комментарии Енот с Мосбиржи! на форуме

  1. Логотип ОФЗ
    О двузначном RGBI, а также какие акции сегодня на плаву?

    О двузначном RGBI, а также какие акции сегодня на плаву?
    Доходность акций за день, данные на 07.10.24 г.

    Избранные акции сегодня на плаву.

    На 1м месте по дохе за день - Globaltrans — акционеры со 2й попытки утвердили выкуп у держателей ГДР по цене 520 руб. Выкуп стартует уже завтра, 8 октября, и будет завершен не позднее 6 ноября. Компания уходит с Мосбиржи. Вычеркиваем этого сбитого летчика



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Газпромнефть
    52 рубля заработали на дивы, при 75% выплате от ЧП
  3. Логотип НМТП
  4. Логотип ОФЗ
    RGBI бурит 3 историческое дно
    RGBI бурит 3 историческое дно

    Индекс RGBI уверенно бурит дно, так низко он падает на истории в 3й раз (если брать с 2012 г.) — первый был в конце 2014 — начале 2015 года (ключ тогда задирали до 17%), затем 2022 г. (ключ поднимали до 20%), и сейчас мы опустились к тем же лоям (закладывая повышение ключевой ставки до 17-18%, думаю 20% еще не в цене).
    Длинные ОФЗ уже дают 16% (ОФЗ 26243 — 16,07% в моменте) или около 16% доходности к погашению — закладывают УЖЕ повышение ставки (на 1%, может 1,5%).

    Ну центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана еще походу помогает облиги вниз толкать, который попросил своих клиентов до 1 августа 2024 года вывести российские ценные бумаги из своего номинального держания. Все транзакции должны быть завершены до конца июля или походу их ждет заморозка.

    На ставке не хватает паник сейла с большими продажами и слива, чтобы можно было с уверенностью закотлетить позу в длинных фиксах, пока не беру, но присматриваюсь. 26-го июля, напомню, заседание по ставке.
    Задрали бы ее резко, все бы в моменте обосрались, все посливав, а затем бы было на ожиданиях только снижение ставки в перспективе и откуп всего обратно — но это идеальный вариант, ЦБ может и до сентября начать сиськи мять опять, всех напрягая (если продолжит расти инфляция, кредитование и т.д.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип ОФЗ
    Дно по длинным ОФЗ уже пройдено? Ставку больше не поднимут?

    Дно по длинным ОФЗ уже пройдено? Ставку больше не поднимут?
    Скрин из моего ТГ-канала с предсказанием прошлой ставки (перед заседанием ЦБ 7 июня), можно проверить (хотя джентльменам принято верить на слово =)) )

    Пошлое НЕ повышение ставки, пока многие ждали его — я угадал (да, просто повезло) и её оставили на 16%.
    Тогда еще предполагал — что поднятие ставок банками по депозитам до 18% (на 6-7 мес. как у Сбера), которое всех всполошило, может быть связано с необходимой ликвидностью банкам (н-р, под выдачу заканчивающихся программ льготных ипотек). А повышение уже ключевой ставки так и будет исключительно на словах — так называемые вербальные интервенции.

    После этого Минфин 19-го июня не был готов на аукционе занимать длинные фиксы в ОФЗ (провалилось размещение ОФЗ 26245) под тогдашние доходности близкие к 16% к погашению по ним.

    Если текущая ставка — 16%, + я пока не ожидаю ее повышения, + Минфин не готов занимать под эту доху дальние фиксы, а они дают такую же доху к погашению (гдет порядка 15,8-15,7% по разным выпускам она была на тот момент, что уже выглядело сексуально) — что нужно делать? (правильно — котлетить их)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Совкомфлот
    Гендир Совкомфлота о фрахте и судостроении в мире, а также о проблемах российского судостроения
    Гендир Совкомфлота о фрахте и судостроении в мире, а также о проблемах российского судостроения

    Обсуждали уже ранее подобные темы, а также как Совкомфлоту удается поддерживать флот в исправном техническом состоянии в текущих реалиях и как решаются трудности ремонта судов.

