Что-то явно происходит с Китаем.

За 2 дня «оффшорный» юань, торгуемый в Гонконге, вырос на 1,8% — рекордный рост за всю историю.
Спред между «оффшорным» юанем и внутрекитайским курсом расширился до максимума с 2010 года.
Ставка овернайт по депозитам в Гонконге скакнула на 100% до 2.85% — хай с января 2016.




До этого сообщалось, что китайские власти побуждали местные компании продавать больше иностранной валюты.
Из-за оттока капитала Китай также предпринял ряд мер по ужеточению валютного контроля:

• более жесткий надзор за конвертацией валюты населением ($50K макс)
• более жесткие требования к международным транзакциям банков.

Все это привело в моменте к недостатку юаневой ликвидности, что и привело к росту курса китайской валюты и росту ставок овенайт.

Чтобы посмотреть дневной график tradingview юаня на смартлабе, введите в консоли <G USDCNY D>
G — команда вызывает графики онлайн
USDCNY — нужный вам тикер
D — нужный вам таймфрейм
(Таким образом вы можете через консоль смартлаба открыть любой график любым таймфреймом)

Как видно из графика юаня, валюта китая летит в пропасть уже не первый месяц.
с января 2014 (дно 6 юаней за доллар) бакс начал расти и вырос на 15% за 3 года, достигнув в прошлом месяце максимума с 2008 года.

 

Юань падает сегодня второй день -3% против доллара.
Юань упал за два дня к минимальным уровням за 4 года.
Это негативно действует на всех экспортеров Европы и США.
Дешевый юань повышает конкурентоспособность Китая, и снижает потребительский потенциал китайцев.
Поэтому, например, вчера обвалился авто-сектор Европы.
Банк Китая, тем не менее, напротив заявил, что девальвация юаня не будет продолжаться, — для этого нет экономических причин.

фьючерс на Доу -0,8%
фьючи на FTSE -0.9%
Золото в плюсе, растет $1116 
Нефть пока на месте стоит

Для этого ЦБ Китая снизил ставку на рекордные 1,9%, что вызвало падение юаня на максимальную величину за 20 лет. Этот шаг Китай предпринял для поддержки экспортеров. Валюты других азиатских экспортеров также попадали к доллару. Интересно, что это никак положительно не повлияло на золото. Но наблюдатели говорят что сегодняшнее решение Банка Китая объясняет вчерашний необъяснимый рост золота и нефти — кто-то явно знал заранее. 

 
Вслед за юанем корейская вона упала на максимальную величину за последние 10 месяцев (типа раз валютные войны, то корейцы тоже могут девальвировать мощнее)

Китай сегодня в обраточку


КОМПАРТИЯ НА 6 МЕС ЗАПРЕТИЛА ПРОДАВАТЬ АКЦИИ ТЕМ, КТО ДЕРЖИТ ПАКЕТ БОЛЕЕ 5% АКЦИЙ
ПОЛИЦИЯ БУДЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ШОРТЫ АКЦИЙ 
ТОРГИ ПО 1300 АКЦИЙ ВСЕ ЕЩЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
СТРАХОВЫМ ЗАПРЕТИЛИ ТРЕБОВАТЬ ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ БРОКЕРОВ

Этим утром также:
сильный разворот по иене
покупки в золоте
нефть медленно ползет вверх
амерофьючи в плюсе 

из календаря сегодня только 14:00мск Банк Англии и 15:30мск жоблессы 

 
Ахахаха… Народ-то наш по-прежнему гробовые сишку колбасит с ришкой, а в Китае происходит такое веселье, которое происходило в лучшие дни российского рынка:)

Короче сначала фьюч упал на планку (-10%), потом неожиданно планку расширили где-то в 9:35мск. И понесли вниз ударно. Риск контролировать тяжело. если нет авто-стопов

Итак, Греция сказала «нет», что повышает неопределенность и шансы на выход из еврозоны.
61% греков на референдуме проголосовал против предложения кредиторов.
Это еще не 100% означает выход Греции из еврозоны.
Теперь слово за Германией. Если они не смягчат свою позицию по Греции, и будут стоять на своем (а я лично и думаю, что они так и сделают), то Греция «выйдет».

Озеаты не в восторге:
 

Другие активы:
 

Китай растет, потому что в эти выходные их власти изобрели беспрецедентные меры для предотвращения падения рынка.  
1. Госкомпания маржинального кредитования получла прямую линию ликвидности от Банка Китая. Топ-брокеры Китая сказали, что купят акций на 120 млрд юаней ($19.3 млрд). The China Mutual Fund Association заявила что 25 фондов будут покупать акции.
2. Приостановка выпуска новых акций, в ближайшее время не будет никаких IPO, 28 компаний приостановили процедуру IPO.
eastmoney.com провел опрос 100 тыс индивидуалов, которые сказали, что рынок акций Китая вырастет в понедельник на 5%.
(реально получилось всего 2%)
3. Госкомпания  Central Huijin заявила что покупала ETF и продолжит делать это.

Доля физиков на рынке Китая = 85%. И власти боятся социальный последствий, поэтому суетятся. Но конечно их меры выглядят каким-то бредом, если государство создает инициативу покупки акций по и так завышенным фундаментально ценам.

Как Азия реагирует на новости из Греции:

Любопытно, что Китай открывался в плюс и торговался в плюсе, а потом их завалили и они снова впереди планеты всей.

Золото пока не сильно растет. Может быть еще порастет — буду наблюдать за ним.
Фьючерс на 30-летки можно было классно взять с открытия и хорошо прокатиться. Сейчас уже поздно.
Если откупать фонду, то только через амер. индексы, ибо они в наименьшей степени подвержены «заражению» от Греции.
Но я конечно это делать не буду.
Базовая гипотеза на эту неделю: до референдума рынки будет колбасить, будет сохр. спрос на защитные активы. 

Последние новости, которые передает нем. издание FAZ:
у Греции даже нет денег, чтобы провести референдум. 

Про Китай:
после понижения ставок в выходные Китай открылся в плюсе на +2,5%
потом его начали заливать
в моменте CSI300 сегодня падал до дневного лимита в -10%.
за 3 последних дня Китайский рынок упал на макс. величину за 19 лет.
Под конец дня часть падения выкупили
 
Пресса пишет про китайский рынок, что там была мания среди фермеров и домохозяек, которые теперь свято верят, что коммунистическая партия Китая обязательно спасет их инвестиции в фондовый рынок.

 

p.s. Сегодня в России вышли данные по безработице.
Она скакнула на 0,2пункта до 5,1%. До этого она была вообще на минимальном за всю историю уровне 4,8%.
Хочу на всякий случай напомнить, что сейчас пока еще не кризис. Кризис только начинается.
  
Реальный кризис будет тогда, когда этот показатель будет на уровне 10%.

Интересно, что сейчас многие предприниматели в первую очередь ощутили кризисные явления. Население пока не сильно задето, но я уверен, безработица обязательно будет расти на протяжении всего 2015 года. Моя гипотеза.