФ цель это не получение прибыли. Но наши люди используют НПФ для финансирования своих проектов ну и друзей. А Будущее купил Игорь Иванович для чего а скорей всего нужны дешевые долгосрочные средства фондирования именно это даёт НПФ для владельца.
Не даром Зюзин опять хочет НПФ так как прошлый продал Новицкому а теперь Мечелу бабки опять нужны а куда бонды размещать ясное дело нужен Фонд, а там можно договориться с другими фондами по технике они мне я им (чтоб норматив не нарушать). Кстати Васильев когда-то напихал свой актив в Фонды напылесосил а потом скупил обратно по оферте свой шлак на 2 конца хорошая цифра нарисовалась.
А ЦБ Будущее не тронет так как сейчас там Игорь Иванович и как бы если отзывать, то надо было раньше, чтоб на Минца вешать уголовку а тут человек договорился дал денег кому надо все порешали, но говна в Фонде выше крыши и Игорек скоро будет отжимать активы Минца как в своё время с Евтушенко.

Seven_NY5, да ты прав

Акционеры держат нпфы эти не для того чтобы бабки зарабатывать

Тимофей Мартынов, кстати Васильев скоро будет размещать бонды чтобы гасить старые хочешь купи :)
Компания полу техничка у неё бонды в этом году заканчиваются поэтому пора уже думать о новых

Тимофей Мартынов, там крутые спецы фиг поймут! А уж нам смертным совсем не разгрести!))Насколько я помню, на ФГ висела минцевская недвижка в Москве и управление недвижкой.Этот самый сладкий кусок хапнул МКБ.А дальше контора пошла по рукам((С оценкой ативов НПФ могут справится только в Хогвартсе.На балансах НПФ-ов наверно висит куча трэшевых облиг.О1 групп, ОХ, Пересвет, Росгосстрах и т.п. Как они учитываются х.з.Точно ясно, что они не генерят прибыль.Или, например, калечный Бинбанк, где с 8% НКД чпокнулись на 0,1! Плюс туева хуча неликвидных папир а-ля ОВК и Росгосстраха.Плюс суды.Что-то они выиграли, но попробуй-ка получи денюжку по исполнительным! Ещё и куча долгов!
В результате обязательства по НПФ-ам под угрозой не исполнения.
Большую часть НПФ-ов и половину Будущего продали Ленинградскому Адажио за 6+ярдов.Думаю, Адажио получил самые «качественные» НПФ-ы))Почти 4,5 ярда кинули в Телеком союз, часть денег пошла пенсионерам.Думаю из ФГ вытащат всё более менее ценное, а пенсионные обязательства закроет ЦБ за наш с вами счёт((

Сергей, да логично. Хорошие активы пошли хорошим парням, а плохие остались в будущем, которое потом переименуют в прошлое

Тимофей Мартынов, А может он и не нужен этот холдинг? Продаёт активы, так ничего и не останется. У НПФов же есть управляющие компании.

Тимофей Мартынов, там крутые спецы фиг поймут! А уж нам смертным совсем не разгрести!))Насколько я помню, на ФГ висела минцевская недвижка в Москве и управление недвижкой.Этот самый сладкий кусок хапнул МКБ.А дальше контора пошла по рукам((С оценкой ативов НПФ могут справится только в Хогвартсе.На балансах НПФ-ов наверно висит куча трэшевых облиг.О1 групп, ОХ, Пересвет, Росгосстрах и т.п. Как они учитываются х.з.Точно ясно, что они не генерят прибыль.Или, например, калечный Бинбанк, где с 8% НКД чпокнулись на 0,1! Плюс туева хуча неликвидных папир а-ля ОВК и Росгосстраха.Плюс суды.Что-то они выиграли, но попробуй-ка получи денюжку по исполнительным! Ещё и куча долгов!
В результате обязательства по НПФ-ам под угрозой не исполнения.
Большую часть НПФ-ов и половину Будущего продали Ленинградскому Адажио за 6+ярдов.Думаю, Адажио получил самые «качественные» НПФ-ы))Почти 4,5 ярда кинули в Телеком союз, часть денег пошла пенсионерам.Думаю из ФГ вытащат всё более менее ценное, а пенсионные обязательства закроет ЦБ за наш с вами счёт((

Уважаемые коллеги, мне интересен этот форум поскольку здесь есть немало людей, которые обладают достаточно большим опытом торговли, причем успешным и делятся этим опытом. Я понимаю, что сколько людей столько и мнений, тем более в трейдинге, но давайте все же попробуем без негатива и перехода на личности, от этого как минимум ни для кого не будет пользы. Вот лучше ответьте мне на вопрос, акции сбера и фьючерс сбера, они всегда кореллируют друг с другом или нет, другими словами можно ли входить в сделуку на фьючерсе, по сигналам от акции?

Shikasan, это бессмысленно.
Копайте в другом направлении

Shikasan объемы торгов фьюча и акций отличаются в разы, собственно на фьюче найдутся те, кто сможет очень быстро привести вас к дяде коле. Читайте матчасть

Тимофей Мартынов, дивы не платит, а рост -это большой вопрос

Начинается битва за Яндекс?

Не знаю, как Смартлаб прошёл мимо этой новости:

 МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.  Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, следует из базы данных Басманного суда.
«Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья „Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере“», — рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, не уточняя другие детали.
 Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.
 Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.
Фонды Baring Vostok также являются акционером интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ритейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком».
читать дальше на смартлабе

Каракольский, этм новость была на смартлабе.

Вот только какие последствия?

Тимофей Мартынов, зато не было инсайда с секретного форума :-)
Про последствия я не копенгаген, будем пристально следить.