    Сегодня о судоходстве и судостроении, а также их стоимости от гендира.

    Мои выжимки из интервью генерального директора Совкомфлота Игоря Васильевича Тонковидова для «ПортНьюс»:

    1) Судоходная отрасль переживает глубокую реструктуризацию. После 2008 г. (мировой финансовый кризис) — сокращение мировой торговли, морских перевозок, депрессивное состояние в отрасли.

    2) Объем перевозок не увеличивается, НО растет спрос на тоннаж. Небольшой спрос на строительство судов в мире вырос после 2022 году из-за изменения маршрутов перевозки. Объем заказов на новые суда достиг рекордного уровня: с начала 2024 г. в мире было заказано уже около 250 крупнотоннажных танкеров, а к концу года увеличится до 500-600.

    3) Заказывая судно на надежной верфи — срок поставки не раньше 2028-2030 г., также 5 лет судовладелец будет нести процентные расходы.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Транснефть
  8. Логотип Газпром
    Капитал долгосрочных инвесторов в Газпроме тает. Вернулись к минимумам 2017 года.

    Индекс Мосбиржи сегодня опустился ниже 3200 пунктов (в моменте сейчас — до 3181 п. -1,61%)

    Акции Газпрома снижаются почти на 3,6%

    Капитал долгосрочных инвесторов в Газпроме тает. Вернулись к минимумам 2017 года.

    Акции Газпрома добурились до минимумов 2017 года и в данный момент трудолюбиво сверлят их.

    Абсолютный минимум в 2017 г. был 111,46 рублей. Интересно что скажут гуру теханала — локальная поддержка?)

    В любом случае для долгосрочных инвесторов новости не утешительные, семилетний рост обнулился полностью и это только в рублях, в баксах ситуацию еще хуже — 111,5 руб. за акцию Газпрома в июне 2017 года при курсе 57 рублей за бакс — дает котиру в долларах = 1,96 баксов за акцию, сегодня 118,4 руб. за акцию, при курсе 88,6 деревянных за грязную зеленую бумажку = 1,34 баксов за акцию. То есть в баксах даже с минимума 2017 года -31,63%.

    Норм поинвестировали?...

     

    Вес в индексе Газпрома около 9% (8,7%) — достаточно высокий все еще. Тут можно задуматься — а не пора бы исключить оттуда его, ну года на 3 так))

     

    Мой телеграм канал: https://t.me/ipeinvest



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Доллар рубль
    Рубль укрепился, пора покупать доллар? Почему не пылесосят бакс

    Рубль укрепился, пора покупать доллар? Почему не пылесосят бакс
    Курс доллара США. Динамика за последний месяц.

    Большие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также высокая ключевая ставка, как одни из факторов, способствовали укреплению рубля в последнее время.

    Интерес населения к доллару последние месяцы только снижался, так в апреле нетто-покупки иностранной валюты упали в 2 раза от мартовских значений (79,9 млрд руб. в апреле против 155,5 млрд руб. в марте), за май пока данные отсутствуют, но несмотря на начало летнего сезона отпусков, предполагаю, что нетто-покупки не сильно выросли.

    Рубль укрепился, почему у людей нет ажиотажа? Почему не пылесосят бакс?


    Виновата во всем в том числе высокая ключевая ставка

    Недавно писал про поднятые ставки по вкладам в банках, к примеру в зеленом Халке имеется под 18% на 6 и 7 месяцев

    Берем к примеру на 6 мес. — полгода до 06.12.24 г., что даст доходность на Вашу сумму (вклад от 100 тыс. руб.) к этой дате — ровно 9%

    На данный момент курс бакса составляет 89 деревянных, то есть если покупать доллар не для срочных нужд (расчетов/поездок летом в отпуск), а для сохранения капитала, то в это есть смысл, если Вы ждете его в начале декабря выше 97 рублей. То есть ждете ослабления рубля к декабрю на 9%. Если курс будет ровно 97 руб. за доллар — то на то и выйдет.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип фьючерс MIX
    Когда ловил на коррекции падающие ножи в акциях и они сегодня все отскочили

    Когда ловил на коррекции падающие ножи в акциях и они сегодня все отскочили

    Когда на коррекции индекса ловил падающие ножи в акциях, которые все отскочили)) Дав выйти в ноль?))

