В своем топике http://smart-lab.ru/blog/19876.php 14 октября я писал о предстоящем краткосрочном подъеме сырьевых рынков в том числе и Российского после  падения, начавшегося в мае 2011,  на основании данных индекса комодов CRB. Так вот если сейчас приглядеться внимательно на дневной график этого индекса 

То можно увидеть, что формируется нисходящий треугольник на рынке комодов.   Нисходящий треугольник  — не очень распространенная, но довольно простая фигура технического анализа. Для формирования фигуры нужна четкая линия поддержки, с минимум 2-мя касаниями, и нисходящая линия сопротивления, которая и формирует верхнюю сторону треугольника. В нашем случае уровень поддержки 295 п. Общая длительность нисходящего треугольника, как правило, составляет 3-30 недель. В среднем, 1-3 месяца — самая распространенная длительность нисходящего треугольника.  

( Читать дальше )

Кроме того по итогам вчерашнего дня бумага показала негативную динамику и отторговались хуже, чем весь российский рынок в целом. Безудержный рост последних недель постепенно сходит на нет. С конца декабря подъем составляет более 20% и для того, чтобы двигаться дальше так или иначе необходимо рисовать техническую коррекцию. 
Вполне вероятно, что именно сегодня, когда в силу вступает фактор пятницы, игроки предпочтут зафиксировать часть накопленной за последние дни прибыли. Ближайшая серьезная поддержка расположена на уровне около 420 руб.
Но в целом позитивный взгляд на среднесрочную перспективу по-прежнему остается. Трендовые индикаторы сигнализируют о приоритетности дальнейшей восходящей динамики. В данный момент Северсталь рисует голову плечи.   Цели  отката, допустим в область ранее пробитого нисходящего тренда на 420 -425 после чего движение наверх может быть продолжено. Потенциал роста сохраняется на уровне — 450 руб. Вот здесь уже расположено сильное сопротивление, пройти которое просто так не удастся.  Шорт при пробитии 435 цели 420-425

Президент требует, чтобы Конгресс разрешил повысить предел госдолга на 1,2 трлн долларов.
Президент США Барак Обама в четверг, 12 января уведомил Конгресс о том, что величина государственного долга страны близка к лимиту, установленному законом. Одновременно Обама потребовал, направив соответствующий законопроект, чтобы Конгресс разрешил повысить этот потолок на 1,2 трлн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Действие президента носит формальный характер и, фактически, означает начало отсчета — у законодателей теперь есть 15 дней, чтобы рассмотреть и проголосовать по этому законопроекту. 
Официальный представитель лидера республиканского большинства в Конгрессе Эрика Кантора (штат Вирджиния) Лена Феллон сообщила агентству, что представленный Обамой законопроект будет рассмотрен Палатой представителей США (нижняя палата Конгресса) 18 января. Сенат (верхняя палата Конгресса) возобновит работу после новогоднего перерыва на следующей неделе.
Вопрос о том, стоит ли разрешать правительству США привлекать новые заемные средства, стал причиной политического кризиса в июле 2011 года. Он благополучно разрешился в начале августа, когда республиканцы и демократы нашли удобный для них вариант. До судьбоносного компромисса предельный размер долга составлял 14,29 трлн долларов. 2 августа Обама подписал закон об увеличении долгового потолка США, который предусматривал немедленное единоразовое повышение на 400 млрд долларов. Помимо этого президент получил возможность требовать повышение лимита еще на 500 млрд долларов (впоследствии он использовал это право и его запрос был удовлетворен). Наконец, документ наделял Обаму правом запросить итоговое увеличение «потолка» на 1,2-1,5 трлн долларов (с учетом всех перечисленных значений СМИ называли цифру в 2,4 трлн долларов как величину, на которую увеличивается лимит). Сегодня президент США воспользовался этим полномочием. Если просьба Обамы, оформленная в виде закона, будет удовлетворена, то, по данным Bloomberg, ограничение будет поднято с нынешних 15,194 трлн долларов до 16,394 трлн долларов. По оценке Минфина США, в таком случае денег хватит на нормальную работу федерального правительства до последних месяцев 2012 года.