Начинается битва за Яндекс?

Не знаю, как Смартлаб прошёл мимо этой новости:

 МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.  Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, следует из базы данных Басманного суда.
«Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья „Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере“», — рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, не уточняя другие детали.
 Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.
 Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.
Фонды Baring Vostok также являются акционером интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ритейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком».
читать дальше на смартлабе

Каракольский, этм новость была на смартлабе.

Вот только какие последствия?

Тимофей Мартынов, я не трус, но АФК Систему лучше продать…

Она ещё и дивы платит!

РоманП., погоди, может собрание акционеров не одобрит!))

Тимофей Мартынов, сам факт дивидендов уже прогресс!

Среди всех сегментов бизнеса прибылен только поиск
Это нормально на стадии развития и роста
Убыток от такси за год сократился на 45% до -4,4 млрд руб

p.s. не знал кстати что Украина ввела санкции против Яндекса в мае 2017

Тимофей Мартынов, Выручку от такси увеличили в 4 раза до 20 ярдов, а убыток ЕБИТДА только сократился. Точка безубыточности фиг её знает где у этого бизнеса, либо не торопятся с ростом. Конкуренты сильны, однако…

P/E=32.8. Ну тут всё понятно, по этому мультипликатору видно что компания очень сильно переоценена. Она окупает себя за почти 33 года.

Сергей Быков, вы не правы. Говоря так, вы совершенно не учитываете тот факт, что компания растет фантастическими темпами — на 30% в год.

Тимофей Мартынов, почему же не учитываю. Учитываю. Я считаю чтобы мне стало интересно инвестировать в Яндекс его P/E должен быть меньше 7, а EV/EBITDA ещё меньше. Это значит что компания должна зарабатывать более 100 млрд руб в год Чистой прибыли. При росте на 30% в год это произойдет через 6 лет. И это если темпы роста не подкачают. Слишком долго ждать, ведь уже сейчас есть куча компаний с хорошим P/E и дивидендами. Но, сомневаюсь что смогу убедить кого-либо поменять свою устоявшуюся точку зрения. Сколько людей столько и мнений :)

Тимофей Мартынов, мне кажется проще прогнозировать рост бумаги, дивиденды которой выше ставки цб, нежели эмитента, который дивиденды не платит. Как думаете

Яндекс почти монополист и очень хорошо растет.
Это уникальное сочетание.
EV Яндекса = 657 млрд руб при прибыли 22 млрд руб.
Я построил модельку роста Яндекса, и такая цена оправданно только при довольно оптимистичных параметрах и относительно низкой ставке за риск.

То есть если бы Яндекс стоит раза в 1,5-2 дешевле чем сейчас, можно было бы говорить о хорошем потенциале.
Сейчас цена справедливая а значит она будет очень чувствительна к любой входящей информации

Тимофей Мартынов, отчете яндекса ожидается довольно агрессивный рост выручки в этом году:

We expect our ruble-based revenues excluding Yandex.Market to grow in the range of 28% to 32% for the full year 2019 compared with 2018.

Если выручка вырастет на 30%, то при сохранении рентабельности на уровне 15% яндекс может получить прибавку к чистой прибыли 5-6 млрд руб. Это примерно соответствует данным моей модели. И не дай бог яндекс не вырастет на 30% или маржа рентабельности упадет — бумага пойдет ко дну.

Прибыль нескорректированная 46 млрд рублей.
скорректированная 22 млрд рублей.
разбираемся почему

Тимофей Мартынов, так, понятно.
кажется это связано с бумажной прибылью от деконсолидации Яндекс.Маркет в апреле 2018 с целью создания сп со сбербанком, от чего получился прочий доход в размере 24,92 млрд руб

Доходы от поиска выросли в 2018 уверенно:
104,3 против 84,2 млрд годом ранее.
+24%

фантастический рост такси = 19,2 млрд в 2018 против 4,9 млрд руб в 2017
+292%

Благодаря росту такси, выросла как раз доля прочих услуг в доходах яндекса

Тимофей Мартынов, Объём рынка он-лайн заказов такси по данным UBS за 2017 год в районе 150 млрд. руб.

Обсуждаем корпоративные отчеты на форуме смартлаба

Вчера вышли 2 отчета МСФО 2018:

• Черкизово
• Башнефть

К башне было написано всего 22 комментария. Мне понравился короткий но емкий комментарий юзера warren warren, который забирает 1000 себе!
Черкизон вчера на отчете +5,5%. Всего было написано 26 каментов. Сложно было выбирать призера между jata и Сергей Быков, но решил все-таки отдать последнему за этот комментарий.

p.s. количество текста в комментарии не является залогом победы. Можно написать несколько коротких комментариев или даже один, но который максимально полезен, раскрывает суть отчетности, объясняет почему она позитивна или негативна для акций. По уровню полезности также может быть высоко оценена трансляция самых существенных моментов с телеконференции.

Спасибо всем кто участвует в флешмобах.
Сегодня ждем отчет Яндекса и комментируем его в форумах:

https://smart-lab.ru/forum/YNDX 
или чате:
https://smart-lab.ru/chat/?x=1921
читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, воля Ваша — Вы хозяин денег, но по Башне по-моему Вы премировали обычную агитку (правда действительно короткую).

Русагро размыла количество акций, а вырученные деньги еще не пристроили нормально.

elber, а как же покупка Солнечных продуктов например?:)

Тимофей Мартынов, а сколько Черкизово купило? намного больше, чем Русагро за 2018 год!

Эх, без меня растет НМТПшка

Тимофей Мартынов, да что ты все сегодня сожалеешь?)