    Вчера вечером пошел на отскок IMOEX дружно с RGBI, сегодня ещё айпиошка Ивы прошла — ликвидность пришла))

    С начала года индекс Моськи +2,83%, по гособлигам все печальней -10,29%. Но сегодня они порадовались отмене Минфином 2ю неделю подряд аукционам по размещению ОФЗ.

    Но факторы давления все равно остаются, кошка может быть дохлой.

    Большинство замерло в ожидании ПМЭФа и решения по ключу.

    По акциям еще сегодня Тимофей попросил Финам подпампить обычку Сургута, не своей позиции ради, а подписчиков для… (шутка =) ):

    МНЕНИЕ: Финам повысил рейтинг по обыкновенным акциям Сургутнефтегаз c «Держать» до «Покупать» и сохранил целевую цену на уровне 37,2 руб, апсайд — 32,9%


     

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Сургутнефтегаз
    Сургут упал, чтобы отжаться

    Аналитики «Финама» повысили рейтинг по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» c «Держать» до «Покупать» и сохран...

    Финам Брокер, Тимофей Мартынов попросил, ясно))
  12. Логотип фьючерс MIX
    Индекс МосБиржи слили в 0 с начала года.
    Индекс МосБиржи слили в 0 с начала года.
    Индекс МосБиржи сливался сегодня в 0 с начала года. Поэтому я не покупаю широкий рынок. Обычно имею немного бумаг в портфеле.
    LGBT LQDT и другие фонды денежного рынка принесли бы больше, чем покупка всех подряд акций в портфель.
    Остатки ликвидности спустил, как писал уже, на днях на Траснефть ап, Роснефть, Совкомфлот и купил немного Интер РАО перед дивами. Это все (данные компании) составило в итоге 27% от портфеля. Покупал сейчас, чтобы получить дивы за 2023 г. также по компаниям, так бы не спешил (как, н-р, с Интер РАО).
    А так вроде снижались широким фронтом, крепкие компании падали меньше естественно, но многим акциям еще падать и падать до нормальных оценок.
    Вроде Газпромнефть уже более-менее смотрится, если продолжит (как за прошлый 2023 год) направлять 75% от ЧП на дивы, что не точно, да и нефть подслили, Сургута ап бы седня добрал по 65-66 руб. еще, но финансы уже ушли на другие истории, да и рубль пока укрепился. Забавно, весь Лукойл сдал выше (было много), правда до выплаты дивов еще, но нефтянка при крепком рубле и подешевевшей нефти в моменте смотрится не оч.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип ОФЗ
    Вклады составляют все большую конкуренцию рынку акций. Вход в длинные ОФЗ
    Вклады составляют все большую конкуренцию рынку акций. Вход в длинные ОФЗ

    Доходность по вкладам, которую сейчас предлагает Сбер. На 1 год, а также 2 и 3 года одинаковые — 13,5%.
    Самый жир 6-7 месяцев — 18%! Щедро. Возможно банкам сейчас нужна ликвидность, заранее, до повышения ключевой ставки, раньше % по вкладам вроде не повышали в банках (а повысил не только Сбер), посмотрим, а до заседания ЦБ по ключевой ставке, которое назначено на 7 июня, выйдут еще одни данные по инфляции

    18% может уже составить хорошую конкуренцию и альтернативу рынку акций на данный момент и доходностям в них (на горизонте года по крайней мере), особенно после завершения летнего дивсезона. Да это уже около средней дохи рынка на долгосрочном горизонте))

    Т.к., условно, можно купить акции Сбера, если считать прям сейчас по текущим, с потенциальной ДД (2 дива) на горизонте 1 года и 2 мес. — 21% грязными (чистыми — это 18,3%), то при сохранении данного % в банках и возможности через пол года также переложиться снова под ставку 18%, то на горизонте 1 года и 2 мес. доха с меньшими рисками составит — 21%