( Читать дальше )

Начиная с открытия американских рынков сильные движения вниз с начала по сельхоз культурам, затем по драг металлам, дальше по нефти, индекс CRB  в течение часа  теряет почти 2 процента — сильнейший медвежий сигнал для сырьевых рынков (в том числе и нашего)

По транснефти при пробое уровня 59619 был бычий сигнал, но так как ей дважды это сделать не удалось на свой страх и риск открываю краткосрочный шорт по 58770, шорт также обоснован увеличением запасов нефти и бензина в США. сегодня же постараюсь закрыть, первая цель 57600 выполнена, считаю неплохо по 1000 с акции)
вторая цель 55500 и и Stop-trailing в безубыток)

Новый Год опять грядет.
Что с собою он несет?
Невысокую инфляцию,
RRSP популяризацию,
Пути снижения налогов,
Которых знать вам надо много.
Финансовый даю совет
(Поскольку знаю я предмет):
”В час новогоднего застолья
Не пейте больше чем сосед!”

А если серьезно, то Старый Год был очень непростым и надеюсь, что Новый Год станет переломным  во всех этих кризисных невзгодах.  В Новый Год я вхожу с долгосрочным портфелем, часть которого составляют акции российских компаний 1-го и 2-го эшелонов (большинство позиций хеджировано), с шортом в качестве хеджа по фьючу РТС Ст, шортом по евро/баксу и лонгами по платине и пшенице! 
С Новым Годом! Уважаемые Смартлабовцы! Здоровья Счастья и Успехов в Новом Году! 

Ресурс Businessinsider опубликовал список из пяти стран по версии Morgan Stanley, экономики которых должны выглядеть неплохо в следующем году.
1. Австралия: Агрессивные инвестиции в горнорудный сектор обеспечат рост ВВП
Прогноз ВВП:
2011: 1.5%
2012: 3.1%
2013: 2.8%
2014-2018: 3.0%
Несмотря на то, что Китай является главным импортером горнорудных товаров, Morgan Stanley не считает, что замедление его экономики скажется на Австралии. Аналитики инвестбанка ожидают, что ЦБ Австралии будет постепенно смягчать свою монетарную политику, и может принять решительные меры при значительном экономическом спаде в КНР и Австралии. 

2. Россия: Наращивание государственных расходов в преддверии президентских выборов будут стимулом для роста  
Прогноз ВВП:
2011: 4.5%
2012: 5.0%
2013: 4.0%
2014-2018: 4.0%
Morgan Stanley ожидает, что президентские выборы в марте 2012 года будут стимулировать приток инвестиций, также Россия должна выиграть от высоких цен на нефть и сильного рубля.


( Читать дальше )

Такой прогноз представили аналитики британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). Пока же наша страна занимает девятое место. По оценкам Минэкономразвития, российский ВВП в 2011 году вырастет на 4,5%. Тем временем тройка лидеров мировой экономики к 2020 году останется неизменной: текущие позиции удержат США, Китай и Япония.

Между тем авторы доклада особое внимание уделили Бразилии. В этом году страна заняла шестую позицию в рейтинге крупнейших экономик планеты, впервые оставив позади себя Великобританию. Показательно, что одна из развивающихся стран группы БРИКС обогнала развитую экономику Евросоюза.

( Читать дальше )

Российские власти при принятии любых решений должны учитывать ситуацию в мировой экономике, которая, по мнению экспертов, уже вступила в полосу великой депрессии, заявил президент Дмитрий Медведев.
«По мнению международных экспертов, глобальная экономика вступила в полосу большой или великой депрессии. Это уже не просто мощное сравнение — это, к сожалению, экономический факт, во всяком случае — тренд, который образовался в международной экономике, в мировых финансах. Поэтому все наши решения, которые мы принимаем, должны сообразовываться с тем, как обстоят дела в мировой экономике», — отметил глава государства на заседании Госсовета по вопросу децентрализации власти.


( Читать дальше )

Казначейские облигации выросли в цене после аукциона
Цены на гособлигации США повысились, а доходность по 10-летним бумагам упала ниже 2% в связи с высоким уровнем спроса при размещении индикативных 10-летних облигаций. 

Гособлигации начали рост после того, как обеспокоенность инвесторов сообщениями о фонде помощи странам Европы привела к падению курса евро к доллару до самого низкого уровня с января.

«Для держателей казначейских облигаций США существует не так много рисков понижения котировок до тех пор, пока нет решения по ситуации в Европе, – отметил Энтони Валери (Anthony Valeri), стратег по инвестициям в долговые инструменты в LPL Financial. – В данной обстановке казначейские облигации остаются лучшим способом хеджирования».

ФРС, как и ожидалось, оставила ставки и программу по выкупу облигаций без изменения.


( Читать дальше )