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Магнит
    дивы в 2 раза меньше ожиданий многих участников рынка
  15. Логотип Башнефть
    186,87 руб. за 1 квартал заработали, повторить результат прошлого года будет не оч легко
  16. Логотип Роснефть
    Хорошо начали, 18,8 руб. на дивы уже заработали за 1 квартал
  17. Логотип Налогообложение на рынке ценных бумаг
    Налоги 2025. Какой прибыли лишатся компании, какие отрасли затронет. Тут досталось даже IT

    Только вчера утром в телеге разбирал факторы, оказывающие давление на рынок, как один из них стал более осязаем и конкретен к вечеру (пункт 3 из обсуждений)

    БИЗНЕС


    Нам, как инвесторам, нужно понимать что нас ждет с 1 января 2025 г., и да, тут досталось даже IT, попробуем прикинуть 

    Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе.

    НДС остается на текущем уровне

    Налог на прибыль компаний предлагается повысить с 20% до 25%.


    Но какой минус по чистой прибыли получат компании с данного повышения налога?

    После уплаты повышенного налога (25% вместо 20%) компания получит на 6,25% меньше ЧП

    Соответственно на 6,25% меньше будут дивы у компании (если она их платит конечно =) )

    Так, например, всеми любимый Сбер выплатит дивиденд уже не 33,3 руб., а 31,22 руб. на акцию.

    «КУРСОВЫЕ» ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2025 Г

    По большому счету заменили повышением налога на прибыль — более предсказуемо, также в ряде отраслей повысили НДПИ



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Сургутнефтегаз
    Почему сегодня растет Сургутнефтегаз? Богданов Л.Г.

    Почему сегодня растет Сургутнефтегаз? Богданов Л.Г.
    Почему сегодня должен расти Сургутнефтегаз?

    Ну помимо отскока после вчерашних продаж индекса Мосбирже, небольшого роста в нефти и долларе, есть еще одно более знаменательное событие:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип фьючерс MIX
    Почему падаем (юмор) Кровь, слезы и красные сопли на фондовом рынке

    Почему падаем (юмор) Кровь, слезы и красные сопли на фондовом рынке
    Индекс Мосбиржи

    Во второй половине мая у фонды с ростом не задалось..

    Сегодня так вообще кровавый понедельник, рынок акций показал хороший откат и минимум за 2 месяца...
    Причем спасения сегодня не было ни в акциях, ни в долларе (который к 18:50 МСК упал до 88,58 рубля (-0,95 рубля)), ни в длинных ОФЗ (фонды ликвидности рулят =) ) Кровь, слезы и красные сопли.

    А все почему? Розничные инвесторы в марте и апреле распродавали акции, пылесося баксы и подставляли ведра на вторичном биржевом рынке под длинные ОФЗ, которые им радостно там сливали банки.

    Индекс гособлигаций тем временем:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Транснефть
    Выкупаю рынок сегодня один за всех (на примере Транснефти) =)

    🔪 Зарезал сегодня позицию, как  и писал ранее в телеге, в Россетях МР, дивы рекомендовали меньше моих ожиданий, брал спекулятивно 3х дочек Россетей в марте под рекомендацию дивов, ранее закрыл Россети ЦП (дали тоже суммарно от позиции небольшой + в %, но размер дивов был ожидаемым) и Россети Урал (самый жир +40% по моей позиции, объявили еще сюрпризом дивы за 1 кв. 2024 г.)

    Переложил этиспекулятивные деньги в крепкие истории (увеличил долю — были совсем мелкие <5%) в Роснефть, Транснефть и Совкомфлот (данные позы занимают теперь доли  от 5 до 10% от портфеля, Совок — самая маленькая)


    В блудняк сейчас влезать желания нет, в портфеле только крепкие компании. К перечисленным Сбер, Сургут.

    На примере Транснефти, как мне приходится спасать рынок и выкупать его самому 😁: 

    Выкупаю рынок сегодня один за всех (на примере Транснефти) =)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: